Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego

Zał. 12
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014r.
Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej
Porębie , uprzejmie informuje , iż plan finansowy na rok 2014 i jego realizacja
przedstawia się następująco:
Przychody:
Lp.
Zakres świadczonych usług
Plan przychodów
na 2014 rok
Wykonanie
planu
przychodów za
I półrocze
2014r.
1.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
882.000,00
417.267,44
2.
Poradnie specjalistyczne , w tym:
- Poradnia okulistyczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia chirurgiczna
329.000,00
164.994,50
3.
Poradnia stomatologiczna
144.000,00
71.411,55
4.
Przychody ze sprzedaży własnych usług
medycznych , w tym:
- Usługi rehabilitacji leczniczej
- Usługi medyczne nie objęte kontraktem z
NFZ
531.000,00
186.554,9
5.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych
6.
47,31
50,15
49,59
35,13
1.294.000,00
594.827,87
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług
nie medycznych, w tym:
- Wynajem pomieszczeń
- Usługi transportowe
-Inne
119.000,00
57.769,23
7.
Przychody operacyjne
138.200,00
8.
Przychody finansowe
9
Zyski nadzwyczajne
RAZEM
Razem:
%
Wykonani
a planu
45,97
48,55
70.111,13
50,73
1,51
2.709,04
3.437.200,00
1.565.647,17
45,55
Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Szklarskiej Porębie są usługi medyczne
realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące
podstawowej opieki zdrowotnej , ambulatoryjnej opieki specjalistycznej , stomatologii oraz
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej / ZOL/.
SP ZOZ zajmuje się również świadczeniem usług w zakresie:
– wynajmu pomieszczeń,
– rehabilitacji.
Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych
zrealizowano w 45,00%.
Przychody w podstawowej opiece zdrowotnej uzależnione są od ilości pacjentów
zgłaszających się do naszej przychodni .
Pozycja „Przychody operacyjne” obejmuje:
– rozliczenie dotacji otrzymanej na modernizację ZOL,
– rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe
jubileuszowe,
– darowizny.
i
nagrody
Koszty:
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Zużycie materiałów , w tym:
- zużycie leków i materiałów medycznych
- zużycie odczynników chemicznych i
materiałów diagnostycznych
- zużycie pozostałych materiałów
medycznych
- zużycie sprzętu medycznego
jednorazowego użytku
- zużycie artykułów żywnościowych
- zużycie materiałów do konserwacji i
remontu sprzętu medycznego
- zużycie materiałów do konserwacji i
remontu budynków
- zużycie materiałów na cele
administracyjno-gospodarcze
- zużycie paliwa
- pozostałe materiały
293.900,00
54.500,00
Wykonanie
planowanych
kosztów na
30.06.2014r.
128.481,91
21.613,09
5.100,00
3.633,81
Zużycie energii , w tym:
- elektrycznej
- cieplnej
- pozostałej / zużycie wody/
283.000,00
45.000,00
142.000,00
96.000,00
2.
Plan kosztów
na 2014 r.
%
wykonan
ia planu
43,72
8.000,00
19.300,00
120.000,00
13.572,41
50.843,55
3.400,00
7.000,00
3.636,10
19.000,00
3.200,00
54.400,00
11.353,71
895,17
22.934,07
111.606,38
19.970,16
56.414,71
35.221,51
39,44
3.
806.000,00
30.000,00
2.000,00
386.414,72
16.587,21
55,00
52.000,00
508.000,00
39.613,57
242.195,75
40.000,00
10.000,00
12.500,00
91.500,00
16.500,00
43.500,00
104.000,00
24.000,00
80.000,00
1.726.470,00
1.532.470,00
194.000,00
372.000,00
17.860,00
4.369,61
8.258,15
30.301,84
4.485,81
22.687,48
37.810,81
11.325,82
26.484,99
838.486,39
728.117,47
110.368,92
175.197,81
36,36
składki na ubezpieczenia społeczne i
fundusz pracy
- odpisy na ZFŚS
- świadczenia rzeczowe związane z bhp
Pozostałe koszty rodzajowe , w tym:
- podróże służbowe
- ubezpieczenia majątkowe
- inne
314.500,00
48.000,00
9.500,00
21.700,00
5.000,00
14.700,00
2.000,00
148.589,69
24.836,22
1.771,90
8.251,36
1.115,26
7.136,10
-
38,02
8.
Amortyzacja
400.000,00
206.369,34
51,59
9.
Koszty finansowe
15.000,00
6.205,96
41,37
10.
Koszty operacyjne
5.000,00
4.307,70
86,14
4.027.070,00
1.903.132,38
47,26
4.
5.
6.
Koszty związane z obsługą obcą , w tym:
- usługi remontowe
- usługi transportowe
- usługi medyczne / zakup procedur
medycznych/
- usługi medyczne – kontrakty lekarskie
- usługi medyczne – kontrakty
pielęgniarskie
- usługi łączności
- usługi komunalne
- pozostałe usługi
- usługi informatyczne
- pranie pościeli
Podatki i opłaty , w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu
Wynagrodzenia , w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy
- umowy-zlecenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia , w tym:
–
7.
Razem:
Wynik finansowy / strata/ :
-
47,94
48,56
47,09
337.485,21 zł
W pozycji „ Zużycie materiałów”- pozostałe materiały wykazano materiały zakupione do
utrzymania czystości SP ZOZ , pieluchomajtki na potrzeby pacjentów , drobne materiały na
bieżące potrzeby.
Pozycja „Koszty związane z obsługą obcą” - pozostałe usługi obejmują:
usługi
informatyczne, usługi medyczne / kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, procedury medyczne/,
obsługę kotłowni , windy.
W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w
Szklarskiej Porębie prace remontowe o wartości 16.587,21 złotych , korzystając z obcego
wykonawstwa . Prace remontowe obejmują : wymianę rynien i haków , naprawę samochodu „
karetka”, naprawę sprzętu medycznego oraz wymiana instalacji elektrycznej w ZOL.
Drobne prace remontowe zostały wykonane siłami własnymi , na ten cel zużyto materiały o
wartości 3.636,10 złotych.
Pozycja „ Koszty finansowe „ w wysokości 6.205,96 złotych obejmują odsetki od
nieterminowych płatności i odsetki od kredytu.
Pozycja „Koszty operacyjne wysokości 4.307,70 złotych obejmują koszty egzekucyjne.
Wartość zobowiązań na 30.06.2014 r. wynosiła 658.046,29 zł , w tym:
- zobowiązania z tytułu kredytu
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
- pozostałe zobowiązania
142.450,00 zł
270.651,63zł
199.312,68zł
23.300,20 zł
22.331,78 zł
Wartość należności na 30.06.2014r. wynosiła 258.552,10 zł , w tym:
– należności z tytułu sprzedaży usług
- inne / w tym: pożyczki mieszkaniowe/
244.362,31zł
14189,79 zł