DMK Money LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY

DMK Money
LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY RYZYKA TRANSAKCJI
1. Dokumenty finansowe w rozróżnieniu formy prawnej:
A. Spółki prawa handlowego:
▓ Rachunek zysków i strat (Rok bieżący -2, Rok bieżący -1, Rok bieżący)
▓ Bilans (Rok bieżący -2, Rok bieżący -1, Rok bieżący lub sprawozdanie finansowe F-01)
B. Działalność gospodarcza osób fizycznych w tym spółki cywilne:
▓ PIT-36 wraz z załącznikiem B, potwierdzony przez US ( w przypadku spółek cywilnych każdego z
wspólników spółki)
▓ Wydruk z książki przychodów i rozchodów narastająco za ostatni zakończony okres obrachunkowy
roku bieżącego
2. Dokumenty rejestrowe
▓ REGON
▓ NIP
▓ KRS lub CEIDG
▓ Umowa spółki w formie aktu notarialnego lub umowa spółki cywilnej
▓ Dowód osobisty reprezentanta firmy zgodnie z KRS lub CEIDG
3. Dokumenty dotyczące zgłaszanych kontrahentów
▓ Lista zgłaszanych kontrahentów wraz z dodatkowymi informacjami (według załącznika „Lista
odbiorców”)
▓ Historia rozrachunków ze zgłaszanymi kontrahentami (forma: wydruk z systemu księgowego lub
według załącznika „Historia rozrachunków”) Zestawienie transakcji winno ukazywać następujące
informacje: numer wierzytelności, kwota, data wystawienia, termin płatności, data faktycznej zapłaty
przez kontrahenta – lub ilość dni przed/po terminie płatności)
▓ Umowa handlowa / kontrakt ze zgłaszanymi kontrahentami (jeśli obowiązuje)
▓ Historyczna faktura wobec zgłaszanego kontrahenta wraz z korespondującym dokumentem
potwierdzającym odbiór towaru/wykonanie usługi (dokument WZ, SAD, list przewozowy, dokument
CMR, WZ, protokół odbioru) oraz w przypadku jej zapłaty potwierdzenie zapłaty
W celu przyspieszenia obiegu informacji i dokumentów na etapie przygotowywania transakcji,
DMK Money
przyjmuje się formę elektroniczną (formularz on-line, e-mail, fax, telefon) za wystarczającą.