I nformacja

Zał.nr 11
Informacja
=============
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie
za 2010 rok.
Sieć biblioteczna na terenie gminy pozostaje nie zmieniona od 1999 roku i składa
się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie i trzech filii tj. w Zawadzie, Ligocie Turawskiej i w
Węgrach.
Stan zatrudnienia pracowników GBP i jej filii pozostaje bez zmian od momentu powołania
GBP jako instytucji kultury i przedstawia się następująco:
–
–
–
2,6 etatu to bibliotekarze w tym Kierownik GBP
1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczka, palacz co, umowa zlecenie na sprzątanie filii
i zastępstwo sprzątaczki
0,25 etatu – księgowa GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych
na 2010 rok otrzymała dotację w wysokości 250 000 zł.
Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2010 rok przedstawia się
następująco:
Plan
I.PRZYCHODY:
–
–
–
w tym:
dotacja
środki wg .bilansu otwarcia
dotacja celowa Ministerstwa Kultury
na zakup książek
II.ROZCHODY:
z tego:
–
–
–
–
–
–
wynagrodzenie osobowe
wynagrodzenie bezosobowe
składki na ubezp. Społ.i fundusz pracy
zużycie energii
zakup książek
zakup materiałów:
= prasa dla GBP i filii
Wykon.
%
267.000
268.550
100,58
250.000
17.000
-
250.000
17.000
1.550
100,00
266.000
240.249,76
90,32
140.000
8.000
29.000
15.000
20.000
15.000
127.491,84
9.060,95
24.678,09
9.010,33
22.675,78
11.651,72
91,07
113,26
85,10
60,07
113,38
77,67
–
–
–
–
-
= druki księgowe
= druki biblioteczne
= części do komputera i monitor
usługi remontowe
pozostałe usługi
= czynsz Ligota Turawska
= woda,ścieki,śmieci
= przegląd p.poż.
= usługi kominiarskie
= prowizje bankowe, telefony
pozostałe koszty
= opał dla GBP i filii Zawada
= delegacje
= amortyzacja
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.
Punkt Informacji Turystycznej
15.000
9.000
8.000
4.000
3.000
12.934,69
8.420,78
86,23
93,56
7.369,03
92,11
4.000
2.956,55
100,00
98,55
Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych
zobowiązań i należności wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania
realizowane są na bieżąco.
Na zaplanowane dochody GBP w wysokości 267.000 zł w 2010 roku
wykonano kwotę 268.550 zł tj. 100,58% na którą składa się dotacja w wysokości 250.000 zł i
środki wg bilansu otwarcia na dzień 01.01.2010 roku w wysokości 17.000 zł oraz nie planowana
dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 1.550 zł na zakup książek.
Na planowane wydatki w kwocie 266.000 zł na 2010r wydatkowano
ogółem 240.249,76 zł tj. 90,31% planowanej kwoty min. na:
127.491,84 zł tj. 91,07% na wynagrodzenia osobowe pracowników ,wypłatą nagrody
jubileuszowej - 25 lecie pracy, wypłatą nagrody rocznej oraz regulacją płac pracowników .
W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 9.060,95zł tj. 113,26% na co składało się
umowa zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach oraz nie planowane zastępstwo
palacza co w związku z przedłużającym się chorobowym pracownika.
Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 29.000 zł wydatkowano 24.678,09
tj.85,10% planowanej kwoty.
Na opłatę zużycia energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska
wydatkowano kwotę 9.010,33zł tj.60,07% planowanej kwoty co było spowodowane działaniami
oszczędnościowymi przez GBP i jej filie.
W zakupie książek plan wykonano w 113,38% ,gdyż plan rozchodów na zakup książek został
zwiększony o 1.550 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury.
Ogółem w 2010 roku dokonano zakupu 948 woluminów dla GBP i jej filii.
W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 11.651,72zł tj. 77,67% na co składa
się zakup druków bibliotecznych i księgowych , prenumerata czasopism dla GBP i filii Zawada i
Ligota Turawska oraz całego zestawu komputerowego dla GBP Turawa spełniającego rolę serwera
dla programu bibliotecznego MAK+ oraz programu kadrowo-płacowego jak też urządzenia
wielofunkcyjnego dla Ligoty Turawskiej ,wymiany zepsutego rutera do czytelni internetowej oraz
akumulatora do systemu alarmowego.
W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 12.934,69zł tj.86,23% planowanej kwoty z
czego wydatkowano na wymianę WC w GBP , podłączenia budynku GBP do kanalizacji sanitarnej
oraz wykonano odnowienia elewacji całego budynku GBP oraz wykonano zadaszenie nad
wejściem do piwnicy gdzie składowany jest opał.
Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę,wywóz śmieci,czynsz za filię w Ligocie Turawskiej,
przegląd ppoż. , prowizje bankowe , rozmowy telefoniczne oraz internet dla filii Ligota Turawska
wydatkowano kwotę 8.420,78 zł tj.93,56 % planowanych wydatków.
W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i filii w Zawadzie
gazu do Węgier, oraz delegacje wydatkowano 7.369,03 zł tj.92,11%.
Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 3000 zł wydatkowano
2.956,55 zł tj.98,55%, a to na opłacenie dyżurów w święta i niedziele oraz zakup materiałów do
sprzedaży tj. mapy,książki i widokówki. Ze sprzedaży zakupionych materiałów uzyskano kwotę
274,40 zł.
Ogółem można stwierdzić,iż wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych
działach za wyjątkiem wynagrodzenia bezosobowego .Jednak w całościowym rozliczeniu
planowane rozchody zostały wykonane w 90,31% i mieszczą się w przyznanych środkach.
Niewykorzystane środki gromadzone są na malowanie pomieszczeń GBP w
Turawie zalanych w trakcie kapitalnego remontu dachu w 2008 roku.