Subfundusz Pocztowy Zrównoważony kat. A
Transkrypt
Subfundusz Pocztowy Zrównoważony kat. A
karta funduszu - październik wrzesień 2016 POCZTOWY ZRÓWNOWAŻONY POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7 Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej zysk z inwestycji w obligacje Charakter funduszu umożliwia aktywne dostosowanie części akcyjnej i dłużnej do zmian na rynku PODSTAWOWE DANE SEKTORY (%) Benchmark 50% WIG + 45% Bloomberg Poland Local Sovereign Index + 5% WIBID 6M Banki 17,20 Przemysł surowcowy 12,29 Przemysł paliwowy 11,73 Początek działalności 01.07.2016 STOPY ZWROTU (%) Handel detaliczny 9,96 Wartość aktywów netto 509 206 zł Informatyka 8,52 Rynek kapitałowy 7,99 Minimalna pierwsza wpłata 200 zł Ubezpieczenia 7,00 5,75 Minimalna kolejna wpłata 100 zł Media Energetyka 5,20 Przemysł elektromaszynowy 3,28 Inne Usługi 3,24 Przemysł metalowy 2,89 Przemysł – Inne 2,62 Opłata stała za zarządzanie w skali roku 3,30% Opłata manipulacyjna aktualna max. 1,0%, max. ze statutu 5,1% Rachunek nabyć 66 1020 1068 0000 1602 0308 2997 Fundusz inwestuje od 30% do 70% w spółki o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju Miesiąc AKTYWA (%) Gotówka 29,75 Akcje 29,92 Instrumenty dłużne 40,33 ZESPÓŁ INWESTYCYJNY POLITYKA INWESTYCYJNA Mariusz Zaród Head of Interest Rates and Credits ■■ dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej zysk z inwestycji w obligacje Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA Zarządzający 0,18 ■■ zrównoważony charakter funduszu umożliwia aktywne dostosowywanie części akcyjnej i dłużnej do zmian na rynku ■■ min. 30% i max. 70% zainwestowane w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju ■■ od 30% do 100% lokowane w instrumenty dłużne, w tym nie mniej niż 30% w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Dane na 30.09.2016 Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Ilekroć w materiałach jest mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach Pocztowy SFIO.Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.