zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_9538113 - BIP

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 95/381/13
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 maja 2013 r.
Informacja za 2012 r.
Budżet powiatu grajewskiego na 2012 r. przyjęty XVII/85/11 Rady Powiatu
Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.
Ustalono:
1. dochody budżetu powiatu w wysokości:
49.950.921,00 zł
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości:
55.693.791,00 zł
3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego:
5 .742.870,00 zł
z tego:
1) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy:
2.900.000,00 zł
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:
320.364,00 zł
3)wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie:
2.522.506,00 zł
4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych:
763.130,00 zł
z tego:
1)wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie:
763.130,00 zł.
W ciągu 2012 r. planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę
2.417.016,00 zł, tzn. o 4,84 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły
47.533.905,00 zł, natomiast planowane wydatki budżetu w trakcie roku 2012 zostały
zmniejszone o kwotę 7.353.789,00 zł, tzn. o 13,20 %, w stosunku do pierwotnego planu
i wyniosły 48.340.002,00 zł.
Wprowadzone zostały również, przez Radę Powiatu Grajewskiego, stosowne
zmiany planu przychodów i rozchodów na rok 2012, w wyniku których, jako źródła
pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego w kwocie 806.097,00 zł wskazano:
1. nadwyżkę z lat ubiegłych:
806.097,00 zł.
Ponadto, jako źródła spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
długoterminowych w kwocie 763.130,00 zł zaplanowano:
1. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:
763.130,00 zł.
W 2012 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 46.284.627,36 zł (97,37 % planu),
natomiast wydatki budżetu – w kwocie 44.639.522,69 zł (92,34 % planu).
Nadwyżka zrealizowanych, w analizowanym okresie, dochodów budżetu
nad wydatkami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 1.645.104,67 zł.
Plan, wykonanie i strukturę procentową zrealizowanych dochodów budżetu
powiatu za 2012 r. obrazuje tabela Nr 1.
Plan
po
zmianach
i
realizację
dochodów
budżetu
powiatu
w 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2.
Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych
w 2012 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 3.
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) wykorzystano w roku budżetowym 2012 w łącznej kwocie
1.565.362,44 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 4.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań
wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 76.968,28 zł,
1
w tym: z zakresu gospodarowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie środkami
Funduszu Pracy – 47.910,00 zł.
W 2012 r. powiat grajewski otrzymał dotacje z budżetów j.s.t., w tym: dotacje
celowe z tytułu pomocy finansowej, w łącznej kwocie 454.721,64 zł, co szczegółowo
obrazuje tabela Nr 5.
W 2012 r. powiat grajewski udzielił dotacji innym j.s.t. w łącznej kwocie
76.871,00 zł, co szczegółowo obrazuje tabela Nr 6.
W 2012 r. powiat grajewski nie udzielał poręczeń i gwarancji, a zobowiązania
powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły
łącznie 14.652.558,51 zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu
udzielonych poręczeń.
Zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło łącznie 3.701.090,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu
udzielonych pożyczek.
W zakresie podatków i opłat w 2012 r. nie udzielano ulg, odroczeń, umorzeń
i nie rozkładano spłaty na raty osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, natomiast ze środków Funduszu
Pracy udzielono pomocy publicznej, z przeznaczeniem na: organizację prac
interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
refundację części kosztów szkoleń, dotacje dla osób bezrobotnych podejmujących
działalność gospodarczą, poniżej wskazanym osobom prawnym i
fizycznym
oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:
1. NOWA FARMACJA Sp. z o.o. Białystok
2. SPOŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH Radziłów
3. AUTO NAPRAWA Wojciech Chrzanowski
4. HANDEL I USŁUGI Emilia Rykiel Grajewo
5. SKLEP WIELOBRANŻOWY "KAJTUŚ"
6. PUH TRILUX S.C. GRAJEWO
7. ODZIEŻ UŻYWANA Elżbieta Gajlewicz
8. Szwarc Edyta
9. PPH GROT Grzegorz Pieńkowski Grajewo
10. SALON KOSMETYCZNO - FRYZJERSKI
11. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
12. USŁUGI ROLNICZE "U RYŚKA"
13. FHU MAG-BUD Piotr Lipski Grajewo
14. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15. ZAKŁAD FRYZJERSKI Katarzyna Dudek
16. WIZARD Robert Korbut Grajewo
17. Kazimierz Rydzewski Rydzewo Szlacheckie
18. Daniel Rasimowicz Woźnawieś Rajgród
19. ZESPOŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 W GRAJEWIE
20. Markanda S.A Białystok
21. ZAKŁAD TAPICERSKI Jan Chojnowski Grajewo
22. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Grajewo
23. Zamojska Jolanta
24. URZĄD GMINY GRAJEWO
25. Milewska Marzena
26. SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE
27. Krzeczkowski Kamil
28. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
2
29. Henryk Czabator Grajewo
30. Naruszewicz Michał
31. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
32. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
33. Bołądź Bożenna
34. Jagielski Krzysztof
35. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAG”
36. Święćkowski Krzysztof
37. Brązert Andrzej
38. Jaczyński Kamil Szczuczyn
39. Borowski Robert
40. Dylewski Leszek
41. PITMAN Piotr Cimochowski Grajewo
42. Piwowarski Mateusz Szczuczyn
43. "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW Grajewo
44. PHU "METALIK" Krzysztof Stypułkowski
45. Radosław Rogacewicz Grajewo
46. BET-BRUK Sp. z o. o.
47. Zalewski Grzegorz
48. Puhacewicz Przemysław
49. Witkowski Piotr
50. PHU "LIPIŃSKI" POMOC DROGOWA
51. Marianna Karpińska Grajewo
52. Zarzecki Waldemar
53. Cimoch Sławomir
54. Toczyłowski Damian
55. Konaszewski Kamil
56. Borkowski Łukasz
57. ZAKŁAD BETONIARSKI USŁUGI POGRZEBOWE
58. PHU "SASS" Karol Sobolewski
59. Robert Łepkowski Grajewo
60. Przemysław Turowski Grajewo
61. Sylwia Gordon Klimaszewnica Radziłów
62. Piotr Maruszak Grajewo
63. Monika Naruszewicz Grajewo
64. HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ
65. Ewelina Mierzejewska Kapice Grajewo
66. MDM Stolarka S.C. Ełk
67. Józef Niecikowski USŁUGI KATERINGOWE
68. KOMPLEKS GASTRONOMICZNO –WYPOCZYNKOWY BOGUSZE
69. Wysocki Waldemar
70. Marczykowski Dariusz
71. Wiśniewska Karolina Grajewo
72. Jabłońska Iwona
73. Jabłoński Bogusław
74. Lipiński Robert
75. Lipiński Przemysław
76. "ABIES" KUCZYŃSCY S.C. Miecze Rajgród
77. Wiska Edyta
78. Pietrzak Izabela
79. Sadowski Łukasz
80. Deresz Milena
81. Kapliński Adrian
3
82. Rogalski Ryszard
83. Szymanowska Danuta
84. Starzyński Henryk
85. Nietupska Mariola
86. Łagodzińska Izabella
87. Makuszewski Andrzej
88. Fajfer Iwona
89. Pacewicz Monika
90. Koprowski Piotr
91. Mullernberg Arthur
92. OPTINEX Zbigniew Walicki
93. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
94. SKLEP PRZEMYSŁOWY "FART"
95. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
96. Bargłowski Daniel
97. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
98. Malinowski Edward
99. PPHU "PRADA" Andrzej Masłowski
100. Wróblewski Robert
101. ROB-BUD Robert Krasiński
102. Wysocka Renata
103. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
104. "ROAN"-HURTOWNIA OPAKOWAŃ
105. ROB-BUD Robert Krasiński
106. Ferenc Rafał
107. P.P.H.U. MARMUR-GRANIT
108. EURO-SERVICE Marzena Maciorowska
109. PROTEKTOR Michał Brakoniecki
110. Sprzątanie Posesji Agata Dąbkowska Grajewo
111. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
112. KRAMEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
113. Drobiński Zenon
114. P.H.U. Danuta Świderska Grajewo
115. Zakład Fryzjerski Dorota Marczykowska Grajewo
116. PHU PAWCOM Paweł Baranowski Grajewo
117. KLM Wojciech Mazurek Kosiły Rajgród
118. Malinowski Sławomir
119. Kuczyński Mirosław
120. PHU "PRZYBOR" MARKET BUDOWLANY
121. Pruszyński Wojciech
122. Olszewska Izabela
123. Kierznowski Grzegorz
124. Płaszczyca Mariusz
125. BG SERVIS s.c. B. Karwowski, G. Cebeliński
126. YASAM SPÓŁKA Z O.O.
127. Polak Cezary
128. Usługi Leśne Karol Górski Sołki Rajgród
129. Zalewska Magdalena
130. ZAKŁAD CIASTKARSKI CUKIERNIA
131. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
132. HANDEL ART. ROLNO-PRZEMYSŁOWYMI I OPAŁEM
133. HURTOWNIA ODZIEŻY UZYWANEJ
134. ZARZĄDZANIE-ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI
4
135. Rożyński Rafał
136. "CONDRAD" Piotr Miakisz Sokółka
137. Rydzewski Kazimierz
138. Rasimowicz Daniel
139. Rogacewicz Radosław
140. Naruszewicz Monika
141. Łepkowski Robert
142. Karpińska Marianna
143. Turowski Przemysław
144. Gordon Sylwia
145. Maruszak Piotr
146. Czabotar Henryk
147. Mierzejewska Ewelina
148. Wiśniewska Karolina
149. PHU IDEA MOTOROS Sklep Ogólnospożywczy
150. MEBLE "BOGDAN" Bogdan Ludwik
151. USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
152. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie G. Sosnowska
153. Śmiarowski Dariusz
154. Biedrzycki Mirosław
155. ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA "BIRAWIT”
156. Kos Sebastian
157. Sztachowska Angelika
158. Jarmoszko Jolanta Łomża
159. DOBEK Dobkowski D, Dobkowski Z s.c.
160. SALON KOSMETYCZNY ELWIRA GRAJEWO
161. PHU PC-ET Sławomir Cisło
162. Sokołowski Stefan
163. Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Blusiewicz
164. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
165. Bukowski Tomasz
166. Gutowski Adam
167. SKLEP RYBNY" KRAB"
168. PH-U "RAJ" WŁADYSŁAW i EWA RADZIO
169. SKŁAD STALI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
170. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
171. Karwowski Andrzej
172. Szumowski Jarosław
173. DARLAS-USŁUGI LEŚNIE Agnieszka Kopycińska Rajgród
174. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
175. Walendzik Kazimierz
176. Pracownia Projektowo-Usługowa "ARCHITEKT”
177. Dąbrowski Janusz
178. OBRÓT SUROWCAMI WTÓRNYMI HANDEL
179. Dobrowolska Bożenna
180. Głębocki Damian
181. Kowalewska Magdalena
182. Modzelewski Jarosław
183. GIG@NET Internet w Twoim Domu Grajewo
184. NET-COM S.C T. ŁAGUNA
185. Skibniewska Marta
186. Rydzewski Piotr
187. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
5
188. Modzelewski Kazimierz
189. Gutowski Kazimierz
190. SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU CENTRALA
191. Rydzewski Sławomir
192. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
193. Kozikowski Edmund
194. USŁUGI LEŚNE Górski Karol
195. Pokrycia Dachowe „DROZDOWSKI”
196. HANDEL ART. ROLNO- PRZEMYSŁOWYMI
W roku 2012 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym.
W 2012 roku, na podstawie uchwały Rady Powiatu Grajewskiego
Nr XLVIII/280/10 z dnia 29 września 2010 r. nie udzielono również ulg w sprawie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi
Grajewskiemu oraz jego jednostkom podległym.
6