dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 191
Białystok, dnia 5 sierpnia 2008 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
1892
− Nr 120/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy w Perlejewie ……………………………………………………………..
15980
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1893
− Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie
1894
− Nr XXIX/118/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2008 r.
zmian w budżecie gminy na 2008 r. ………………………………………………….
15982
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. ……………………………………. 16000
UCHWAŁY RAD GMIN:
1895
− Nr 77/XIV/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 maja 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r. …………………
1896
− Nr XIII/81/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian
1897
− Nr XIII/94/08 Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r. ………………………………………………………….
16008
16011
w budżecie gminy Korycin na 2008 r. ……………………………………………….. 16013
ZARZĄDZENIA:
1898
− Nr 99/08 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie
1899
− Nr 73/08 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. ………………………… 16020
w budżecie gminy na 2008 r. ………………………………………………………….. 16078
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 191
⎯ 15980 ⎯
1
8
9
Poz. 1892
2
ZARZĄDZENIE NR 120/08 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie
Na podstawie art. 192 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) po porozumieniu
z Komisarzem Wyborczym w Łomży zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Perlejewie w okręgu wyborczym
Nr 11.
§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 19 października 2008 roku.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno
Dziennik Urzędowy
⎯ 15981 ⎯
Poz. 1892
Załącznik
do zarządzenia Nr 120/08
Wojewody Podlaskiego
z dnia 31 lipca 2008 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności
wyborczej
do 20 sierpnia 2008 r.
Treść czynności
•
do 30 sierpnia 2008 r.
•
•
do 1 września 2008 r.
•
•
do godz. 2400
•
•
•
•
do 4 października 2008 r.
•
do 5 października 2008 r.
17 października 2008 r.
do godz. 2400
•
•
w godz. 600 - 2000
•
•
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do
Rady Gminy w Perlejewie w okręgu wyborczym Nr 11
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych
radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na
radnego
zgłoszenie do Komisarza Wyborczego w Białymstoku kandydatów do
składu Gminnej Komisji Wyborczej
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku
Gminnej Komisji Wyborczej w Perlejewie
zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Perlejewie obwodowej
komisji wyborczej,
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Perlejewie
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
głosowanie
Dziennik Urzędowy
⎯ 15982 ⎯
1
8
9
Poz. 1893
3
UCHWAŁA NR XV/127/08 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Lipsku uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 269.314 zł oraz zmniejszyć dochody o 4.030.000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 406.790 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę
4.167.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.228.567 zł, w tym dochody bieżące
13.866.568 zł i dochody majątkowe 1.361.999 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.215.429 zł, w tym wydatki bieżące
12.898.349 zł i wydatki majątkowe 4.317.080 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 1.986.862 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik Nr 4 – zadania inwestycyjne w 2008 r.)
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.386.235 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 422.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Dziennik Urzędowy
⎯ 15983 ⎯
Poz. 1893
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 12.100 zł;
2) wydatki – 26.400 zł,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Jarmusik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/127/08
Rady Miejskiej w Lipsku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.
Wyszczególnienie źródeł dochodu
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
- dotacje rozwojowe
Pozostała działalność
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Górnictwo i kopalnictwo
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- dotacje rozwojowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
- podatek rolny
Dział
Rozdział
§
010
01010
6208
01095
2010
100
10095
0460
0910
600
60016
6208
750
75023
0970
754
75412
2030
756
75615
0320
Zwiększyć
d. bieżące
d. majątkowe
45.114
45.114
45.114
d. bieżące
-
Zmniejszyć
d. majątkowe
2.115.000
2.115.000
2.115.000
-
Plan po zmianach
0
45.114
15.050
15.050
15.000
50
-
-
-
25.000
50
60.548
60.548
60.548
4.625
-
-
702.500
702.500
702.500
-
0
63.000
-
4.625
4.625
-
-
-
4.625
37.520
-
-
-
-
3.020
-
-
-
-
900
-
-
-
2.900
Wyszczególnienie źródeł dochodu
- podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
- wpływy z różnych opłat
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wpływy z różnych opłat
- pozostałe odsetki
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
(związków gmin)
- dotacje rozwojowe
Gimnazja
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Stołówki szkolne
- pozostałe odsetki
(związków gmin)
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
- wpływy z różnych dochodów
(związków gmin)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacje rozwojowe
Ogółem:
Razem zmiany:
Dział
Rozdział
§
0340
75616
Zwiększyć
d. bieżące
d. majątkowe
2.120
34.000
-
d. bieżące
Zmniejszyć
d. majątkowe
-
Plan po zmianach
4.520
-
0360
34.000
500
-
-
-
50.000
-
0690
0690
0920
2008
500
49.475
34.945
45
2.000
-
-
37.500
37.500
37.500
675.000
675.000
-
1.000
45
2.000
0
2030
32.900
-
-
-
32.900
6208
5.000
5.000
-
-
675.000
-
0
5.000
80
80
9.450
9.450
-
-
-
80
11.450
56.982
1.582
1.582
55.400
55.400
-
-
-
2.000
108.400
269.314
269.314
37.500
500.000
500.000
500.000
3.992.500
4.030.000
0
-
75647
801
80101
80110
0960
80148
0920
80195
2030
852
85219
0970
85295
2030
921
92109
6208
Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008R.
Wyszczególnienie wydatków
Dział
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
budżetowych
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Transport i łączność
- zakup usług remontowych
budżetowych
budżetowych
budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
- wynagrodzenia bezosobowe
Starostwa powiatowe
- dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jst na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
010
Rozdział
§
01010
6058
-
Zmniejszyć
w. majątkowe
2.620.000
2.620.000
1.965.000
w. bieżące
Plan po zmianach
150.000
6059
-
-
-
655.000
50.000
45.114
540
44.229
15
-
4300
4430
4740
-
-
-
540
44.229
15
4750
330
-
-
-
330
4270
6050
66.666
66.666
66.666
-
50.000
50.000
50.000
-
200.000
200.000
-
163.273
203.100
6058
-
-
-
150.000
552.500
6059
-
-
-
50.000
297.500
2.000
2.000
-
-
-
-
1.000
1.000
82.484
1.500
1.500
-
9.500
-
-
1.000
1.000
1.500
01095
`
Zwiększyć
w. bieżące
w. majątkowe
45.114
-
600
60016
630
63003
4170
4270
750
75020
2710
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
Promocja jst
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Szkoły podstawowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- podatek od towarów i usług (VAT)
budżetowych
budżetowych
Przedszkola
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Dział
Rozdział
§
75022
Zwiększyć
w. bieżące
w. majątkowe
1.000
-
Zmniejszyć
w. bieżące
w. majątkowe
1.500
Plan po zmianach
-
-
3030
4210
4410
1.000
79.984
-
500
1.000
-
-
69.160
4.500
6.000
-
4010
4110
4120
4170
61.000
12.500
2.984
3.500
7.625
-
8.000
2.000
6.000
-
-
896.000
141.200
23.684
7.500
4.000
4.000
-
-
4.304
380
4010
4110
4120
4170
4210
4278
4279
4530
6058
7.625
1.000
2.000
4.625
86.653
67.399
27.900
4.300
700
1.252
24.560
8.187
500
-
380
-
767.006
575.255
43.400
19.000
99.625
1.656.015
288.030
45.511
9.340
153.502
62.060
20.687
500
99.745
6059
-
-
-
191.751
33.249
4040
4210
4240
1.469
500
-
1.669
719
950
-
-
11.881
48.700
1.100
4440
719
-
-
-
12.526
75023
75075
4210
4300
754
75412
4010
4170
4210
801
80101
80104
- szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Gimnazja
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
- szkolenia pracowników niebędących
Pomoc społeczna
- świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
- stypendia dla uczniów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
budżetowych
budżetowych
Ogółem
Razem zmiany
Dział
Rozdział
§
4700
80110
Zwiększyć
w. bieżące
w. majątkowe
250
w. bieżące
-
Zmniejszyć
w. majątkowe
-
Plan po zmianach
-
450
4040
4170
4210
4300
4440
8.135
380
4.000
1.500
2.255
-
2.255
2.255
-
-
69.145
380
89.350
23.300
53.955
4300
4700
9.650
9.450
200
-
-
-
13.950
200
2480
58.000
2.600
2.600
55.400
42.544
12.856
248
248
248
8.000
8.000
8.000
-
-
566.666
-
16.267
218.704
18.856
137.688
350.100
6058
-
-
-
425.000
75.000
6059
-
-
-
141.666
25.000
356.790
50.000
406.790
13.804
4.153.672
4.167.476
-
80195
852
85219
4300
85295
3110
4210
854
85415
3240
921
92109
Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2011
Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji (w latach)
L.p.
Dział
Rozdział
1
1.
2
010
3
01010
4
(2004-2010)
Rozwiązanie problemów
gospodarki wodno –
ściekowej w gminie Lipsk
– Zadanie 1 - Budowa sieci
wodociągowej w 11 wsiach
gminy Lipsk wraz z
sieciową pompownią wody
i zbiornikami we wsi
Rakowicze
- budowa i inne koszty
objęte budową
- pozostałe koszty
Łączne
koszty
finansowe
5
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok
budżetowy
2008
6
7
Rok
budżetowy
2009
Rok
budżetowy
2011
Rok
budżetowy
2010
8
9
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu/ źródła
finansowania
11
10
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 3.375.000
śr. wł. – 1.273.130
4.500.000
-
100.000
2.200.000
2.200.000
-
148.130
142.630
5.500
-
-
-
Nazwa zadania
L.p.
Dział
Rozdział
1
2.
2
010
3
01010
3.
600
60016
4
(2004-2010)
gospodarki wodno –
ściekowej w gminie Lipsk
– Zadanie 2 -Budowa sieci
wodociągowej w 4 wsiach
gminy Lipsk oraz remont
ujęcia we wsi Krasne wraz
z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Lipsku i sieci
wodno – kanalizacyjnej w
rejonie ulicy Pustej
objęte budową
- pozostałe koszty
(2007-2009)
komunikacyjnych gminy
Lipsk – Zadanie 1 Przebudowa dróg
gminnych Nr 2803B
Lipszczany – Dolinczany
oraz Nr 2797B Dolinczany
– granica gminy
objęte budową
- pozostałe koszty
Łączne
koszty
finansowe
5
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok
budżetowy
2008
6
7
Rok
budżetowy
2009
Rok
budżetowy
2011
Rok
budżetowy
2010
8
9
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu/ źródła
finansowania
11
10
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 3.975.000
śr. wł. – 1.476.086
5.300.000
-
100.000
2.600.000
2.600.000
-
151.086
90.086
61.000
-
-
-
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 975.000
śr. wł. – 571.702
1.500.000
-
250.000
1.250.000
-
-
46.702
26.702
7.000
13.000
-
-
Nazwa zadania
L.p.
Dział
Rozdział
1
4.
2
600
3
60016
5.
6.
600
600
60016
60016
4
(2007-2009)
Budowa mostu na rzece
Biebrzy w ciągu drogi
gminnej nr 2764 (na
granicy z gminą Nowy
Dwór)
objęte budową
- pozostałe koszty
(2006-2009)
komunikacyjnych gminy
Lipsk – Zadanie 2 Przebudowa dróg
gminnych Nr 2760B Lipsk
– Kurianka Dulkowszczyzna-JacznikiSiółko oraz Nr 2758B
Jaczniki (od drogi gminnej
2760B - Jaczniki Kolonie)
objęte budową
- pozostałe koszty
(2007-2011)
Przebudowa drogi Nr
2763B w Starym
Rogożynie (końce)
objęte budową
- pozostałe koszty
Łączne
koszty
finansowe
5
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok
budżetowy
2008
6
Rok
budżetowy
2009
7
Rok
budżetowy
2011
Rok
budżetowy
2010
8
9
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu/ źródła
finansowania
11
10
500.000
-
-
500.000
-
-
36.680
80
36.600
-
-
-
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 375.000
śr. wł. – 161.680
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 1.495.000
śr. wł. – 925.273
2.300.000
-
600.000
1.700.000
-
-
120.273
25.273
83.000
12.000
-
-
1.250.000
-
50.000
100.000
100.000
1.000.000
26.947
3.847
23.100
-
-
-
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 900.000
śr. wł. – 376.947
Nazwa zadania
L.p.
Dział
Rozdział
1
7.
2
754
3
75412
8.
801
9.
900
10.
921
4
(2007-2008)
Zakup średniego
samochodu ratowniczo –
gaśniczego na wyposażenie
jednostki OSP Lipsk
(2007-2010)
Przebudowa z rozbudową
oraz remont budynku
Zespołu Szkół
Samorządowych w Lipsku
wraz z doposażeniem bloku
żywieniowego
objęte budową
- pozostałe koszty
90015
(2006-2008)
Modernizacja oświetlenia
ulicznego na wsiach
92109
(2008-2009)
Przebudowa z rozbudową
oraz remont pomieszczeń
budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipsku wraz z budową
sceny plenerowej przy
MGOK
objęte budową
- pozostałe koszty
Ogółem:
Łączne
koszty
finansowe
5
640.000
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok
budżetowy
2008
6
-
7
640.000
Rok
budżetowy
2009
Rok
budżetowy
2011
Rok
budżetowy
2010
8
9
-
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu/ źródła
finansowania
11
10
-
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. NFOŚiGW –
400.000
śr. wł. – 240.000
80101
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 1.858.518
śr. wł. – 699.506
2.478.024
80.000
285.433
4.000
277.807
132.994
53.000
7.626
1.462.877
11.500
-
882.153
11.500
-
-
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. wł. – 285.433
Urząd Miejski
w Lipsku
śr. UE – 500.000
śr. wł. – 192.166
666.666
25.500
20.055.441
570.425
100.000
25.500
2.275.320
566.666
10.416.043
5.793.653
1.000.000
x
Załącznik Nr 4
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
1.
2
010
3
01010
4
(2004-2010)
Rozwiązanie problemów gospodarki
wodno – ściekowej w gminie Lipsk –
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej
w 11 wsiach gminy Lipsk wraz z
sieciową pompownią wody i zbiornikami
we wsi Rakowicze
- budowa i inne koszty objęte budową
- pozostałe koszty
(2004-2010)
Rozwiązanie problemów gospodarki
wodno – ściekowej w gminie Lipsk –
Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej
w 4 wsiach gminy Lipsk oraz remont
ujęcia we wsi Krasne wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Lipsku i sieci
wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Pustej
- pozostałe koszty
2.
010
01010
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok budżetowy
2008
5
6
7
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
8
Urząd Miejski w Lipsku
4.500.000
148.130
142.630
100.000
5.500
5.300.000
151.086
90.086
100.000
61.000
Lp.
Dział
Rozdział
1
3.
2
600
3
60016
4
(2007-2009)
komunikacyjnych gminy Lipsk –
Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych
Nr 2803B Lipszczany – Dolinczany oraz
Nr 2797B Dolinczany – granica gminy
- pozostałe koszty
(2007-2009)
Budowa mostu na rzece Biebrzy w ciągu
drogi gminnej nr 2764 (na granicy z
gminą Nowy Dwór)
- pozostałe koszty
(2006-2009)
komunikacyjnych gminy Lipsk –
Zadanie 2 - Przebudowa dróg gminnych
Nr 2760B Lipsk – Kurianka Dulkowszczyzna-Jaczniki-Siółko oraz
Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej
2760B - Jaczniki Kolonie)
- pozostałe koszty
(2007-2011)
Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym
Rogożynie
- pozostałe koszty
Budowa drogi rolniczej dojazdowej – nr
działki 585 obręb Siółka
Budowa wieży widokowej i kładki
edukacyjnej nad Biebrzą
4.
5.
6.
600
600
600
60016
60016
60016
7.
600
60016
8.
630
63003
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione
wydatki
Rok budżetowy
2008
5
6
7
programu
8
1.500.000
46.702
26.702
250.000
7.000
500.000
36.680
80
36.600
2.300.000
120.273
25.273
600.000
83.000
1.250.000
26.947
3.400
3.847
-
50.000
23.100
3.400
8.000
-
8.000
Lp.
Dział
Rozdział
1
9.
2
720
3
72095
10.
750
75011
11.
754
75404
4
Budowa szerokopasmowej sieci
samorządowej z publicznym punktem
dostępu do Internetu na terenie gminy
Lipsk
Zakup specjalistycznego
oprogramowania do USC
Dofinansowanie zakupu samochodu
policyjnego dla Komendy Wojewódzkie
j Policji w Białymstoku
Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Lipsk
(2007-2010)
Przebudowa z rozbudową oraz remont
budynku Zespołu Szkół Samorządowych
w Lipsku wraz z doposażeniem bloku
żywieniowego
- pozostałe koszty
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Zespole Szkół Samorządowych w
Lipsku
(2006-2008)
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
wsiach
(2008-2009)
Przebudowa z rozbudową oraz remont
pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku
wraz z budową sceny plenerowej przy
MGOK
- pozostałe koszty
12.
754
75412
13.
801
80101
14.
15.
16.
801
900
921
Ogółem:
80101
90015
92109
Łączne koszty
finansowe
Dotychczas
poniesione
wydatki
5
6
Rok budżetowy
2008
7
20.000
-
20.000
6.000
-
6.000
5.000
-
5.000
programu
8
640.000
-
640.000
2.478.024
80.000
1.000.000
4.000
-
132.994
53.000
1.000.000
285.433
277.807
7.626
666.666
25.500
21.097.841
570.425
100.000
25.500
3.317.720
X
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/127/08
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Planowane wydatki
2008 rok
w tym:
Lp.
Projekt
1
2
I
Wydatki
majątkowe razem
1.1
1.2
1
1.3
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Poddziałanie:
Nazwa projektu:
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
3
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
z tego:
Środki z budżetu krajowego
Środki z
budżetu
krajowego
Środki z
budżetu
UE
Wydatki
razem
(9+13)
4
5
6
7
8
X
16.744.690
4.566.172
12.178.518
1.282.994
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+
12)
9
405.749
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe
10
11
12
-
-
405.749
13
877.245
pożyczki
na
prefinan. z
budżetu
państwa
14
-
pożyczki
i kredyty
Obligacje
pozostałe
15
16
17
-
-
877.245
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lipsk – Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w 11 wsiach gminy Lipsk wraz z sieciową pompownią wody i zbiornikami we wsi Rakowicze
010
4.500.000
1.125.000
3.375.000
100.000
25.000
25.000
75.000
75.000
01010
100.000
25.000
75.000
100.000
25.000
25.000
75.000
75.000
6058
2.200.000
550.000
1.650.000
6059
2.200.000
550.000
1.650.000
VII. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lipsk – Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej w 4 wsiach gminy Lipsk oraz remont ujęcia we wsi Krasne wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Lipsku i sieci wodnokanalizacyjnej w rejonie ul.Pustej
010
5.300.000
1.325.000
3.975.000
100.000
25.000
25.000
75.000
75.000
01010
100.000
25.000
75.000
100.000
25.000
25.000
75.000
75.000
6058
2.600.000
650.000
1.950.000
6059
2.600.000
650.000
1.950.000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II. Rozwój infrastruktury transportowej
2.1. Rozwój transportu drogowego
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych gminy Lipsk – Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych Nr 2803B Lipszczany – Doliczany oraz Nr 2797 B Dolinczany – granica gminy
Planowane wydatki
2008 rok
w tym:
Lp.
Projekt
1
2
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
1.4
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Poddziałanie:
Nazwa projektu:
1.5
1
1.6
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Środki z
budżetu
krajowego
Środki z
budżetu
UE
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki
razem
(10+11+
12)
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe
4
pożyczki
na
prefinan. z
budżetu
państwa
14
-
pożyczki
i kredyty
Obligacje
pozostałe
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
Z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
2
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Nazwa projektu:
801
2.478.024
619.506
1.858.518
132.994
33.249
80101
132.994
33.249
99.745
132.994
33.249
6058
1.462.877
365.719
1.097.158
6059
882.153
220.538
661.615
3
4
5
6
7
8
9
10
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi
Przebudowa z rozbudową oraz remont pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku
Wydatki bieżące
razem
3
z tego:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
600
1.500.000
525.000
975.000
250.000
87.500
87.500
162.500
162.500
60016
250.000
87.500
162.500
250.000
87.500
87.500
162.500
162.500
6058
1.250.000
437.500
812.500
6059
II. Rozwój infrastruktury transportowej
2.1. Rozwój transportu drogowego
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych gminy Lipsk – Zadanie 2 - Przebudowa dróg gminnych Nr 2706B Lipsk – Kurianka – Dulkowszczyzna – Jaczniki – Siółko oraz Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej 2760B
– Jaczniki Kolonie)
600
2.300.000
805.000
1.495.000
600.000
210.000
210.000
390.000
390.000
60016
600.000
210.000
390.000
600.000
210.000
210.000
390.000
390.000
6058
1.700.000
595.000
1.105.000
VI. Rozwój infrastruktury społecznej
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku wraz z doposażeniem bloku żywieniowego
Razem wydatki:
z tego: 2008 r.
2009 r.
2010 r.
II
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
921
92109
6058
6059
X
666.666
100.000
566.666
-
166.666
25.000
141.666
-
890.252
222.564
500.000
75.000
425.000
667.688
100.000
100.000
103.241
25.000
25.000
25.811
-
33.249
33.249
12
11
-
-
-
-
99.745
99.745
13
25.000
25.000
25.811
75.000
75.000
77.430
14
15
-
99.745
99.745
17
75.000
75.000
-
16
-
-
-
-
-
-
77.430
Planowane wydatki
2008 rok
w tym:
Lp.
1
2.1
2.2
Projekt
2
Program:
Oś priorytetowa:
Działanie:
Nazwa projektu:
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
z tego:
Środki z
budżetu
krajowego
Środki z
budżetu
UE
3
4
5
6
7
VI. Rozwój infrastruktury społecznej
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Bartnikach:
- remont 588.879 zł: z tego w 2008 r. – 82.747 zł; w 2009 r. – 506.132 zł;
- pozostałe koszty 25.000 zł: z tego w 2008 r. – 17.000 zł; w 2009 r. – 8.000 zł.
Razem wydatki:
801
588.879
147.220
441.659
Z tego: 2008 r.
80101
82.747
20.687
62.060
2009 r.
2478
506.132
126.533
379.599
2010 r.
2479
Program:
Europejski Fundusz Społeczny
Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Priorytet:
Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
Działanie:
Akademia Jutra
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
801
301.373
75.344
226.029
z tego: 2008 r.
80195
20.494
5.124
15.370
Ogółem:
17.634.942
4.788.736
12.846.206
Wydatki
razem
(9+13)
8
Wydatki
razem
(10+11+
12)
9
82.747
82.747
-
20.494
20.494
1.386.235
20.687
20.687
-
5.124
5.124
431.560
Wydatki razem
(14+15+16+17)
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe
10
11
12
-
-
-
13
20.687
20.687
-
-
5.124
5.124
431.560
62.060
62.060
-
15.370
15.370
954.675
pożyczki
na
prefinan. z
budżetu
państwa
14
-
-
pożyczki
i kredyty
Obligacje
pozostałe
15
16
17
-
-
62.060
62.060
-
-
-
15.370
15.370
954.675
Dziennik Urzędowy
⎯ 15999 ⎯
Poz. 1893
Załącznik Nr 6
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.
L.p.
1.
Dział
921
Rozdział
92109
§
2480
2.
921
92116
2480
Nazwa instytucji
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Lipsku
Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna
w Lipsku
Ogółem:
Kwota dotacji
350.100
72.300
422.400
Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
Lp.
I.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
§ 0690 – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku
Wydatki
Wydatki bieżące
§ 3040 – zakup nagród na konkursy ekologiczne
§ 4210 – zakup zieleni
§ 4300 – utrzymanie zieleni
§ 4300 – prowizje za prowadzenie rachunku
Stan środków obrotowych na koniec roku
Plan na 2008 r.
14.565
12.100
12.000
100
26.400
2.700
8.000
15.400
300
265
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych – 45.114 zł, 32.900 zł na nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej.
Przyznano także dotacje na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników w wysokości 9.450 zł oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 55.400 zł. Zmniejszono dochody z tytułu planowanych
do realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE: w Infrastrukturze wodociagowej
i sanitarnej wsi 2.115.000 zł, Drogach publicznych gminnych – 702.500 zł, w Szkołach
podstawowych 712.500 zł, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach – 500.000 zł.
Zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej 15.050 zł, a w Administracji publicznej
– 60.548 zł. Przyznano dotację dla OSP Bartniki 4.625 zł na zapewnienie gotowości bojowej.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16000 ⎯
Poz.1893 i 1894
Zwiększono dochody w Poborze podatków o 37.520 zł, w Oświacie i wychowaniu o 7.125 zł,
w tym 5.000 zł, jako darowizny na ufundowanie sztandaru i tablicy pamiątkowej w Gimnazjum.
W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 1.582 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje i darowizny, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Z tytułu budowy wodociągów zmniejszono wydatki o 2.620.000 zł. Na Drogach
publicznych gminnych zwiększono wydatki majątkowe o 50.000 zł i bieżące o 66.666 zł.
W rozdziele tym zmniejszono wydatki majątkowe o 200.000 zł. Zwiększono wydatki w Turystyce
o 2.000 zł i Administracji publicznej o 82.484 zł (w tym 1.500 zł jako pomoc finansową dla
Starostwa Powiatowego w Agustowie na zorganizowanie rocznicy 200-lecia tradycji Powiatu
Augustowskiego), a zmniejszono o 9.500 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono
wydatki o 3.000 zł. W Oświacie i wychowaniu oraz Edukacyjnej opiece wychowawczej
zwiększono wydatki o 39.551 zł, a zmniejszono 771.310 zł, w tym inwestycyjne 767.006 zł.
W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 2.600 zł. Zwiększono dotację dla MGOK w Lipsku
o 8.000 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego
o 566.666 zł.
Zaktualizowano załączniki: inwestycyjne, odnośnie wydatków strukturalnych, a także dotacji
dla instytucji kultury oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
1
8
9
4
UCHWAŁA NR XXIX/118/08 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 5.180 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 2;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 5.180 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 3;
3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
- Plan dochodów budżetowych – 14.951.061 zł.
- Plan wydatków budżetowych – 20.321.170 zł.
4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.370.109 zł., zostanie pokryty kredytem długoterminowym
w wysokości 5.270.109 zł. i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w wysokości 100.000 zł.
5. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 1 i 2 załącznik nr 4 i 4a do Uchwały
Nr XXVIII/115/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.04.2008 r. r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej
uchwały.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16001 ⎯
Poz. 1894
§ 2. W objaśnieniach do budżetu gminy Stawiski na 2008 rok stanowiących załącznik
do uchwały Nr XX/89/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2008 w części dotyczącej planu wydatków
budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w pkt. 3 rozdział 80104 „przedszkola” zapis
otrzymuje brzmienie : § 4270 „zakup usług remontowych” 165.433 zł. – Remont budynku
Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/118/08
Rady Miejskiej w Stawiskach
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych
Dz.
801
Roz.
§
80101
6050
Wyszczególnienie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem
Kwota
5.180
5.180
5.180
5.180
Załącznik Nr 2
Zwiększenie planu wydatków budżetowych
Dz.
750
Roz.
§
75011
4700
75023
4700
801
80101
4350
Wyszczególnienie
Urzędy wojewódzkie
Szkolenia pracowników
Urzędy gmin
Szkolenia pracowników
Szkoły podstawowe
Zakup usług do sieci internet
Razem
Kwota
4.480
1.480
1.480
3.000
3.000
700
700
700
5.180
Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010
Lp.
Dział
Rozdz.
1
010
01010
2
010
01010
3
010
01010
4
010
01010
5
010
01010
6
600
60016
7
600
60016
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego, okres
realizacji
(w latach)
6050 Budowa
sieci
wodociągowych
do
kolonii na terenie gminy
2008-2009
6050 Dokumentacje techniczne
do sieci wodociągowych
na terenie gminy
2008
6050 Uporządkowanie
gospodarki
wodno
ściekowej
2008-2009
6050 Budowa
sieci
wodociągowej do wsi
Budziski 2010
6050 Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenach wiejskich
2010
6050 Projekty dróg na terenie
gminy
2008
6060 Przebudowa ulic na
terenie miasta Stawiski
2008 - 2009
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
Planowane wydatki
Z tego źródła finansowania
Dochody
Kredyty
Inne
własne
Pożyczki
źródła
Jst
29.891
170.109
-
400.000
200.000
20.000
20.000
20.000
-
884.500
4.000
4.000
500.000
-
1.288.462
2009 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
2010 r.
200.000
-
Urząd Miejski
-
-
-
Urząd Miejski
-
-
850.000
-
Urząd Miejski
-
-
-
-
500.000
Urząd Miejski
-
-
-
-
-
1.288.462
57.500
57.500
57.500
-
- -
-
Urząd Miejski
1.808.769
10.000
10.000
-
- A.629.569
zł. – 35 %
B.1.169.200
zł.- 65 %
-
Urząd Miejski
Urząd
Miejski
Lp.
Dział
Rozdz.
8
600
60016
9
600
60016
§
Nazwa zadania
realizacji
(w latach)
6060 Przebudowa dróg na
terenie
gminy
„Bezpieczna droga do
szkoły” I etap Rostki –
Cedry,
Kobylin
–
Wysokie
Małe
–
Wysokie
Wielkie
–
1.711.103 zł.; II etap
Stawiski
ul.
Projektowana i Witosa –
283.255 zł.; III etap
Zabiele do E61, E61
Dzięgiele – 665.362 zł.;
IV etap Barzykowo,
Skroda Mała, Chmielewo
w kierunku Sokolichy –
503.457 zł.; V etap Budy
Poryckie – Wilczewo –
Ignacewo - Zaborowo –
621.004 zł.; VI etap
Poryte ul. Strażacka i
Małopłocka, Rogale –
567.775 zł.; VII etap Lisy
– Mieszołki – 288.323
zł., VIII etap Jurzec Wł.
– Dobrzyjałowo, Jurzec
Włościański – 709.721
zł. 2008
6050 Przebudowa
ulic
w
mieście
(Ogrodowa,
Furmańska,
Niecała,
Krzywe Koło, Kossaka)
2008
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
5.350.000
5.100.000
200.000
200.000
Planowane wydatki
Dochody
Kredyty
Inne
własne
Pożyczki
źródła
Jst
5.100.000 250.000 -
200.000
-
-
2009 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
2010 r.
-
-
Urząd Miejski
-
Urząd Miejski
Lp.
Dział
Rozdz.
10
750
75023
11
754
75412
12
801
80101
13
801
80101
14
801
80101
15
16
801
900
80113
90095
17
900
90095
§
Nazwa zadania
realizacji
(w latach)
6050 Rozbudowa
budynku
Urzędu Miejskiego
2008-2009
6060 Zakup
samochodu
ratowniczo – gaśniczego
2008
6050 Budowa hali sportowej w
Stawiskach
2008-2010
6050 Budowa boisk i dróg
przy hali sportowej w
Stawiskach
2010 – 2011
6050 Budowa
boisk
przy
Gimnazjum
2008 - 2009
6060 Zakup mikrobusu
6050 Kanalizacja
w
ul.
Łomżyńskiej
2008
6060 Urządzenie
do
mechanicznego
odwadniania osadu
2008
Razem
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
Planowane wydatki
Dochody
Kredyty
Inne
własne
Pożyczki
źródła
Jst
200.000
-
403.580
200.000
544.000
244.000
144.000
100.000
(pożyczka)
5.791.554
7.320
7.320
-
2.490.366
-
-
2.924.618
-
122.000
200.000
300.000
2009 r.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
2010 r.
203.580 -
Urząd Miejski
- -
Urząd Miejski
-
- A.190.019
A.256.040
B.1.855.077 B.2.483.098
C.428.340
C.571.660
1.232.855
Urząd Miejski
-
-
-
2.924.618
-
Urząd Miejski
32.000
200.000
32.000
200.000
-
-
-
-
Urząd Miejski
Urząd Miejski
130.000
130.000
130.000
-
-
-
-
Urząd Miejski
23.115.349
6.404.820
1.034.711
5.370.109
550.000
8.450.403
6.332.115
A. – środki własne budżetowe
C.- inne krajowe fundusze
B. środki funduszy pomocowych
Urząd Miejski
ZałącznikNr 3 a
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU
Lp. Dział Rozdz.
1
1
2
010
3
01010
2
010
01010
3
010
01010
4
600
60016
5
600
60016
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego,
4
5
6050 Budowa
sieci
wodociągowych
do
kolonii na terenie gminy
2008-2009
6050 Dokumentacje techniczne
do sieci wodociągowych
na terenie gminy
2008
6050 Uporządkowanie
gospodarki
wodno
ściekowej 2008-2009
6050 Projekty dróg na terenie
gminy
2008
6060 Przebudowa
ulic
na
terenie miasta Stawiski
2008 - 2009
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
Dochody
własne
Jst
Planowane wydatki
Kredyty Pożyczki inne źródła
6
400.000
7
200.000
8
29.891
9
170.109
20.000
20.000
20.000
884.500
4.000
57.500
57.500
10
środki
wymienione
w art.5.ust.1
pkt 2i3 u.f.p.
12
11
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
-
-
13
- Urząd Miejski
-
-
-
- Urząd Miejski
4.000
-
-
-
- Urząd Miejski
57.500
-
-
-
Urząd Miejski
-
1.808.769
10.000
10.000
-
-
-
- Urząd Miejski
Lp. Dział Rozdz.
1
6
2
600
3
60016
7
600
60016
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego,
4
5
6060 Przebudowa dróg na
terenie
gminy
„Bezpieczna droga do
szkoły” I etap Rostki –
Cedry,
Kobylin
–
Wysokie Małe – Wysokie
Wielkie – 1.711.103 zł.;
II etap Stawiski ul.
Projektowana i Witosa –
283.255 zł.; III etap
Zabiele do E61, E61
Dzięgiele – 665.362 zł.;
IV etap Barzykowo,
Skroda Mała, Chmielewo
w kierunku Sokolichy –
503.457 zł.; V etap Budy
Poryckie – Wilczewo –
Ignacewo – Zaborowo 621.004 zł.; VI etap
Poryte ul. Strażacka i
Małopłocka, Rogale –
567.775 zł.; VII etap Lisy
– Mieszołki – 288.323 zł.,
VIII etap Jurzec Wł. –
Dobrzyjałowo,
Jurzec
Włościański – 709.721 zł.
2008
6050 Przebudowa
ulic
w
mieście
(Ogrodowa,
Furmańska,
Niecała,
Krzywe Koło, Kossaka)
2008
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
6
5.350.000
7
5.100.000
200.000
200.000
Planowane wydatki
Dochody
własne
Jst
8
-
9
5.100.000
200.000
-
10
-
11
250.000
-
-
środki
wymienione
w art.5.ust.1
pkt 2i3 u.f.p.
12
-
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
13
Urząd Miejski
- Urząd Miejski
Lp. Dział Rozdz.
1
8
2
750
3
75023
9
754
75412
10
801
80101
11
12
801
900
80113
90095
13
900
90095
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego,
4
5
6050 Rozbudowa
budynku
Urzędu Miejskiego
2008-2009
6060 Zakup
samochodu
ratowniczo – gaśniczego
2008
6050 Budowa hali sportowej w
Stawiskach
2008-2010
6060 Zakup mikrobusu
6050 Kanalizacja
w
ul.
Łomżyńskiej 2008
6060 Urządzenie
do
mechanicznego
odwadniania osadu
2008
Razem
Łączne
koszty
finansowe
Rok
budżetowy
2008
Dochody
własne
Jst
6
403.580
7
200.000
8
200.000
544.000
244.000
5.791.554
Planowane wydatki
9
10
środki
wymienione
w art.5.ust.1
pkt 2i3 u.f.p.
12
11
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
-
-
-
13
- Urząd Miejski
144.000
100.000
-
300.000
- Urząd Miejski
7.320
7.320
-
-
-
- Urząd Miejski
122.000
200.000
32.000
200.000
32.000
200.000
-
-
-
- Urząd Miejski
- Urząd Miejski
130.000
130.000
130.000
-
-
-
- Urząd Miejski
15.911.903
6.404.903
1.034.711
5.370.109
-
550.000
-
Dziennik Urzędowy
⎯ 16008 ⎯
1
8
9
Poz. 1895
5
UCHWAŁA NR 77/XIV/08 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128
i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165,
art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708,Nr 187, poz. 1381,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832: z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, Nr 82, poz. 560) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu
dochodów budżetowych na kwotę173.089 złotych
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 233.089 złotych
§ 3. Przychody i Rozchody budżetu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
Deficyt w kwocie 4.400 złotych zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Po dokonanych zmianach plan dochdów wynosi złotych 7.108.566 złotych,
plan wydatków wynosi
7.112.966 złotych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego
Marek Wnorowski
Dziennik Urzędowy
⎯ 16009 ⎯
Poz. 1895
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 77/XIV/08
Rady Gminy Kulesze Kościelne
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział
Rozdział
010
§§
01095
Ogółem
Kwota
2010
Plan po zmianach.
173.089
173.089
173.089
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 77XIV/08
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział
Rozdział
§ §
010
01095
4430
4210
4300
92120
Ogółem
Plan po zmianach.
169.694
1.800
1.595
169.694
41.900
16.595
173.089
Razem
921
Kwota
2720
60.000
233.089
60.000
Dziennik Urzędowy
⎯ 16010 ⎯
Poz. 1895
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr77/XIV/08
z dnia 25 maja 2008
Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Klasyfikacja
§
3
Kwota
2007 r.
§ 952
§ 952
4
60.000
0
0
§ 903
0
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 992
§ 992
0
0
60.000
0
0
55600
55600
0
§ 963
0
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy
⎯ 16011 ⎯
1
8
9
Poz. 1896
6
UCHWAŁA NR XIII/8108 RADY GMINY WYSZKI
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 226.435 zł, z tego:
1) dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę 146.324 zł,
2) dz. 700, rozdz. 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę
10.000 zł,
3) dz. 750 o kwotę 2.000 zł, z tego:
a) rozdz. 75011 § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000 zł,
b) rozdz. 75075 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł,
4) dz. 756, rozdz. 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 15.812 zł,
5) dz. 758, rozdz. 75814 § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł,
6) dz. 801, o kwotę 51.299 zł, z tego:
a) rozdz. 80101 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin o kwotę 29.610 zł,
b) rozdz. 80195 o kwotę 21.689 zł, w tym:
- § 0970 – Wpływy z róznych opłat o kwotę 10.189 zł,
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin o kwotę 11.500 zł.
§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 226.435 zł, z tego:
1) dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 146.324 zł, z tego:
a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.870 zł,
b) § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 143.454 zł;
2) dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 36.662 zł, z tego:
a) § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 31.846 zł,
b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.143 zł,
c) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 673 zł;
3) dz. 801, o kwotę 43.449 zł, z tego:
Dziennik Urzędowy
⎯ 16012 ⎯
Poz. 1896
a) rozdz. 80101 o kwotę 31.949 zł, z tego:
- § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną o kwotę 5.629 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.333 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.439 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 548 zł,
b) rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11.500 zł.
§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 600 na kwotę 15.000 zł, z tego:
1) zmniejszyć wydatki w rozdz. 60016 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł;
2) zwiększyć wydatki w rozdz. 60014 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
1) plan dochodów ogółem: 11.476.041 zł;
2) plan wydatków ogółem: 11.676.041 zł.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Mieczysław Warpechowski
Załącznik
do uchwały Nr XIII/81/08
Rady Gminy Wyszki
OBJAŚNIENIA
Do § 1. Zwiększa się dochody budżetowe na kwotę 226.435 zł, w tym:
1) wpływ dotacji z budżetu państwa przyznanej w związku z realizacją zadań bieżacych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 146.324 zł,
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000 zł,
3) wplywy z różnych opłat – 1.000 zł,
4) wpływy z róznych dochodów – 11.189 zł,
5) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 15.812 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16013 ⎯
Poz. 1896 i 1897
6) pozostałe odsetki – 1.000 zł,
7) wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin – 41.110 zł.
Do § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na kwotę 226.435 zł, w tym:
1) na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 146.324 zł,
2) na zabezpieczenie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzenia dla wójta oraz
w związku z powrotem z 6 letniego urlopu wychowawczego pracownicy (wypłatę
wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy i wyplatę odprawy)– 36.662 zł,
3) zwiększenie dotacji dla Edukatora w związku z przyznaniem dotacji na naukę języka
angielskiego uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej – 5.629 zł,
4) na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom w związku z wprowadzeniem nauczania języka
angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej – 26.320 zł.
Do § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dz. 600 w związku z zawartym
porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na przeprowadzenie remontu na drodze powiatowej
w miejscowości Wyszki. Ze środków własnych gminy opłacona będzie faktura za remont,
natomiast powiat ma zapewnić materiały (krawężniki i płytki chodnikowe) – 15.000 zł.
1
8
9
7
UCHWAŁA NR XIII/94/08 RADY GMINY KORYCIN
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Korycin uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/76/08 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w § 3 ust. 1. poprzez skreślenie kwoty 153 770 zł i zastąpienie jej
prawidłową kwotą 153 661 zł.
2) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:
a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo;
Dziennik Urzędowy
⎯ 16014 ⎯
Poz. 1897
b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa;
c) 750 – Administracja publiczna;
d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
e) 758 – Różne rozliczenia;
f) 801 – Oświata i wychowanie;
g) 852 – Pomoc społeczna
h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
i) 900 – Gospudarka komunalna i ochrona środowiska
j) 926 – Kultura fizyczna i sport
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
3) dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 834 599 zł i wynoszą 8 730 087 zł;
4) wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 875 669 zł i wynoszą 8 777 496 zł;
5) deficyt budżetu wynosi 47 409 zł i pokryty będzie wolnymi środkami.
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/08 Rady Gminy Korycin z dnia 21 kwietnia 2008 r.
pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/86/08 Rady Gminy Korycin z dnia 21 kwietnia 2008 r.
pn. „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2008 rok stanowi załącznik Nr 4
do uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Józef Gliński
Dziennik Urzędowy
⎯ 16015 ⎯
Poz. 1897
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Korycin
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KORYCIN NA 2008 R.
Dział
Rozdział
010
01095
§
2010
Dochody
Zwiększenie
104 183
Zmniejszenie
§
4210
4300
4430
010
700
104 183
70005
4300
75011
75023
4410
4410
4430
4210
4300
700
750
75075
750
754
75412
2030
75807
75831
2920
2920
80101
2030
754
758
5 345
5 345
13 160
4010
4110
4120
4300
4350
6050
4300
80104
80114
80195
2030
85295
2030
801
852
852
854
6 081
19 241
49 700
49 700
3110
85415
3240
90095
4010
4270
4300
854
900
900
926
92695
926
OGÓŁEM
2320
6300
6320
Zmniejszenie
1 000
1 044
102 139
104 183
15 000
15 000
500
500
5 345
5 345
500
19
16 000
34 000
50 519
13 069
1
13 070
758
801
4210
Wydatki
Zwiększenie
3 200
333 000
333 000
669 200
847 669
2480
4300
6050
13 070
11 100
1 760
300
250
250
3 000
6 081
22 491
54 236
54 236
19
19
250
4 536
5 000
5 000
53 200
10 000
666 000
729 200
935 974
5 000
9 536
60 305
Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIII/94/08
Rady Gminy Korycin
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010
Lp.
Dział
Rozdz.
§
1
2
3
4
1.
010
01010
6050
2.
600
60016
6050
3.
801
80104
6050
4.
801
80114
6050
5.
900
90001
6050
6.
921
92195
6050
7.
921
92195
6050
8.
921
92195
6050
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
5
Połączenie sieci
wodociągowej
stacji Korycin,
Długi Ług,
Bombla z
przyłączami
Integracja dróg
Gmin Korycin i
Suchowola z
siecią krajową i
regionalną
Przebudowa
budynku
przedszkola w
Korycinie
Budowa
kompleksu boisk i
zaplecza
sportowego przy
Zespole Szkół w
Korycinie
Rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej w
Korycinie
Budowa wiatraka
z przeznaczeniem
na izbę regionalną
w Korycinie
Rewitalizacja
zespołu
kopścielnoparkowego w
Korycinie
Rewitalizacja
rynku w
Korycinie
2008
z tego źródła
finansowania
środki
dochody
pochodzące
własne
z innych
jst
źródeł*
9
10
2009
z tego źródła finansowania
Łączne
koszty
finansowe
Środki
poniesione
do
31.12.2007
rok
budżetowy
2008
6
7
8
1 251 611
21 611
30 000
30 000
9 087 504
10 602
22 360
18 994
575 000
427
55 000
55 000
5 222 104
25 522
6 500
1 625
225 000
5 855
60 000
60 000
0
819 145
22 645
6 500
6 500
790 000
197 500
2 040 000
12 928
60 000
60 000
17 072
17 072
3 000 000
2 500
55 000
55 000
2 942 500
192 500
D. 3 366
rok
budżetowy
2009
(11+12+13)
11
dochody
własne
jst
kredyty
i pożyczki
12
13
1 200 000
40 000
200 000
9 054 542
276 296
1 300 000
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
14
1 107 152
15
200 000
B. 2 478 246
D. 5 000 000
Gmina Korycin
D. 830 364
519 573
4 082 930 1 020733
159 145
159 145
D. 592 500
D. 2 250 000
Gmina Korycin
D. 3 062 197
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
1 950 000 1 950000
500 000
18
Gmina Korycin
519 573
76 788
Jedn.
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
E. 960 000
0
D. 4 875
rok
budżetowy
2010
(11+12+13)
2010
z tego źródła
finansowania
środki
dochody
pochodzące
własne
z innych
jst
źródeł*
16
17
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Lp.
Dział
Rozdz.
§
1
2
3
4
9.
921
92195
6050
Ogółem
*
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
5
Wiejskie centrum
kultury, sportu i
rekreacji w
Bombli
Łączne
koszty
finansowe
Środki
poniesione
do
31.12.2007
rok
budżetowy
2008
6
7
8
2008
z tego źródła
finansowania
środki
dochody
pochodzące
własne
z innych
jst
źródeł*
9
10
1 714 640
14 640
6 500
6 500
23 935 004
116 730
301 860
293 619
2009
rok
budżetowy
2009
(11+12+13)
11
dochody
własne
jst
kredyty
i pożyczki
12
13
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
14
rok
budżetowy
2010
(11+12+13)
15
1 693 500
8 241
15 111 266
800 156
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …..)
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne środki
D.Środki w ramach RPO WP
E. Środki w ramach PROW
2 200 000
12 111 110
2010
z tego źródła
finansowania
środki
dochody
pochodzące
własne
z innych
jst
źródeł*
16
17
1 693500
8 405 148 5 3429 51
Jedn.
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
18
Gmina Korycin
3 062 197
x
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Korycin
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz.
§
1
2
3
4
1.
010
01010
6050
2.
010
01095
6050
3.
600
60016
6050
4.
801
80104
6050
5.
801
80114
6050
6.
900
90001
6050
7.
921
92195
6050
8.
921
92195
6050
9.
921
92195
6050
10.
921
92195
6050
11.
926
92695
6050
5
Połączenie sieci wodociągowej stacji Korycin,
Długi Ług, Bombla z przyłączami
System małej retencji na rzece Kumiałce
Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią
krajową i regionalną
Przebudowa budynku przedszkola w Korycinie
Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego
przy Zespole Szkół w Korycinie
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Korycinie
Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę
regionalną w Korycinie
Rewitalizacja zespołu kościelno-parkowego w
Korycinie
Rewitalizacja rynku w Korycinie
Wiejskie centrum kultury, sportu i rekreacji w
Bombli
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu "Moje boisko – Orlik 2012”
Budowa instalacji nawadniającej boisko sportowe
Łączne koszty
finansowe
6
rok
budżetowy
2008
(8+9+10)
7
Planowane wydatki
dochody
własne jst
środki
pochodzące
z innych źródeł
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
11
1 251 611
30 000
30 000
Gmina Korycin
320 000
320 000
320 000
Gmina Korycin
9 087 504
22 360
22 360
Gmina Korycin
575 000
55 000
55 000
Gmina Korycin
5 222 104
6 500
1 625
225 000
60 000
60 000
Gmina Korycin
819 145
6 500
6 500
Gmina Korycin
2 040 000
60 000
60 000
Gmina Korycin
3 000 000
55 000
55 000
Gmina Korycin
1 714 640
6 500
6 500
Gmina Korycin
1 066 000
1 066 000
400 000
12. 926
92695
6050
61 000
61 000
Ogółem
25 382 004
1 748 860
*
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …..)
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne środki
D.Środki w ramach RPO WP
61 000
1 077 985
D. 4 875
Gmina Korycin
A. 333 000
B. 333 000
666 000
Gmina Korycin
4 875
Gmina Korycin
x
Dziennik Urzędowy
⎯ 16019 ⎯
Poz. 1897
Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIII/94/08
Rady Gminy Korycin
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KORYCIN NA 2008 R.
1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok przedstawione
w Załączniku Nr 1 do uchwały zostały dokonane następująco:
- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, na podstawie pisma PUW FB.II.EŻ.3011-125/08
zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę dotacji celowej
w wysokości 104 183 zł z przeznaczeniem za zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę
15 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych przez najemcę na
przystosowanie pomieszczeń do spełnianej funkcji usługowej budynku po byłej szkole w
Ostrej Górze;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75075 do
rozdziału 92695 kwoty 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie XIII
Dni Truskawki;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, na podstawie pisma PUW FB.II.EŻ.3011-83/08
w wysokości 13 160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania
reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka
angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008 r.),
na podstawie pisma PUW FB.II.EŻ.3011-118/08 zwiększa się plan dochodów
i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę dotacji celowej w wysokości 6 081 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę
3 000 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole
Szkół w Korycinie”;
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, na podstawie
pisma Komendanta Państwowej Straży Pożarnej BF-I/0138/20/120/08 zwiększa się plan
dochodów i wydatków w rozdziale 75412 o kwotę dotacji w wysokości 5 345 zł na
zapewnienie gotowości bojowej;
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, na podstawie Decyzji Ministra Finansów
ST3/4826/08-56/DWX/08/83 zmniejsza się część wyrównawczą subwencji ogólnej
na 2008 r. (rozdz. 75807) o kwotę w wysokości 13 069 zł oraz część równoważącą
subwencji ogólnej na 2008 r. (rozdz. 75831) o kwotę w wysokości 1 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, na podstawie pisma PUW FB.II.MC.3011-15-1/08
w wysokości 49 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
Dziennik Urzędowy
⎯ 16020 ⎯
Poz. 1897 i 1898
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na podstawie umowy Nr 9/2008 zwiększa się
plan dochodów i wydatków o kwotę 3 200 zł równą dotacji przyznanej z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce na dofinansowanie organizowanego
„XVII Półmaratonu Mlecznego Korycin-Janów-Korycin”, zwiększa się plan dochodów
i wydatków o kwotę 333 000 zł pochodzącą ze środków budżetu państwa
(pismo Wojewody Podlaskiego WZF.I.BK.7012-4-11/08) oraz o kwotę 333 000 zł
pochodzącą z Urzędu Marszałkowskiego (Umowa z dnia 29 maja 2008 r.), stanowiące
dofinansowanie do budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012”;
- po analizie zrealizowanych wydatków dokonuje się przesunięć planu wydatków
zmniejszając nadwyżki w niektórych paragrafach i uzupełniając braki w ramach działów
750, 801, 852, 854, 900.
2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008-2010” i Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” polegają na zmianie wartości
łącznych kosztów zadań inwestycyjnych, wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków.
1
8
9
8
ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA CIECHANOWCA
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169,
poz. 1420, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 1
do zarządzenia, według którego:
1. Plan dochodów po zmianach wynosi - 21.403.699 zł, wykonanie – 19.533.697,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi - 19.903.818 zł, wykonanie - 17.627.466,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16021 ⎯
Poz. 1898
§ 4. Sprawozdania o których mowa w §§: 1, 2 i 3 przekazać Radzie Miejskiej
w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
podpisania
i
podlega
ogłoszeniu
Burmistrz
Mirosław Reczko
Załącznik Nr 1
Burmistrza Ciechanowca
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANOWIEC ZA 2007 ROK.
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU
Budżet Gminy Ciechanowiec na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr 22/V/07 Rady Miejskiej
w Ciechanowcu z dnia 29 stycznia 2007 roku po stronie dochodów w wysokości 20.666.548 zł,
a po stronie wydatków w wysokości 19.059.148 zł. Z dochodów budżetowych gminy kwotę
2.212.400 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
ubiegłych. Wprowadzono też do budżetu gminy na 2007 rok wolne środki w wysokości 605.000 zł
jako przewidywane środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowiły źródło
pokrycia deficytu.
W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego zwiększono plan dochodów
o kwotę 737.151 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 844.670 zł. Zmiany te spowodowały
zwiększenie wydatków w stosunku do dochodów o kwotę 107.519 zł.
Faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2006 rok wyniosła 612.519,25 zł.
W związku z powyższym kwota 7.519 zł stanowiła wolne środki i była źródłem pokrycia deficytu
spowodowanego zmianami w budżecie zawartymi w Uchwale Nr 27/VI/07 Rady Miejskiej w
Ciechanowcu z dnia 23 marca 2007 roku. Ponadto zmiany w budżecie zawarte w Uchwale Nr
46/IX/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 13 sierpnia 2007 roku zwiększyły dochody
budżetu o kwotę 111.485 zł oraz zwiększyły wydatki o kwotę 211.485 zł, co spowodowało
zwiększenie istniejącego deficytu budżetu gminy o kwotę 100.000 zł. Deficyt ten został pokryty
pożyczką długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 100.000 zł, którą przeznaczono na
sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem na cztery koła
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.
Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2007 roku wynosił:
1/ dochody ogółem 21.403.699 zł (w tym spłata rat kredytów i pożyczek – 2.212.400 zł)
2/ wydatki ogółem 19.903.818 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 16022 ⎯
Poz. 1898
3/ nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.499.881 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat
kredytów i pożyczek
Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:
1) dochody planowane w wysokości 21.403.699 zł wykonano na kwotę 19.533.697,69 zł, co
stanowi 91,26 % wykonania planu rocznego
2) wydatki planowane w wysokości 19.903.818 zł wykonano na kwotę 17.627.466,65 zł, co
stanowi 88,56 % wykonania planu rocznego
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31
grudnia 2007 roku wynosiło 4.615.050 zł, w tym:
- 80.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w ramach
programu "SAPARD".
- 140.800 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku
zaciągnięta na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska.
zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Ciechanowcu – etap I.
- 436.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ciechanowcu – etap I.
- 270.000 zł – kredyt w BISE w Serocku zaciągnięty na realizację zadania „Ostatni etap
budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich Gminy Ciechanowiec”.
- 225.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na przebudowę układu
technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu.
- 74.000 zł – pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie zaciągnięta na inwestycję realizowaną w ramach programu
ZPORR „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej
w Ciechanowcu”.
- 435.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy
kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich.
- 1.061.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu
przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG.
- 411.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy
dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
- 985.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane
w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań
wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 736.820,56 zł, w tym:
- 175.919,52 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2007 rok pracowników Urzędu,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień
2007 roku (termin płatności do 5 stycznia 2008 r.) a także podatek dochodowy
Dziennik Urzędowy
⎯ 16023 ⎯
Poz. 1898
od wynagrodzeń za grudzień 2007 roku (termin płatności do 20 stycznia 2008 r.)
– 162.893,68 zł i wydatki bieżące – 13.025,84 zł.
- 342.525,76 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu,
Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie i Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2007 rok, składki na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2007 roku (termin
płatności do 5 stycznia 2008 r.) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień
2007 roku (termin płatności do 20 stycznia 2008 r.) – 337.801,05 zł i wydatki bieżące
– 4.714,71 zł.
- 185.921,25 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2007 rok, składki
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2007 roku
(termin płatności do 5 stycznia 2008 r.) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń
za grudzień 2007 roku (termin płatności do 20 stycznia 2008 r.) – 183.977,27 zł oraz
wydatki bieżące – 1.943,98 zł.
- 32.454,03 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2007 rok, składki na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2007 roku (termin
płatności do 5 stycznia 2008 r.) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień
2007 roku (termin płatności do 20 stycznia 2008 r.) – 32.454,03 zł.
Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 4.208.699,71 zł - wynik finansowy
ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku
w wysokości 4.615.050 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (711.550 zł - pożyczki
długoterminowe i 3.903.500 zł – kredyty długoterminowe). Za 2007 rok osiągnięto nadwyżkę
dochodów nad wydatkami w wysokości 406.350,29 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i
pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 406.350 zł stanowić
będą przychody 2008 roku.
II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
Na 2007 rok plan przychodów ustalono w wysokości 712.519 zł a plan rozchodów
(spłaty pożyczek i kredytów) w wysokości 2.212.400 zł.
Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 6.114.930,75 zł - wynik finansowy
ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku
w wysokości 6.727.450 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.600.000 zł – kredyt
pomostowy, 763.950 zł - pożyczki długoterminowe i 4.363.500 zł – kredyty długoterminowe).
Za 2006 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 612.519,19 zł.
W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy
wolne środki w wysokości 612.519 zł stanowiły przychody 2007 roku.
Ponadto Uchwałą Nr 47/IX/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 13 sierpnia 2007 roku
postanowiono zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku pożyczkę długoterminową w wysokości 100.000 zł, którą przeznaczono
na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem na cztery koła
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Pożyczka ta zwiększyła planowane przychody
budżetu gminy o 100.000 zł, które po zmianie stanowiły kwotę 712.519 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16024 ⎯
Poz. 1898
W 2007 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki w wysokości
2.212.400 zł, w tym:
- 1.600.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego (pomostowego)
- 152.400 zł z tytułu pożyczek długoterminowych
- 460.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych.
III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 21.403.699 zł wykonanie
za 2007 rok wynosi 19.533.697,69 zł, co stanowi 91,26 %.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów uchwalony w kwocie 176.651 zł został wykonany na kwotę 176.649,37 zł
i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niewykorzystana
dotacja w kwocie 1,09 zł w dniu 08.01.2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
Dział 020 – Leśnictwo
Planowane dochody ustalono w kwocie 1.500 zł, wykonanie wynosi 1.907,04 zł, co stanowi
127,14 % wykonania rocznego i są to dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan dochodów uchwalono w kwocie 50.500 zł a wykonanie wynosi 50.993,40 zł, w tym:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 993,40 zł
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł zgodnie
z umową Nr GRM.IV.3041-63/2006/2007 z dnia 4 czerwca 2007 roku pomiędzy
Województwem Podlaskim a Gminą Ciechanowiec na modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych położonej na terenie wsi Czaje Wólka o długości 1.690 m.
Dział 630 – Turystyka
Plan dochodów uchwalony na kwotę 89.734 zł został wykonany w wysokości 89.734,17 zł,
co stanowi 100 % i są to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG IIIA/Tacis oraz środki z budżetu państwa stanowiące refundację kosztów
poniesionych w 2006 roku na organizację „Międzynarodowego Święta Chleba”.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów w wysokości 236.110 zł wykonano na kwotę 233.456,01 zł, co stanowi
98,88 %. Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:
- 37.627,55 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach za rok 2007
nie ma żadnych zaległości),
Dziennik Urzędowy
⎯ 16025 ⎯
Poz. 1898
- 72.750,47 zł za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy a wykorzystywaną pod
działalność handlową, usługową, rolniczą oraz najem lokali (w opłatach za 2007 rok
zalega 2 dzierżawców na kwotę 4.662,92 zł),
- 105.997,28 zł ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym sprzedano: nieruchomość
zabudowaną położoną w obrębie miasta Ciechanowiec ulicy Kuczyńskiej 57B za kwotę
98.164,93 zł, lokale mieszkalne przy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu za kwotę
4.724,70 zł oraz budynki po byłej Szkole Podstawowej w Winnej Chrołach dla Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu za kwotę 3.107,65 zł (grunt oddano w użytkowanie
wieczyste),
- 550,78 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,
- 16.709,93 zł z dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób
gminy.
Dział 710 – Działalność usługowa
Plan dochodów uchwalony i wykonany w kwocie 7.000 zł stanowi dotację z budżetu państwa
przeznaczoną na dofinansowanie wykonania prac remontowych mogiły zbiorowej ofiar terroru
II wojny światowej w miejscowości Ciechanowiec – Ciarki.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan dochodów w wysokości 123.326 zł został wykonany na kwotę 127.002,80 zł, co stanowi
102,98 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:
- dotacja celowa na zadania zlecone dla pracowników realizujących zadania z zakresu
administracji rządowej w wysokości 103.896,80 zł (niewykorzystana dotacja w kwocie
103,20 zł w dniu 08.01.2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku),
- 5 % z opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnienie danych z gminnych
zbiorów meldunkowych w wysokości 5.070 zł,
- dotacja od samorządu województwa przeznaczona na przeprowadzenie w dniu 20 maja
2007 roku referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w wysokości
18.036 zł (niewykorzystana dotacja w kwocie 40 zł w dniu 31 maja 2007 roku została
zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku).
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa
Plan dochodów przyjęto w wysokości 57.435 zł i wykonano na kwotę 57.279,23 zł, co stanowi
99,73 %, w tym:
- 1.502,04 zł stanowi dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców (niewykorzystana dotacja w kwocie 0,96 zł w dniu 15.01.2008 roku została
zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego),
- 31.907,39 zł stanowi dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu
i Senatu (niewykorzystana dotacja w kwocie 150,61 zł w dniu 05.11.2007 roku została
zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego),
Dziennik Urzędowy
⎯ 16026 ⎯
Poz. 1898
- 23.869,80 zł stanowi dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20 maja
2007 r. przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego
(niewykorzystana dotacja w kwocie 4,20 zł w dniu 31.05.2007 roku została zwrócona do
Krajowego Biura Wyborczego).
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan dochodów uchwalony i wykonany w kwocie 100.000 zł stanowi dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
przeznaczoną na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem
na cztery koła dla OSP w Ciechanowcu..
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów uchwalony w wysokości 4.242.339 zł został wykonany na kwotę
4.372.936,13 zł, co stanowi 103,08 % wykonania planu rocznego, w tym:
1) 1.500.734,90 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, w tym 1.051.780,84 zł wpłynęło
od osób prawnych a 448.954,06 zł od osób fizycznych,
2) 351.907,85 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego, w tym 723 zł wpłynęło od osób prawnych
i 351.184,85 zł od osób fizycznych,
3) 126.434,97 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego, w tym od osób prawnych uzyskano 38.828 zł
oraz 87.606,97 zł od osób fizycznych,
4) 120.711,76 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych, w tym 24.913,16 zł
uzyskano od osób prawnych a 95.798,60 zł od osób fizycznych,
5) 145.755,71 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych,
6) 7.944,65 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
7) 26.899,85 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
8) 34.029 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy
skarbowe),
9) 63 zł uzyskano z tytułu podatku od posiadania psów,
10) 224.320 zł uzyskano z tytułu pobieranych opłat targowych,
11) 34.722,68 zł wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i opłaty miejscowej,
12) 52.810,20 zł uzyskano jako wpływy z opłaty skarbowej,
13) 97.558,40 zł uzyskano z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
14) 90.205,16 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany
przez urzędy skarbowe),
15) 1.558.838 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i
przekazywanego przez Ministerstwo Finansów (plan dochodów z tego tytułu ustalony przez
Ministerstwo wynosił 1.441.789 zł).
Nadmienia się, że opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierano zgodnie z art.
11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z później. zmianami). W 2007 roku wydano
40 zezwoleń na sprzedaż piwa (33 w handlu detalicznym i 7 w gastronomii), 17 zezwoleń na
sprzedaż wina (13 w handlu detalicznym i 4 w gastronomii) oraz 16 zezwoleń na sprzedaż wódki
(12 w handlu detalicznym i 4 w gastronomii).
Dziennik Urzędowy
⎯ 16027 ⎯
Poz. 1898
Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych
Do jednostek, które nie opłaciły w terminie zobowiązań podatkowych wysłano 7 upomnień na
kwotę zaległości 111.589 zł. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono
6 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 29.740,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku
1 jednostka posiada zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 9.412 zł. Obniżenie górnych
stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę (zwolnienie z podatku od
nieruchomości: budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej,
będących własnością gminy, związanych z działalnością i profilaktyką o ochronie
przeciwpożarowej, zwolnienie z podatku od środków transportowych stanowiących własność
gminy oraz autobusów wykorzystywanych do dowozu dzieci do szkół) uszczupliły wpływy do
budżetu w 2007 roku o kwotę 797.755 zł, w tym: 777.494 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
20.081 zł z tytułu podatku od środków transportowych i 180 zł z tytułu podatku rolnego.
Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych
W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 66 podań,
z czego wydano 44 decyzje pozytywne na kwotę 41.458,40 zł. Ponadto do podatników
opóźniających się z opłatami wysłano ogółem 652 upomnień na kwotę zaległości 234.496,14 zł,
w wyniku, czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym.
Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 71 tytułów wykonawczych
na ogólną kwotę 98.783,10 zł. Zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości z bieżącego roku objęte
tytułami wykonawczymi egzekwowane są przez urzędy skarbowe sukcesywnie zgodnie
z zasadami pierwszeństwa zaspokojenia, co powoduje wydłużenie się terminu wpływu należności
na rachunek budżetu. Ponadto część zaległości została odroczona i rozłożona na raty z terminem
wpłaty w I półroczu 2008 roku. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane
przez Radę Miejską uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 460.160 zł, w tym 331.474 zł z tytułu
podatku od nieruchomości, 40.468 zł z tytułu podatku od środków transportowych i 88.218 zł
z tytułu podatku rolnego.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan dochodów wynosił 9.398.318 zł a wykonano na kwotę 9.399.041,35 zł, co stanowi
100,01 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:
- subwencja oświatowa w wysokości 5.286.659 zł,
- subwencja uzupełniająca w wysokości 82.489 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 3.752.519 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 276.151 zł,
- wpływy z odsetek dopisanych przez Bank Spółdzielczy z tytułu kapitalizacji odsetek
w wysokości 1.223,35 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan dochodów uchwalono na kwotę 315.830 zł a wykonano w wysokości 241.997,35 zł,
co stanowi 76,62 % planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: czynsze z tytułu wynajmu
mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń
na łączną kwotę 9.070,86 zł; dotacja przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasach
pierwszych szkół podstawowych w wysokości 17.306 zł (niewykorzystana dotacja w kwocie
9.440 zł w dniu 04.01.2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dziennik Urzędowy
⎯ 16028 ⎯
Poz. 1898
w Białymstoku); wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych przez PPKS w Siemiatyczach
w wysokości 8.196,70 zł; dotacja na refundację kosztów poniesionych na wyszkolenie
młodocianych pracowników w kwocie 172.024 zł; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowiące refundację kosztów projektu edukacyjnego pod nazwą „Kluby Przedszkolaka na wsi”
w wysokości 14.818,58 zł (koszty poniesione w 2007 roku z budżetu gminy stanowią kwotę
67.956,44 zł w związku, z czym należności wobec budżetu wynoszą 53.137,86 zł); wpływy ze
sprzedaży zastawy stołowej zakupionej przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu w 2006 roku
w wysokości 19.381,64 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.199,57 zł.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan dochodów uchwalony w wysokości 4.459.552 zł został zrealizowany w kwocie
2.780.064,02 zł, co stanowi 62,34 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale
stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:
- 2.106.755,50 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno
- rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
(niewykorzystana dotacja w kwocie 5.244,50 zł w dniu 04.01.2008 roku została zwrócona
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku),
- 14.727,83 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
(niewykorzystana dotacja w kwocie 22,17 zł w dniu 4 stycznia 2008 roku została
zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku),
- 397.644,21 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
(niewykorzystana dotacja w kwocie 1.584,79 zł w dniu 04.01.2008 roku została zwrócona
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku),
- 134.000 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- 7.960 zł na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne
zostały dotknięte suszą w 2006 roku (zobowiązanie Skarbu Państwa),
- 116.843 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 2.133,48 zł, w tym:
944,28 zł jako zwrot w wysokości 50 % wypłaconej zaliczki alimentacyjnej a wyegzekwowanej
przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 51,03 zł jako kapitalizację odsetek
bankowych naliczonych przez bank prowadzący obsługę rachunku oraz 1.138,17 zł jako opłata
za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS w Ciechanowcu.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan dochodów uchwalony w wysokości 238.683 zł został zrealizowany na kwotę
238.202,65 zł, co stanowi 99,80 % i są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na: wypłatę
stypendium dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec, dopłatę do zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w klasach „0” i I - III szkół podstawowych (niewykorzystana dotacja w kwocie 480,35 zł
w dniu 04.01.2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku).
Dziennik Urzędowy
⎯ 16029 ⎯
Poz. 1898
Dział 900 - Gospodarka komunalna
Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.657.633 zł został wykonany na kwotę
1.657.434,17 zł, co stanowi 99,99 %. W ramach tych dochodów pozyskano:
- środki z funduszu ZPORR stanowiące refundację kosztów inwestycji zrealizowanej
w 2006 roku pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Ciechanowcu” w wysokości 1.617.483,29 zł,
- zwrot nienależnie pobranej kwoty przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”
w Łomży będące wykonawcą robót zrealizowanej w 2006 roku inwestycji
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Ciechanowcu” (wystąpienie rozbieżności w kosztorysie ofertowym
i powykonawczym stwierdzone podczas kontroli projektu) w wysokości 10.585,21 zł,
- wpływy z opłaty produktowej za opakowania zebrane i przekazane do odzysku
w wysokości 1.400,29 zł,
- wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Ciechanowcu w wysokości 800 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok Przedsiębiorstwa Robót
Komunalnych FARE w Ciechanowcu w wysokości 27.165,38 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan dochodów uchwalony na kwotę 249.088 zł nie został wykonany, ponieważ środki
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja
Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej” wpłynęły po ostatecznym rozliczeniu
zadania, co nastąpiło w dniu 25.01.2008 roku.
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 19.903.818 zł
wykonanie za 2007 rok wynosi 17.627.466,65 zł, co stanowi 88,56 %. Wydatki inwestycyjne
wykonano w wysokości 2.299.655,29 zł na plan 2.359.528 zł, co stanowi 97,46 %. Wydatki
inwestycyjne stanowią 13,04 % ogólnych wydatków budżetu gminy.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków uchwalony wynosił 254.301 zł i został wykonany na kwotę 246.658,88 zł, co
stanowi 96,99 %. W dziale tym sfinansowano:
- utrzymanie i eksploatację urządzeń hydrotechnicznych na rzece Nurzec w mieście
Ciechanowiec na kwotę 5.379,66 zł (decyzją nr RA.6224-4/03 z dnia 15 kwietnia
2003 roku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem określono procentowy
udział poszczególnych użytkowników w kosztach robót ustalając dla Miasta
Ciechanowiec 40 % udział w kosztach za: dozór i utrzymanie urządzeń jazu oraz terenu
wokół jazu, w ciągu roku dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp zbiornika
i jednokrotne obkoszenie skarp rowów na terenie wsi Zadobrze i w mieście
Ciechanowiec),
- koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej na
kwotę 24.994,05 zł (w ramach tych środków ręcznie odmulono dna rowów na długości
Dziennik Urzędowy
⎯ 16030 ⎯
Poz. 1898
8.545 mb, mechanicznie odmulono dna rowów na długości 4.462 mb oraz wycięto 528
szt. drzew rosnących w rowach),
- 2 % odpis za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego przekazany do Podlaskiej Izby
Rolniczej w Białymstoku na kwotę 6.961 zł,
- wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta i koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od
rolników na kwotę 32.674,80 zł,
- dotacja na zadania zlecone w wysokości 176.649,37 zł została wykorzystana na zwrot
rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (do UM wpłynęło 522 wnioski wraz z fakturami za zakup oleju
napędowego, z czego wydano 521 decyzji pozytywnych, ponieważ jeden wniosek
wpłynął po terminie). W ramach tych środków 173.186,72 zł przeznaczono na zwrot
akcyzy a 3.462,65 zł stanowiły koszty bieżące (w wysokości 2 % łącznej kwoty
przyznanej dotacji) postępowania związanego ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej
do ustalenia wypłat, w tym zakup materiałów kancelaryjnych - 150 zł, zakup papieru do
drukarek i kserokopiarki - 211 zł, zakup tonerów do drukarek - 502 zł oraz opłaty
pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających zwrot podatku - 2.599,65 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan wydatków uchwalono w wysokości 1.745.912 zł a wykonanie wynosi 1.669.349,50 zł,
co stanowi 95,61 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne na plan 1.331.882 zł zostały
wykonane na kwotę 1.325.651,71 zł, co stanowi 99,53 %.
Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:
- 19.500,17 zł wydatkowano na zakupy, w tym: zakup żwiru drogowego użytego
do naprawy dróg na kwotę 17.476,91 zł, (Wojtkowie Dady – 4.619,80 zł, Kosiorki
– 1.207,02 zł, 9.690,00zł – Kostuszyn – Skórzec, Kosiorki, Kosiorki – Kolonia, droga
do kolonii Ciechanowczyk, Kolonii Zadobrze oraz ul. Długa w Ciechanowcu, 1.799,96zł
– droga we wsi Ciechanowczyk oraz Trzaski – Koce Basie); zakup szafki na mapy
ewidencyjne na kwotę 899,14 zł; zakup rur do naprawy drogi w Kułakach na kwotę
860,00 zł; zakup 3 sztuk znaków drogowych A-17 (uwaga dzieci) użytych do wymiany
oznakowania w rejonie Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na kwotę
264,25zł.
- 274.193,09 zł wydatkowano na remonty i bieżące naprawy dróg gminnych, w tym:
- a) profilowanie, żwirowanie i naprawę dróg gminnych na kwotę 234.790,69 zł (Antonin
1.955,05 zł; Bujenka – 6.269,33 zł; Ciechanowczyk – 4.223,21 zł; Czaje Bagno
– 7.045,99 zł; Czaje Wólka – 6.455,91 zł; Dąbczyn – 13.213,25 zł; Kobusy – 7.530,70 zł;
Koce Basie – 2.405,29 zł; Koce Basie – Kostry – 9.500,01zł; Koce Basie – Winna
Poświętna – 427,00zł; Koce Schaby – 31.207,43 zł; Kosiorki -1.366,40 zł; Kosiorki
Kolonia – 350,75zł; Koce Piskuły – 12.091,29 zł; Kostuszyn – 683,20 zł; Kozarze
– 1.369,69 zł; Łempice – 3.997,88; Kułaki – 957,80zł; Nowodwory – 1.076,41 zł; Malec
– 306,05 zł; Pobikry – 17.022,42 zł; Przybyszyn – 994,30 zł; Przybyszyn – Skórzec
– 350,75zł, Radziszewo Króle – 7.129,24 zł; Radziszewo Sobiechowo – 10.484,83 zł;
Stare Radziszewo – 306,01zł; Stare Radziszewo – Kobusy – 2.494,46 zł; Skórzec
– 3.935,44 zł; Trzaski – 14.835,20 zł; Winna Chroły – 3.639,87 zł; Winna Poświętna
– 400,01 zł; Winna Wypychy – 427 zł; Winna Wilki – 1.539,93 zł; Wojtkowice Dady
– 3.385,50 zł; Stare Wojtkowice – 4.875,82 zł; Tworkowice – 341,60 zł; Zadobrze
– 2.270,21 zł; drogi Ciechanowiec – Perlejewo – 15.394,74 zł, Ciechanowiec – Winna
Dziennik Urzędowy
⎯ 16031 ⎯
Poz. 1898
Wypychy – 6.405,41 zł, Ciechanowiec – Kosiorki – 1.488,78 zł oraz ulice
w Ciechanowcu: Armii Krajowej – 128,10 zł; Długa – 407,11 zł; Mogilna – 464,33 zł;
Kościuszki i 11-go Listopada – 8.808,40 zł; Ogrodowa – 272,50 zł; Długa i Ogrodowa
– 644,31zł; Pińczowska – 787,38 zł; Ralkowa – 1.698,56zł; Szeroka – 649,65 zł; Szkolna
– 42,70 zł, Wąska – 1.887,31 zł; Długa, Szeroka, Wąska, Ralkowa – 597,80zł;
Wiatraczna – 109,80 zł, Wierzbowa – 42,70 zł; Wierzbowa i Spółdzielcza – 597,80zł,
Wińska – 2.676,61 zł; Wspólna – 1.484,38 zł oraz droga przy cmentarzu – 1.653,49 zł,
droga przy wysypisku – 274,50 zł, do strzelnicy – 982,10 zł; droga dojazdowa do
gospodarstwa w Sówce – 427 zł.
b) budowa, naprawa i udrożnienie przepustów na kwotę 12.390,32 zł (Radziszewo Sobiechowi
– 6.139,19 zł; Bujenka – 3.709,43 zł; Kozarze – 2.322,10 zł; Koce Basie – 219,60 zł),
c) usunięcie karp, kamieni i gruzu z pasa drogowego oraz likwidacja skarp na kwotę 7.646,16 zł
(Przybyszyn – Malec – 4.040,69 zł; Skórzec – Czarkówka – 1.958,47 zł; Winna Poświętna –
1.537,20 zł; Tworkowice – 109,80 zł),
d) usunięcie zarośli oraz odmulenie i pogłębienie rowów na kwotę 6.787,23 zł (w Przybyszynie
- 3.733,20 zł; Skórzec – Czarkówka – 3.054,03 zł),
e) budowa zjazdów z drogi gminnej Skórzec - Czarkówka na kwotę 4.507,58 zł,
f) załadunek oraz transport gruzu i tłucznia na kwotę 2.848,20 zł (Kosiorki – 1.756,80 zł oraz ulica
Podlaska w Ciechanowcu – 1.091,40 zł),
g) obniżenie krawężnika na kwotę 413, 58 zł,
h) ułożenie i rozebranie płyt drogowych na drodze w Kozarzach na kwotę 3.573,38 zł,
i) regulacja pionowa dwóch studzienek kanalizacji sanitarnej w ul. Kozarskiej w Ciechanowcu na
kwotę 1.073,60 zł,
j) zabezpieczenie przejazdu przez uszkodzony przepust drogowy na drodze gminnej Przybyszy
– Kostuszyn na kwotę 78,43 zł i we wsi Koce Piskuły na kwotę 83,92 zł.
- 50.004,53 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
w tym:
a) transport żwiru na drogi gminne na kwotę 10.184,64 zł (Antonin – 1.039,94 zł; Kozarze
– 3.950,85 zł; Nowodwory – 3.747,45 zł; Skórzec – 1.446,40 zł),
b) opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do wsi Koce Basie na kwotę 10.000 zł,
c) usunięcie zarośli i kamieni w pasie drogowym na kwotę 17.344,24 zł (przy cmentarzu w
Ciechanowcu – 5.371,40 zł; Przybyszyn - Kostuszyn – 1.647,00 zł; Trzaski – Koce Basie
– 840,34 zł; przy ul. Podlaskiej w Ciechanowcu - 683,20 zł, Ciechanowiec – Tymianki Adamy 8.802,30zł),
d) wykonanie kopii map ewidencyjnych dróg na terenie gminy na kwotę 2.286,50 zł,
e) wykonanie mapy do celów projektowych ul. Mostowej i Przechodniej w Ciechanowcu na kwotę
1.830 zł,
f) ustawienie trzech wiat przystankowych na kwotę 5.479,12 zł (Przybyszyn – 2.305,22 zł,
Radziszewo Króle – 1.508,96 zł, Tworkowice - 1.789,44 zł oraz naprawa poszycia przystanku
w miejscowości Czaje Wólka – 145,50 zł),
g) naprawa wiaty przystankowej, odnowienie poręczy na mostku w Winnej Poświętnej
i konserwacja przepustu na drodze Pobikry – Krynki Jarki na kwotę 1.507,10 zł,
h) ustawienie i wymiana znaków drogowych na kwotę 602,68 zł i montaż znaku drogowego przy
wjeździe na wyspę na kwotę 168,50zł,
i) ustawienie wraz z przytwierdzeniem do podłoża dwóch ławek ulicznych przy przystanku
autobusowym na ul. Dworskiej w Ciechanowcu na kwotę 71,32 zł,
j) opłaty za kontrole i wydane opinie dotyczące konieczności sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko na kwotę 260,43 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16032 ⎯
Poz. 1898
Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan wydatków uchwalono w wysokości 166.157 zł i wykonano na kwotę 147.515,29 zł, co
stanowi 88,78 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu obejmują:
- płace i pochodne od płac 4 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji
– 107.945,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.463,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.620,70 zł,
- sporządzenie Monografii Ciechanowca - 10.000 zł i tłumaczenia tekstów na języki obce
- 600 zł,
- zakup: artykułów bhp, aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami, książek
promujących miasto i gminę Ciechanowiec autorstwa M. Kaplińskiego, kubków
ozdobnych i naczyń ze szkła zdobionego z herbem i motywem graficznym Ciechanowca,
materiałów biurowych oraz proporczyków reklamowych promujących Miasto
Ciechanowiec – 8.893,51 zł,
- usługi pozostałe, w tym: opłata za zwiększenie limitu transferu sieci i korzystanie
z domeny i serwera portalu „ciechanowiec.pl” na potrzeby Miejskiego Portalu
Internetowego, koszty usług gastronomicznych poniesionych w trakcie realizacji
zorganizowanej wspólnie z gazetą „Życie Warszawy” akcji „Spacer z Syrenką”
promującej miasto i gminę Ciechanowiec oraz przeprowadzenia wspólnie
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji akcji promocyjnej „N@autobus”
i bieżące naprawy sprzętu drukarskiego – 6.645,48 zł,
- zakup papieru ozdobnego z przeznaczeniem do druku listów gratulacyjnych, podziękowań
i zaproszeń – 643,95 zł,
- zakup programu komputerowego Microsoft OEM Office Basic Editio, akcesoriów
komputerowych i tonerów do sprzętu komputerowego i drukarek będących na
wyposażeniu Referatu Promocji – 2.702,80 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków uchwalono w wysokości 166.779 zł i wykonano na kwotę 110.988,74 zł,
co stanowi 66,55 % wykonania planu rocznego, w tym:
- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta
z Łomżyńskiego Zespołu Projektowo – Inwestycyjnego wydatkowano 25.742 zł
(w 2007 roku opracowano 68 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz
7 projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy)
- 127,20 zł wydatkowano na wykonanie kopii z map zasadniczych do celów projektowych
terenu wsi Kuczyn, obszaru wsi Tworkowice, obejmującego teren działki remizy OSP
wraz z terenami przyległymi oraz obszaru miasta Ciechanowiec w celu wydania decyzji
o warunkach zabudowy,
- 7.320 zł wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych dróg Kolonia
Kostuszyn i Kosiorki,
- 90,04 zł wydatkowano na wykonanie kopii dokumentacji technicznej projektu
zagospodarowania terenu, stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o wydanie
Dziennik Urzędowy
⎯ 16033 ⎯
Poz. 1898
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Przebudowa kolektora sanitarnego
w ulicy Wspólnej”,
- 298,80 zł wydatkowano na wykonanie wypisów uproszczonych z rejestru gruntów terenu
ulic Szkolnej i Wojska Polskiego wraz z działkami przyległymi do wydania decyzji
o lokalizacji drogi oraz ulicy Wspólnej wraz z działkami przyległymi do wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 24.400 zł wydatkowano na koszty opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ciechanowiec,
- 22.960 zł wydatkowano na koszty wykonania mapy numerycznej miasta Ciechanowiec
niezbędnej do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Ciechanowca,
- 4.800 zł wydatkowano na wykonanie lewostronnego wtórnika w skali 1:1000 obwodnicy
miasta Ciechanowiec do zmiany studium i opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego Ciechanowca,
- 57,50 zł wydatkowano na wykonanie kopii mapy zasadniczej części obszaru wsi Pobikry
będącej własnością Gminy Ciechanowiec i urządzenia służące odwodnieniu gruntów,
- 6.114 zł wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia
nieruchomości położonych we wsi Winna Chroły i Stara Winna oraz w mieście
Ciechanowiec przy ulicach: Drohickiej, Kuczyńskiej i Wojska Polskiego będących
w zasobie gminy oraz sporządzenie dokumentów do ogrodzenia cmentarza żydowskiego,
- 4.943,49 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty sądowe
dotyczące sprostowania zapisu w księgach wieczystych,
- 2.377,40 zł wydatkowano na prace porządkowe na działce przy budynku bożnicy i kina
w mieście Ciechanowiec przy ulicy Mostowej oraz zamknięcie zasuwy wodociągu do
budynków użytkowych we wsi Bujenka i Winna Poświętna,
- na zakup zniczy i wieńców okolicznościowych wydatkowano 979,50 zł,
- na zarządzanie zasobami komunalnymi zgodnie z podpisaną umową z PRK FARE
w Ciechanowcu wydatkowano 10.778,81 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wydatków uchwalono w kwocie 10.500 zł i został wykonany na kwotę 10.400,40 zł,
co stanowi 99,05 zł. Środki z tego działu przeznaczone były na wykonanie prac remontowych
mogiły zbiorowej ofiar terroru II wojny światowej w miejscowości Ciechanowiec – Ciarki.
Wykonane środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 3.400,040 zł i dofinansowanie
z budżetu państwa w wysokości 7.000 zł (wykonano nowe ogrodzenie mogiły z przęseł stalowych
umocowanych w słupkach granitowych na podmurówce, dokonano konserwacji obelisku pomnika,
wykonano okładziny cokołu pomnika płytami granitowymi oraz wymieniono na nową tablicę
memoratywną).
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wydatków uchwalono w wysokości 2.198.555 zł i wykonano na kwotę 2.071.517,33 zł,
co stanowi 94,22 %, w tym wydatki inwestycyjne na plan 20.500 zł wykonano w kwocie
20.194,26 zł, co stanowi 98,51 % wykonania planu rocznego.
Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:
Dziennik Urzędowy
⎯ 16034 ⎯
Poz. 1898
1) 133.089,60 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: na
płace i pochodne od płac 3 pracowników – 108.354,24 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne
– 6.886,02 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.413,80 zł, na zakup:
materiałów biurowych, druków do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i USC,
aparatu telefonicznego, niszczarki, okularów korekcyjnych, artykułów bhp, upominków
związanych z obchodami 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego i jubileuszu 100-lecia,
prenumeratę czasopism –6.278,96 zł, na badania profilaktyczne pracowników – 85,50 zł, na usługi
pocztowe i aktualizację programu komputerowego SELWIN do ewidencji ludności, grawerowanie
życzeń na pamiątkowych talerzach z okazji jubileuszy – 4.418,31 zł, na podróże służbowe – 43 zł,
na szkolenia Kierownika USC oraz pracownika ds. ewidencji ludności – 735 zł, na zakup papieru
do drukarek - 114,07 zł oraz na zakup oprogramowania komputerowego do sporządzania aktów
USC i drobnych akcesoriów komputerowych - 3.760,70 zł.
2) 93.451,16 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: diety radnych,
przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 58.923,20 zł; płace
oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady – 28.313,93 zł; dodatkowe wynagrodzenie
roczne – 3.162,17 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł; zakup:
artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, filiżanek i termosów na potrzeby
organizacji sesji, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, kalendarzy na 2008 rok,
kart świątecznych – 1.699,04 zł; podróże służbowe - 141,22 zł; szkolenia pracownika – 407 zł.
3) 1.690.431,76 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej i obsługi,
w tym:
- na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników zatrudnionych na
stanowiskach gospodarczych wydatkowano 1.915 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 1.081.751,11 zł, w tym nagrody
jubileuszowe na kwotę 23.112 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.594,91 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.986,67 zł,
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 11.078 zł,
- na umowy – zlecenia i umowy o dzieło wydatkowano 8.141 zł (aktualizacja bazy
programu „Stypendia”, pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników na dopłaty z Unii
Europejskiej, audyt finansowy w PRK FARE);
- na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 121.435,66 zł (materiały biurowe,
druki, pieczątki, kwiaty, wieńce pogrzebowe, upominki, opracowania książkowe
– 14.672 zł, olej opałowy do Urzędu – 41.689,84 zł, olej napędowy i drobne części do
Busa i Skody – 19.753,14 zł, prenumerata prasy oraz prenumerata Dziennika Ustaw
i Monitora Polski – 9.171,43 zł, środki czystości – 4.712,92 zł, artykuły bhp – 4.750,42
zł, odkurzacz piorący, drukarki, flagi, drzewce, wyposażenie i inne drobne akcesoria
– 10.721,88 zł, oświetlenie świąteczne rynku i inne ozdoby choinkowe – 12.958,18 zł,
artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań - 2.127,24 zł, materiały
do drobnych napraw i remontów - 878,61 zł);
- na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano do budynku UM - 19.713,78 zł;
- na remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku administracyjnego
Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 174.229 zł (zakres prac remontowych
wykonanych w 2007 roku obejmował: demontaż elementów ślusarsko – kowalskich,
wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych w ilości 97 szt. z PCV i drzwi
Dziennik Urzędowy
⎯ 16035 ⎯
Poz. 1898
balkonowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, ocieplenie
ścian budynku- przyklejenie warstwy siatki, malowanie ścian zewnętrznych);
- na badania wstępne i okresowe pracowników wydatkowano 740,50 zł;
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 103.702,32 zł, w tym: obsługa prawna Urzędu
– 33.452,20 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych
– 3.626,98 zł, opłaty za przesyłki pocztowe - 35.146,85 zł, przeprowadzony audyt w UM
– 9.760 zł, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej na podstawie uzyskanego zezwolenia
Archiwum Państwowego – 428,22 zł, monitorowanie systemu alarmowego – 2.244,80 zł,
kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny i wykonanie pomiarów
elektrycznych budynku administracyjnego Urzędu, konserwacja kotła c.o. – 2.848 zł,
ewidencja sprzętu komputerowego – 205,51 zł, przeglądy techniczne kserokopiarki,
samochodów, drobne naprawy sprzętu, regeneracje tonerów, wymiana oleju w
samochodach, pranie firan i flag – 5.605,08 zł, opłaty sądowe - 810 zł, aktualizacja
systemów komputerowych - 3.391,60 zł, usługi gastronomiczne - 249 zł, aktualizacja
programu LEX - 4.392 zł, zamieszczanie ogłoszeń w prasie – 1.542,08 zł);
- na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet wydatkowano 2.913,36 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący
w dyspozycji Z-cy Burmistrza) wydatkowano 2.309,99 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano 18.978,18 zł;
- na podróże służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 8.422,05 zł;
- na ubezpieczenie budynków, środków transportu i wyposażenia, składkę członkowską
do Związku Gmin Wiejskich wydatkowano 8.576,94 zł;
- na szkolenia pracowników wydatkowano 8.202 zł;
- na zakup papieru do drukarek komputerowych i do kserokopiarek wydatkowano
4.860,24 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek
wydatkowano 7.686,79 zł;
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano 20.194,26 zł.
4) 18.036 zł wydatkowano na przeprowadzenie w dniu 20 maja 2007 roku referendum w sprawie
przebiegu obwodnicy Augustowa, w tym:
- 12.375 zł wydatkowano na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych
- 3.201,19 zł wydatkowano na zakup: pieczęci dla 11 komisji obwodowych, godła i tablic
„Obwodowa Komisja do Spraw Referendum”, firan, parawanów, krzeseł i materiałów
kancelaryjnych
- 1.553 zł wydatkowano na: sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali
wyborczych, wynajem lokalu wyborczego
- 55 zł wydatkowano na zakup kart telefonicznych w celu zapewnienia łączności
z obwodowymi komisjami wyborczymi
- 476,56 zł wydatkowano na delegacje członków obwodowych komisji wyborczych
- 160,53 zł wydatkowano na zakup papieru na potrzeby obsługi wyborów
- 214,72 zł wydatkowano na zakup tonera.
5) 136.508,81 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:
- wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów)
za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu na kwotę 46.520,70 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 16036 ⎯
Poz. 1898
- zakupy na kwotę 37.969,73 zł, w tym: zakup żwiru budowlanego i innych materiałów
zużytych do remontu ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kocach
Schabach – 5.444,72 zł; zakup i przekazanie do Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kocach Schabach kosiarki spalinowej – 1.645 zł; zakup 4 wiat przystankowych będących
nagrodami w konkursie „Turniej Sołectw” - 12.688 zł; zakup środków czystości,
materiałów dekoracyjnych, rękawic roboczych, worków na odpady, biletów opłaty
targowej i parkingowej – 2.748,81 zł; zakup pucharów, upominków
i nagród w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca, zakup
kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 11.626,66 zł; zakup tablic ogłoszeniowych,
tabliczek i pieczątek dla sołectw oraz prenumerata „Gazety Sołeckiej” – 1.967,44 zł;
zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją spotkań, np. Dzień Dziecka,
zawody wędkarskie, spotkania z sołtysami - 1.849,10 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność
gminy na kwotę 7.402,80 zł;
- usługi na kwotę 44.046,10 zł, w tym: ułożenie płyt betonowych przy budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach – 1.736,42 zł; bieżące utrzymanie w czystości
targowicy miejskiej – 9.916,01 zł; szklenie ram okiennych w pozostałych budynkach
stanowiących własność gminy – 1.537 zł; opłata za usługi bankowe „Home Banking”
– 3.600 zł; usługi transportowe związane z przewozem sołtysów do Drohiczyna, dzieci
niepełnosprawnych do Białowieży, przewozem dzieci i młodzieży szkolnej
na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Rosbach, transport wiat autobusowych
– 11.546,94 zł; usługi związane z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz
wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 7.442,02 zł; dostawa czarnoziemu
oraz wywóz nieczystości stałych zgromadzonych przy Ośrodku Animacji Kultury
Wiejskiej w Winnej Poświętnej - 1.319,86 zł; montaż studzienki rewizyjnej na przyłączu
wodociągowym przy budynku pozostałym stanowiącym własność gminy - 1.600 zł;
ustawienie wiat przystankowych - 1.166,16 zł; wykonanie utwardzenia dróg i przejść
pieszych na terenie targowicy - 4.181,69 zł,
- ubezpieczenie uczestników turnieju piłkarskiego w Rosbach oraz ubezpieczenie budynku
Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej - 569,48 zł.
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa
Plan wydatków uchwalony w wysokości 57.435 zł został wykonany na kwotę 57.279,23 zł,
co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego. Środki finansowe w tym dziale stanowią dotacje
otrzymane z budżetu państwa:
1) dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.502,04 zł została wykorzystana na wynagrodzenie
i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi
pocztowe.
2) dotacja na zadania zlecone w wysokości 31.907,39 zł wydatkowana na zorganizowanie
i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym:
- na diety członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 17.985 zł;
- na obsługę informatyczną wydatkowano 1.000 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia (stolików, krzeseł, grzejników, pieczęci, materiałów
kancelaryjnych i środków czystości) wydatkowano 3.874,16 zł;
- na sporządzenie spisu wyborców, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną
i administracyjno – techniczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe
Dziennik Urzędowy
⎯ 16037 ⎯
Poz. 1898
- na delegacje członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 448,70 zł;
- na zakup papieru i tonerów wydatkowano 2.047,17 zł.
3) dotacja na zadania zlecone w wysokości 23.869,80 zł została wykorzystana na pokrycie
kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 20 maja 2007 roku przedterminowych wyborów
do Sejmiku Województwa Podlaskiego, w tym:
- 12.870 zł wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- 600 zł wydatkowano na obsługę informatyczną 4 obwodowych komisji wyborczych,
- 3.277,12 zł wydatkowano na zakup: urn wyborczych, parawanów, krzeseł, środków
czystości
i materiałów kancelaryjnych,
- 5.181,58 zł wydatkowano na: sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną
pozostałych obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych,
wynajem lokalu wyborczego,
- 117 zł wydatkowano na zakup kart telefonicznych w celu zapewnienia łączności
z obwodowymi komisjami wyborczymi,
- 605,28 zł wydatkowano na delegacje członków obwodowych komisji wyborczych,
- 307,50 zł wydatkowano na zakup papieru na potrzeby obsługi wyborów,
- 911,32 zł wydatkowano na zakup drukarki, tonera i dyskietek.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków uchwalono na kwotę 552.873 zł, wykonanie wynosi 503.757,44 zł, co stanowi
91,12 % wykonania planu rocznego, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosił 372.500 zł
i został wykonany w 100 %.
Wydatki bieżące tego działu obejmują funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego:
- na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla członków OSP gminy
Ciechanowiec wydatkowano 6.139,61 zł;
- na płace i pochodne od płac, wypłatę "13" i odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 6 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu wydatkowano 24.770,87 zł;
- na koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich,
konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego oraz pełnienie gotowości
do udziału w akcjach przeciwpożarowych) wydatkowano 27.944,35 zł;
- na zakupy wydatkowano 36.695,92 zł, w tym: zakup paliwa do samochodów
pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy) - 11.667,85 zł, zakup materiałów na
bieżące remonty i naprawy - 6.504,12 zł, zakup opon samochodowych, mundurów,
kombinezonów, nagrzewnic, akumulatorów i innego sprzętu gaśniczego - 8.569,34 zł,
zakup części do samochodów strażackich - 2.158,81 zł, zakup oleju opałowego
- 7.795,80 zł;
- na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach OSP i wodę zużytą w akcjach
ratowniczych wydatkowano 5.943,45 zł;
- na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano 320 zł;
- na przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwację
gaśnic, porządkowanie terenu, założenie systemu alarmowego w OSP w Pobikrach,
monitorowanie systemu alarmowego, prace porządkowe placu przy OSP w Ciechanowcu,
drobne naprawy pojazdów wydatkowano 6.812,38 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 16038 ⎯
Poz. 1898
- na ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń
- na szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 1.700 zł.
Ponadto na dofinansowanie funkcjonowania służb policyjnych ze środków własnych budżetu
gminy wydatkowano 17.647,36 zł, w tym: na remont budynku Powiatowej Komendy Policji w
Wysokiem Mazowieckiem wydatkowano 4.990,25 zł, na zakup 2 zestawów sprzętu
komputerowego i wyposażenia do budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu wydatkowano
10.000,02 zł, na zakup wyposażenia dla Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem
Mazowieckiem wydatkowano 2.657,09 zł.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan wydatków uchwalono w wysokości 170.044 zł i wykonano na kwotę 154.906,73 zł,
co stanowi 91,10 % wykonania planu rocznego, w tym: na płace i pochodne od płac
3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat wydatkowano
100.601,19 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 6.196,17 zł, na odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.413,80 zł; na wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego (zgodnie z Uchwałą Nr 253/XXXIV/02 Rady Miejskiej w
Ciechanowcu z dnia 17 czerwca 2002 roku) wydatkowano 22.850 zł; na zakup wydawnictw
książkowych, artykułów bhp, druków i niszczarki do papieru, okularów korekcyjnych, pieczątek
wydatkowano 1.979,14 zł; na badania okresowe pracowników wydatkowano 73,50 zł; na
aktualizację programów komputerowych, serwis i aktualizację bieżących rozwiązań prawnych
systemu komputerowego „podatki i opłaty lokalne”, opłatę pocztową za wysyłkę decyzji
i upomnień wydatkowano 15.097,85 zł; na koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano
3.337,88 zł; na szkolenia pracowników wydatkowano 820 zł; na zakup papieru do drukarek oraz
druków decyzji w sprawie wymiaru podatków wydatkowano 1.537,20 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan wydatków uchwalony w wysokości 287.000 zł został wykonany na kwotę 264.707,18 zł,
co stanowi 92,23 % wykonania planu rocznego i jest to spłata odsetek od zaciągniętych w latach
ubiegłych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan wydatków uchwalono w wysokości 7.059.875 zł a wykonano na kwotę 6.928.278,12 zł,
co stanowi 98,14 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 43.500 zł i został
wykonany na kwotę 43.438,56 zł.
Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco:
1) 3.870.730,99 zł wydatkowano na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły
Podstawowej w Starym Radziszewie, Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kocach Schabach, w tym:
- 180.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego "EDUKATOR"
w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach.
Podstawę wyliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez
Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla,
energii i wody, materiałów biurowych, monitoring, badania okresowe pracowników,
ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i opłaty telekomunikacyjne.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16039 ⎯
Poz. 1898
- 135.088,71 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zasiłek na
zagospodarowanie nauczyciela ze SP w Starym Radziszewie, ekwiwalent za pranie
i używanie własnej odzieży,
- 2.745.288,69 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, w tym:
nagrody jubileuszowe - 33.691,07 zł, odprawy emerytalne - 16.109,79 zł, odprawa
z art. 20 KN - 10.974 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników
odchodzących na emeryturę oraz pracowników sezonowych (palacze c.o.) - 5.464,51 zł,
nagrody uznaniowe - 21.576 zł,
- 174.269,30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 128.545 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 380,60 zł na koszty umowy – zlecenia na wykonanie mioteł,
- 285.760,81 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla do Szkoły
Podstawowej w Ciechanowcu - 107.342,50 zł; zakup oleju opałowego do Szkoły
Podstawowej w Starym Radziszewie i do Szkoły Podstawowej w Łempicach
– 79.211,06 zł; zakup wyposażenia (krzesła, odkurzacz, pralka, stoliki, dozowniki
do mydła, rolety, wertykale, dekoracyjne oświetlenie, wieszaki, drukarko-kopiarka,
komputer, czajniki, wentylator) – 15.820,63 zł; zakup materiałów biurowych, druków
i prenumerata prasy – 12.303,59 zł; zakup środków czystości i artykułów bhp
– 11.046,52 zł; zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych i „Klubów
Przedszkolaka” - 42.848,98 zł; zakup oleju napędowego i drobnych części zamiennych
do samochodu dowożącego obiady dla dzieci – 3.825,51 zł; zakup cementu, żwiru, piaski
i kostki brukowej ułożonej na wjeździe do SP w Starym Radziszewie - 8.896,35 zł; zakup
siatki ogrodzeniowej do SP w Łempicach - 4.465,67 zł
- 13.709,20 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół, w tym: zakup
książek i płyt do biblioteki, plansz i pomocy naukowych do pracowni szkolnych
– 4.040,92 zł; zakup kserokopiarki do pracowni komputerowej – 4.071,48 zł; zakup
sprzętu sportowego do SP w Ciechanowcu, do SP w Łempicach i do SP w Starym
Radziszewie – 5.596,80 zł,
- 44.536,93 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- 92.726,29 zł na usługi remontowe, w tym: remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej
w Łempicach i w Szkole Podstawowej w Starym Radziszewie przeznaczonych na „Kluby
Przedszkolaka” – 6.342 zł; montaż poręczy przy schodach wewnętrznych i wykonanie
nawierzchni wjazdu do SP w Starym Radziszewie - 8.943,01 zł; remont kserokopiarek
i samochodu dowożącego obiady – 3.145,25 zł; remont klatki schodowej oraz
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wejścia do SP
w Ciechanowcu - 11.725 zł; wymiana 27 okien, drzwi oraz naprawa muru
zabezpieczającego boisko szkole przy SP w Ciechanowcu - 62.571,03 zł,
- 4.221,50 zł na badania lekarskie pracowników,
- 24.948,16 zł na usługi pozostałe, w tym: usługi pocztowe, aktualizacja programów
komputerowych i abonament za „LEX” – 3.546,61 zł; usługi transportowe – 3.038,25 zł;
naprawy i konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie,
drobne naprawy, montaż oświetlenia dyskotekowego, usługi serwisowe systemu
alarmowego – 5.990,01 zł; monitorowanie systemu alarmowego SP w Łempicach
i SP w Ciechanowcu – 3.396 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych
– 7.644,29 zł; szklenie okien, regeneracja tonerów – 1.333 zł,
- 2.296,75 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16040 ⎯
Poz. 1898
- 2.592,81 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony
komórkowe będące w dyspozycji dyrektora szkoły, głównego księgowego, inspektora
oświaty i dozorcy),
- 9.642,39 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 6.129,68 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników 3 szkół podstawowych,
- 8.045 zł na ubezpieczenie mienia i emisję zanieczyszczeń,
- 1.824 zł na szkolenia pracowników administracji w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu
i pracowników ds. bhp w Szkole Podstawowej w Łempicach i w Szkole Podstawowej
w Starym Radziszewie,
- 2.748,62 zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- 7.976,55 zł na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i programów do 3 szkół
podstawowych „świadectwa szkolne”.
2) 143.645,18 zł wydatkowano na funkcjonowanie oddziału „O” prowadzonego przy Szkole
Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: na płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 119.629,12 zł;
na wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych – 8.343,60 zł; na dodatkowe
wynagrodzenie roczne – 7.470,30 zł, na zakup miniwieży i pomocy dydaktycznych - 1.980,16 zł,
na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.222 zł.
3) 265.000 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola
w Ciechanowcu.
4) 2.087.884,41 zł wydatkowano na funkcjonowanie Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym:
- 95.086,91 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie
i używanie własnej odzieży,
- 1.603.482,61 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli, administracji i obsługi, w tym:
nagrody jubileuszowe - 6.819,23 zł, nagrody uznaniowe - 12.700 zł, 2 odprawy
emerytalne - 15.065,16 zł, 2 odprawy z art. 20 KN - 21.948 zł,
- 80.891 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 796,52 zł na umowę o dzieło związane z oceną stanu technicznego budynku,
- 106.749,92 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oleju opałowego
– 70.321,05 zł; zakup materiałów do remontów i napraw – 4.135,70 zł; zakup środków
czystości, artykułów bhp, oleju do kosiarki – 7.101,29 zł; zakup wyposażenia i drobnego
sprzętu (szafki, mównica, mikrofony, kosiarka, odkurzacze, spawarka, szlifierka,
wkrętarka, żelazko, kosze na śmieci, podpórki do książek) – 13.371,94 zł; zakup druków,
materiałów biurowych, prenumerata czasopism – 6.078,19 zł; zakup wyposażenia
do gabinetu medycznego - 5.741,75 zł,
- 6.366,90 zł na zakup pomocy naukowych do klasopracowni geograficznej
i matematycznej, książek, rzutnika, odtwarzacza i sprzętu sportowego,
- 17.083,39 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- 1.077 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników,
- 55.936,59 zł na usługi pozostałe, w tym: za nauczanie języka angielskiego – 35.065 zł; za
usługi pocztowe, konserwacje sprzętu, nowelizacje programów komputerowych,
przeglądy techniczne, drobne naprawy - 2.948,10 zł; za usługi transportowe związane
z przewozem dzieci na zawody i do miasta partnerskiego Rosbach – 11.302,75 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 16041 ⎯
Poz. 1898
za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 3.692,74 zł; za monitorowanie
systemu alarmowego – 2.928 zł,
- 1.125,75 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet,
- 1.801,60 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
- 4.729,67 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 3.401,81 zł na zwrot za podróże służbowe nauczycieli,
- 3.468 zł na koszty ubezpieczenia i rejestracji motocykla oraz ubezpieczenia budynku
i sprzętu elektronicznego,
- 624 zł na szkolenia dyrektora szkoły i pracownika ds. bhp,
- 2.491,76 zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- 3.785,28 zł na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarki i kserokopiarki,
zakup programów komputerowych.
5) 198.615,03 zł wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dowóz dzieci do szkół
podstawowych i gimnazjum wydatkowano 195.855,24 zł - usługa świadczona jest przez PPKS
w Siemiatyczach. Na koszty przejazdu uczniów do szkół specjalnych wydatkowano 2.759,79 zł.
6) 23.613,81 zł wydatkowano na czesne 2 studiujących nauczycieli, kursy udoskonalające i kursy
zarządzania oświatą, warsztaty doskonalące, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, zakup
literatury fachowej oraz delegacje służbowe nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum
w Ciechanowcu korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.
7) 55.370 zł przekazano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów (środki te zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian
świadczeń rzeczowych, dofinansowanie wycieczki dla 9 emerytów, zorganizowanie spotkania
integracyjnego, zakup biletów do kina oraz wypłatę zapomóg).
8) 896 zł stanowiące środki z budżetu państwa wykorzystano na zakup lektur szkolnych
do bibliotek szkół wiejskich. W Szkole Podstawowej w Łempicach zakupiono ogółem 32
woluminy a w Szkole Podstawowej w Starym Radziszewie zakupiono 25 woluminów.
9) dotacja w wysokości 171.128 zł została wykorzystana na zwrot pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy
Ciechanowiec. W ramach tych środków 15 pracodawców otrzymało dofinansowanie za naukę
zawodu przez 25 młodocianych pracowników.
10) 67.956,44 zł wydatkowano na koszty prowadzenia dwóch „Klubów Przedszkolaka” przy
Szkole Podstawowej w Starym Radziszewie i przy Szkole Podstawowej w Łempicach, w tym:
- 41.090,34 zł na koszty płacowe i pochodne od płac 2 nauczycieli, koordynatora
i głównego księgowego,
- 16.832,06 zł na zakup artykułów biurowych, magnetofonów, luster, odkurzaczy,
wykładzin, firan, lamp, środków czystości, rolet mebli do 2 sal i innych artykułów
gospodarczych,
- 8.730,30 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek, klocków, wyprawek dla
dzieci odchodzących do klasy I szkoły podstawowej,
- 442.20 zł na usługi transportowe związane z dojazdem nauczycieli na szkolenia,
- 98,52 zł na zakup papieru do kserokopiarki,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16042 ⎯
Poz. 1898
- 763,02 zł na zakup tonerów do kserokopiarki.
Dział 851 - Ochrona Zdrowia
Plan wydatków wynosił 109.000 zł i wykonany został na kwotę 88.506,86 zł, co stanowi
81,20 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:
1) zwalczanie narkomanii na kwotę 7.212,41 zł, w tym:
- zakup płyt DVD oraz prenumerata fachowej literatury - 5.332,41 zł,
- wystawienie spektaklu teatralno-profilaktycznego - 1.880 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 81.294,45 zł, w tym:
- diety dla 5 członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 11.956 zł,
- zakup: nagród na spartakiady sportowe, materiałów biurowych, stolików, literatury
fachowej i artykułów przemysłowych niezbędnych do odnowienia krzeseł w świetlicy
AA - 4.185,01 zł,
- usługi pozostałe w wysokości 65.153,44 zł, w tym: prowadzenie przez COKiS
w Ciechanowcu świetlicy socjoterapeutycznej – 16.058 zł; koszty prowadzenia obozów
sportowych i udziału dzieci z rodzin patologicznych na koloniach letnich i zimowych
organizowanych przez Gimnazjum w Ciechanowcu, Uczniowskie Kluby Sportowe
i ZSOiZ w Ciechanowcu- 26.542,08 zł; pozalekcyjne zajęcia sportowe i profilaktyczne
dla dziecin z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową oraz niewydolnych wychowawczo
organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej
w Ciechanowcu – 10.900 zł; usługi transportowe związane z wyjazdem integracyjnym
dzieci do Filharmonii w Białymstoku – 739,58 zł; szkolenie gminnej komisji
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.500 zł; adaptacja pomieszczeń
Przedszkola w Ciechanowcu na działalność grupy AA – 8.093,78 zł; przeprowadzenie
badań w przedmiocie uzależnienia przez biegłego sądowego - 320 zł.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan wydatków uchwalono na kwotę 4.994.117 zł a wykonanie wynosi 3.296.658,72 zł,
1) 68.459,75 zł wydatkowano na dopłatę za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej
w Kozarzach i 1 osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach (w myśl przepisu
ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej
obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana
do placówki).
2) 2.106.755,50 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno
-rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane
z wypłatą tych świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne). Zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami otrzymało 1.250 rodzin na łączną kwotę 1.678.917,98 zł, w tym: zasiłki rodzinne
wypłacono na kwotę 981.277,98 zł i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 697.640 zł.
Do świadczeń opiekuńczych należy zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, na które
wydatkowano kwotę 240.006 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 92 osób na kwotę
168.606 zł a świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 18 rodzin na kwotę 71.400 zł.
Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za cztery
osoby na kwotę 6.675,78 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16043 ⎯
Poz. 1898
Z budżetu wypłacono też jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Z tego świadczenia
skorzystało 75 rodzin na łączną kwotę 75.000 zł.
Zaliczka alimentacyjna nie jest świadczeniem rodzinnym i przysługuje tylko tym, którym sąd
przyznał alimenty, ale ich nie otrzymują, ponieważ drugie z rodziców nie wywiązuje się
z obowiązku alimentacyjnego. Przyznanie zaliczki uzależnione jest od dochodu rodziny i nie może
przekroczyć kwoty 583 zł netto na osobę. W 2007 roku zaliczkę alimentacyjną otrzymało
18 rodzin na ogólną kwotę 43.046,42 zł.
Ponadto na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się naliczaniem
świadczeń rodzinnych (2 etaty) wydatkowano 42.947,13 zł; na wynagrodzenie bezosobowe
z tytułu zawartych umów o dzieło z informatykiem obsługującym i aktualizującym program
świadczeń rodzinnych wydatkowano 3.874,50 zł; zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
druków i prenumeratę czasopism wydatkowano 10.635,30 zł; na usługi pozostałe
(usługi pocztowe, szkolenia, badania profilaktyczne i podróże służbowe pracowników)
wydatkowano 3.281,71 zł; na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wydatkowano 377,78 zł
oraz na koszty licencji do obsługi programu świadczeń socjalnych wydatkowano 1.992,90 zł.
3) 14.727,83 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia.
W 2007 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób.
4) 175.700,91 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób (zasiłek stały przysługuje
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej).
5) 221.943,30 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych z tytułu długotrwałej choroby,
bezrobocia, niepełnosprawności dla 163 rodzin, w tym z powodu bezrobocia - 139 rodzinom,
z powodu długotrwałej choroby - 16 rodzinom i z powodu niepełnosprawności - 8 rodzinom.
6) 39.999,91 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy. Przyznano pomoc rodzinom
najuboższym w formie zasiłków celowych (zakup żywności, leków, odzieży i opału) dla
205 rodzin na łączną kwotę 37.714,91 zł oraz pokryto koszty pogrzebu osoby bezdomnej na kwotę
2.285 zł.
7) 207.270,33 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych.
W 2007 roku wydano 206 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy i 10 decyzji odmownych.
W ramach tych środków wypłacono dla: użytkowników mieszkań komunalnych 198 dodatków na
kwotę 12.731,05 zł, mieszkań spółdzielczych 759 dodatków na kwotę 156.489,49 zł, mieszkań
zakładowych i prywatnych 181 dodatków na kwotę 15.062,11 zł oraz wspólnot mieszkaniowych
178 dodatków na kwotę 22.987,68 zł.
8) 276.115,32 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
(134.000 zł – środki z budżetu państwa i 142.115,32 zł – środki własne gminy), w tym:
- 640 zł na ekwiwalent za używanie odzieży własnej 2 pracowników socjalnych
wykonujących pracę w terenie,
- 211.175,38 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka,
w tym nagrody uznaniowe na kwotę 4.500 zł,
- 5.229,90 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16044 ⎯
Poz. 1898
- 1.955,50 zł na aktualizację programów komputerowych,
- 5.719 zł na zakupy materiałów biurowych, artykułów bhp, druków, prenumeratę
czasopism,
- 40 zł na badanie profilaktyczne pracownika,
- 10.433,53 zł na zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe – 8.468,01 zł;
modernizacja programu płacowego i finansowo-księgowego – 965,52 zł, naprawy mebli
i sprzętu - 1.000 zł,
- 1.270,62 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy
w dyspozycji Dyrektora Ośrodka),
- 2.518,74 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- 4.392 zł na czynsz za wynajem 3 pomieszczeń biurowych w UM w Ciechanowcu,
- 1.874,20 zł na zwrot kosztów podróży służbowych,
- 239 zł na ubezpieczenie mienia Ośrodka,
- 1.186 zł na szkolenia pracowników;
- 789,09 zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- 1.425,67 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz opłatę za licencję programu
„dodatki mieszkaniowe” i programu „finansowo-księgowego”,
- 14.027 zł na zakupy inwestycyjne.
9) 30.882,87 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze i jest to przede wszystkim koszt wydatków
płacowych oraz zakup artykułów bhp i odzieży ochronnej. Usługi te wykonuje 1 osoba w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby na umowę – zlecenie.
10) 7.960 zł (zobowiązanie Skarbu Państwa) wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych
rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. W ramach
tych środków wypłacono 5 zasiłków celowych po 1.392 zł każdy i 1 zasiłek w kwocie 1.000 zł.
11) 146.843 zł wydatkowano na dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla
potrzebujących” dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomocą objęto ogółem 237 osób, w tym
140 osób na wsi. W Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, Gimnazjum w Ciechanowcu, Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Technikum Elektrycznym
w Białymstoku, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zuzeli, Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Grodzisku opłacono obiady a w szkołach wiejskich zakupiono bułeczki i jogurt. Ponadto dla
82 osób przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności z programu "Posiłek dla
potrzebujących".
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
Plan wydatków wynosił 238.683 zł i wykonany został na kwotę 238.202,65 zł, co stanowi
99,80 % wykonania planu rocznego, w tym:
- dotacja w wysokości 212.413 zł została wykorzystana na wypłatę stypendium szkolnego o
charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec. W roku szkolnym
2006/2007 do Urzędu wpłynęły 424 wnioski o przyznanie pomocy materialnej, z czego
wydano 424 decyzje pozytywne. W związku z dostarczeniem przez rodzica informacji o
zaprzestaniu kontynuacji nauki dziecka 1 uczniowi wstrzymano wypłatę stypendium.
Natomiast w roku szkolnym 2007/2008 wpłynęło 369 wniosków, z których 3 zostały
przekazane do załatwienia wg właściwości do Suwałk a w stosunku do 6 wniosków
Dziennik Urzędowy
⎯ 16045 ⎯
Poz. 1898
wydano decyzje odmowne. W okresie I półrocza 2007 roku stypendia wynosiły 110 zł
miesięcznie na ucznia. Zgodnie z decyzjami:
Nr FB.II.BB.3011-386/07 z dnia 26 września 2007 roku i Nr FB.II.BB.3011-469/07 z dnia
31 października 2007 roku Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone środki na wypłatę
stypendiów w roku 2007 w związku, z czym zostały wydane decyzje zmieniające wysokość
świadczeń. Do końca 2007 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy
materialnej w postaci zasiłku szkolnego,
- dotacja w wysokości 13.489,65 zł została wykorzystana na zakup podręczników
szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2007/2008 roczne
przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkół podstawowych:
w Ciechanowcu, Starym Radziszewie, Łempicach i Kocach Schabach. Z powyższego
dofinansowania skorzystało 106 uczniów,
- dotacja w wysokości 12.300 zł została wykorzystana na wypłatę rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom) kwoty 50 zł na jednego ucznia, któremu przyznano
dofinansowanie na zakup jednolitego stroju. W ramach tych środków dofinansowano
zakup 246 szt. mundurków szkolnych.
Dział 900 - Gospodarka Komunalna
Plan wydatków uchwalono na kwotę 780.498 zł a wykonanie wynosi 729.092,82 zł, co
stanowi 93,41 % wykonania planu rocznego, w tym:
- 260.000 zł stanowi koszt bieżącej eksploatacji i utrzymania gminnego składowiska
odpadów komunalnych przez PRK FARE w Ciechanowcu (utrzymanie stałej
przejezdności dróg dojazdowych do składowiska, spychanie, ugniatanie i przysypywanie
warstwą ziemi odpadów na składowisku, segregacja odpadów)
- 268.492,78 zł wydatkowano na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów, skwerów
będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie
nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: zakup 30 szt.
tablic informacyjnych dotyczących zakazu wywozu śmieci na dzikie wysypiska śmieci
oraz zakup 2 ławek ulicznych zamontowanych przy przystanku autobusowym na ulicy
Dworskiej w Ciechanowcu – 1.622,56 zł; opłata za pobór wody z punktów czerpalnych
na terenie miasta Ciechanowiec – 515,21 zł; wyłapywanie bezpańskich psów
i dostarczanie do schroniska – 12.383,48 zł; zimowe utrzymanie ulic w mieście,
odśnieżanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi, oczyszczanie ze śniegu chodników
wokół obiektów użyteczności publicznej, parkingów i placów, przygotowanie mieszanki
z piasku i soli, ustawienie tablic informacyjnych, sprzątanie miasta – 242.966,10 zł;
koszty dostawy drzewka świątecznego, montaż i demontaż ozdób świątecznych ulic
- 2.413,41 zł; wykonanie map i ankiet niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy, opracowanie planu ochrony
przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- 3.773,02 zł; wykonanie mapy cyfrowej do celów projektowych - 2.440 zł; wykonanie
pomiarów przekrojów poprzecznych koryta rzeki Nurzec - 2.379 zł,
- 3.788,50 zł stanowi koszt zakupu sadzonek kwiatów, bylin, krzewów, ziemi ogrodniczej,
nawozów, kory ozdobnej oraz rękawic i worków na odpady niezbędnych do pielęgnacji
zieleni miejskiej,
- 1.973,50 zł wydatkowano na zakup nagród w konkursie „Wzorowa posesja roku 2007”,
- 1.470,80 zł wydatkowano za zużytą wodę do podlewania zieleni miejskiej na Palcu
3 Maja w Ciechanowcu,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16046 ⎯
Poz. 1898
- 193.367,15 zł stanowi koszt oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym: za energię oświetlenia
ulicznego wydatkowano 150.476,53 zł; na konserwację, remonty, bieżące naprawy
oświetlenia ulicznego wydatkowano 40.885,56 zł; za zakup żarówek i innych artykułów
elektrycznych wydatkowano 2.005,06 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków uchwalono w wysokości 1.082.089 zł i wykonano na kwotę 1.079.846,75 zł,
co stanowi 99,79 %, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 494.043,75 zł na
plan 496.089 zł.
W ramach tego działu:
- zakupiono firany do świetlicy wiejskiej w Bujence oraz stół do świetlicy we wsi Koce
Piskuły na kwotę 803 zł;
- wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sieńczuch na kwotę 20.000 zł
(zakres prac remontowych wykonanych w 2007 roku obejmował: skucie nierówności
betonu i cegły, wypukłych narożników budynku oraz gzymsów w ścianie szczytowej,
wymiana podokienników z blachy ocynkowanej na podokienniki z blachy powlekanej,
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poprzez przyklejenie styropianu i warstw siatki,
nałożenie tynku o fakturze nakrapianej nakładanej ręcznie, malowanie stolarki okiennej
i drzwiowej);
- przekazano dotację dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu
w wysokości 455.000 zł;
- przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu w kwocie
110.000 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
V. WYDATKI NA INWESTYCJE
Plan wydatków na zadania inwestycyjne uchwalono w wysokości 2.359.528 zł i zrealizowany
został w wysokości 2.299.655,29 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu rocznego. Wydatki
inwestycyjne stanowią 13,04 % wydatków budżetu gminy i obejmują:
- 610.534,94 zł na dofinansowanie przekazane Starostwu Powiatowemu w Wysokiem
Mazowieckiem za zmodernizowane w 2006 roku drogi powiatowe położone na terenie
Gminy Ciechanowiec, w tym:
* droga Nr 2094B Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo w miejscowości Kosiorki
o długości przebudowanej drogi – 0,778 km i ogólnej wartości wykonanych robót
– 346.211,75 zł;
* droga Nr 1698B Stare Puchały – Spieszyn – Korycin - Czaje – Czaje Wólka na odcinku
Czaje – Czaje Wólka o długości przebudowanej drogi – 0,925 km i ogólnej wartości
wykonanych robót – 258.923,28 zł;
* droga Nr 2099B Stare Wojtkowice – Pełch – Leszczka Duża w miejscowości Stare
Wojtkowice o długości przebudowanej drogi – 0,632 km i ogólnej wartości wykonanych
robót – 190.009,75 zł;
* droga Nr 2095B Stare Wojtkowice – Wojtkowice Glinna i Nr 2096B Stare Wojtkowice
– Wojtkowice Dady o łącznej długości przebudowanych dróg – 1,450 km i ogólnej
wartości wykonanych robót – 425.925,11 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16047 ⎯
Poz. 1898
Łącznie przebudowano 3,785 km dróg powiatowych o łącznej wartości wykonanych robót na
kwotę 1.221.069,89 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy wynosiło 50 % tj. 610.534,94 zł.
- 135.095,38 zł na modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku
Czaje Wólka – Czaje Bagno, w tym: 60,29zł - opłata za kontrolę i analizę dokumentacji
na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czaje Wólka – Czaje Bagno
(dotyczy decyzji środowiskowej), 133.205,09zł - modernizacja drogi gminnej dojazdowej
do gruntów rolnych na odcinku Czaje Wólka – Czaje Bagno, polegająca na przebudowie
dwóch odcinków drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 1.690mb
(przebudowa obejmowała utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa
naturalnego – żwiru oraz profilowanie istniejących rowów), 1.830,00zł - pełnienie
nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji.
- 300.493,51 zł na modernizację drogi gminnej do wsi Zadobrze, w tym 149,36 zł
- ustawienie nowego słupka dla istniejącego znaku drogowego w pasie drogi gminnej
Ciechanowiec – Zadobrze, 296.450,15 zł - przebudowa drogi gminnej do wsi Zadobrze
o długości 0,700 km na nawierzchnię bitumiczną (wykonano warstwę wiążącą grubości
2 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej, pobocza
z kruszywa naturalnego grubości 5 cm, ustawiono pionowe znaki drogowe, 234 zł - wypis
z rejestru gruntów drogi do wsi Zadobrze, będący elementem niezbędnym w celu
dokonania podziału geodezyjnego), 3.660 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego
realizowanej inwestycji.
- 141.985,13 zł na modernizację drogi gminnej we wsi Zadobrze, w tym 140.216,13zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Zadobrze na długości 0,380 km na nawierzchnię
bitumiczną (wykonano warstwę wiążącą grubości 2 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm
z masy mineralno – asfaltowej, pobocza z kruszywa naturalnego grubości 5 cm), 1.769 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowanej inwestycji.
- 79.780,83 zł na modernizację drogi gminnej we wsi Antonin wraz z dokumentacją
techniczną, w tym 2.500,00zł - wykonanie dokumentacji technicznej, 76.304,83 zł przebudowa drogi gminnej Antonin – Antonin Kolonia na długości 0,200 km na
nawierzchnię bitumiczną (wykonano warstwę wiążącą grubości 2 cm i warstwę ścieralną
grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej, pobocza z pospółki grubości 10 cm,
ustawiono pionowe znaki drogowe), 976 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego
realizowanej inwestycji.
- 1.195,60 zł na przebudowę drogi gminnej we wsi Kozarze, w tym 1.195,60 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej położonej w obrębie wsi
Kozarze.
- - 35.564,02 zł na budowę ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Sienkiewicza – dokumentacja techniczna, w tym 2.440 zł - wykonanie mapy do celów
projektowych ul. Szkolnej (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do planowanego
skrzyżowania z ulicą Kościelną), 15.860 zł - wykonanie mapy do celów projektowych
obszaru w ograniczeniu ul. Podlaskiej, Szkolnej i Mickiewicza wraz z terenami
przyległymi pod projektowaną „obwodnicę” Ciechanowca i strefę przemysłową,
17.080 zł – wykonanie projektu koncepcji nowego odcinka ul. Szkolnej od istniejącej
nawierzchni asfaltowej do ul. Kościelnej wraz z rondem w ul. Kościelnej, 184,02 zł
- wykonanie 2 sztuk kopii projektu koncepcji budowy ul. Szkolnej z rondem
w ul. Kościelnej w Ciechanowcu wraz ze wstępnym projektem podziału działek
przedłożonych do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Zarząd
Powiatu Wysokomazowieckiego.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16048 ⎯
Poz. 1898
- 21.002,30 zł na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowo – kosztorysowej)
wraz z uzgodnieniami dróg gminnych w miejscowości Skórzec - wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych we wsi Skórzec (odcinek
I o długości 2,10 km – droga gminna nr 108877B Skórzec i nr 108879B Przybyszyn
– Skórzec; odcinek II o długości 0,10 km – droga gminna nr 108876B Pobikry – Skórzec
– Czarkówka Duża; odcinek III o długości 0,27 km – droga dojazdowa do gruntów
rolnych; odcinek o długości 0,497 km drogi gminnej Pobikry – Skórzec
– Czarkówka Duża nr 108876B w miejscowości Skórzec na odcinku od drogi
wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą gminną Przybyszyn – Skórzec nr 108879B).
- 17.409,34 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego do UM w Ciechanowcu,
w tym: 6.250 zł - zakup dwóch zestawów komputerowych i dwóch drukarek, 6.771 zł –
zakup kopiarki cyfrowej, 4.388,34zł – zakup oprogramowania antywirusowego F-Secure.
- 2.784,92 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – wkład własny gminy
(płatność końcowa) w realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
w województwie podlaskim” zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 maja 2005 roku.
- 3.500 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na
dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem sprężarki do napełniania butli powietrzem w aparatach ochrony dróg
oddechowych.
- 369.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu - przedmiotem
zadania był zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla
OSP w Ciechanowcu o łącznej wartości 549.509,63 zł, w tym: 169.000 zł stanowią środki
własne gminy, 100.000 zł to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 100.000 zł – pożyczka długoterminowa
WFOŚiGW w Białymstoku, 125.000 zł to dotacja z Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazana bezpośrednio wykonawcy oraz
55.509,63 zł Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał na konto
Stowarzyszenia OSP w Ciechanowcu, które dokonało częściowej płatności).
- 8.915 zł na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Szkoły Podstawowej
w Ciechanowcu.
- 29.524 zł na zakup samochodu do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu niezbędnego
do dowożenia obiadów.
- 4.999,56 zł na zakup aparatury laboratoryjnej – spektrofotometru UV – VIS do Pracowni
Chemicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
(zakupiona aparatura została przekazana protokołem PT Zespołowi Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu).
- 14.027 zł na zakup 3 zestawów komputerowych, drukarki laserowej i kserokopiarki
cyfrowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- 494.043,75 zł na modernizację Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej
Poświętnej, w tym 485.137,75 zł - koszty wykonania robót budowlanych związanych
z realizacją inwestycji współfinansowanej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006” (wykonano roboty rozbiórkowe i roboty remontowo
– montażowe, konstrukcyjno – budowlane, elektryczne i sanitarne), 6.710 zł – koszty
związane z pełnieniem nadzoru, 1.830 zł – wykonanie dokumentacji technicznej
(projektowo – kosztorysowej) w zakresie branży drogowej, 366 zł – odtworzenie granic
działki nr 12/2 we wsi Winna Poświętna.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16049 ⎯
Poz. 1898
- 29.800,01 zł na przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad zalewem
w Ciechanowcu – dokumentacja techniczna, w tym 3.416 zł – wykonanie mapy do celów
projektowych obszaru działki nr 1969/3 wraz z terenami przyległymi, na której znajduje
się stadion w celu opracowania koncepcji zagospodarowania terenu sportowo
– rekreacyjnego na „wyspie”, 32,01 zł – wykonanie map z uwzględnieniem wałów
przeciwpowodziowych do projektu przebudowy ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad
zalewem w Ciechanowcu, 11.956 zł - wykonanie założeń programowo – przestrzennych
do koncepcji zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 3.660 zł
– wykonanie mapy sytuacyjnej rzeźby dna zalewu i nurtu rzeki Nurzec od mostu do tamy
wraz z punktami charakterystycznymi (mapka stanowiła załącznik niezbędny
do inwestycji), 3.660 zł – koszty wykonania badań geotechnicznych w trasie
projektowanego obwałowania terenów sportowych i rekreacyjnych na wyspie w
Ciechanowcu, 1.220 zł – koszty wykonania pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji
próbek dna zalewu, 5.856 zł – koszty wykonania badań wskaźników zanieczyszczeń
namułów i składu ziarnowego gruntu dna czaszy zalewu w Ciechanowcu na rzece
Nurzec.
VI. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Na terenie miasta Ciechanowiec działają 2 zakłady budżetowe: Przedsiębiorstwo Robót
Komunalnych FARE oraz Przedszkole. Zakłady te funkcjonują w oparciu o plany finansowe.
Przedszkole
Plan przychodów wynosił 346.618 zł i został wykonany na kwotę 346.712,31 zł, co stanowi
100,02 % wykonania planu rocznego, w tym przychody własne uzyskano w wysokości
81.712,31 zł oraz otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 265.000 zł. Przychody własne
uzyskane były z wpłat za wyżywienie dzieci, opłat stałych za pobyt dzieci, czynszu z najmu lokali
mieszkalnych oraz prowizji bankowych.
Rozchody na plan 358.618 zł wykonano na kwotę 334.816,32 zł, co stanowi 93,36 %
wykonania planu rocznego. Rozchody stanowią:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5 nauczycieli w wysokości 7.228,25 zł,
- płace i pochodne od płac 5 nauczycieli, siostry zakonnej oraz personelu pomocniczego
(2 osoby) w wysokości 167.325,04 zł, w tym nagrody uznaniowe - 1.350 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.464,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 8.074 zł,
- umowa o dzieło na wykonanie kukiełek do teatrzyku w wysokości 1.300,40 zł,
- zakupy w wysokości 67.881,78 zł (olej opałowy – 45.731 zł; prasa i poradniki
– 298,91 zł; meble, wykładzina podłogowa do sali dydaktycznej, naczynia do stołówki
– 9.354,95 zł; środki czystości – 2.177,46 zł; artykuły niezbędne do naprawy sprzętu na
placu zabaw – 3.085,19 zł; sprzęt komputerowy – 3.380 zł; artykuły bhp, materiały
biurowe, druki i inne drobne zakupy – 3.674,27 zł,
- zakup środków żywności w wysokości 33.425,84 zł, w tym koszt zakupu obiadów
– 24.892,77 zł i zakup środków żywności na śniadania i podwieczorki – 8.533,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, książki, płyty CD, klocki i instrumenty
muzyczne) w wysokości 2.331,26 zł,
- zakup energii, wody i gazu w wysokości 6.100,75 zł,
- naprawy kserokopiarki, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, bieżący remont
pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 7.376,62 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16050 ⎯
Poz. 1898
- badania profilaktyczne pracowników w wysokości 331 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy gaśnic
– 1.808,55 zł; dozór techniczny, monitorowanie systemu alarmowego, badanie stanu
technicznego przewodów wentylacyjnych – 2.792,02 zł; szklenie okien, wynajem
ciągnika, drobne naprawy sprzętu – 144 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet w wysokości 904,05 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w wysokości 1.122,40 zł,
- koszty podróży służbowych w wysokości 269,89 zł,
- ubezpieczenie mienia Przedszkola w wysokości 419 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 550 zł,
- zakup papieru do drukarki komputerowej i kserokopiarki w wysokości 92,90 zł,
- zakup programu edukacyjnego i tonerów do drukarki i kserokopiarki w wysokości
654,17 zł,
- instalacja systemu alarmowego w wysokości 7.320 zł,
- zakup zmywarki do naczyń w wysokości 6.900 zł.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16.106,44 zł.
Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 318,43 zł a zobowiązania bieżące
(niewymagalne) wynosiły 18.932,12 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2007 rok, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od płac
za miesiąc grudzień 2007 roku – 18.368,93 zł oraz koszt energii elektrycznej – 563,19 zł
(termin płatności do 20.01.2008 r.).
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.002,43 zł.
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE
Plan przychodów wynosił 2.328.120 zł i został wykonany kwotę 2.329.346,92 zł, co stanowi
100,05 % wykonania planu rocznego. Przychody własne uzyskane zostały z następujących źródeł:
- wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 612.292,57 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Ciechanowca w wysokości 32.448,50 zł,
- odprowadzanie ścieków w wysokości 642.890,68 zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca w wysokości 4.089,63 zł,
- sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych zgodnie z umowami
zawartymi z Gminą Ciechanowiec w wysokości 191.194,20 zł,
- administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych w wysokości 224.299,08 zł,
- wpływy z tytułu przyjęcia śmieci na miejskie wysypisko w wysokości 12.722,15 zł,
- wywóz nieczystości stałych w wysokości 155.642,90 zł
- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych,
usługowych i garaży) w wysokości 54.890,93 zł,
- usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika) w wysokości 32.467,94 zł,
- usługi związane z profilowaniem i naprawą dróg gminnych, przepustów i zjazdów
drogowych, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 248.021,85 zł,
- zarządzanie zasobem komunalnym w wysokości 10.779,81 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w wysokości 19.332,09 zł,
- naprawy oświetlenia ulicznego i na stadionie miejskim w wysokości 16.348,78 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16051 ⎯
Poz. 1898
- segregacja odpadów komunalnych (odbiór złomu, tektury i tworzyw sztucznych)
- remonty pomieszczeń przedszkola, wykonanie wjazdu do szkoły w wysokości
20.676,12 zł,
- utwardzenie placu targowicy, ustawienie wiat przystankowych i inne drobne usługi
- sprzedaż przyczepy w wysokości 2.121 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz
nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów w wysokości 1.229,45 zł,
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i odszkodowanie
wypłacone przez PZU za uszkodzone hydranty w wysokości 31.290,42 zł.
Rozchody na plan 2.220.970 zł wykonano na kwotę 2.216.031,93 zł, co stanowi 99,77 %
wykonania planu rocznego, w tym:
- na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano 4.350,70 zł,
- na płace i pochodne od płac 31 pracowników wydatkowano 861.424,19 zł, w tym
3 nagrody jubileuszowe - 9.491,72 zł i nagrody uznaniowe - 26.700 zł.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 48.553,46 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 24.634,58 zł,
- na wpłaty na PFRON wydatkowano 17.552 zł,
- na umowy - zlecenia i umowy o dzieło (obsługa programu „Płatnik”, nadzór techniczny,
naprawy oświetlenia ulicznego, pomoc księgowa, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy, usługi prawne) wydatkowano 19.598 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 391.188,65 zł (materiały do bieżącej
konserwacji, napraw, wykonania przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– 31.374,01 zł; węgiel do ogrzewania Oczyszczalni Ścieków, Stacji Wodociągowej
w Ciechanowcu – 14.253,26 zł; części zamienne do sprzętu i zakupy drobnych narzędzi
– 37.950,70 zł; olej napędowy do taboru samochodowego i kosiarki – 107.935,14 zł;
materiały na remonty lokali będących w zasobie ADM, na remont pomieszczeń siedziby
Przedsiębiorstwa i na zlecone remonty pomieszczeń biurowych – 82.228,42 zł; materiały
budowlane zużyte do naprawy dróg, przepustów drogowych, piasek, sól, żwir i pospółka
na remonty dróg gminnych – 74.396,01 zł; wyposażenie biura, centralka telefoniczna
– 22.845,86 zł; materiały biurowe, druki, pieczątki, środki czystości, prenumerata
czasopism, ubrania robocze – 20.205,25 zł),
- na zakup energii elektrycznej do: Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu, hydroforni
w Radziszewie Sieńczuch, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz do lokali
będących w zasobie ADM wydatkowano 148.254,07 zł,
- na remonty: śmieciarki (samochód „VOLVO”), równiarki i samochodu ciężarowego
„BUS” wydatkowano 10.187,61 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano 1.979,50 zł,
- na usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu wydatkowano 211.896,73 zł,
w tym: usługi transportowe związane z dostawą żwiru na remonty dróg gminnych,
dostawą piasku na wysypisko i dostawą żwiru na targowicę – 81.176,19 zł; wywóz gruzu,
śmieci, krzewów i zarośli z pasa drogowego – 20.886,36 zł; wywóz nieczystości stałych
z pojemników – 17.318,84 zł; legalizacja wagi na wysypisku - 3.124 zł; przeglądy
Dziennik Urzędowy
⎯ 16052 ⎯
Poz. 1898
techniczne samochodów i sprzętu, pozostałe dozory techniczne i przegląd gaśnic
– 5.396,57 zł; badanie wody i ścieków – 2.632,72 zł; monitorowanie systemu
alarmowego, konsulting nad stacją wodociągową – 10.254 zł; inwentaryzacja sieci
wodociągowej i przyłączy – 1.110 zł; nadzór techniczny nad pracą oczyszczalni ścieków,
opracowanie operatów wodnokanalizacyjnych oraz nadzory autorskie – 33.141 zł; analiza
wody na wysypisku – 3.788,01 zł; usługi pocztowe – 9.317,90 zł; naprawy bieżące
sprzętu, modernizacja systemu alarmowego, kontrola stanu technicznego kominów,
pomiar hałasu – 10.260,28 zł; usługi prawne, wynajem sprzętu, opracowanie map
i kosztorysów – 13.490,58,
- na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano 3.598,27 zł
(telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, 2 kierowców,
elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej),
- na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.430,42 zł,
- na opłaty czynszowe za wynajmowane lokale wydatkowano 18.209,93 zł,
- na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 3.244,29 zł,
- na ubezpieczenie mienia, opłaty za pobór wód podziemnych i emisję zanieczyszczeń,
opłaty za składowanie odpadów na miejskim wysypisku śmieci oraz za zajęcie pasa
drogowego wydatkowano 67.402,87 zł,
- na podatek od nieruchomości wydatkowano 337.960 zł,
- na opłatę za trwały zarząd gruntów (Stacja Wodociągowa i Oczyszczalnia Ścieków
w Ciechanowcu) wydatkowano 3.767,95 zł,
- na podatek VAT (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach
związanych ze sprzedażą) wydatkowano 5.813,88 zł,
- na odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS, opłaty za zajęcie pasa drogowego
i podatku od nieruchomości wydatkowano 390 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano 3.765 zł,
- na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup oprogramowania antywirusowego
oraz na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 6.746,22 zł,
- na zakup zamiatarki niezbędnej do utrzymania czystości w mieście oraz zakup sprzętu
komputerowego wydatkowano 23.083,61 zł.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6.976 zł.
Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 115.191,82 zł, w tym należności
wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą
33.752,21 zł (należności za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
usługi transportowe i czynsze).
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 91.071,44 zł, w tym zobowiązania
niewymagalne wynosiły 76.867,66 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób
prawnych, koszty zakupu materiałów i usług oraz składki na PEFRON) a zobowiązania
wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły
14.203,78 zł (odsetki za podatek dochodowy od osób prawnych za 2006 rok - 43,83 zł i nadwyżka
środków obrotowych za 2005 i 2006 rok będąca należnością budżetu gminy - 14.159,95 zł).
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 104.982,35 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16053 ⎯
Poz. 1898
VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił 3.461,97 zł.
Do dnia 31 grudnia 2007 roku wpłynęła kwota w wysokości 22.313,28 zł, w tym: z tytułu
przekazywanych przez Województwo Podlaskie części opłat ponoszonych przez zakłady pracy
z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz kar z tytułu samowolnego
usuwania drzew – 22.304,34 zł i odsetki bankowe od prowadzonego rachunku w kwocie 8,94 zł.
W 2007 roku z Funduszu została wydatkowana kwota w wysokości 25.659,15 zł, w tym:
- na opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Ciechanowiec za lata 2004 – 2006” przez firmę EKOTOP w Białymstoku
– 2.074 zł,
- na likwidację dzikiego wysypiska śmieci we wsi Tworkowie – 13.855,83 zł,
- na likwidację dzikiego wysypiska śmieci we wsi Kozarze – 9.729,32 zł.
W związku z powyższym stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi
116,10 zł.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2007 ROKU
DZ.
ROZ
§
010
01095
2010
020
02001
0750
600
60016
0690
6260
630
63003
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU,
PARAGRAFU
BUDŻET OGÓŁEM:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkow. Skarbu Państwa, jednost.
samorządu terytor.lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
TURYSTYKA
turystyki
PLAN 2007
ROK
21 403 699
176 651
176 651
WYKONANIE
%
19 533 697,69
176 649,37
176 649,37
91,26
100,00
100,00
176 651
176 649,37
100,00
1 500
1 500
1 907,04
1 907,04
127,14
127,14
1 500
1 907,04
127,14
50 500
50 500
500
50 993,40
50 993,40
993,40
100,98
100,98
198,68
50 000
50 000,00
100,00
89 734
89 734,17
100,00
89 734
89 734,17
100,00
Dziennik Urzędowy
DZ.
ROZ
§
2708
2709
700
70005
0470
0750
0770
0920
70095
0750
710
71035
2020
750
75011
2010
2360
75053
2330
751
75101
⎯ 16054 ⎯
PARAGRAFU
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw pozyskane z innych źródeł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorz. terytor. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finan. publi. oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości.
Pozostałe odsetki
samorz. terytor. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finan. publi. oraz
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych. organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Poz. 1898
PLAN 2007
ROK
WYKONANIE
%
79 177
79 177,21
100,00
10 557
10 556,96
100,00
236 110
219 400
233 456,01
216 746,08
98,88
98,79
38 000
37 627,55
99,02
76 000
72 570,47
95,49
105 000
105 997,28
100,95
400
16 710
550,78
16 709,93
137,70
100,00
16 710
16 709,93
100,00
7 000
7 000
7 000,00
7 000,00
100,00
100,00
7 000
7 000,00
100,00
123 326
105 250
127 002,80
108 966,80
102,98
103,53
104 000
103 896,80
99,90
1 250
5 070,00
405,60
18 076
18 036,00
99,78
18 076
18 036,00
99,78
57 435
57 279,23
99,73
1 503
1 502,04
99,94
Dziennik Urzędowy
DZ.
ROZ
§
2010
75108
2010
75109
2010
754
75412
6260
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616
0310
⎯ 16055 ⎯
PARAGRAFU
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
admin. rządowej oraz innych zadań
zlecon. gminie ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dotacje celowe otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanej w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Poz. 1898
PLAN 2007
ROK
WYKONANIE
%
1 503
1 502,04
99,94
32 058
31 907,39
32 058
31 907,39
99,53
23 874
23 869,80
99,98
23 874
23 869,80
99,98
100 000
100 000,00
100,00
100 000
100 000,00
100,00
100 000
100 000,00
100,00
4 242 339
4 372 936,13
103,08
7 550
7 956,41
105,38
7 500
7 944,65
105,93
50
11,76
23,52
1 130 350
1 122 456,82
99,30
1 062 000
720
38 000
24 130
100
1 051 780,84
723,00
38 828,00
24 913,16
370,00
99,04
100,42
102,18
103,25
370,00
5 400
5 841,82
108,18
1 426 650
1 443 111,14
101,15
439 000
448 954,06
102,27
Dziennik Urzędowy
DZ.
ROZ
§
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0440
0500
0690
0910
75618
0410
0480
75621
0010
0020
758
75801
2920
75802
2750
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
0750
0870
0970
2030
80110
0970
80113
⎯ 16056 ⎯
PARAGRAFU
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat (koszty
upomnień i opłata parkingowa)
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składnik.
samorządu terytor. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finan. publ. oraz
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Poz. 1898
PLAN 2007
ROK
352 000
87 500
90 000
34 000
60
226 950
140
145 000
WYKONANIE
%
351 184,85
87 606,97
95 798,60
34 029,00
63,00
224 320,00
127,80
145 385,71
99,77
100,12
106,44
100,09
105,00
98,84
91,29
100,27
33 000
34 594,88
104,83
19 000
21 046,27
110,77
153 000
150 368,60
98,28
55 000
52 810,20
96,02
98 000
97 558,40
99,55
1 524 789
1 649 043,16
108,15
1 441 789
83 000
9 398 318
1 558 838,00
90 205,16
9 399 041,35
108,12
108,68
100,01
5 286 659
5 286 659,00
100,00
5 286 659
5 286 659,00
100,00
82 489
82 489,00
100,00
82 489
82 489,00
100,00
3 752 519
3 752 519,00
100,00
3 752 519
500
500
3 752 519,00
1 223,35
1 223,35
100,00
244,67
244,67
276 151
276 151,00
100,00
276 151
315 830
55 828
276 151,00
241 997,35
46 372,03
100,00
76,62
83,06
9 200
9 070,86
98,60
19 382
19 381,64
100,00
500
613,53
122,71
26 746
17 306,00
64,71
300
300
8 197
586,04
586,04
8 196,70
195,35
195,35
100,00
Dziennik Urzędowy
DZ.
ROZ
§
0750
80195
2030
2708
852
85212
2010
2360
85213
2010
85214
2010
2030
85219
0970
2030
85228
0830
85278
2010
85295
⎯ 16057 ⎯
PARAGRAFU
Dochody z najmu i dzierżawy składnik.
samorządu terytor. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finan. publ. oraz
bieżących gmin
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalno-rentowe z
ubezpieczenia społecznego
na realizację zadań bieżąc. z zakresu
administr. rządowej oraz innych zadań
zlec. gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpiecz. społeczne
bieżących gmin
bieżących gmin
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Poz. 1898
PLAN 2007
ROK
WYKONANIE
%
8 197
8 196,70
100,00
251 505
186 842,58
74,29
172 024
172 024,00
100,00
79 481
14 818,58
18,64
4 459 552
2 780 064,02
62,34
3 730 000
2 107 699,78
56,51
3 728 000
2 106 755,50
56,51
2 000
944,28
47,21
15 000
14 727,83
98,19
15 000
14 727,83
98,19
455 229
397 644,21
87,35
178 976
175 700,91
98,17
276 253
221 943,30
80,34
134 020
20
134 051,03
51,03
100,02
255,15
134 000
134 000,00
100,00
500
1 138,17
227,63
500
7 960
1 138,17
7 960
227,63
100,00
7 960
7 960,00
100,00
116 843
116 843,00
100,00
Dziennik Urzędowy
DZ.
ROZ
§
2030
854
85415
2030
900
90001
0978
0979
6298
90002
0400
90017
0970
2370
921
92109
6298
⎯ 16058 ⎯
PARAGRAFU
bieżących gmin
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
bieżących gmin
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
Gospodarka odpadami
Wpływy z opłaty produktowej
Zakłady gospodarki komunalnej
Wpływy do budzetu nadwyzki środków
obrotowych zakładu budżetowego
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
Budżet ogółem:
Poz. 1898
PLAN 2007
ROK
WYKONANIE
%
116 843
116 843,00
100,00
238 683
238 202,65
99,80
238 683
238 202,65
99,80
238 683
238 202,65
99,80
1 657 633
1 657 434,17
99,99
1 628 068
7 939
2 646
1 628 068,50
7 938,90
2 646,31
100,00
100,00
100,01
1 617 483
1 617 483,29
100,00
1 400
1 400
28 165
1 000
1 400,29
1 400,29
27 965,38
800,00
100,02
100,02
99,29
80,00
27 165
27 165,38
100,00
249 088
0,00
0,00
249 088
0,00
0,00
249 088
0,00
0,00
21 403 699
19 533 697,69
91,26
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2007 ROKU
DZ. ROZ .
§
010
01008
4300
01009
4170
01030
2850
01095
3030
4210
4300
4740
PLAN NA 2007
PARAGRAFU
B U D Ż E T O G Ó Ł E M:
19 903 818
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
254 301
Melioracje wodne
6 500
Zakup usług pozostałych
6 500
Spółki wodne
25 000
Wynagrodzenia bezosobowe
25 000
Izby rolnicze
7 150
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
7 150
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
215 651
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
173 188
Zakup materiałów i wyposażenia
150
41 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
211
WYKONANIE
%
17 627 466,65
246 658,88
5 379,66
5 379,66
24 994,05
24 994,05
6 961,00
88,56
96,99
82,76
82,76
99,98
99,98
97,36
6 961,00
97,36
209 324,17
173 186,72
150,00
35 274,45
97,07
100,00
100,00
84,79
211,00
100,00
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4750
600
60014
6620
60016
4210
4270
4300
6050
6059
630
63003
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4440
4740
4750
700
70005
4170
4300
70095
4210
4300
710
71035
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
⎯ 16059 ⎯
PARAGRAFU
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
budżetowych
TURYSTYKA
turystyki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Podróże służbowe krajowe
socjalnych
Poz. 1898
PLAN NA 2007
WYKONANIE
%
502
502,00
100,00
1 745 912
610 535
1 669 349,50
610 534,94
95,61
100,00
610 535
610 534,94
100,00
1 135 377
20 000
290 000
53 000
1 058 814,56
19 500,17
274 193,09
50 004,53
93,26
97,50
94,55
94,35
715 677
658 550,45
92,02
56 700
56 566,32
99,76
166 157
147 515,29
88,78
166 157
147 515,29
88,78
95 000
6 500
19 500
2 600
11 000
11 000
500
10 000
90 362,88
6 463,39
15 327,58
2 255,00
10 600,00
8 893,51
0,00
6 645,48
95,12
99,44
78,60
86,73
96,36
80,85
0,00
66,45
3 621
3 620,70
99,99
3 000
643,95
21,47
3 436
2 702,80
78,66
166 779
155 000
30 000
125 000
11 779
1 000
10 779
10 500
10 500
10 500
2 198 555
149 201
92 680
6 887
19 319
2 345
8 306
500
7 500
1 000
110 988,74
99 230,43
25 742,00
73 488,43
11 758,31
979,50
10 778,81
10 400,40
10 400,40
10 400,40
2 071 517,33
133 089,60
89 802,67
6 886,02
16 237,32
2 314,25
6 278,96
85,50
4 418,31
43,00
66,55
64,02
85,81
58,79
99,82
97,95
100,00
99,05
99,05
99,05
94,22
89,20
96,90
99,99
84,05
98,69
75,60
17,10
58,91
4,30
2 414
2 413,80
99,99
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4700
4740
4750
75022
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
4700
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
6069
⎯ 16060 ⎯
PLAN NA 2007
PARAGRAFU
Szkolenia pracowników niebędących
3 000
1 150
4 100
Rady gmin
103 808
64 100
25 000
3 163
5 500
990
2 200
50
1 000
500
805
socjalnych
500
Urzędy gmin
1 769 970
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
2 274
wynagrodzeń (ekwiwalent)
908 000
64 595
160 500
23 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
14 000
Osób Niepełnosprawnych
10 000
128 000
Zakup energii (i woda)
20 500
200 000
1 500
117 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 964
Opłaty z tytułu zakupu usług
3 000
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
21 000
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
11 000
Różne opłaty i składki
9 000
20 987
socjalnych
17 000
5 000
8 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
17 500
budżetowych
3 000
budżetowych
Poz. 1898
WYKONANIE
%
735,00
24,50
114,07
9,92
3 760,70
91,72
93 451,16
58 923,20
22 456,06
3 162,17
5 127,13
730,74
1 699,04
0,00
0,00
141,22
90,02
91,92
89,82
99,97
93,22
73,81
77,23
0,00
0,00
28,24
804,60
99,95
407,00
81,40
1 690 431,76
95,51
1 915,00
84,21
903 688,80
64 594,91
155 154,94
22 907,37
99,53
100,00
96,67
96,86
11 078,00
79,13
8 141,00
121 435,66
19 713,78
174 229,00
740,50
103 702,32
2 913,36
81,41
94,87
96,16
87,11
49,37
88,26
73,50
2 309,99
77,00
18 978,18
90,37
8 422,05
8 576,94
76,56
95,30
20 986,67
100,00
8 202,00
48,25
4 860,24
97,20
7 686,79
96,08
17 409,34
99,48
2 784,92
92,83
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
75053
3030
4210
4300
4360
4410
4740
4750
75095
3030
4170
4210
4260
4300
4430
751
75101
4010
4110
4120
4300
75108
3030
4170
4210
4300
4360
4410
4740
4750
75109
3030
4170
4210
4300
4360
4410
4740
⎯ 16061 ⎯
PARAGRAFU
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Poz. 1898
PLAN NA 2007
WYKONANIE
%
18 076
18 036
99,78
12 375
3 202
1 591
12 375,00
3 201,19
1 553,00
100,00
99,97
97,61
55
55,00
100,00
477
476,56
99,91
161
160,53
99,71
215
214,72
99,87
157 500
50 700
3 000
43 800
9 000
50 000
1 000
136 508,81
46 520,70
1 100,00
37 969,73
7 402,80
42 946,10
569,48
86,67
91,76
36,67
86,69
82,25
85,89
56,95
57 435
57 279,23
99,73
1 503
1 502,04
99,94
1 100
190
27
186
32 058
18 135
1 000
3 874
6 444
1 100,00
189,09
26,95
186,00
31 907,39
17 985,00
1 000,00
3 874,16
6 443,36
100,00
99,52
99,81
100,00
109
109,00
100,00
449
448,70
99,93
702
701,99
100,00
1 345
1 345,18
100,01
23 874
23 869,80
99,98
12 870
600
3 278
5 183
12 870,00
600,00
3 277,12
5 181,58
100,00
100,00
99,97
99,97
117
117,00
100,00
606
605,28
99,88
308
307,50
99,84
99,17
100,00
100,00
99,99
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4750
754
75405
4210
4270
75411
6620
75412
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
4440
4700
6060
756
75647
4010
4040
4100
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4430
4440
4700
⎯ 16062 ⎯
PLAN NA 2007
PARAGRAFU
912
BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
552 873
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
17 700
12 700
5 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży
3 500
Pożarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 500
(umów) między jedn. samorz. terytorialnego
531 673
13 000
wynagrodzeń (ekwiwalent)
16 000
1 319
8 750
1 150
32 000
53 000
7 000
13 150
1 200
9 000
4 500
604
socjalnych
2 000
369 000
budżetowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
170 044
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
170 044
należności budżetowych
85 500
6 200
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
22 850
17 300
2 300
2 000
200
21 000
1 500
3 930
2 414
socjalnych
2 000
Poz. 1898
WYKONANIE
%
911,32
99,93
503 757,44
91,12
17 647,36
12 657,11
4 990,25
99,70
99,67
99,81
3 500,00
100,00
3 500,00
100,00
482 610,08
90,77
6 139,61
47,23
15 555,95
1 295,26
6 411,88
904,33
27 944,35
36 695,92
5 943,45
0,00
320,00
6 812,38
3 283,50
97,22
98,20
73,28
78,64
87,33
69,24
84,91
0,00
26,67
75,69
72,97
603,45
99,91
1 700,00
85,00
369 000,00
100,00
154 906,73
91,10
154 906,73
91,10
83 237,26
6 196,17
22 850,00
15 197,90
2 166,03
1 979,14
73,50
15 097,85
0,00
3 337,88
97,35
99,94
100,00
87,85
94,18
98,96
36,75
71,89
0,00
84,93
2 413,80
99,99
820,00
41,00
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4740
4750
757
75702
4300
8070
801
80101
2590
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
80103
3020
4010
4040
4110
4120
⎯ 16063 ⎯
PLAN NA 2007
PARAGRAFU
2 500
350
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
287 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
287 000
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
2 000
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz
285 000
pożyczek i kredytów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
7 059 875
Szkoły podstawowe
3 950 606
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
180 000
publicznych szkół i innych publicznych
placówek oświatowo - wychowawczych.
136 676
wynagrodzeń
2 269 678
174 270
432 031
58 918
400
286 210
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
13 900
i książek
53 000
93 209
4 460
30 000
3 816
2 600
10 913
6 500
11 300
128 545
socjalnych
2 580
4 100
9 000
38 500
budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach
144 443
podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
8 350
wynagrodzeń
97 900
7 471
19 600
2 900
Poz. 1898
WYKONANIE
%
1 537,20
61,49
0,00
0,00
264 707,18
92,23
264 707,18
92,23
1 250,00
62,50
263 457,18
92,44
6 928 278,12
3 909 169,99
98,14
98,95
180 000,00
100,00
135 088,71
98,84
2 256 504,96
174 269,30
430 167,75
58 615,98
380,60
285 760,81
99,42
100,00
99,57
99,49
95,15
99,84
13 709,20
98,63
44 536,93
92 726,29
4 221,50
24 948,16
2 296,75
84,03
99,48
94,65
83,16
60,19
2 592,81
99,72
9 642,39
88,36
6 129,68
8 045,00
94,30
71,19
128 545,00
100,00
1 824,00
70,70
2 748,62
67,04
7 976,55
88,63
38 439,00
99,84
143 645,18
99,45
8 343,60
99,92
97 293,50
7 470,30
19 576,62
2 759,00
99,38
99,99
99,88
95,14
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4240
4440
80104
2510
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4300
80120
6060
80146
4210
4300
4410
80195
4118
4128
4178
4218
4248
4288
4308
4438
⎯ 16064 ⎯
PARAGRAFU
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
socjalnych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa dla zakładu
budżetowego
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
książek
Zakup energii ( i woda)
socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Licea ogólnokształcące
budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
książek
Poz. 1898
PLAN NA 2007
WYKONANIE
%
2 000
1 980,16
99,01
6 222
6 222,00
100,00
265 000
265 000,00
100,00
265 000
265 000,00
100,00
2 159 109
2 087 884,11
96,70
100 950
95 086,91
94,19
1 320 568
99 000
253 100
36 800
1 100
129 200
1 316 481,78
98 985,40
252 026,61
34 974,22
796,52
106 749,92
99,69
99,99
99,58
95,04
72,41
82,62
18 000
6 366,90
35,37
20 000
2 000
63 900
4 000
17 083,39
1 077,00
55 936,59
1 125,75
85,42
53,85
87,54
28,14
2 000
1 801,60
90,08
9 000
4 729,67
52,55
6 500
4 000
3 401,81
3 468,00
52,34
86,70
80 891
80 891,00
100,00
1 300
624,00
48,00
2 900
2 491,76
85,92
3 900
3 785,28
97,06
200 000
200 000
5 000
198 615,03
198 615,03
4 999,56
99,31
99,31
99,99
5 000
4 999,56
99,99
28 842
300
19 822
8 720
306 875
797
113
40 301
21 700
23 613,81
80,00
16 243,00
7 290,81
295 350,44
796,81
112,41
40 181,12
16 832,06
81,87
26,67
81,94
83,61
96,24
99,98
99,48
99,70
77,57
13 790
8 730,30
63,31
200
480
200
0,00
442,20
0,00
0,00
92,13
0,00
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4748
4758
4240
4300
4440
851
85153
4210
4300
85154
3030
4210
4300
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4410
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
3110
3110
85215
3110
⎯ 16065 ⎯
PARAGRAFU
książek
socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
socjalnych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia. z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne (zadania własne)
Świadczenia społeczne (zadanie zlecone)
Świadczenia społeczne (dofinansow. zadań
własnych)
Dodatki mieszkaniowe
Poz. 1898
PLAN NA 2007
WYKONANIE
%
500
98,52
19,70
1 400
763,02
54,50
896
896,00
100,00
171 128
171 128,00
100,00
55 370
55 370,00
100,00
109 000
11 000
7 500
3 500
98 000
14 400
11 600
72 000
4 994 117
68 461
88 506,86
7 212,41
5 332,41
1 880,00
81 294,45
11 956,00
4 185,01
65 153,44
3 296 658,72
68 459,75
81,20
65,57
71,10
53,71
82,95
83,03
36,08
90,49
66,01
100,00
68 461
68 459,75
100,00
3 728 000
2 106 755,50
56,51
3 616 160
50 000
3 422
9 660
1 310
10 000
18 000
70
4 171
2 000
2 043 646,18
32 167,33
2 353,40
6 358,36
861,14
3 874,50
10 635,30
40,00
2 084,41
107,30
56,51
64,33
68,77
65,82
65,74
38,75
59,09
57,14
49,97
5,37
1 207
1 206,90
99,99
2 000
1 050,00
52,50
5 000
377,78
7,56
5 000
1 992,90
39,86
15 000
14 727,83
98,19
15 000
14 727,83
98,19
495 229
437 644,12
88,37
40 000
178 976
39 999,91
175 700,91
100,00
98,17
276 253
221 943,30
80,34
222 539
222 539
207 270,33
207 270,33
93,14
93,14
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
85228
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4440
85278
3110
85295
3110
854
85415
3110
3240
3260
900
90002
4300
90003
⎯ 16066 ⎯
PARAGRAFU
Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
socjalnych
budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
socjalnych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne (dożyw. dzieci)
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Świadczenia społeczne (mundurki)
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
(podręczniki)
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Poz. 1898
PLAN NA 2007
WYKONANIE
%
278 441
276 115,32
99,16
640
640,00
100,00
173 162
13 200
33 796
4 742
2 100
5 719
40
10 447
173 147,65
13 199,69
33 428,25
4 599,48
1 955,50
5 719,00
40,00
10 433,53
99,99
100,00
98,91
96,99
93,12
100,00
100,00
99,87
1 271
1 270,62
99,97
2 568
2 518,74
98,08
4 392
4 392,00
100,00
2 100
239
1 874,20
239,00
89,25
100,00
5 231
5 229,90
99,98
2 537
1 186,00
46,75
800
789,09
98,64
1 430
1 425,67
99,70
14 027
14 027,00
100,00
31 644
30 882,87
97,59
20 300
1 609
3 993
541
4 056
300
40
20 299,17
1 574,06
3 662,30
496,83
3 774,88
271,03
0,00
100,00
97,83
91,72
91,84
93,07
90,34
0,00
805
804,60
99,95
7 960
7 960
146 843
146 843
7 960
7 960,00
146 843,00
146 843,00
100,00
100,00
100,00
100,00
238 683
238 202,65
99,80
238 683
12 300
212 413
238 202,65
12 300,00
212 413,00
99,80
100,00
100,00
13 970
13 489,65
96,56
780 498
729 092,82
93,41
260 000
260 000
288 800
260 000,00
260 000,00
268 492,78
100,00
100,00
92,97
Dziennik Urzędowy
DZ. ROZ .
§
4210
4260
4300
90004
4210
4260
90015
4210
4260
4270
4300
921
92109
2480
4210
4270
6050
6058
6059
92116
2480
926
92605
6059
⎯ 16067 ⎯
PLAN NA 2007
PARAGRAFU
5 000
1 200
282 600
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 000
6 000
3 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg
222 698
3 000
160 000
29 800
29 898
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
1 082 089
NARODOWEGO
972 089
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
455 000
1 000
20 000
55 000
budżetowych
240 275
budżetowych
200 814
budżetowych
Biblioteki
110 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
110 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
30 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
30 000
30 000
budżetowych
Budżet ogółem
19 903 818
Poz. 1898
WYKONANIE
%
1 622,56
515,21
266 355,01
7 232,89
5 762,00
1 470,89
193 367,15
2 005,06
150 476,53
14 300,00
26 585,56
32,45
42,93
94,25
80,37
96,03
49,03
86,83
66,84
94,05
47,99
88,92
1 079 846,75
99,79
969 846,75
99,77
455 000,00
100,00
803,00
20 000,00
80,30
100,00
54 229,26
98,60
240 274,28
100,00
199 540,21
99,37
110 000,00
100,00
110 000,00
100,00
29 800,01
29 800,01
99,33
99,33
29 800,01
99,33
17 627 466,65
88,56
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
L.p.
Dział
Rozdz.
1
600
60014
2
600
60016
3
4
5
6
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
7
600
60016
8
600
60016
9
600
60016
10
600
60016
11
750
75023
12
750
75023
13
754
75411
14
15
754
801
75412
80101
16
801
80101
17
801
80120
18
19
20
852
921
926
85219
92109
92605
Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych (zobowiązanie z 2006
roku)
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Czaje
Wólka - Czaje Bagno
Budowa drogi gminnej (asfaltowej) na odcinku Koce Basie - Winna Poświętna
Budowa nawierzchni bocznych uliczek przy osiedlu na ulicy Pińczowskiej
Modernizacja drogi gminnej do wsi Zadobrze
Modernizacja drogi gminnej we wsi Zadobrze
Modernizacja drogi gminnej we wsi Antonin (około 200 mb) wraz z
dokument. techniczną
Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozarze + projekty techniczne
Budowa ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Sienkiewicza
Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) wraz z
uzgodnieniami dróg gminnych w miejscowości Skórzec
Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla UM w Ciechanowcu
Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"
Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem na dofinans. zakupu sprężarki do napełniania butli powietrzem
w aparatach ochrony dróg oddechowych
Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu
Zakup samochodou dostawczego do dowożenia obiadów dla uczniów
Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w
Ciechanowcu
Zakup aparatury laboratoryjnej - spektrofotometru UV-VIS do Pracowni
Chemicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Ciechanowcu
Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego do OPS w Ciechanowcu
Modernizacja Ośrodka Animacji Kultury w Winnej Poświętnej
Przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu
Ogółem
Środki
wynikające z
planów na 2007
rok
z tego planowane źródła finansowania
dochody własne
jst
kredyty
i pożyczki
środki pochodz.
z innych źródeł
Nakłady poniesione do
31.12.2007 roku
610 535,00
610 535,00
0,00
0,00
610 534,94
135 100,00
85 100,00
0,00
50 000,00
135 095,38
40 000,00
5 000,00
301 577,00
144 000,00
40 000,00
5 000,00
301 577,00
144 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 493,51
141 985,13
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
79 780,83
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
1 195,60
35 600,00
35 600,00
0,00
0,00
35 564,02
21 100,00
21 100,00
0,00
0,00
21 002,30
17 500,00
17 500,00
0,00
0,00
17 409,34
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
2 784,92
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
369 000,00
29 550,00
169 000,00
29 550,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
369 000,00
29 524,00
8 950,00
8 950,00
0,00
0,00
8 915,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
4 999,56
14 027,00
496 089,00
30 000,00
2 359 528
14 027,00
255 814,00
30 000,00
1 869 253
0,00
0,00
0,00
100 000
0,00
240 275,00
0,00
390 275
14 027,00
494 043,75
29 800,01
2 299 655,29
Dziennik Urzędowy
⎯ 16069 ⎯
Poz. 1898
Załącznik Nr 2
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK.
Dział
1
010
750
751
Rozdz.
2
01095
75011
75101
75108
75109
852
85212
§
3
2010
3030
4210
4300
4740
4750
Plan
4
176.651
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4740
4750
104.000
2010
4010
4110
4120
4300
1.503
2010
3030
4170
4210
4300
4360
4410
4740
4750
32.058
2010
3030
4170
4210
4300
4360
4410
4740
4750
2010
Razem
23.874
3.728.000
Strona dochodowa
Wykon.
% (5/4)
5
6
176.649,37
100
103.896,80
1.502,04
31.907,39
23.869,80
2.106.755,50
Razem
99,90
Razem
99,94
Razem
99,53
Plan
7
Strona wydatkowa
Wykon.
% (8/7)
8
9
173.188
150
2.600
211
502
176.651
173.186,72
150,00
2.599,65
211,00
502,00
176.649,37
100
76.480
6.500
13.719
1.945
1.406
1.000
2.200
150
600
104.000
76.480,00
6.500,00
13.719,00
1.945,00
1.380.53
1.000,00
2.200,00
114,07
558,20
103.896,80
99,90
1.100
190
27
186
1.503
1.100,00
189,09
26,95
186,00
1.502,04
99,94
18.135
1.000
3.874
6.444
109
449
702
1.345
32.058
17.985,00
1.000,00
3.874,16
6.443,36
109,00
448,70
701,99
1.345,18
31.907,39
99,53
12.870
600
3.278
5.183
117
606
308
912
23.874
12.870,00
600,00
3.277,12
5.181,58
117,00
605,28
307,50
911,32
23.869,80
99,98
99,98
Razem
56,51
Dziennik Urzędowy
Dział
1
Rozdz.
2
3
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4410
4440
4700
4740
4750
85213
2010
4130
85214
85278
OGÓŁEM:
§
2010
3110
2010
3110
Plan
4
15.000
178.976
7.960
4.268.022
⎯ 16070 ⎯
Poz. 1898
Strona dochodowa
Wykon.
% (5/4)
5
6
14.727,83
Razem
98,19
175.700,91
Razem
98,17
7.960
Razem
100
2.642.969,64
Razem
61,93
Plan
7
3.616.160
50.000
3.422
9.660
1.310
10.000
18.000
70
4.171
2.000
1.207
2.000
5.000
5.000
3.728.000
Strona wydatkowa
Wykon.
% (8/7)
8
9
2.043.646,18
32.167,33
2.353,40
6.358,36
861,14
3.874,50
10.635,30
40,00
2.084,41
107,30
1.206,90
1.050,00
377,78
1.992,90
2.106.755,50
56,51
15.000
15.000
14.727,83
14.727,83
98,19
178.976
178.976
175.700,91
175.700,91
98,17
7.960
7.960
4.268.022
7.960,00
7.960,00
2.642.969,64
100
61,93
Część opisowa:
Plan dochodów Budżetu Gminy Ciechanowiec na 2007 rok po zmianach wynosił 21.403.699
zł, wykonanie – 19.533.697,69 zł, w tym plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
wynosił 4.268.022 zł i został wykonany na kwotę 2.642.969,64 zł, co stanowi 61,93 %. Dotacje
te stanowią 13,53 % wykonania dochodów budżetu.
W 2007 roku otrzymano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej
gminom, w tym:
1) 176.649,37 zł na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2) 103.896,80 zł na administrację wykonującą zadania rządowe,
3) 1.502,04 zł na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców,
4) 31.907,39 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
5) 23.869,80 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 20 maja 2007 roku
przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego,
6) 2.106.755,50 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego,
7) 14.727,83 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
8) 175.700,91 zł na zasiłki stałe, okresowe, renty socjalne, składki zdrowotne i emerytalno
– rentowe,
9) 7.960 zł na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym których gospodarstwa rolne zostały
dotknięte suszą w 2006 roku (zobowiązanie Skarbu Państwa).
Plan wydatków Budżetu Gminy Ciechanowiec na 2007 rok po zmianach wynosił
19.903.818 zł i został wykonany na kwotę 17.627.466,65 zł, w tym zadania z zakresu administracji
rządowej zrealizowano w wysokości 2.642.969,64 zł na plan 4.268.022 zł. Realizacja tych dotacji
stanowi 14,99 % wykonania wydatków budżetu.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16071 ⎯
Poz. 1898
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach przyznanych i otrzymanych
środków) przedstawiały się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność – dotacja na zadania
zlecone w wysokości 176.649,37 zł została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (do UM wpłynęło
522 wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego z czego wydano 521 decyzji
pozytywnych, ponieważ jeden wniosek wpłynął po terminie). W ramach tych środków
173.186,72 zł przeznaczono na zwrot akcyzy a 3.462,65 zł stanowiły koszty bieżące postępowania
związanego ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do ustalenia wypłat (zakup materiałów
kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych oraz opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji
przyznających zwrot podatku). Niewykorzystana dotacja w wysokości 1,09 zł w dniu 8 stycznia
2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - dotacja na zadania
zlecone w wysokości 103.896,80 zł została wykorzystana na funkcjonowanie administracji
wykonującej zadania rządowe, w tym: płace i pochodne od płac – 92.144 zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 6.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.200 zł,
zakup materiałów biurowych i druków – 1.494,60 zł, usługi pocztowe – 1.000 zł oraz zakup
akcesoriów komputerowych – 558,20 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 103,20 zł w dniu
8 stycznia 2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa. Uchwalony plan wydatków w kwocie 57.435 zł został wykonany na kwotę
57.279,23 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego, w tym:
rozdział 75101 - środki finansowe w kwocie 1.502,04 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenie
i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi
pocztowe. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,96 zł w dniu 15 stycznia 2008 roku została
zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.
- rozdział 75108 – środki finansowe w kwocie 31.907,39 zł wydatkowano na zorganizowanie
i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: na diety członków obwodowych komisji
wyborczych wydatkowano 17.985 zł; na obsługę informatyczną wydatkowano 1.000 zł; na zakup
materiałów i wyposażenia (stolików, krzeseł, grzejników, pieczęci, materiałów kancelaryjnych
i środków czystości) wydatkowano 3.874,16 zł; na sporządzenie spisu wyborców, druk kart do
głosowania, obsługę informatyczną i administracyjno – techniczną, usługi pocztowe,
telekomunikacyjne i transportowe wydatkowano 6.552,36 zł; na delegacje członków obwodowych
komisji wyborczych wydatkowano 448,70 zł; na zakup papieru i tonerów do wydatkowano
2.047,17 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 150,61 zł w dniu 5 listopada 2007 roku została
- rozdział 75109 – środki finansowe w kwocie 23.869,80 zł wydatkowano na zorganizowanie
i przeprowadzenie w dniu 20 maja 2007 roku przedterminowych wyborów do Sejmiku
Województwa Podlaskiego, w tym: na diety członków obwodowych komisji wyborczych
wydatkowano 12.870 zł, 600 zł wydatkowano na obsługę informatyczną 4 obwodowych komisji
wyborczych, 3.277,12 zł wydatkowano na zakup: urn wyborczych, parawanów, krzeseł, środków
czystości i materiałów kancelaryjnych, 5.181,58 zł wydatkowano na: sporządzenie spisu
wyborców, obsługę informatyczną pozostałych obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie
lokali wyborczych, wynajem lokalu wyborczego, 117 zł wydatkowano na zakup kart
telefonicznych w celu zapewnienia łączności z obwodowymi komisjami wyborczymi, 605,28 zł
wydatkowano na delegacje członków obwodowych komisji wyborczych, 307,50 zł wydatkowano
na zakup papieru na potrzeby obsługi wyborów, 911,32 zł wydatkowano na zakup drukarki, tonera
i dyskietek. Niewykorzystana dotacja w wysokości 4,20 zł w dniu 31 maja 2007 roku została
Dziennik Urzędowy
⎯ 16072 ⎯
Poz. 1898
Dział 852 - Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 – środki finansowe w kwocie 2.106.755,50 zł wydatkowano na świadczenia
rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki
alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze ( zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne ). Zasiłki rodzinne wraz
z dodatkami otrzymało 1.250 rodzin na łączną kwotę 1.678.917,98 zł, w tym: zasiłki rodzinne
wypłacono na kwotę 981.277,98 zł i dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę
697.640 zł.
Do świadczeń opiekuńczych należy zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, na które
wydatkowano kwotę 240.006 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 92 osób na kwotę
168.606 zł a świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 18 rodzin na kwotę 71.400 zł.
Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za cztery
osoby na kwotę 6.675,78 zł.
Z budżetu wypłacono też jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Z tego świadczenia
skorzystało 75 rodzin na łączną kwotę 75.000 zł.
Zaliczka alimentacyjna nie jest świadczeniem rodzinnym i przysługuje tylko tym, którym sąd
przyznał alimenty, ale ich nie otrzymują, ponieważ drugie z rodziców nie wywiązuje się
z obowiązku alimentacyjnego. Przyznanie zaliczki uzależnione jest od dochodu rodziny i nie może
przekroczyć kwoty 583 zł netto na osobę. W 2007 roku zaliczkę alimentacyjną otrzymało
18 rodzin na ogólną kwotę 43.046,42 zł.
Ponadto na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się naliczaniem
świadczeń rodzinnych (2 etaty) wydatkowano 42.947,13 zł; na wynagrodzenie bezosobowe
z tytułu zawartych umów o dzieło z informatykiem obsługującym i aktualizującym program
świadczeń rodzinnych wydatkowano 3.874,50 zł; zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
druków i prenumeratę czasopism wydatkowano 10.635,30 zł; na usługi pozostałe (usługi
pocztowe, szkolenia, badania profilaktyczne oraz podróże służbowe pracowników) wydatkowano
3.281,71 zł; na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wydatkowano 377,78 zł oraz na koszty
licencji do obsługi programu świadczeń socjalnych wydatkowano 1.992,90 zł. Niewykorzystana
dotacja w wysokości 5.244,50 zł w dniu 4 stycznia 2008 roku została zwrócona do Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
- rozdział 85213 – środki w kwocie 14.727,83 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają
innego źródła ubezpieczenia. W 2007 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osób.
Niewykorzystana dotacja w wysokości 22,17 zł w dniu 4 stycznia 2008 roku została zwrócona do
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
- rozdział 85214 - dotacja na zadania zlecone w wysokości 175.700,91 zł została wykorzystana na
wypłatę zasiłków stałych dla 47 osób (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie
gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Niewykorzystana dotacja
w wysokości 275,09 zł w dniu 4 stycznia 2008 roku została zwrócona do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.
- rozdział 85278 – środki finansowe w kwocie 7.960 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków
celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
W ramach tych środków ypłacono 5 zasiłków celowych po 1.392 zł każdy i 1 zasiłek w kwocie
1.000 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16073 ⎯
Poz. 1898
II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROK.
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
1
750
852
2
75011
85212
3
0690
0970
4
Dochody wykonane
25.000
0
5
101.400,00
1.888,56
(w złotych)
Dochody przekazane na
rachunek UW
6
96.330,00
944,28
Dochody budżetu państwa z realizacji zadań administracji rządowej uzyskiwane są z tytułu:
1. Odpłatności za wydawane dowody osobiste oraz za poświadczenie zameldowania.
2. Zwrotu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika
alimentacyjnego. 50 % wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy a pozostałe 50 %
stanowi dochód budżetu państwa.
Dochody z realizacji zadań administracji rządowej odprowadzane są na rachunek budżetu
państwa w następujących terminach:
- do dnia 15 każdego miesiąca wpływy z opłat uzyskane na 10 dzień każdego miesiąca,
- do dnia 25 każdego miesiąca wpływy z opłat uzyskane na dzień 20 każdego miesiąca.
Urząd Miejski w Ciechanowcu nie posiada zaległości w przekazywaniu wpływów należnych
budżetowi państwa.
Załącznik Nr 3
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Budżet Gminy Ciechanowiec na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr 22/V/07 Rady Miejskiej
w Ciechanowcu z dnia 29 stycznia 2007 roku po stronie dochodów w wysokości 20.666.548 zł,
a po stronie wydatków w wysokości 19.059.148 zł, w tym dotacje na działalność statutową dla
samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 530.000 zł (dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ciechanowcu – 110.000 zł i dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ciechanowcu – 420.000 zł).
W trakcie 2007 roku Rada Miejska dokonywała zmian w budżecie w wyniku, czego
zwiększono plan dotacji dla Ciechanowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu
o kwotę 35.000 zł, w tym: Uchwałą Nr 43/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku zwiększono plan
dotacji o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji budynku istniejącej
szatni (przy stadionie) dla potrzeb drużyn piłkarskich funkcjonujących przy COKiS
w Ciechanowcu i Uchwałą Nr 72/XII/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku zwiększono plan dotacji
o 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej COKiS w Ciechanowcu
(koszty prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych, rekreacyjnych, nauki tańca i gry na
instrumentach, konkursów, turniejów itp.)
Dziennik Urzędowy
⎯ 16074 ⎯
Poz. 1898
II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU
Dz.
Rozdz.
921
92109
§
0750
0830
0970
2480
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6140
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY
DOCHODY
Dochody z najmu, dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek …
Wpływy z usług
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowa instytucję kultury
Razem
WYDATKI
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii (i wody)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych
jednostek
Razem
Plan
Wykon.
%
2.897
3.346,30 115,51
28.808
8.410
455.000
28.758,00 99,83
8.456,08 100,55
455.000,00
100
495.115
495.560,38 100,09
170.600
31.865
4.320
66.205
82.995
190
9.506
10.700
305
89.849
4.300
170.050,29
31.773,62
4.318,91
66.032,60
77.035,20
185,75
6.565,56
10.689,08
302,50
88.175,79
4.199,50
99,68
99,71
99,97
99,74
92,82
97,76
69,07
99,90
99,18
98,14
97,66
5.770
5.762
3.688
1.310
4.369,51
3.861,77
3.688,00
1.310,00
75,73
67,02
100
100
1.807
306,51
16,96
2.100
2.017,62
96,08
3.843
3.843,00
100
495.115
478.725,21
96,68
Część opisowa:
Plan dochodów przyjęto w wysokości 495.115 zł i wykonano na kwotę 495.560,38 zł, w tym
dotacja z budżetu gminy w wysokości 455.000 zł i dochody własne w wysokości 40.560,38 zł
(dochody własne uzyskane były z wynajmu pomieszczeń, dofinansowania imprez, prowadzenia
świetlicy socjoterapeutycznej, wpłat za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych, itp.).
Wydatki na plan 495.115 zł wykonano na kwotę 478.725,21 zł, co stanowi 96.68 % wykonania
planu rocznego, w tym:
- 206.142,82 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac 5 pracowników oraz wynagrodzenie
poprzedniego dyrektora za 3 miesiące, w tym nagrody uznaniowe – 11.500 zł.
- 3.688 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 66.032,60 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym: 35.317,10 zł stanowi
koszt zatrudnienia instruktorów sekcji tanecznej i taneczno – wokalnej, kółka teatralnego,
młodzieżowej drużyny piłki nożnej i siatkowej, drużyny szachowej oraz prowadzenie
młodzieżowej orkiestry dętej; 3.797,50 zł stanowi koszt prowadzenia świetlicy
socjoterapeutycznej; 7.060 zł stanowi koszt prowadzenia warsztatów muzycznych; 9.906 zł
Dziennik Urzędowy
⎯ 16075 ⎯
Poz. 1898
stanowi koszt prowadzenia Społecznej Szkoły Muzycznej; 1.200 zł stanowi koszt obsługi
konferansjerskiej imprezy pod nazwą „Wianki na Nurcu”; 3.295 zł stanowi koszt opraw
artystycznych i obsługi elektrycznej i medycznej imprez kulturalnych; 3.992 zł stanowi koszt
treningów z drużyną piłkarską i ekwiwalentów sędziowskich na meczach oraz 1.465 zł stanowi
koszt prac porządkowych na stadionie.
- 77.035,20 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 13.864,31 zł – zakup
materiałów biurowych, druków, map i widokówek Ciechanowca, wyposażenia; 11.552,34 zł
– zakup 3 saksofonów, 5 mikrofonów, miksera muzyki i innych akcesoriów do instrumentów
dętych; 8.724,92 zł - zakup ubrań sportowych oraz sprzętu sportowego; 10.576,04 zł – zakup
nagród konkursowych; 2.820,94 zł – zakup paliwa i drobnych części do kosiarki, środków ochrony
roślin, nawozów mineralnych i środków czystości; 15.834,21 zł – zakup materiałów do remontów
i napraw; 4.307,21 zł – zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych i dydaktycznych do
świetlicy socjoterapeutycznej; 2.441,99 zł – zakup artykułów spożywczych na organizowane
imprezy; 6.913,24 zł – zakup pozostałych artykułów przemysłowych (folia na skocznię, taśmy
ostrzegawcze, artykuły elektryczne niezbędne przy remoncie szatni na stadionie, worki na odpady,
rękawice, kosze, grabie, środki czystości, artykuły bhp, pochodnie na „Wianki”, lekarstwa do
apteczki).
- 185,75 zł wydatkowano na zakup książek.
- 6.565,56 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody niezbędnej do utrzymania
murawy miejskiego stadionu.
- 10.689,08 zł wydatkowano na remonty i naprawy, w tym: remont szatni przy stadionie
– 3.921,50 zł; remont generalny kosiarki – 4.185,98 zł, naprawy instrumentów muzycznych
– 870 zł i naprawy urządzeń elektrycznych oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu świetlicy
– 1.711,60 zł.
- 302,50 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników.
- 88.175,79 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe związane
z przejazdami orkiestry dętej oraz zawodników na mecze – 13.465,48 zł; usługi gastronomiczne
związane z organizowanymi imprezami – 8.858 zł; organizacja imprez (pokaz ogni sztucznych,
wynajem sanitariatów, nagłaśnianie imprez, ochrona, występy artystów, oświetlenie sceny,
prowadzenie programu dla dzieci podczas imprezy „Wianki”) – 40.276,66 zł; instalacja systemu
alarmowego w szatni przy stadionie, monitorowanie systemu alarmowego, naprawy i konserwacje
instrumentów muzycznych, naprawy bieżące okien w szatni na stadionie, montaż bramy
wjazdowej na stadionie, prace porządkowe na stadionie, przeglądy gaśnic – 13.530,11 zł; usługi
pocztowe i poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, obsługa prawna
– 5.995,54 zł oraz usługi związane z kursami nauki tańca – 6.050 zł.
– 4.199,50 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
- 4.369,51 zł wydatkowano na koszty podróży służbowych, w tym na delegacje sędziów na mecze
wydatkowano 2.594,98 zł,
- 3.861,77 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia, piłkarzy i za trwały zarząd gruntów,
- 1.310 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
- 306,51 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- 2.017,62 zł wydatkowano na akcesoria komputerowe (dysk do laptopa, pamięć do komputera,
program i licencja programu antywirusowego, toner do drukarek i kserokopiarki),
- 3.843 zł wydatkowano na zakup saksofonu barytonowego.
Nadmienia się, że w 2007 roku na zorganizowanie, przeprowadzenie i współfinansowanie imprez
kulturalno – sportowych wydatkowano łącznie 91.598,10 zł, w tym:
1) Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” – 196,85 zł,
2) Wieczór poezji Mariana Kaplińskiego – 29,14 zł,
3) Bal Klubu Seniora – 2.656,18 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 16076 ⎯
Poz. 1898
4) 50 – lecie par małżeńskich – 118 zł,
5) Turniej tenisa stołowego – 654,09 zł,
6) Rodzinny turniej piłki siatkowej – 682,24 zł,
7) Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – 856 zł,
8) Eliminacje gminne do konkursu „Piosenki przedszkolaków” – 182,90 zł,
9) Organizacja imprezy „Spacer z Syrenką” – 385 zł,
10) Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” – 843,38 zł,
11) Konkurs plastyczny „Mój dom” – 999,52 zł,
12) Wojewódzki Festiwal Przedszkolaków – 156,92 zł,
13) Wystawa sekcji plastycznej „Najpiękniejszy wianek” – 62,65 zł,
14) Warsztaty muzyczne dla orkiestry dętej – 4.361,20 zł,
15) Zorganizowanie festynu „Dzień Matki i Dziecka” – 1.640,13 zł,
16) Zorganizowanie masowej imprezy „Wianki na Nurcu” – 39.554,62 zł,
17) Rozgrywki piłki nożnej i piłki siatkowej, turniej sołectw, mecze i turnieje siatkowe
– 27.825,86 zł,
18) Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 8.930 zł,
19) Podlaskie Zawody Powożenia Pojazdami Konnymi – 620,66 zł,
20) Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” – 309,64 zł,
21) Przegląd teatrów w Czyżewie i prezentacja domów kultury w Szepietowie – 303,12 zł,
22) wyjazd do Filharmonii w Białymstoku – 230 zł.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie
posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne)
wynosiły ogółem 9.106,73 zł, w tym zobowiązania z tytułu pochodnych od płac za miesiąc
grudzień 2007 roku - 8.260,22 zł oraz koszty zakupu energii elektrycznej i artykułów plastycznych
na kwotę 846,51 (termin płatności do 07.01.2008 r..
Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 0 zł.
III. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CIECHANOWCU
Dz.
921
Rozdz.
92116
§
Biblioteki
DOCHODY
0830 Wpływy z usług
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządowa instytucję kultury
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami adm. rządowej
Razem
WYDATKI
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Plan
Wykon.
%
0
110.000
6,02
110.000,00
0
100
6.271
6.271,00
100
116.271
72.321
12.256
1.694
6.000
13.289
116.277,02 100,01
66.782,19
11.144,14
1.511,78
3.929,11
13.288,30
92,34
90,92
89,24
65,48
99,90
1.800
3.401
1.600
1.353,22 75,16
2.876,76 84,58
1.300,15 81,25
400
800
1.610
275,47 68,86
331,00 41,37
1.610,00 100
Dziennik Urzędowy
⎯ 16077 ⎯
4700 Szkolenia pracowników niebędących
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
Razem
Poz. 1898
400
170,00 42,50
200
0
0
500
250,00
50
116.271
104.822,12 90,15
Część opisowa:
Plan dochodów przyjęto w wysokości 116.271 zł i wykonano na kwotę 116.277,02 zł,
w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 110.000 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.271 zł, która została wykorzystana na zakup książek do
biblioteki. Ponadto 6,02 zł wpłynęło tytułem kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku
bankowym.
Plan wydatków na 2007 rok ustalono w kwocie 116.271 zł a wykonano na kwotę 104.822,12 zł,
- na płace i pochodne od płac 2 pracowników wydatkowano 79.438,11 zł, w tym: nagroda
jubileuszowa – 4.955 zł i nagrody uznaniowe – 4.200 zł.
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.610 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz prenumeratę
16 tytułów czasopism wydatkowano 3.929,11 zł,
- na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 13.288,30 zł, w tym 6.271 zł stanowią środki z
budżetu państwa (zakupiono ogółem 604 woluminów),
- na monitorowanie systemu alarmowego oraz przegląd gaśnic wydatkowano 1.353,22 zł,
- na opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet wydatkowano 2.876,76 zł,
- na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.300,15 zł,
- na koszty podróży służbowych na narady i szkolenia wydatkowano 275,47 zł,
- na ubezpieczenie mienia Biblioteki wydatkowano 331 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano 170 zł,
- na zakup tonera do drukarki komputerowej oraz innych drobnych akcesoriów komputerowych
wydatkowano 250 zł.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała
żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) z tytułu
pochodnych od płac za miesiąc grudzień 2007 roku wynosiły 2.470,36 zł.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16078 ⎯
1
8
9
Poz. 1899
9
ZARZĄDZENIE NR 73/08 BURMISTRZA DROHICZYNA
Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 / zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 23.160 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę
- 23.160 zł,
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.
1) dochody ogółem – 13.679.809 zł;
2) wydatki ogółem - 13.953.418 zł;
3) źródło finansowania deficytu w wysokości 273.609zł stanowi planowana do zaciagnięcia
pożyczka długoterminowa z WOŚiGW w wysokości 272.600 zł - transza na 2008 r. oraz
wolne środki z 2007 r. w wysokości 1.009 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Burmistrz
Wojciech Borzym
Dziennik Urzędowy
⎯ 16079 ⎯
Poz. 1899
Załącznik Nr 1
Burmistrza Drohiczyna
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
758
750
801
801
801
801
75818
75095
80101
80101
80146
80146
OGÓŁEM:
4810
4430
4210
4300
4700
4210
ZMNIEJSZENIE
WYDATKÓW
ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW
3.000
3.000
20.000
20.000
160
23.160
160
23.160
Załącznik Nr 2
Burmistrza Drohiczyna
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2008 r.
1) Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono w rozdziale 75095 na składki do Związków
Gmin.
2) Na podstawie Zarządzenia Nr 6/08 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 20 maja
2008 r. wprowadzono w rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów
i wyposażenia a zwiększono na zakup usług pozostałych.
3) Na podstawie Zarządzenia Nr 7/08 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia
27 maja 2008 r. wprowadzono w rozdziale 80146 zmniejszenie wydatków na szkolenia
nauczycieli a zwiększono na zakupy materiałów związanych ze szkoleniami nauczycieli.
Dziennik Urzędowy
⎯ 16080 ⎯
Poz.
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:
1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł
(w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok
34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,
ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected]
Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected]
Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected]
Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3
nakład 50 egz.
ISSN 1508-4809
Cena
0,42 zł (w tym 7% VAT)

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Tekst przemówienia Burmistrza Ciechanowca

Dane do sprawozdania z wydatków Rady Rodziców w roku

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Program forum

Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej

Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

XVI Podlaskie Święto Chleba

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Świąteczna akcja pomocy dla polskich rodzin na Grodzieńszczyźnie