System KIKUM - Intrukcja

Biuro Informatyki – Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
System
KIKUM
dla
Biura Księgowości i Kontrasygnaty
Instrukcja uŜytkownika
Moduły:
Przelewy – Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŜnego gminie dłuŜnika z tytułu
funduszu alimentacyjnego
Urząd m.st. Warszawy – 2011
System KIKUM (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty) dostępny jest z przeglądarki
internetowej pod adresem:
http://kikum.um.warszawa.pl
Jest to system wielomodułowy, w którym sukcesywnie będą dodawane kolejne moduły
usprawniające pracę Biura Księgowości i Kontrasygnaty.
1. Autoryzacja
Aby rozpocząć pracę w programie naleŜy wykonać proces autoryzacji poprzez podanie
swojego Loginu i Hasła. Login i Hasło dla kaŜdego uŜytkownika systemu przekazywane są
przez Administratora Systemu.
Po wpisaniu swojego Loginu i Hasła naleŜy wcisnąć przycisk [Zaloguj].
2. Strona główna
Po poprawnej autoryzacji otwarta zostanie strona główna systemu.
Nagłówek strony
Menu
Wiadomości ekranowe
Na górze strony znajduje się nagłówek strony i menu. W zaleŜności od uprawnień jakie
uŜytkownik posiada w systemie w menu wyświetlają odpowiednie opcje.
PoniŜej menu znajduje się pasek, w którym przewijają się wiadomości ekranowe.
Wiadomości ekranowe są to komunikaty wpisywane przez administratora systemu i widoczne
przez wszystkich zalogowanych uŜytkowników. Przesunięcie myszki na pasek wiadomości
ekranowych powoduje zatrzymanie przewijania tych wiadomości. Aby odczytać wiadomość
ekranową naleŜy kliknąć myszką na przewijającej się wiadomości.
3. Przelewy
Moduł Przelewy słuŜy do wprowadzania, zatwierdzania przelewów 20 % udziału naleŜnego
gminie dłuŜnika z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Moduł ten umoŜliwia równieŜ eksport danych o przelewach do systemu CitiDirekt.
Aby przejść do modułu Przelewy naleŜy rozwinąć menu [Przelewy] i kliknąć pozycję [Lista
przelewów]
Otwarte zostanie okno jak na rysunku poniŜej.
Lista przelewów składa się z następujących elementów:
Przycisku [Dodaj] – słuŜy do dodania nowego przelewu do listy,
Wyszukiwarki – słuŜy ona do wyszukiwania przelewów wg. kilku kryteriów:
- Dzielnica,
- Okres,
- Gmina dłuŜnika,
- Adres,
- Nr rachunku bankowego,
- Kwoty (od-do),
- Nazwiska i imienia,
- Decyzji,
- Statusu
Listy przelewów.
3.1. Nowy przelew
Aby dodać nowy przelew naleŜy myszką kliknąć na przycisku [Dodaj]. Otwarte zostanie okno
jak poniŜej.
NaleŜy wypełnić kolejno wszystkie pola:
Okres – lista rozwijalna, z której moŜna wybrać aktywne w danym momencie okresy.
Aktywność okresów ustawia administrator systemu w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty.
Gmina dłuŜnika – pole tekstowe do wpisania nazwy urzędu gminy dłuŜnika (UM, GOPS,
MOPS). Po rozpoczęciu wpisywania tekstu pojawi się lista ze znalezionymi danymi.
Kliknięcie myszką na wybranej pozycji na liście spowoduje uzupełnienie danych w
pozostałych polach. W celu wyszukania właściwych danych z listy w pole to moŜna
wpisywać nazwę urzędu lub miasto.
Adres – pola tekstowe, w które naleŜy wpisać dane adresowe urzędu gminy dłuŜnika (ulica,
nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto).
Nr rachunku bankowego – pole tekstowe (26 znaków), w które naleŜy wpisać pełny numer
rachunku bankowego gminy dłuŜnika.
Kwota przelewu – pole, w które naleŜy wpisać kwotę przelewu. Pole to kontrolowane jest
pod kątem maksymalnej kwoty przelewu jaka moŜe być wpisana. Kwotę tą kontroluje
administrator w BkiK.
Imię i nazwisko – dwa pola tekstowe, w które naleŜy wpisać imię i nazwisko dłuŜnika.
Decyzja – pole tekstowe, w które naleŜy wpisać numer decyzji.
Przykładowo wypełniony formularz przelewu pokazany jest poniŜej.
Aby zapisać wprowadzone do formularza dane naleŜy kliknąć na przycisku [Zapisz].
W przypadku gdy nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione pojawi się przy nich
oznaczenie w postaci czerwonej gwiazdki *.
Aby po zapisaniu danych przejść do listy przelewów naleŜy kliknąć na przycisku [Lista
przelewów].
3.2. Lista przelewów
3.2.1. Wyszukiwanie
Pozycje na liście przelewów moŜna wyszukiwać przy pomocy wyszukiwarki. Wyszukiwarka
umieszczona jest pod przyciskiem [Dodaj], powyŜej właściwej listy przelewów.
Wyszukiwać moŜna po następujących polach:
Dzielnica – lista rozwijalna,
Okres – lista rozwijalna,
Gmina dłuŜnika – pole tekstowe,
Adres – pole tekstowe,
Nr rachunku bankowego – pole tekstowe,
Kwota – pola tekstowe (od – do),
Nazwisko i imię – pole tekstowe,
Decyzja – pole tekstowe,
Status – lista rozwijalna
Aby wyszukać właściwe pozycje naleŜy wypełnić przynajmniej jedno z pól wyszukiwarki i
wcisnąć przycisk w lupką po prawej stronie wyszukiwarki
.
Aby skasować wprowadzone kryteria i wyświetlić domyślne pozycje naleŜy kliknąć ikonkę
.
3.2.2. Podział listy na strony
Dane na liście przelewów podzielone są na strony po 10 pozycji. KaŜda strona posiada na
dole podsumowanie kwot przelewów na danej stronie.
Aby wyświetlić dane na kolejnych stronach naleŜy rozwinąć listę stron i kliknąć na
wybranym numerze strony.
Lista stron umieszczona jest nad nagłówkiem i pod podsumowaniem tabeli („Idź do strony
...”).
3.2.3. Operacje na liście przelewów
W zaleŜności od uprawnień jakie uŜytkownik posiada w systemie na liście przelewów moŜna
dokonywać następujący operacji:
Modyfikacja przelewu – po kliknięciu na wierszu tabeli z danym przelewem otworzy się
okno formularza z moŜliwością edycji danych.
Modyfikować moŜna przelewy ze statusem WPRO – wprowadzone.
Usunięcie przelewu – przelew ze statusem WPRO moŜe zostać usunięty. Aby usunąć
wprowadzony przelew naleŜy na liście przelewów kliknąć ikonkę , która znajduje się w
kolumnie „Status”
Po kliknięciu pojawi się pytanie „Czy usunąć przelew?”
Zatwierdzenie przelewu – przelew ze statusem WPRO moŜe zostać zatwierdzony. Aby
zatwierdzić wprowadzony przelew naleŜy na liście przelewów kliknąć ikonkę , która
znajduje się w kolumnie „Status”
Po kliknięciu pojawi się pytanie „Czy zatwierdzić przelew?”
Po zatwierdzeniu przelew otrzyma status ZATW – zatwierdzony.
4. Raporty
W menu Raporty uŜytkownik ma dostęp do zdefiniowanych w systemie raportów.
Po wybraniu określonego raportu otwarte zostanie okno ze zdefiniowanym raportem.
Dane w raporcie mogą być filtrowane wg. określonych kryteriów.
Moduł raportujący posiada pasek nawigacyjny.
Przy jego pomocy moŜna wykonywać następujące operacje:
- przejście do początku/końca raportu,
- przejście do poprzedniej/następnej strony raportu,
- przejście do konkretnej strony,
- cofnięcie wcześniej wybranej opcji,
- powiększenie
- wyszukanie tekstu w raporcie,
- eksport danych do MS Excel/PDF,
- odświeŜenie raportu
- wydruk raportu