Subfundusz Akcji - Bank Millennium

Subfundusz Akcji Millennium FIO
luty 2017
POZIOM RYZYKA:
1
2
3
niskie
4
5
6
średnie
MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY:
o
o
•
o
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
7
wysokie
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OD POCZĄTKU
DZIAŁALNOŚCI**
350
300
250
200
OPŁATY:
J.U. kat. A
J.U. kat. B
5,0%
5,0%
150
100
Maksymalna statutowa opłata
manipulacyjna
50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opłata za zarządzanie*
4,0%
MINIMALNE WPŁATY:
4,0%
J.U. kat. A
J.U. kat. B
Pierwsza i następna
500 zł
2000 / 1000 zł
PSO (plany jednofunduszowe)
100 zł
nie dotyczy
PSO (plany wielofunduszowe)
50 zł
nie dotyczy
CPI
300/50 zł
nie dotyczy
IKE
500/100 zł
nie dotyczy
INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZE INWESTYCYJNE:
•
Termin realizacji zleceń: do 7 dni od dnia wpłynięcia
zlecenia do Agenta Transferowego, a w przypadku
zlecenia nabycia również wpłynięcia środków finansowych
na rachunek danego Funduszu.
•
Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Jeśli zlecenie
składane jest za pośrednictwem Banku, pełni on jedynie
funkcję Dystrybutora.
•
Środki zainwestowane
ochronie BFG.
•
Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu
inwestycji należny jest 19% zryczałtowany podatek.
W przypadku zamian pomiędzy Subfunduszami w ramach
jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest
pobierany.
•
Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty
Funduszy dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A.,
siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b
w
Warszawie
oraz
na
stronie
internetowej www.millenniumtfi.pl.
•
Możliwość wskazania osoby uposażonej.
w Fundusze
nie
podlegają
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017***
-24,12%
21,88%
7,53%
-4,08%
-6,82%
5,19%
5,89%
1 m-c
3-m-c
6 m-c
1 rok
3 lata
5 lat
Subfundusz
5,89%
9,95%
15,11%
18,63%
0,52%
20,82%
Benchmark
5,69%
10,03%
15,31%
17,55%
-3,42%
9,52%
Alfa****
0,21%
-0,08%
-0,20%
1,08%
3,95%
11,30%
Subfundusz
WYNIKI SUBFUNDUSZU
GRUPA SUBFUNDUSZU: akcji polskich uniwersalne
POLITYKA INWESTYCYJNA:
Subfundusz lokuje do 100% aktywów w akcje, przy czym ich
udział w portfelu nie będzie niższy niż 65%. Pozostałe środki
Subfundusz lokuje w szczególności w dłużne papiery
wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 35%
aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu
WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach
terminowych na ten indeks. Subfundusz inwestuje głównie na
rynku polskim. W ograniczonym zakresie Subfundusz może
nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.
Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku
wzrostu wartości lokat.
PROFIL INWESTORA:
INFORMACJE O SUBFUNDUSZU:
Początek działalności
2002-01-02
Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych
oszczędzaniem długoterminowym.
Zarządzający
Millennium TFI
BENCHMARK:
Wartość aktywów netto (2017-01-31)
273 690 973,96 zł
90% WIG +10% WIBID 6M pomniejszony o opłatę za zarządzanie
Wartość j.u. (2017-01-31)
213,28 zł
www.millenniumtfi.pl
2016
Tabela opłat Dystrybutora
Pobierana opłata manipulacyjna
RACHUNEK NABYĆ:
J.U. kat. A
18 1160 2202 0000 0000 6085 6534
J.U. kat. B
20 1160 2202 0000 0002 9812 2378
infolinia: 22 337 58 83
AKTYWA SUBFUNDUSZU
dane dotyczące portfela aktualne na dzień 2016-12-31
STRUKTURA AKTYWÓW
9,0%
-1,6%
akcje
kontrakty terminowe
* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa
Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie
www.millenniumtfi.pl
** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków
*** stopa zwrotu liczona od początku roku
**** różnica pomiędzy wynikami Subfunduszu, a jego benchmarku
gotówka
91,0%
ALOKACJA AKTYWÓW SUBFUNDUSZU:
ALOKACJA SEKTOROWA
(PORTFEL AKCYJNY)
surowcowy
5,3%
motoryzacyjny
5,5%
ubezpieczeniowy
5,6%
paliwowy
9,6%
informatyczny
9,7%
handel det.
9,7%
bankowy
STRUKTURA
GEOGRAFICZNA
Polska
Europa bez
Polski
Ameryka
Północna
STRUKTURA
WALUTOWA
STRUKTURA WG
INDEKSÓW
portfel akcyjny
96,1%
PLN
94,4%
WIG20
44,6%
8,3%
EUR
3,9%
mWIG40
33,9%
-4,4%
USD
0,5%
sWIG80
13,4%
pozostałe
1,2%
pozostałe
8,1%
18,9%
pozostałe
35,7%
INFORMACJE O TOWARZYSTWIE:
PODMIOTY WSPIERAJĄCE:
Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
www.millenniumtfi.pl
Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.
Infolinia:
(22) 337 58 83
Agent Transferowy:
ProService Sp. z o.o.
Email:
[email protected]
Audytor:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ZARZĄDZAJĄCY:
Mirosław Dziółko
Anna Otręba-Górecka
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach. Swoją karierę na rynku
kapitałowym rozpoczął już w 1995 roku pracując jako makler
papierów wartościowych a później jako analityk w Biurze
Maklerskim BGŻ. Od 1997 r. zaczął zdobywać doświadczenie
jako zarządzający aktywami. Początkowo zarządzał środkami
własnymi Biura Maklerskiego a od 1999 r. portfelami klientów
w ramach usługi asset management, pełniąc jednoczenie
funkcję naczelnika Wydziału Zarządzania Portfelem BM BGŻ.
Od listopada 2002 r. jest zatrudniony w grupie Millennium
jako zarządzający funduszami. Od 2009 roku pełni również
funkcję kierującego Departamentem Zarządzania Aktywami
w Millennium TFI.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej kierunków Finanse
i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.
W roku 2007 uzyskała tytuł Chartered Financial Analyst. W okresie
sierpień 2005 r. – kwiecień 2007 r. zatrudniona w Powszechnym
Towarzystwie Emerytalnym Pekao Pioneer S.A. na stanowisku
Analityka Akcji, w latach 2004 - 2005 zatrudniona w Domu
Maklerskim TMS Brokers S.A.
WAŻNE INFORMACJE:
Pełny opis Subfunduszy Millennium, w tym opis ryzyka zawierają Prospekty
Informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych
Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium
TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej
www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO)
mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe
których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP,
państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa
członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja
finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo
członkowskie UE.
Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze
Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować
część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto
Subfunduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze
Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale
dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są
objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym
zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy
tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy
Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one
kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym
opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy
Online S.A.(www.analizy.pl). Spółka Analizy Online S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych
w niniejszym opracowaniu.
względu na skład portfeli inwestycyjnych.
www.millenniumtfi.pl
infolinia: 22 337 58 83