ING Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
dla
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Inwestycyjny
Aktywnej Strategii
ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Inwestycyjny Aktywnej Strategii
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2007
415 343,25
415 333,22
0,00
10,03
0,00
10,03
0,00
477,40
0,00
0,00
477,40
414 865,85
stan na dzień
31.12.2008
2 575 291,40
2 517 722,04
1 234,47
56 334,89
56 334,89
0,00
0,00
4 506,64
0,00
0,00
4 506,64
2 570 784,76
stan na dzień
31.12.2007
0,00
417 088,63
417 961,94
417 946,06
0,00
15,88
7,94
7,94
873,31
0,00
0,00
299,38
0,00
0,00
0,00
stan na dzień
31.12.2008
414 865,85
2 823 815,27
3 135 765,65
3 090 332,24
0,00
45 433,41
2 262,24
43 171,17
311 950,38
154 256,58
0,00
32 416,40
45 318,11
0,00
0,00
573,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 222,78
36 788,12
0,00
43 171,17
0,00
43 171,17
-655 298,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-657 171,89
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
-2 279,60
56,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1 873,55
0,00
0,00
0,00
414 865,85
0,00
11,34
12 609,36
2 570 784,76
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSZTY FUNDUSZU
za okres
01.01.200731.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
573,93
0,00
573,93
Koszty funduszu (w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.200831.12.2008
0,00
0,00
0,00
0,00
36 788,12
0,00
36 788,12
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
stan na dzień
31.12.2007
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2008
0,00000
44 460,79049
44 460,79049
383 573,52457
10,00000
9,24425
10,11031
9,33105
9,33105
6,19943
9,32051
6,70220
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień 31.12.2007
Lokaty
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych
SKARBIEC - DEPOZYTOWY
ING Subfundusz Selektywny Plus
Pioneer Obligacji FIO
Subfundusz Akcji SKARBIEC - AKCJA
Subfundusz UniKorona Pieniężny
Subfundusz UniKorona Akcje
ING FIO Akcji
Legg Mason Akcji FIO
Subfundusz UniKorona Obligacje
DWS Polska FIO Akcji Plus
ING FIO Obligacji
Certyfikaty inwestycyjne
Depozyty bankowe
Razem lokaty, w tym:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
Ilość
Wartość
bilansowa
(w szt.)
(w zł)
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
stan na dzień 31.12.2008
Udział w
Wartość
Ilość
aktywach
bilansowa
funduszu
(w szt.)
(w zł)
(w %)
4 311,27
415 318,23
100,00
27 331,36
2 508 917,16
97,42
4 311,27
415 318,23
100,00
27 331,36
2 508 917,16
97,42
2 797,45
61 096,30
14,71
13 500,77
317 538,21
12,33
181,00
24 471,33
5,89
2 230,44
121 536,82
4,72
184,00
49 680,81
11,96
683,22
187 809,24
7,29
138,11
49 370,22
11,89
1 840,13
375 919,34
14,60
266,20
36 724,81
8,84
0,00
0,00
0,00
295,44
60 608,90
14,59
2 765,87
312 488,33
12,13
33,51
12 038,32
2,90
338,68
60 854,59
2,36
175,07
72 376,20
17,43
1 644,72
379 865,47
14,76
240,49
48 951,34
11,79
865,40
190 854,86
7,41
0,00
0,00
0,00
1 886,00
245 029,47
9,51
0,00
0,00
0,00
1 576,12
317 020,83
12,31
0,00
0,00
0,00
0,00
14,99
0,00
0,00
0,00
8 804,88
0,34
4 311,27
415 333,22
100,00
4 311,27
415 333,22
100,00
27 331,36
2 517 722,04
97,76
27 331,36
2 517 722,04
97,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie
rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stan na dzień
stan na dzień
31.12.2007
31.12.2008
690 279 070,28 802 293 518,05
składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy
kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu
przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego
39 303 636,41 49 715 218,20
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie
fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń
2 124 289,66
2 617 351,27
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
0,00
0,00
inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne,
różnice w cenach)
90 149 901,07 104 263 427,84
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca
558 701 243,14 645 697 520,74
wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest
417 946,06
3 090 332,24
sporządzane sprawozdanie
Wartości prezentowane w półrocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy
zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.
Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 15.07.2009 roku.