Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
nabycia w tys.
aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
0
0
0
0
0
0
280 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 250
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
460 376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
412 252
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
15 425
21
0
0
0
0
0
0
15 349
21
0
0
0
0.00
0.00
0.00
5.96
0.01
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
103
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
20. Razem
296 356
257 620
99.99
460 479
412 355
99.97
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Akcje
Akcje - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
III. Podsumowania
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Nazwa rynku
Emitent
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Termin wykupu
0.00
0
0
Rodzaj rynku
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
0.00
0
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0.00
Rodzaj listu
Wartość
nominalna
Podstawa emisji
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość
Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
FR0000471955 (FRTEL 6 09/28/07)
XS0161467492 (HBOS 3 3/4 01/23/08)
XS0225724821 (BPVNIM 0 07/30/07)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luksemburg
Frankfurt SE
Luksemburg
France Telecom SA
HBOS Treasury Services PLC
Banca Popolare Italiana Scrl
Francja
Wielka Brytania
Włochy
28.09.2007
23.01.2008
30.07.2007
6.00
3.75
4.51
2 250 000
1 000 000
2 750 000
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
6 000
6 000
280 910
26 311
26 311
236 624
22 615
22 615
91.83
8.78
8.78
Liczba
2 250
1 000
2 750
10 607
4 619
11 085
8 504
3 753
10 358
3.30
1.46
4.02
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
54 476
54 476
254 599
254 599
214 009
214 009
83.05
83.05
1 000
2 450
1 000
1 000
2 000
4 425
11 503
4 070
4 215
10 146
3 712
9 368
3 489
3 556
7 868
1.44
3.64
1.35
1.38
3.05
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
XS0194493861 (NAB 4 1/2 06/23/16)
XS0145301858 (NBHSS 5 3/4 03/26/14)
FR0010136382 (SOCGEN 4.196 01/29/49)
XS0206920141 (SANTAN 4 3/8 12/29/49)
NL0000118594 (INTNED 6 1/8 01/04/11)
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
0
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Luksemburg
London OTC
SWX (SWISS)
Luksemburg
Euronext - Amsterdam
National Australia Bank Ltd
Nordea Bank Finland PLC
Societe Generale
Santander Perpetual SA
ING Groep NV
Australia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
- 2 / Tabele (PL) -
23.06.2016
26.03.2014
nieokreslony
nieokreslony
04.01.2011
4.50
5.75
4.20
4.38
6.13
1 000 000
2 450 000
1 000 000
100 000 000
2 000 000
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0.00
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
NL0000119592 (INTNED 5 1/2 01/04/12)
XS0229593529 (INTNED 3 1/2 09/16/20)
XS0185209318 (INTNED 3 3/4 02/11/09)
XS0107515198 (BKIR 6.45 02/10/10)
XS0181690453 (BKIR 0 12/19/13)
XS0212517550 (RESONA 3 3/4 04/15/15)
XS0127011798 (BCPN 6 1/4 03/29/11)
XS0170227093 (HOLZSW 4 3/8 06/23/10)
XS0094353108 (TITIM 5 02/09/09)
DE0001135218 (DBR 4 1/2 01/04/13)
DE0001135234 (DBR 3 3/4 07/04/13)
XS0236777339 (BCRBK 3 3/4 12/05/08)
XS0229541213 (AIG 3 1/4 01/16/13)
XS0141843689 (BNP 6.342 01/29/49)
XS0135791217 (BNP 6 5/8 12/29/49)
XS0236075908 (C 3 5/8 11/30/17)
XS0197646218 (C 5 08/02/19)
XS0229097034 (CS 3 5/8 09/14/20)
XS0211034540 (GS 4 02/02/15)
XS0233988004 (HSBC 3 3/4 11/04/15)
DE0008512021 (HVB 7.055 03/29/49)
XS0231555672 (JPM 0 10/12/15)
XS0197620411 (PEMEX 6 3/8 08/05/16)
XS0120282610 (ISPIM 8.126 12/29/49)
XS0177601811 (ZURNVX 5 3/4 10/02/23)
XS0127563301 (C 5 3/8 04/11/11)
XS0201915385 (NBHSS 4 09/30/16)
XS0138717953 (AVLN 5 3/4 11/14/21)
XS0187033864 (BACR 4 1/2 03/04/19)
XS0125611482 (BKIR 7.4 12/29/49)
XS0133729771 (NGGLN 6 1/8 08/23/11)
XS0172521949 (NGGLN 3 3/4 07/22/08)
XS0128842571 (RBS 6 05/10/13)
XS0167127447 (RBS 4 7/8 04/22/15)
XS0211496830 (STANLN 3 5/8 02/03/17)
XS0162614167 (VOD 4 1/4 05/27/09)
XS0191589695 (ISPIM 0 05/10/11)
XS0181582056 (EDNIM 5 1/8 12/10/10)
IT0001338612 (BTPS 4 1/4 11/01/09)
XS0176510641 (MONTE 4 1/2 09/24/15)
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
Inny Aktywny Rynek
SWX (SWISS)
London OTC
Luksemburg
London OTC
Luksemburg
TLX
German SE
German SE
London OTC
Dublin OTC
Frankfurt SE
Frankfurt SE
SWX (SWISS)
Frankfurt SE
Frankfurt SE
Frankfurt SE
London OTC
Frankfurt SE
Luksemburg
Frankfurt SE
Luksemburg
London OTC
London OTC
London OTC
Luksemburg
London OTC
Frankfurt SE
London OTC
London OTC
London OTC
Frankfurt SE
Luksemburg
Luksemburg
Milan OTC
Luksemburg
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Verzekeringen NV
Bank of Ireland
Bank of Ireland
Resona Bank Ltd
BCP Finance Bank Ltd
Holcim Finance Luxembourg SA
Telecom Italia Finance SA
Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Deutschland
Banca Comerciala Romana SA
American General Finance Corp
BNP Paribas Capital Trust IV
BNP Paribas Capital Trust III
Citigroup Inc
Citigroup Inc
Credit Suisse Group Finance US Inc
Goldman Sachs Group Inc/The
HSBC Finance Corp
HVB Funding Trust VIII
JPMorgan Chase & Co
Pemex Project Funding Master Trust
SanPaolo IMI Capital
Zurich Finance USA Inc
Citibank Credit Card Issuance Trust
Nordea Bank AB
Aviva PLC
Barclays Bank PLC
Bank of Ireland UK Holdings Plc
NGG Finance PLC
National Grid PLC
Royal Bank of Scotland PLC/The
Royal Bank of Scotland PLC/The
Standard Chartered Bank/United Kingdom
Vodafone Group PLC
Intesa Sanpaolo SpA
Edison SpA
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Irlandia
Japonia
Kajmany
Luksemburg
Luksemburg
Niemcy
Niemcy
Rumunia
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Szwecja
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
04.01.2012
16.09.2020
11.02.2009
10.02.2010
19.12.2013
15.04.2015
29.03.2011
23.06.2010
09.02.2009
04.01.2013
04.07.2013
05.12.2008
16.01.2013
nieokreslony
nieokreslony
30.11.2017
02.08.2019
14.09.2020
02.02.2015
04.11.2015
nieokreslony
12.10.2015
05.08.2016
nieokreslony
02.10.2023
11.04.2011
30.09.2016
14.11.2021
04.03.2019
nieokreslony
23.08.2011
22.07.2008
10.05.2013
22.04.2015
03.02.2017
27.05.2009
10.05.2011
10.12.2010
01.11.2009
24.09.2015
5.50
3.50
3.75
6.45
4.25
3.75
6.25
4.38
5.15
4.50
3.75
3.75
3.25
6.34
6.63
3.63
5.00
3.63
4.00
3.75
7.06
4.36
6.38
8.13
5.75
5.38
4.00
5.75
4.50
7.40
6.12
3.75
6.00
4.88
3.63
4.25
4.24
5.13
4.25
4.50
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 570 000
800 000
1 500 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
200 000
500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
990 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 500 000
5 000 000
900 000
1 500 000
1 040 000
2 000 000
2 800 000
500 000
2 000 000
2 200 000
1 500 000
400 000
1 080 000
1 000 000
1 000 000
500 000
1 900 000
1 000 000
1 400 000
1 500
1 000
1 000
1 570
16
1 500
2 000
1 000
1 000
200
500
2 000
1 500
1 000
990
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
30
500
900
1 500
1 040
2 000
2 800
500
2 000
2 200
1 500
400
1 080
1 000
1 000
500
1 900
1 000
1 400
6 990
3 943
4 240
7 487
3 863
5 733
9 131
4 244
4 475
894
2 115
7 848
5 846
4 710
4 952
3 974
4 380
3 981
4 070
3 902
9 366
5 939
2 227
4 805
6 768
5 177
8 356
13 016
2 226
10 288
10 368
6 907
2 139
4 997
4 138
4 335
2 325
8 956
4 473
6 656
5 783
3 367
3 716
6 148
3 023
5 466
7 856
3 716
3 785
751
1 806
7 409
5 150
3 954
3 950
3 519
3 731
3 397
3 487
3 412
8 110
5 655
2 023
3 709
5 812
3 986
7 270
10 858
1 828
8 108
8 632
5 600
1 590
4 072
3 551
3 730
1 890
7 210
3 749
5 207
2.24
1.31
1.44
2.39
1.17
2.12
3.05
1.44
1.47
0.29
0.70
2.88
2.00
1.53
1.53
1.37
1.45
1.32
1.35
1.32
3.15
2.19
0.79
1.44
2.26
1.55
2.82
4.21
0.71
3.15
3.35
2.17
0.62
1.58
1.38
1.45
0.73
2.80
1.45
2.02
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
0
280 910
0
0
236 624
0
5 626
0
0.00
91.82
0.00
2.18
0.00
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
0
Instrumenty pochodne - RAZEM
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
0
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
0.00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0.00
- 3 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
I. Jednostki uczestnictwa
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
0
0.00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
EUR
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
(tys.)
Warunki oprocentowania
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata EUR
4.13
4 076
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według
ceny
Liczba
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
W walutach państw należacych do OECD
21
waluta EUR
21
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
15 425
4 076
0
Inne
Waluty
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
15 425
BRE Bank SA
5 477
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
w aktywach
na dzień bilansowy w
ogółem
tys.
21
0.01
21
0.01
0
0.00
0
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
15 349
5.96
15 349
5.96
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj
Łączna liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
ING Groep NV
Citigroup Inc
Nordea Bank AB
Bank of Ireland
BNP Paribas
20 734
11 236
16 638
17 279
7 904
aktywach ogółem
8.05
4.36
6.47
6.71
3.08
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
1.
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Bilans na dzień 30.06.2007
(tysiące złotych)
30.06.2007
Bilans
30.06.2007
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
31.12.2006
257 694
412 491
15 404
104
55
15 349
40
104
0
135
0
0
38
135
2
0
0
0
0
0
0
0
242 250
242 250
0
412 252
412 252
0
0
0
2 093
0
0
0
10 523
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
0
0
1 471
17
1 759
59
0
605
0
8 705
554
10
0
255 601
870
16
7 772
401 968
332 699
1 012 365
679 666
-32 812
31 681
471 878
1 006 708
534 830
-11 160
28 426
-64 493
-50 386
-34 605
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
-44 286
-30 077
-58 750
-42 453
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
255 601
401 968
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
7 326 093
11 195 459
0
0
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
34.89
34.89
-39 586
35.90
35.90
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
od 01.01.2007 do od 01.01.2006 do od 01.01.2006 do
30.06.2007
31.12.2006
30.06.2006
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
8 989
0
8 332
657
0
5 734
4 122
0
64
0
1
0
0
0
0
0
1 386
161
0
5 734
3 255
-10 443
-24 907
-15 781
14 464
27 525
0
25 425
2 100
0
16 376
13 348
0
104
0
1
0
0
0
0
0
2 745
178
0
16 376
11 149
-23 102
-28 234
-21 753
5 132
17 159
0
14 031
3 128
0
10 573
7 500
0
56
0
1
0
0
0
0
0
2 884
132
0
10 573
6 586
2 954
-19 044
-16 137
21 998
12 376
-7 188
21 451
-11 953
41 973
9 540
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
-0.98
0.00
-1.07
0.00
0.68
0.00
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
za okres od 01.01.2007
do 30.06.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
- 8 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
401 968
-7 188
3 255
-24 907
14 464
-7 188
0
0
0
0
150 493
5 657
144 836
-139 179
-146 367
255 601
0
332 106
0
699 178
-11 953
11 149
-28 234
5 132
-11 953
0
0
0
0
347 731
31 237
316 494
-285 257
-297 210
401 968
0
533 094
0
0
11 195 459
0
156 752
0
4 026 118
0
-3 869 366
0
0
25 584 279
0
18 258 186
0
7 326 093
0
7 326 093
7 326 093
0
11 195 459
0
156 752
0
4 026 118
0
-3 869 366
0
0
25 545 522
0
18 219 429
0
7 326 093
0
7 326 093
7 326 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
19 007 230
0
855 223
0
8 666 994
0
-7 811 771
0
0
25 427 527
0
14 232 068
0
11 195 459
0
11 195 459
11 195 459
0.00%
19 007 230
0
855 223
0
8 666 994
0
-7 811 771
0
0
25 388 770
0
14 193 311
0
11 195 459
0
11 195 459
11 195 459
0
0
0
0
0
0
0
0
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
do 30.06.2007
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
0
0
38 757
0
38 757
0
0
0
0
0
0
0
38 757
0
38 757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.90
34.89
-5.67
34.89
29.06.2007
36.96
05.03.2007
36.78
35.90
-2.39
35.58
11.05.2006
38.12
23.06.2006
34.89
29.06.2007
0
35.90
29.12.2006
0
35.90
34.89
-5.67
34.89
29.06.2007
36.96
05.03.2007
36.78
35.90
-2.39
35.58
11.05.2006
38.12
23.06.2006
34.89
29.06.2007
35.90
29.12.2006
0
0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 9 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ANKIETA PRZYSTĄPIENIA FIRMY DO PROGRAMU „AKTYWNY

Bezpieczny i Aktywny Senior - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Bezpieczny i Aktywny Senior - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wyceny nieruchomosci - Kompleksowe usługi projektowe InPro

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY udziału w

Elektryk- Mechanik - Curtis Health Caps

Wskaźniki ilościowe na 31.12.2015r.

Karta zgłoszeniowa