Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global
Transkrypt
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global styczeń 2017 Poziom ryzyka Struktura aktywów funduszu zagranicznego, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka, siedem kostek – bardzo wysoki). Charakterystyka funduszu Typ funduszu akcyjny Początek działalności funduszu 9 kwietnia 2013 r. Aktywa funduszu zagranicznego 36 551 518,34 USD Podmiot zarządzający funduszem zagranicznym AXA Funds Management SA (Luksemburg) Benchmark 100% MSCI AC World Total Return Net Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwesty cyjnych wykorzystujących potencjał zagranicznych rynków rozwiniętych, szczególnie spółek o wysokiej kapitalizacji notowanych na giełdach ame rykańskich. Inwestorzy funduszu dążą do osiągnięcia wysokich stóp zwro tu z zainwestowanego kapitału, przy akceptacji znacznego ryzyka inwesty cyjnego. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłasza nego przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka zwią zanego ze zmianą kursów walutowych. Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyj nego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Global. Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Global to fundusz zarządzany aktywnie w celu wykorzystania szans jakie pojawiają się na rynkach akcji na całym świecie. Decyzje inwestycyjne są podejmowane w oparciu o jed noczesną analizę makroekonomiczną, sektorową oraz analizę przedsię biorstwa. Proces wyboru akcji opiera się przede wszystkim na dokładnej analizie modelu biznesowego firm, jakości zarządzania, perspektywach wzrostu oraz ogólnym profilu ryzyka i zysku. Fundusz zagraniczny inwestu je w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe o dowolnej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również inwestować do 10% swoich aktywów w zamienne papiery wartościowe. Podział sektorowy Telekomunikacja 1,62% Telekomunikacja Materiały 1,62% 2,37% Materiały Dobra codziennego 2,37% użytku 6,92% Dobra codziennego użytku Energia 6,92% 6,95% Energia 6,95% Przemysł 8,24% Przemysł 8,24% Ochrona zdrowia 12,67% Ochrona zdrowia 12,67% IT, technologia 31,70% IT, technologia 31,70% Finanse 14,92% Finanse 14,92% Dobra luksusowe 14,61% Dobra luksusowe 14,61% Podział geograficzny Inne 3,43% Inne Holandia 3,43% 1,39% Holandia Dania 1,39% 1,54% Dania Kanada 1,54% 1,75% Kanada Hongkong 1,75% 2,23% Hongkong Szwajcaria 2,23% 3,04% Szwajcaria Chiny 3,04% 3,07% Chiny Tajwan 3,07% 3,45% Tajwan Niemcy 3,45% 4,37% Niemcy 4,37% Stany Zjednoczone 52,32% Stany Zjednoczone 52,32% Japonia 10,56% Japonia Wielka Brytania 10,56% 7,20% Wielka Brytania Francja 7,20% 5,65% Francja 5,65% Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR) 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 /2 01 08 9/ /2 01 6 9/ 31 12/2 /0 01 1/ 6 20 17 6 5 01 04 9/ /2 12 9/ 9/ 08 /2 01 01 5 5 4 /2 04 9/ /2 01 12 9/ /2 08 9/ 01 4 4 01 3 9/ 04 /2 01 3 /2 01 12 9/ /2 08 9/ 9/ 04 /2 01 3 90,00 Dane na dzień 31 stycznia 2017 r. Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szcze gólności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwe stycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywi dualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka fundu szu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz na stronie www.axa.pl. 8470217 subfunduszu AXA WF Framlington Global, w który inwestuje Ubezpiecze niowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global