IX_36_11 UCHWAŁA Rady 28_04-2011

Uchwała Nr IX/36/11
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 29 kwietnia 2011r
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) , art.211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217 ust.2
pkt 2 i 5, art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z póź. zm. )
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2011r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr IV/15/10
z dnia 29 grudnia 2010r wprowadza się zmiany zmniejszające dochody o kwotę 772.413,00zł
i wydatki o kwotę 684.413,00 zł.
§1
§ 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 53.317.178,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1. w tym:
1. dochody majątkowe – 1.449.719,00 zł
- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3- 1.346.574,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 103.145, 00 zł
2. dochody bieżące – 51.867.459,00 zł.
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3- 460.689,00zł”
§2
§ 2 otrzymuje brzmienie:
2.” Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 58.437.701,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym:
1). wydatki bieżące 50.232.431,00 zł,
w tym w szczególności :
- wynagrodzeń i pochodnych – 32.090.876,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -13.726.148,00zł
- dotacji – 1.641.950,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.941.900,00zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego -531.557,00zł
2). Wydatki majątkowe - 8.205.270,00 zł.
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.205.270,00 zł” zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.120.523,00 zł, pokryty zostanie przychodami
pochodzącymi z:
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.688.000,00 zł.
b) wolnych środków – 2.202.523,00 zł,
c) kredytem bankowym w wysokości - 230.000,00 zł
2.Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.883.123,00 zł, a rozchody w wysokości
762.600,00 zł,” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
§ 7 otrzymuje brzmienie :
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych,” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§5
§ 11 otrzymuje brzmienie :
„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych emisji papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 230.000,00 zł.”
§6
Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.
§7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr IX/36/11
z dnia 29 kwietnia 2011r
Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 772.413,00 i wydatków o
kwotę 684.413,00 w następujących rozdziałach :
1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę drogi powiatowej nr 2417 C MogilnoChabsko pozostała kwota wolna w wysokości 1.110.787,00 zł w tym 698.179,00 zł z tytułu
dotacji ze środków unijnych. Pozostała kwota została przesunięta na dofinansowanie:
- przebudowy drogi powiatowej nr 2426C Mogilno- Strzelce na odcinku ul. Niezłomnych –
161.808,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 2452 C Strzelno – Ostrowo gr. woj. odcinek Ostrowo -180.800,00 zł
- wykonanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych – dotyczy części ul. Niezłomnych w
kierunku m. Dąbrówka – 62.000,00 zł
- wykonanie dokumentów realizacyjnych remontu chodnika przy ul. Niezłomnych ( przekroje, plan
sytuacyjny) – 8.000,00 zł.
Ponadto w rozdziale zarządu dróg przesunięto środki zaplanowane w § 4270 w kwocie 494.600,00 zł
na remont drogi powiatowej Strzelno- Ostrowo i zaplanowano w § 6050 łącznie z ww. środkami.
2. W wyniku przeprowadzonej na podstawie porozumienia kalkulacji dotyczącej prowadzenia
Gimnazjum w Bielicach nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 85.093,00 zł.
3. w związku z uzyskanymi dochodami w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie zwiększono o
kwotę 2.725,00 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
4. w Domu Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat za złom w
wysokości 1.540,00 zł i przeznaczono na zakup materiałów bieżących.
5. w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach w wyniku wpływów z tytułu odszkodowania za
zniszczone mienie uzyskano kwotę 6.594,00 zł którą przeznaczono na zakup artykułów bieżących
m.in. artykuły dotyczące bieżących remontów i napraw.
6. W związku z realizacją projektu „Wyrównajmy szanse” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej i koniecznością wydatkowania środków dla doradcy ds. projektu dokonano przeniesienia
środków z rozdziału 85218 do rozdziału 85395 w kwocie 3.000,00 zł.
7. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę 242.000,00 zł z przeznaczeniem :
- dla Zespołu Szkół w Bielicach na wybudowanie ujeżdżalni dla koni ( 200.000,00 zł) oraz 42.000,00
na realizację Pilotażowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wśród dziewcząt które
podejmą naukę w Gimnazjum w Bielicach.
8. Ze środków z nadwyżki budżetowej wprowadzono kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na
działania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
- 5.000,00 zł na zakup kserokopiarki . Ogólna kwota planowana na ten cel wynosi 15.000,00 w tym
10.000,00 z tytułu przeniesienia z wcześniej zaplanowanych środków na zakup zestawów
komputerowych.
- 5.000,00 na zakup materiałów bieżących
- 78.000,00 na modernizacje ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali na terenie
gminy Strzelno. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2011-2012.
W wyniku zmian w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji budżetowej dokonano aktualizacji
paragrafów tj. § 2820 i 2830 zastąpiono § 2360 w następujących rozdziałach 80195, 85195, 85311,
92195, 92695.
Ponadto dokonano zmniejszenia kredytu o kwotę 766.693,00 zł zastępując go tzw. wolnymi środkami.
Załącznik nr 6
Zmiany budżetowe w planie dochodów „dochodów własnych oświatowych”
Dział
Rozdział
§
854
85403
0960
Nazwa
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne Ośrodki
Szkolno Wychowawcze
Otrzymane darowizny
Ogółem
Zwiększenie
Zmniejszenie
2.000
Plan po
zmianach
386.000
2.000
16.000
2.000
2.000
0
0
2.000
426.000
Zmiany budżetowe w planie wydatków „dochodów własnych światowych”
Dział
Rozdział
§
854
85403
4210
4240
4300
Nazwa
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne Ośrodki
Szkolno Wychowawcze
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy
dydaktycznych
Zakup usług pozostałych
Ogółem
Zwiększenie
Zmniejszenie
2.000
Plan po
zmianach
386.000
2.000
16.000
800
2.800
300
300
900
2.000
1.900
426.000