Projekt planu finansowego na 2015 rok I . Informacje ogólne 1

Projekt planu finansowego na 2015 rok
I . Informacje ogólne
1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015
3. Zatrudnienie w etatach:20,5
II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:
Lp.
Wynagrodzenia osobowe
Plan na rok 2015
1
2
3
1
Wynagrodzenia zasadnicze
2
3
4
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
5
Premia (kwartalna)
6
Wysługa lat
116.852
7
Nagrody
116.976
-Dla pracowników
-Roczna dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki
12 Razem:
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 Składki na ubezpieczenia społeczne
768.600
28.368
0
0
0
96.976
20.000
14.904
0
0
0
1.045.700
0,00
177.000
15 Składki na Fundusz Pracy
25.000
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
90.000
III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na rok 2015
1
1.
2
3
PRZYCHODY OGÓŁEM
a
b
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
c
Pozostałe przychody
17.000
d
Odsetki
4.000
e
Dotacja z budżetu
1.776.000
2.
KOSZTY OGÓŁEM
1.820.000
A.
Koszty wynagrodzeń ogółem
1.337.700
a
Wynagr. osobowe pracown.
b
c
Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um.
zlecenie)
Składki na ubezp.społeczne
d
Składki na F-sz Pracy
B.
Koszty rzeczowe ogółem
a
Zakup materiałów i wyposażenia
83.000
b
Zakup energii
85.000
c
Zakup usług remontowych
30.000
d
Zakup usług transportowych
24.000
e
Zakup usług pozostałych
f
Koszty amortyzacji środków trwałych
1.820.000
0
23.000
1.045.700
90.000
177.000
25.000
369.600
117.600
30.000
C.
Inne koszty ogółem
a
Świadczenia na rzecz pracowników
10.000
b
Reprezentacja i reklama
12.000
c
Podróże służbowe
d
Różne opłaty i składki
22.000
e
Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe
23.600
f
Pozostałe
39.000
D.
Wydatki majątkowe ogółem
112.700
6.100
15.000
IV . Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:
1. Planowane przychody na rok 2014
Przychody własne na rok 2014 zaplanowane są na poziomie 44.000 zł i składają się z
następujących pozycji:
przychody z prowadzonej działalności kulturalnej : 23.000,- bilety wstępu na wystawy i organizowane koncerty,
- lekcje muzealne i historyczne,
- zajęcia plastyczne,
- różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży,
- sprzedaż katalogów i wydawnictw własnych itp.
przychody z działalności pozostałej : 17.000,- sprzedaż w CIM
- usługi reklamowe,
- sprzedaż towarów,
- sprzedaż dzieł,
- oprawa obrazów i ozdobne pakowanie itp.
odsetki bankowe: 4.000,Dotacja podmiotowa na rok 2015 planowana jest w wysokości 1.776.000 zł i stanowi 97%
planowanych przychodów ogółem.
W roku 2015 ulegną zmniejszeniu przychody własne, gdyż brak będzie przychodów z tytułu
najmu (z uwagi na warunki wynikające z projektu unijnego) oraz związanych z najmem
przychodów z refaktury kosztów mediów (pozostałe przychody). Przychody z tytułu najmu
wpływały znacząco na wysokość przychodów własnych, a związane z nimi przychody z
refaktury kosztów mediów pokrywały część kosztów stałych związanych z utrzymaniem
budynku (energia cieplna). Na rok 2015 zaplanowano niższe przychody ze sprzedaży usług
kulturalnych, gdyż w budynku będą prowadzone przez znaczną część roku prace
remontowo-budowlane, co okresowo może utrudnić bieżące funkcjonowanie instytucji.
Ponadto po analizie wpływów z prowadzenia CIM na rok 2015 planowane są niższe
przychody z tytułu sprzedaży, realne do wykonania.
2. Koszty wynagrodzeń w kwocie 1.337.700 zł szczegółowo zostały przedstawione w
punkcie II i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników w oparciu o zatrudnienie
na poziomie 20,5 etatów oraz honoraria dla artystów i prelegentów przy założeniu
realizacji zaplanowanych wydarzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy. Na rok 2015 zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych
pracowników, gdyż ostatnie podwyżki miały miejsce kilka lat temu (lata 2009-2010). W
roku 2015 zaplanowano wzrost etatów o dodatkowe stanowisko pracownika
gospodarczego – ogrodnik (1 etat) i stanowisko sprzątaczki (1/2 etatu), co wynika z
realizowanego projektu unijnego.
3.
-
Koszty rzeczowe w kwocie 369.600 zł dotyczą wydatków związanych z zakupem:
materiałów do montażu wystaw i innych imprez kulturalnych,
drobnego wyposażenia,
materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
środków czystości,
druków, wydawnictw fachowych i czasopism,
energii elektrycznej, cieplnej i wody,
materiałów i usług do bieżących konserwacji, napraw i przeglądów,
transportu dzieł,
wszystkich pozostałych usług obcych związanych z bieżącym funkcjonowaniem
obiektu, takich jak: koszty druku katalogów, banerów, zaproszeń i plakatów, koszty
wykonania i nagłośnienia koncertów, koszty telekomunikacyjne, pocztowe,
monitoringu systemu alarmowego i p.poż., informatyczne, internetowe, plakatowania,
najmu mat podłogowych, zwrotu kosztów utrzymania CIM, organizacji pleneru
artystycznego i inne.
- koszty amortyzacji posiadanych i nowo zakupionych środków trwałych
Na rok 2015 planowane są wyższe koszty zakupu energii, usług remontowych, zakupu
materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z uwagi na dostosowanie pomieszczeń
po najemcy do warunków funkcjonowania i prowadzenia własnej działalności kulturalnej
(zakup usług remontowo - konserwatorskich, zakup materiałów remontowo konserwatorskich, zakup wyposażenia, farb, zakup usług informatycznych i internetowych)
oraz ponoszenia wyższych kosztów za media, z uwagi na brak podnajemcy, prowadzenia
prac remontowych wynikających z projektu unijnego oraz kosztów eksploatacji po
zakończeniu prac (oddanie całego skrzydła do użytkowania, zagospodarowanie piwnic na
działalność dydaktyczną, dodatkowe oświetlenie – iluminacja i utrzymanie ogrodu).
4. Inne koszty w kwocie 112.700 zł dotyczą m.in. wydatków związanych ze:
- świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy i bhp,
świadczenia urlopowe, badania okresowe
- delegacje krajowe (podróże służbowe),
- szkolenia,
- opłaty skarbowe, sądowe i inne,
- opłaty licencyjne, ZAiKS,
- reprezentacja i reklama,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie uczestników pleneru itp.
- koszt sprzedanych towarów.
V . Informacja o wydatkach inwestycyjnych: planowany jest zakup środków trwałych na
kwotę 15.000 zł ze środków własnych.
VI . Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: (szacunkowe
kosztorysy).
Wystawy sztuki współczesnej Galeria Extravagance
I Piotr Kossakowski – malarstwo
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Korekta
11. Usługa transportu dzieł
12. Pomoc techniczna
4000,00
300,00
600,00
600,00
700,00
400,00
100,00
500,00
300,00
200,00
500,00
500,00
II Anna Bujak - rzeźba
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
4000,00
300,00
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Korekta
11. Usługa transportowa
600,00
600,00
500,00
400,00
100,00
200,00
300,00
200,00
3000,00
III Otwarta Pracownia - malarstwo
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Delegacja (2 osoby)
11. Transport dzieł
12. Pomoc techniczna
13. Korekta
4000,00
300,00
600,00
600,00
700,00
800,00
100,00
200,00
300,00
100,00
1000,00
500,00
200,00
IV Janusz Karbowniczek – wystawa jubileuszowa
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Kwiaty
7. Poczęstunek na wernisaż
8. Wysyłka zaproszeń
9. Usługa transportu dzieł
10. Pomoc techniczna
1000,00 (wspólnie z innymi galeriami)
300,00
600,00
600,00
1000,00
100,00
500,00
300,00
1500,00
500,00
V Pracownia Multimedialna ASP Wrocław
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Delegacja (2 osoby)
11. Transport dzieł
12. Pomoc techniczna
13. Korekta
4000,00
300,00
600,00
600,00
1500,00
800,00
100,00
200,00
300,00
200,00
2000,00
500,00
200,00
VI Andrzej Dudek „Dürer”- multimedia
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Delegacja (2 osoby)
11. Transport dzieł
12. Pomoc techniczna
13. Korekta
14. Hotel dla artysty (4 doby)
4000,00
300,00
600,00
600,00
3000,00
800,00
100,00
200,00
300,00
250,00
5000,00
500,00
200,00
600,00
VII Ewa Zawadzka – wystawa jubileuszowa
1. Druk katalogu
2. Druk zaproszeń
3. Druk plakatów
4. Banery
5. Materiały plastyczne
6. Usługa tłumaczenia
7. Kwiaty
8. Poczęstunek na wernisaż
9. Wysyłka zaproszeń
10. Transport dzieł
11. Pomoc techniczna
12. Korekta
4000,00
300,00
600,00
600,00
700,00
400,00
100,00
500,00
300,00
400,00
500,00
200,00
VIII Wystawa poplenerowa fotografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Druk katalogu
Druk zaproszeń
Druk plakatów
Banery
Materiały plastyczne
Kwiaty
Poczęstunek na wernisaż
Wysyłka zaproszeń
4000,00
300,00
600,00
600,00
600,00
100,00
500,00
300,00
IX Wystawa poplenerowa plastyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Druk katalogu
Druk zaproszeń
Druk plakatów
Banery
Materiały plastyczne
Kwiaty
Poczęstunek na wernisaż
Wysyłka zaproszeń
4000,00
300,00
600,00
600,00
1000,00
100,00
500,00
300,00
Wydarzenie cykliczne: „Dni fotografii”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk zaproszeń-folderów
Druk plakatów
Plakatowanie
Druk banerów z montażem
Poczęstunek dla uczestników
Honoraria dla prowadzących
600,00
600,00
90,00
600,00
400,00
2700,00
Wydarzenie cykliczne: VI Konfrontacje Filmowo-Plastyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Honorarium dla filmoznawców ( 3 osoby)
Honorarium dla historyków sztuki
Poczęstunek dla uczestników
Druk plakatów
Druk ulotki
Druk banerów wraz z montażem
1800,00
1200,00
400,00
600,00
400,00
600,00
Wydarzenie cykliczne: IV Strefa teorii (sztuka/filozofia/literatura)
1. Druk wydawnictwa
2. Druk zaproszeń-folderów
3. Druk plakatów
4. Plakatowanie
5. Druk banerów z montażem
6. Poczęstunek dla uczestników
7. Honoraria dla prowadzących
8. Usługa tłumaczenia
9. Korekta
10. Koszt rejestracji DVD
3000,00
600,00
600,00
90,00
600,00
200,00
1800,00
1200,00
830,00
450,00
Plener: XVIII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne
1. Przewóz uczestników
7000,00
8000,00
2. Pobyt uczestników
3. Ubezpieczenie uczestników
600,00
Wystawy Działu Regionalno-Edukacyjnego
I Sosnowiecka kolekcja Pawła Ptaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
Plakatowanie
Aranżacja
400,00
600,00
150,00
600,00
100,00
2000,00
II Wystawa Tradycje Zmartwychwstania – wystawa dla dzieci + warsztaty
1.
2.
3.
4.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
400,00
600,00
150,00
600,00
5. Plakatowanie
6. Aranżacja
7. Materiały na warsztaty
100,00
2500,00
1500,00
III Kultowe zabawki PRL – wystawa dla dzieci + warsztaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
Plakatowanie
Aranżacja
Transport
Materiały na warsztaty
400,00
600,00
150,00
600,00
100,00
2000,00
2500,00
1500,00
IV Teka zagłębiowska – litografie Feliksa Szczęsnego Kwarty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
Plakatowanie
Aranżacja
400,00
600,00
150,00
600,00
100,00
500,00
V Sosnowieckie nekropolie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
Plakatowanie
Aranżacja
400,00
600,00
150,00
600,00
100,00
500,00
VI Wystawa Tradycje Bożego Narodzenia – wystawa dla dzieci + warsztaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Druk ulotki
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Banery wraz z montażem
Plakatowanie
Aranżacja
Materiały na warsztaty
400,00
600,00
150,00
600,00
100,00
2500,00
1500,00
Dział Organizacji Imprez
I Koncert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Catering
Plakatowanie
5000,00
500,00
1500,00
650,00
150,00
40,00
100,00
8. Kwiaty
80,00
II Koncert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
Usługa hotelowa
4500,00
450,00
1500,00
650,00
150,00
40,00
100,00
80,00
450,00
III Koncert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
Usługa hotelowa
2500,00
250,00
1500,00
650,00
150,00
40,00
100,00
80,00
450,00
IV Spektakl dla dzieci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Catering
Plakatowanie
1000,00
100,00
1500,00
650,00
40,00
100,00
V Koncert
1. Honorarium
2. Zaiks
3. Nagłośnienie
4. Druk plakatów
5. Wysyłka zaproszeń
6. Catering
7. Plakatowanie
8. Kwiaty
9. Usługa hotelowa
10. Baner na 4 koncerty
11. Ulotka na 4 koncerty
3000,00
300,00
1500,00
650,00
150,00
40,00
100,00
80,00
150,00
100,00
400,00
VI Koncert
1.
2.
3.
4.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
6000,00
600,00
1500,00
650,00
5.
6.
7.
8.
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
Usługa hotelowa
40,00
100,00
80,00
450,00
VII Koncert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
4000,00
400,00
1500,00
650,00
40,00
100,00
80,00
VIII Koncert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
Usługa hotelowa
5000,00
500,00
1500,00
650,00
40,00
100,00
80,00
450,00
IX Muzyczne spotkania z Hiszpanią – koncert, wykład
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Wysyłka zaproszeń
Catering
Plakatowanie
Kwiaty
Usługa hotelowa
6000,00
600,00
1500,00
650,00
150,00
40,00
100,00
80,00
450,00
X Spektakl dla dzieci - mikołajki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Honorarium
Zaiks
Nagłośnienie
Druk plakatów
Catering
Plakatowanie
2000,00
200,00
600,00
650,00
40,00
100,00
Warsztaty grafiki – 4 dni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Honorarium
Druk plakatów
Druk ulotki
Wysyłka ulotek
Catering
Plakatowanie
1000,00
650,00
300,00
150,00
100,00
100,00
7. Materiały na warsztaty
1000,00
Cykliczne: Sztuka współczesna – przestrzeń dialogu
1. Wykłady dotyczące zjawisk w sztuce współczesnej:
a) Honoraria dla wykładowców (x 4)
2400,00
b) Zaproszenia (x 4)
1200,00
2. Archiwum artystów – filmy dokumentalne o artystach współpracujących z Galerią
Extravagance:
a) Honorarium dla realizatora (x 2)
5000,00
b) Honorarium dla artysty (x 2)
1000,00
Weekendowa Akademia Rodzinna – warsztaty artystyczne /filcowanie, ceramika,
plastyczne/
1. Honorarium dla prowadzących
2. Materiały na warsztaty
1000,00
500,00
Sztukowanie – cykliczne warsztaty dla dzieci
1. Materiały na warsztaty
500,00
Cykliczne wykłady – historia, sztuka, filozofia
1. Materiały (publikacje, płyty itp.)
2. Druk ulotki A4
3000,00
400,00
Ponadto przez cały rok odbywają się lekcje malarstwa dla dzieci oraz warsztaty plastyczne dla
młodzieży i dorosłych oraz wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.