Pioneer Pieniężny

czerwiec 2016
Pioneer Pieniężny - Pioneer FIO
A
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00014
Polska
2 433,3
2001-09-17
0,0%
0,87%
Benchmark Nazwa
WIBID6M
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
0,2
0,1
3 miesiące
0,3
0,4
Od początku roku
0,7
0,8
Rok
1,2
1,6
3 lata zannualizow.
1,8
2,0
5 lat zannualizow.
2,7
2,9
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
4,3
4,3
2012
4,5
4,6
2013
2,8
2,8
2014
2,3
2,3
2015
1,1
1,6
Stopy zwrotu z lat %
100
Instrumenty Pieniężne i Gotówkowe
na 2016­06­30
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
187,06
Krótka charakterystyka Subfundusz, który do 100% wartości aktywów może inwestować w denominowane w złotych polskich instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz dłużne instrumenty finansowe o terminie do wykupu nie dłuższym niż 1 rok. Udział innych dłużnych instrumentów finansowych (głównie obligacji skarbowych, instrumentów o terminie do wykupu dłuższym niż 1 rok lub denominowanych w walutach obcych) nie może przekraczać 30% wartości aktywów subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Największe pozycje w portfelu (TOP 5) Rodzaj
% NAV
Nazwa
Kupon %
Termin wykupu
Rating
Duration
% NAV
Obligacje Przedsiębiorstw
30,8 WZ0124
1,8
2024-01-25
A-
0,1
Obligacje Skarbowe o Zmiennym
Oprocentowaniu
28,7 WZ0121
1,8
2021-01-25
A-
0,1
11,3 9,5 WZ0120
1,8
2020-01-25
A-
0,1
Depozyty
26,8 5,2 OBLIGACJE BGK
2,0
2019-02-19
A-
0,1
4,6 4,2 IDS1018
6,3
2018-10-24
A-
2,2
3,0 Listy Zastawne
Certyfikaty Depozytowe
Obligacje Skarbowe Zerokuponowe
2,9 2,4 Obligacje Skarbowe o Stałym Oprocentowaniu 1,7 Środki Pieniężne
1,5 Analiza portfelowa Czas trwania portfela (Duration)
Największe 5 lokat - instr. dłużne
Przeciętna jakość kredytowa
Liczba instr. dłużnych
32,9 % 61 PLN
EUR
USD
% NAV
95,0 4,1 0,9 Rating kredytowy Jakość / Rating
AAA
A
BBB
BB
B i poniżej
BBB+
Analiza ryzyka Ekspozycja na walutę Waluta
0,3944
Podział lokat ze względu na kraj Alfa
0,0% Kraj
% NAV
Beta
1,7031 Polska
95,8 Szwecja
Francja
2,1 2,0 Holandia
0,1 % NAV
0,3 51,5 19,4 0,2 0,3 Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
Pioneer Pieniężny - Pioneer FIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający subfunduszem stosuje następujące kryteria doboru lokat:
1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
2) wysoki poziom wiarygodności kredytowej emitentów, podmiotów gwarantujących lub poręczających, przy czym za takie uważać należy:
a) Skarb Państwa lub NBP;
b) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno z państw należących do OECD;
c) podmioty, w tym również przedsiębiorstwa, posiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia emitowanych przez nie instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, krótkoterminowy rating zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności Pioneer Pieniężny ­ Pioneer FIO A PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Michał Stawicki (licencja doradcy inwestycyjnego nr 351) oraz Radosław Cholewiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 432)
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych,
3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji,
5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela subfunduszu,
6) charakterystyka lokat w kontekście ich dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji.
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Subfundusz Pioneer Pieniężny wchodzący w skład funduszu parasolowego opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem Subfundusz Pioneer Pieniężny jest kierowany Pioneer FIO powstał w dniu 9 kwietnia 2010 r. w wyniku przekształcenia inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji funduszu Pioneer Pieniężny FIO. Subfundusz ten kontynuuje politykę osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w inwestycyjną odpowiadającego mu funduszu, którego aktywa stały się materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków aktywami subfunduszu. Ze względu na powyższą ciągłość pomiędzy obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) funduszem Pioneer Pieniężny FIO a subfunduszem Pioneer Pieniężny w do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w horyzoncie krótkoterminowym, oczekujących wysokiej płynności i przewidywalnej wartości funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty materiale zostały zaprezentowane dane historyczne dotyczące wyników informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników inwestycyjnych funduszu Pioneer Pieniężny FIO.
ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane Do 100% aktywów subfunduszu Pioneer Pieniężnego może być lokowane w na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Ilekroć pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz w niniejszym materiale są zawarte odniesienia do portfela inwestycyjnego obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności funduszu rozumie się przez to także odpowiednio portfel inwestycyjny wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze subfunduszu wchodzącego w skład funduszu zarządzanego przez Pioneer wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości Pekao TFI S.A.
stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
inwestycji, nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycjami w akcje oraz akceptujących umiarkowanie niski poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu wynikający z możliwości zainwestowania części aktywów w obligacje przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat.