2007-08-14-Jednostkowe_II_kw.2007_4

PE ELKOP S.A.
II/2007
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
II kwartał
(rok bieżący)
okres od
1.04.2007 do
30.06.2007
II kwartały
II kwartał
II kwartały
(rok bieżący) (rok poprzedni) (rok poprzedni)
okres od
okres od
okres od
1.01.2007 do
1.04.2006 do
1.01.2006 do
30.06.2007
30.06.2006
30.06.2006
(18)
470
73
67
108
145
(304)
146
81
(664)
791
162
(1)
(3)
(33)
54
515
(3)
(3)
(57)
4
(507)
2
(3)
23
30
(122)
(3)
(6)
(29)
1 032
(250)
1 850
(1 735)
745
654
(870)
43
80
12
(195)
(170)
452
175
(158)
127
4
6
1
3
3
3
1
1
3
3
1
1
4
6
1
3
456
181
(157)
130
72
528
347
528
292
135
5
135
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- odsetki
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
* Uwaga! - ewentualne nieścisłości w sumowaniu danych pozycji
wynikają z zaokrągleń
Podpis(-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę
Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu
Ewa Biernat
Dyrektor Finasowo-Księgowy
Prokurent
Komisja Nadzoru Finansowego
1