W-WA UL. WSPÓLNA DROGA 13 A. AKTYWA TRWAŁE 29 926 773

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSOWSKA"
W-WA UL. WSPÓLNA DROGA 13
(pieczątka jednostki)
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 rok
(wersja pełna)
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
I.
Wartości niematerialne i prawne
Stan na
31.12.2013r.
Stan na
31.12.2012r.
29 926 773,85
30 966 406,24 A.
5 980,42 I.
593,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
II.
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
III.
593,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
29 831 334,50
29 831 334,50
6 391 377,24
23 409 789,00
23 348,75
5 980,42 IV.
V.
24 248 764,77
IX.
29 377,81 B.
31 854 901,88
32 453 117,16
Kapitał (fundusz) podstawowy
23 409 692,04
24 111 539,12
Kapitał (fundusz) zasobowy - wpisowe
330 633,99
285 703,59
Kapitał (fundusz) udziałowy - udziały
728 788,33
662 707,23
6 391 377,24
6 526 246,52
787 926,24
787 926,24
206 484,04
78 994,46
4 322 666,52
5 796 490,60
0,00
0,00
760 005,41
1 059 494,47
Wobec pozostałych jednostek
760 005,41
1 059 494,47
kredyty i pożyczki
760 005,41
1 059 494,47
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
6 819,51
9 665,08 1.
2.
–
długoterminowa
0,00
0,00 –
3.
krótkoterminowa
–
długoterminowe
0,00 –
II.
krótkoterminowe
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
Kapitał (fundusz) własny
VI.
I.
2. Środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
Stan na
31.12.2012r.
Pozostałe kapitały (fundusze) wydzielonef.zasobowy (grunty)
30 814 054,18 VII. Kapitał (fundusz) wydzielony
VIII. Zysk (strata) netto
6 526 246,52
30 814 054,18
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
Stan na
31.12.2013r.
PASYWA
0,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
1.
3. Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00 2.
0,00 a)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
–
udziały lub akcje
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
–
inne papiery wartościowe
c)
inne zobowiązania finansowe
–
udzielone pożyczki
d)
inne
–
inne długoterminowe aktywa finansowe
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00 1.
a)
3 176 070,64
4 299 524,68
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0,00
0,00
2 959 949,35
4 093 517,43
195 060,00
211 151,88
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
890 847,45
1 113 576,41
do 12 miesięcy
890 847,45
1 113 576,41
39 202,92
24 718,52
–
udziały lub akcje
–
inne papiery wartościowe
–
do 12 miesięcy
–
udzielone pożyczki
–
powyżej 12 miesięcy
–
inne długoterminowe aktywa finansowe
b)
inne
2.
Wobec pozostałych jednostek
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
2. dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
94 845,67
94 845,67
6 250 794,55
0,00
146 371,64 a)
b)
146 371,64 c)
7 283 201,52 d)
0,00 –
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
1. Materiały
–
powyżej 12 miesięcy
2. Półprodukty i produkty w toku
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
3. Produkty gotowe
f)
zobowiązania wekslowe
4. Towary
g)
5. Zaliczki na dostawy
h)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
zświadczeń
tytułu wynagrodzeń
II. Należności krótkoterminowe
3 877 960,01
1. Należności od jednostek powiązanych
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
–
do 12 miesięcy
–
powyżej 12 miesięcy
4 871 428,60 i)
0,00 3.
0,00 IV.
1.
3 877 960,01
437 471,45
240 825,41
270 194,10
4 871 428,60 –
krótkoterminowe
145 765,06
167 277,35
do 12 miesięcy
581 832,66
385 415,41
–
powyżej 12 miesięcy
389 637,25
387 801,33
4 236,12
4 994,49
2 661 428,57
3 851 817,23
240 825,41
241 400,14
III. Inwestycje krótkoterminowe
1 796 140,36
1 996 619,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1 796 140,36
1 996 619,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1 796 140,36
1 996 619,27
191 062,98
317,52
udziały lub akcje
–
inne papiery wartościowe
–
udzielone pożyczki
–
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
–
udziały lub akcje
–
inne papiery wartościowe
–
udzielone pożyczki
–
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
–
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
437 471,45
Ujemna wartość firmy
386 590,47
–
–
386 590,47
długoterminowe
773 216,74
a) w jednostkach powiązanych
206 007,25
Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
971 469,91
d) dochodzone na drodze sądowej
2 744 070,62
216 121,29
–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
c) inne
1 834 838,98
Fundusze specjalne
2.
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
inne
–
inne środki pieniężne
–
inne aktywa pieniężne
1 605 077,38
1 996 301,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
Warszawa, dnia 14.03.2014
sporządził:
576 694,18
415 153,65
36 177 568,40
38 249 607,76
Pasywa razem
36 177 568,40
zatwierdził……………………………………………………………………..
38 249 607,76