zestawienie komunikatów, które będą dostarczane po

ZESTAWIENIE KOMUNIKATÓW, KTÓRE BĘDĄ DOSTARCZANE PO WPROWADZENIU NETTINGU
W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, W PODZIALE NA KOMUNIKATY PRZEKAZYWANE UCZESTNIKOM
KDPW_CCP I KDPW
Uczestnik KDPW_CCP
Dzień T
dzień zawarcia
transakcji
secl.001.001.02 – Potwierdzenie
przyjęcia transakcji
secl.002.001.02 – Potwierdzenie
usunięcia transakcji
secl.003.001.02 – Zestawienie
zawartych transakcji
secl.004.001.02 – Zestawienie
pozycji rozliczeniowych
secl.010.001.02 – Zestawienie
zobowiązań rozrachunkowych
sese.sts.002.01 – Status
instrukcji rozliczeniowej –
instrukcje zdalnych członków GPW
camt.smt.001.02 – Salda
rozliczeń pieniężnych
semt.ssf.001.01 – Raport
papierów na dzień zawarcia
transakcji
Dzień T + 3
dzień rozrachunku
transakcji
Dzień odkupu BISO
Uczestnik KDPW
camt.smt.001.02 – Salda
rozliczeń pieniężnych
semt.smt.001.03 – Wyciąg z
konta rozrachunkowego
sese.sts.001.04 – status
instrukcji rozrachunku
semt.nta.001.01 – Status
transakcji składowych
wchodzących w skład instrukcji
netto
semt.nta.002.01 – Zestawienie
rozrachowanych transakcji
składowych instrukcji netto
secl.007.001.02 – Zawiadomienie
o odkupie papierów
wartościowych
secl.009.001.02 – Potwierdzenie
odkupu papierów wartościowych