Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Franklin Templeton Investment Funds Akcje światowe Franklin Mutual Global Discovery Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 1.053 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD MSCI World Index 180 Data uruchomienia 25.10.2005 Liczba emitentów 95 Indeks porównawczy 160 MSCI World Index Styl inwestycyjny Fundusze akcji selekcjonowanych wg kryterium ukrytej wartości Kategoria Morningstar™ Akcje spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji selekcjonowane wg kryterium ukrytej wartości – Europa, Świat 120 100 80 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Cele inwestycyjne w skrócie Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery wartościowe z prawem do kapitału spółek z dowolnych krajów, które, w ocenie zarządzającego portfelem, są dostępne w cenach zaniżonych w stosunku do ich rzeczywistej wartości. Fundusz inwestuje przede wszystkim w średnie i duże przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej sięgającej co najmniej 1,5 miliarda USD. Fundusz może także inwestować, na mniejszą skalę, w papiery spółek zagrożonych niewypłacalnością lub w arbitraż fuzji i przejęć. Zarządzający portfelem Ratingi - A (acc) USD Ogólny rating Morningstar Rating™: Alokacja aktywów % 89,28 8,36 2,36 Średniorocz ne Skumulowane A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD Indeks porównawczy w USD 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 19,65 20,06 19,10 18,76 17,81 4,22 30,22 27,27 1,89 20,96 40,76 70,60 64,24 35,66 64,62 43,08 72,62 60,18 32,66 55,91 82,72 104,72 87,73 67,82 102,79 5,49 6,56 5,75 4,70 6,47 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD Indeks porównawczy w USD Peter Langerman: Stany Zjednoczone Philippe Brugère-Trélat: Stany Zjednoczone Tim Rankin, CFA: Stany Zjednoczone Akcje Gotówka i ekwiwalenty Instrumenty o stałym dochodzie 140 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 19,65 20,06 19,10 18,76 17,81 -10,17 -6,32 -7,02 -10,85 -4,55 -3,03 15,78 14,92 -3,76 7,58 16,41 17,23 16,33 15,58 16,70 16,03 11,75 10,94 15,20 16,62 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta NOVARTIS AG ELI LILLY & CO ROYAL DUTCH SHELL PLC TIME WARNER INC MERCK & CO INC MEDTRONIC PLC MICROSOFT CORP SYMANTEC CORP NN GROUP NV SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Wskaźniki 2,07 2,05 2,00 1,95 1,93 1,86 1,82 1,75 1,74 1,73 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 18,15 1,49 7,49 11,82 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2005 NAV USD 18,27 EUR 20,47 EUR 18,77 USD 16,78 TER* (%) 1,84 1,84 2,59 2,59 Częstotliwość N/A N/A N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A N/A N/A ISIN LU0211331839 LU0211333025 LU0211333298 LU0211332217 Bloomberg ID FMGDAAC LX FMGDAAE LX FMGDNAE LX FMGDNAC LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0592 0593 0597 0596 Franklin Mutual Global Discovery Fund 31.01.2017 Skład portfela Franklin Mutual Global Discovery Fund MSCI World Index Alokacja geograficzna Stany Zjednoczone Wielka Brytania Holandia Francja Szwajcaria Niemcy Korea Południowa Izrael Dania Inne Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów >50,00 miliardów N/A 50,27 11,63 4,37 3,99 3,99 3,78 2,25 2,22 2,21 6,94 8,36 % całości / 59,89 / 6,57 / 1,19 / 3,61 / 3,19 / 3,40 / 0,00 / 0,24 / 0,61 / 21,30 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Ochrona zdrowia Dobra wyższego rzędu Technologie informatyczne Dobra podstawowe Energia Przemysł Usługi telekomunikacyjne Surowce Inne Gotówka i ekwiwalenty 25,30 12,13 11,69 11,46 7,66 7,27 5,68 4,37 4,13 1,96 8,36 % całości / 17,97 / 11,99 / 12,43 / 14,93 / 9,68 / 6,92 / 11,24 / 3,29 / 5,24 / 6,31 / 0,00 % akcji 0,01 1,69 6,74 18,06 23,26 41,21 9,04 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl