Skarbiec Top Brands
Transkrypt
Skarbiec Top Brands
Skarbiec Top Brands 31.05.2016 Polityka inwestycyjna • • • akcje spółek o najsilniejszej marce światowi liderzy innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu Bartosz Szymański globalny zasięg działalności firm w portfelu funduszu Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - takie jak patenty i prawa autorskie, technologie, unikalne metody dystrybucji - konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Union Investment. W Skarbiec TFI od sierpnia 2011 roku. Historia Wyniki 180 PLN 180 PLN TOP BRANDS TOP BRANDS 180 PLN 180 PLN 155 PLN 155 PLN 155 PLN 155 PLN 130 PLN PLN 130 PLN 130 PLN 105 PLN 105 PLN 105 PLN 105 PLN 130 80 PLN 80 PLN -2,6% 80 PLN 80 PLN 7,8% TOP BRANDS zarządzający okres wynik 1 miesiąc 4,2% 3 miesiące 8,6% 6 miesięcy -7,1% 1 rok -12,3% 2 lata 4,3% 3 lata - 5 lat -6,6% BENCHMARK: -0,7% BENCHMARK: -7,2% BENCHMARK: -1,8% 2014 2015 2016 - w tym roku -6,6% od 26.02.2014 -2,0% Aktywa sektor udział typ udział region udział IT 37,7% Akcje 97,7% USA 50,4% Dobra konsumpcyjne 25,2% Fundusze i ETF 0,0% Rynki rozwinięte bez USA 40,7% Usługi 16,9% Pozostałe 2,3% Rynki wschodzące i pozostałe 5,5% Przemysł 14,7% Polska 3,4% Samochodowy 2,8% Spożywczy 2,7% Istotne informacje Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej 26.02.2014 Wielkość subfunduszu 33 mln PLN Wartość jednostki uczestnictwa 117,65 PLN Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Maksymalna opłata manipulacyjna Roczna opłata za zarządzanie Rachunek nabyć w PLN Poziom ryzyka 1 2 niższe ryzyko 3 4 5 6 7 wyższe ryzyko 5,5% 4% 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004 Benchmark: 100% MSCI World Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem Infolinia: 22 588 18 43 Dane na dzień 31.05.2016. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.