Comarch ERP XL 2015 - Import

Transkrypt

Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Import
Wersja: 2015.2
Copyright  2014 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek
postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także
kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Wersja 2015.2
1.2
Moduł: Import
Spis treści
1
IMPORT ...................................................................................................................................................... 1.6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU ........................................................................................ 1.6
MENU GŁÓWNE I PASEK NARZĘDZI ....................................................................................................... 1.6
1.2.1
MENU GŁÓWNE ....................................................................................................................... 1.6
1.2.1.1.1 SYSTEM.......................................................................................................................... 1.6
1.2.1.1.2 LISTY .............................................................................................................................. 1.7
1.2.1.1.3 ZESTAWIENIA ................................................................................................................ 1.7
1.2.1.1.4 KSIĘGOWOŚĆ ................................................................................................................ 1.7
1.2.1.1.5 DOKUMENTY ................................................................................................................. 1.7
1.2.1.1.6 ZADANIA........................................................................................................................ 1.7
1.2.2
PASEK NARZĘDZI ...................................................................................................................... 1.8
LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH ............................................................................................... 1.10
1.3.1
INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................... 1.10
1.3.1.1
FUNKCJE I PRZYCISKI WSPÓLNE ....................................................................................... 1.11
1.3.1.2
MENU KONTEKSTOWE ..................................................................................................... 1.12
1.3.2
LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH, ZAKŁADKA: ZAKUP.................................................. 1.12
1.3.2.1
ZAKŁADKA: PZ................................................................................................................... 1.12
1.3.2.2
ZAKŁADKA: FAI ................................................................................................................. 1.13
1.3.3
LISTA DOKUMENTÓW IMPORTOWYCH, ZAKŁADKA: SAD/FWS. ............................................ 1.13
1.3.3.1
ZAKŁADKA: SSC................................................................................................................. 1.13
1.3.3.2
ZAKŁADKA: SAD ................................................................................................................ 1.13
1.3.3.3
ZAKŁADKA: FWS ............................................................................................................... 1.14
1.3.3.4
ZAKŁADKA: FWZ ............................................................................................................... 1.14
DOKUMENTY – UWAGI OGÓLNE ......................................................................................................... 1.14
1.4.1
DOKUMENTY.......................................................................................................................... 1.14
1.4.2
NUMERACJA........................................................................................................................... 1.15
1.4.3
PŁATNIK NA DOKUMENTACH................................................................................................. 1.15
1.4.3.1.1 PŁATNIK PRZYPISANY DO FORMY PŁATNOŚCI A PŁATNIK PRZYPISANY DO
KONTRAHENTA .............................................................................................................................. 1.15
1.4.4
ZATWIERDZANIE .................................................................................................................... 1.15
1.4.5
INFORMACJA O POPRZEDNICH TRANSAKCJACH.................................................................... 1.16
1.4.6
WYKORZYSTANIE DOKUMENTÓW W PROCESACH ................................................................ 1.16
1.4.6.1
PROCESY W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH ........................................ 1.16
1.4.6.2
PROCESY W TRANSAKCJACH ZAKUPU Z IMPORTU (POZA UE) ......................................... 1.17
1.4.7
ATRYBUTY .............................................................................................................................. 1.17
1.4.8
ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................ 1.18
FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA (FAI) ................................................................................................. 1.18
1.5.1
INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................... 1.18
1.5.2
GENEROWANIE FAI ................................................................................................................ 1.19
1.5.3
FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: OGÓLNE......................................................... 1.19
1.5.3.1
OKNO: ELEMENT TRANSAKCJI .......................................................................................... 1.21
1.5.3.1.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................... 1.21
1.5.3.1.2 ZAKŁADKA: DOSTAWY................................................................................................. 1.22
1.5.3.1.3 ZAKŁADKA: POPRZEDNIA ............................................................................................ 1.24
1.5.4
FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: KONTRAHENT ................................................ 1.25
1.5.5
FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI .................................................... 1.25
1.5.6
FAKTURA ZAKUPU IMPORTOWA, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK ................................................... 1.26
KOREKTA FAKTURY IMPORTOWEJ (FKI) ............................................................................................... 1.28
FAKTURA WEWNĘTRZNA PO STRONIE SPRZEDAŻY (FWS)................................................................... 1.29
1.7.1
FWS, ZAKŁADKA: OGÓLNE ..................................................................................................... 1.29
1.7.1.1
1.7.1.1.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................... 1.31
1.7.1.1.2 ZAKŁADKA: KWOTY ..................................................................................................... 1.31
1.7.2
FWS, ZAKŁADKA: KONTRAHENT............................................................................................. 1.32
Moduł: Import
1.3
Wersja 2015.2
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.7.3
FWS, ZAKŁADKA: URZĄD........................................................................................................ 1.32
1.7.4
FWS, ZAKŁADKA: KWOTY ....................................................................................................... 1.33
1.7.5
FWS, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK ................................................................................................ 1.35
1.7.6
FWS, ZAKŁADKA: VAT............................................................................................................. 1.36
KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ PO STRONIE SPRZEDAŻY (FKS).................................................... 1.37
FAKTURA WEWNĘTRZNA PO STRONIE ZAKUPU (FWZ)........................................................................ 1.39
1.9.1
FWZ, ZAKŁADKA: OGÓLNE ..................................................................................................... 1.39
1.9.2
FWZ, ZAKŁADKA: KONTRAHENT............................................................................................. 1.40
1.9.3
FWZ, ZAKŁADKA: URZĄD........................................................................................................ 1.40
1.9.4
FWZ, ZAKŁADKA: KWOTY ....................................................................................................... 1.41
1.9.5
FWZ, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI ................................................................................................. 1.41
1.9.6
FWZ, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK ................................................................................................ 1.42
1.9.7
FWZ, ZAKŁADKA: VAT............................................................................................................. 1.42
KOREKTA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ PO STRONIE ZAKUPU (FKZ)......................................................... 1.43
SAD SKŁADU CELNEGO (SSC)................................................................................................................ 1.43
1.11.1 SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: OGÓLNE........................................................................ 1.44
1.11.1.1
1.11.1.1.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................. 1.44
1.11.1.1.2 ZAKŁADKA: KWOTY ................................................................................................... 1.45
1.11.1.1.3 ZAKŁADKA: DOSTAWY............................................................................................... 1.45
1.11.2 SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: KWOTY.......................................................................... 1.46
1.11.3 SAD SKŁADU CELNEGO, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK................................................................... 1.47
SAD (SAD)............................................................................................................................................. 1.48
1.12.1 SAD, ZAKŁADKA: OGÓLNE...................................................................................................... 1.48
1.12.1.1
1.12.1.1.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................. 1.50
1.12.1.1.2 ZAKŁADKA: KWOTY ................................................................................................... 1.50
1.12.2 SAD, ZAKŁADKA: URZĄD ........................................................................................................ 1.52
1.12.3 SAD, ZAKŁADKA: ZGŁASZAJĄCY.............................................................................................. 1.53
1.12.4 SAD, ZAKŁADKA: KWOTY/ZBIORCZO...................................................................................... 1.54
1.12.5 SAD, ZAKŁADKA: KWOTY/SZCZEGÓŁY.................................................................................... 1.56
1.12.6 SAD, ZAKŁADKA: PŁATNOŚCI.................................................................................................. 1.58
1.12.7 SAD, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK................................................................................................. 1.59
1.12.8 SAD, ZAKŁADKA: INNE............................................................................................................ 1.60
1.12.9 SAD, ZAKŁADKA: VAT ............................................................................................................. 1.61
PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE (PZI) ....................................................................................... 1.62
1.13.1 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: OGÓLNE............................................... 1.62
1.13.1.1
1.13.1.1.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................. 1.64
1.13.1.1.2 ZAKŁADKA: KALKULACJA ........................................................................................... 1.65
1.13.2 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: KONTRAHENT ...................................... 1.67
1.13.3 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: KAUCJE................................................. 1.67
1.13.4 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE IMPORTOWE, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK.......................................... 1.67
KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO (PKI) ......................................................................................... 1.69
1.14.1 INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................... 1.69
1.14.2 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z DOKUMENTU SAD/FWS ................ 1.70
1.14.3 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z FKI.................................................. 1.70
1.14.4 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO GENEROWANA Z FKS................................................. 1.70
1.14.5 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: OGÓLNE................................................. 1.70
1.14.5.1
OKNO: KOREKTA WARTOŚCI DOKUMENTU ..................................................................... 1.72
1.14.5.2
1.14.5.2.1 ZAKŁADKA: OGÓLNE.................................................................................................. 1.72
1.14.6 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: KONTRAHENT........................................ 1.74
1.14.7 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: KAUCJE .................................................. 1.74
Wersja 2015.2
1.4
Moduł: Import
1.15
1.16
1.14.8 KOREKTA PRZYJĘCIA IMPORTOWEGO, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK ........................................... 1.75
INTRASTAT ........................................................................................................................................... 1.76
1.15.1 INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................... 1.76
1.15.2 KONFIGURACJA ...................................................................................................................... 1.76
1.15.3 UWZGLĘDNIANIE KWOT W DEKLARACJI INTRASTAT ............................................................. 1.77
1.15.3.1.1 GRUPA OPCJI: UWZGLĘDNIAJ W DEKLARACJI INTRASTAT ........................................ 1.77
1.15.3.1.2 WYJĄTEK ................................................................................................................... 1.78
1.15.4 LISTA INTRASTAT.................................................................................................................... 1.78
1.15.5 INTRASTAT (PRZYWÓZ/WYWÓZ) ........................................................................................... 1.79
1.15.6 INTRASTAT, ZAKŁADKA: OGÓLNE .......................................................................................... 1.79
1.15.6.1
OKNO: ELEMENT, OGÓLNE............................................................................................... 1.81
1.15.6.2
OKNO: ELEMENT, ELEMENTY ŹRÓDŁOWE ....................................................................... 1.82
1.15.7 INTRASTAT, ZAKŁADKA: URZĄD ............................................................................................. 1.83
1.15.8 INTRASTAT, ZAKŁADKA: ZGŁASZAJĄCY .................................................................................. 1.83
1.15.9 INTRASTAT, ZAKŁADKA: NAGŁÓWEK ..................................................................................... 1.84
LISTY POMOCNICZE.............................................................................................................................. 1.84
1.16.1 KODY CN................................................................................................................................. 1.84
1.16.1.1
OKNO: KOD CN ................................................................................................................. 1.85
1.16.2 KATEGORIE CELNE.................................................................................................................. 1.86
1.16.2.1
OKNO: KATEGORIA ........................................................................................................... 1.86
1.16.3 SŁOWNIK KWOT SAD ............................................................................................................. 1.87
1.16.3.1
OKNO: DEFINIOWALNA KWOTA SAD ............................................................................... 1.88
Moduł: Import
1.5
Wersja 2015.2
1 Import
1.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu
Moduł: Import, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu oraz nabycia
wewnątrzwspólnotowego. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z uwzględnieniem odprawy
celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego towaru z ich uwzględnieniem.
Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w złotych wobec Urzędu Celnego.
Umożliwia obsługę składów celnych.
Moduł: Import, jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji, dlatego
pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów.
System Comarch ERP XL umożliwia również wygenerowanie deklaracji Intrastat na podstawie wystawionych
dokumentów w systemie, co uzupełnia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych.
1.2
Menu główne i pasek narzędzi
Rys. 1.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import.
1.2.1
Menu główne
Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych modułach.
1.2.1.1.1
System
•
Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych.
•
Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu.
•
Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora.
•
Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji.
•
Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego.
•
Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący
operator.
•
Zmiana operatora – umożliwia zmianę operatora w otworzonym module.
•
Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla
operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych
funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten
sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury
praw.
•
Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module.
•
Ustawienia użytkownika – okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu.
•
Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów.
•
Dodatki – lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami opisane są w
dokumentacji modułu: Administrator.
•
Koniec pracy – zamknięcie modułu: Import.
Wersja 2015.2
1.6
Moduł: Import
1.2.1.1.2
Listy
•
Kontrahenci – lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów.
•
Towary – lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i
produkty.
•
Urzędy – lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd celny, wobec którego powstaje zobowiązanie
tworzone dokumentem SAD.
•
Banki – lista banków.
•
Waluty – waluty dostępne w systemie oraz ich kursy.
•
Kody CN – lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów.
•
Kategorie celne – lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru.
•
Słownik kwot SAD – lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane do dokumentu
SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec Urzędu Celnego.
•
Składniki BST - lista definicji składników bilansów stanu towarów.
•
Załączniki - lista załączników oraz archiwum wydruków.
1.2.1.1.3
•
Zestawienia
Intrastat – otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna
można generować nowe deklaracje.
1.2.1.1.4
Księgowość
•
Płatności – lista nierozliczonych płatności.
•
Preliminarz płatności – okno z preliminarzem płatności.
•
Zapisy kasowe/bankowe – okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów
kasowo/bankowych.
•
Rejestry VAT – lista zapisów w rejestrach VAT.
•
Rejestry kasowe/bankowe – lista rejestrów.
1.2.1.1.5
Dokumenty
•
Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych,
kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych
•
Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy
(modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia
•
Bilans stanu towarów - dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości
wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów
•
Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania
oraz towar, będący przedmiotem planu
•
Notatnik - służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru)
•
Umowy - lista umów wg typu i projektu, umożliwia dodanie typu umowy.
1.2.1.1.6
Zadania
W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i
wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie:
•
Moje
dokumenty
w
obiegu
–
przychodzące/wychodzące/wewnętrzne
•
Skrzynka dokumentów - Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne, których opiekunem jest
aktualnie zalogowany operator.
Moduł: Import
lista
1.7
dokumentów
w
obiegu:
Dokumenty
Wersja 2015.2
•
Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań
pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji
modułu: Administrator.
•
Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik
może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do
podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki
pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na
temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Lista procesów – w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie.
Poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na
temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
1.2.2
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość
uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji
systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie
okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie.
Przyciski lewej sekcji:
[Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci.
[Lista towarów] - otwiera okno: Towary.
[Lista banków] - otwiera okno: Banki.
[Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty.
[Lista urzędów] - otwiera okno: Lista urzędów.
[Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności.
[Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe.
[Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT.
[Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i
magazynowych.
[Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych.
[Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień.
Wersja 2015.2
1.8
Moduł: Import
[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań
pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu:
Administrator.
Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej
przyciskiem:
.
Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien:
[Drukuj] – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka
rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.
[Wyślij wydruk domyślny] – funkcja służy wysyłaniu domyślnego wydruku w formacie PDF za pomocą
e-mail. Umieszczona obok strzałka
rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest
wiele różnych wydruków. Więcej informacji w dokumentacji: Interfejs.
[Wykres] – wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka
rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.
[Wykonaj] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.
[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie
wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format
został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny,
Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem
filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.
[Poprzednia/Następna pozycja z listy] – podnosi do podglądu następną pozycję z wyświetlanej listy.
[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu importowego i naciśnięciu przycisku, zostanie
otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach
procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w
dokumentacji modułu: Administrator.
[Statystyka dokumentu] – otwiera okno: Statystyka dokumentu podniesionego do podglądu dokumentu.
Więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
[Dekret wynikowy] – pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu (ikona aktywna
tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość.
[Historia towaru] – wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar (funkcja modułu:
Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji
dokumentu).
Moduł: Import
1.9
Wersja 2015.2
[Historia kontrahenta] – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem
(funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.
[Konwersacja z klientem] – otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu CRM). Działa
przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli użytkownik ma licencję na moduł CRM.
[Pomoc] – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony
jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.
1.3
Lista dokumentów importowych
1.3.1
Informacje ogólne
Lista dokumentów importowych, jest listą dokumentów handlowych i magazynowych zawężoną do zakładek
dotyczących dokumentów modułu: Import.
Okno posiada 4 zakładki poziome:
•
Zakup, zawierającą: Przyjęcia importowe i Faktury importowe,
•
SAD/FWS, zawierającą: SAD-y Składu celnego, SAD-y, Faktury wewnętrzne,
•
Magazynowe, zawierającą: Przyjęcia magazynowe i Wydania magazynowe – opis tej zakładki znajduje
się w dokumentacji modułu: Sprzedaż,
•
Znajdź – opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Rys. 1.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI.
Status dokumentu na liście oznaczony jest kolorami:
Kolor
Status dokumentu
Zielony
W buforze
Czarny
Zatwierdzony
Niebieski
Zaksięgowany
Czerwony
W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony
Wersja 2015.2
1.10
Moduł: Import
Popielaty
Anulowany
Ciemnoczerwony
Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą
zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim
Ikona:
obok numeru dokumentu oznacza, że do dokumentu wystawiono dokument korekty.
1.3.1.1 Funkcje i przyciski wspólne
Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne:
Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku:
[Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego
dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten
zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści.
Filtr – filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów. Przykładowo na zakładce Zakup/FAI
użytkownik ma możliwość filtrowania po walucie. Wskazanie konkretnej waluty powoduje uaktywnienie się
opcji sumowania:
.
Właściciel – filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione.
Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od ustawienia
parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka:
Parametry/Systemowe).
Stan – możliwość filtrowania zgodnie ze stanem wygenerowanych dokumentów.
Cecha transakcji – filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana wskazana cecha
transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla dokumentu jest ustalana za zakładce
Nagłówek dokumentu.
Lista za: – wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których
data wpływu zawiera się w wybranym okresie.
[Lista związanych] – wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze
odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań.
Kierunek „w górę” oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla
faktury. Kierunek „w dół” oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla
[Kierunek wiązania].
faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem:
Lista dokumentów związanych wyświetlana jest na kilku zakładkach wyświetlanych odpowiednio do rodzaju
dokumentów związanych – np. na liście dokumentów związanych z dokumentem FWZ, na zakładce: Korekty,
wyświetlone zostaną dokumenty FKZ.
[Generuj…] – umożliwia wygenerowanie możliwych do wygenerowania z danego poziomu dokumentów.
Dzięki opcji menu
rozwijane jest menu dostępnych opcji.
[Księguj] – księguje wskazany dokument.
[Korekta] – umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i
SAD.
[Nowy] – dodaje dokument do listy. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i FWZ.
[Zmień] – umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego na liście dokumentu.
[Usuń] – usuwa podświetlony dokument o ile nie jest on zatwierdzony.
Moduł: Import
1.11
Wersja 2015.2
[Zakończ] – zamyka edytowaną listę.
[Włącz/Wyłącz filtrowanie] – należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę
dokumentów spełniających podane warunki.
1.3.1.2 Menu kontekstowe
Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest również dostępna z menu otwieranego prawym klawiszem
myszy.
Rys. 1.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe.
Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście) oraz opcję
anulowania dokumentu.
Dokument można anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę importową
można anulować, jeśli nie wygenerowano z niej żadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI, FKI). Anulowany
dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym. Jego numer może być
wykorzystany w kolejnym dokumencie.
1.3.2
Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup.
1.3.2.1 Zakładka: PZ
Na zakładce wyświetlona jest lista Przyjęć zewnętrznych (PZ) i Przyjęć zewnętrznych importowych (PZI). Na
temat dokumentów PZ więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Na zakładce znajdują się dodatkowe przyciski
[Włącz/wyłącz sumowanie] – po zaznaczeniu przycisku, w
kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów.
[Korekta] – umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu PZI i naciśnięciu
przycisku: , zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów:
Wersja 2015.2
1.12
Moduł: Import
•
FAI
•
PM
•
PKA
•
PKK
•
MMW
[Nowy] – dodaje dokument do listy. Aby dodać dokument PZI należy nacisnąć przycisk:
Przyjęcie zewnętrzne importowe.
i wybrać:
1.3.2.2 Zakładka: FAI
Na zakładce znajdują się dodatkowe funkcje i przyciski:
Filtr: podzielony na: Waluta i filtr dodatkowy. Wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów w
tej walucie. Można wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty.
[Generuj SAD składu celnego] – naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego na wszystkie
towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest możliwe, jeśli są one jednolite, co do
waluty. Po naciśnięciu przycisku:
•
SAD składu celnego
•
SAD
•
FWS
•
FKS
•
PZI
•
PKI
, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów:
Uwaga: Nie jest możliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury
importowej.
[Włącz/wyłącz sumowanie] – po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie wyświetlona
łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. Przycisk jest dostępny, o ile lista dokumentów jest
zawężona do dokumentów w jednakowej walucie. Aby wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą,
można posłużyć się filtrem: Waluta.
1.3.3
Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS.
1.3.3.1 Zakładka: SSC
Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk:
[Generuj SAD] – naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze składu celnego.
Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC, pod warunkiem, że ich zasoby są
jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie
zostaną odpowiednio zmniejszone. Nie można utworzyć dokumentu SAD z więcej niż jednego dokumentu SSC.
Zaznaczenie na liście w tym przypadku nie ma skutku.
1.3.3.2 Zakładka: SAD
[Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] – naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na
pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on utworzony z wielu faktur importowych z różnymi
kontrahentami, to dla każdego kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI. Po naciśnięciu
Moduł: Import
1.13
Wersja 2015.2
przycisku: , można wybrać opcję: Generuj PKI – dokument zostanie wygenerowany o ile dokument SAD był
poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie
ustawienia na dokumencie SAD).
1.3.3.3 Zakładka: FWS
[Generuj fakturę wewnętrzną zakupu] – umożliwia generowanie dokumentu FWZ. Po naciśnięciu
przycisku:
, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów:
•
FWZ
•
PZI
•
PKI.
1.3.3.4 Zakładka: FWZ
[Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] – naciśniecie spowoduje utworzenie dokumentu PZI na
pozycje ze źródłowego (podświetlonego) FWZ. Po naciśnięciu przycisku: , można wybrać opcję: Generuj PKI –
dokument zostanie wygenerowany o ile dokument FWZ był poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do
wartości od dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie FWZ).
1.4
Dokumenty – uwagi ogólne
1.4.1
Dokumenty
Do rejestracji zakupów zagranicznych służą następujące dokumenty:
•
Faktura zakupu importowa (FAI) – tworzy zobowiązanie wobec dostawcy;
•
Korekta faktury importowej (FKI);
•
SAD Składu Celnego (SSC) – przyjmuje towar na skład celny;
•
SAD (SAD) – odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej;
•
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) - nalicza podatek VAT należny;
•
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS);
•
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) - odlicza podatek VAT należny naliczony na fakturze
wewnętrznej (FWS);
•
Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ);
•
Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) – przyjmuje towar handlowo do magazynu;
•
Korekta przyjęcia importowego (PKI);
•
Zamówienie zakupu (ZZ).
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty poza dokumentem ZZ są dokumentami z modułu: Import.
Dokument ZZ może być źródłem danych do utworzenia faktury importowej lub dokumentu przyjęcia
zewnętrznego importowego. Z jednego dokumentu zamówienia zakupu można wygenerować albo dokument
PZI albo dokument FAI. Dokładniejszy opis dokumentu ZZ znajduje się w dokumentacji modułu: Zamówienia.
Wersja 2015.2
1.14
Moduł: Import
1.4.2
Numeracja
Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich
format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten można zmieniać tylko
do momentu wystawienia pierwszego dokumentu.
Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w
konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na
istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od
nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji. Seria dokumentu również może być
zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję,
to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy
operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy
tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli
definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona
jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator.
W sekwencji generowania dokumentów seria przenoszona jest z pierwszego dokumentu ścieżki (przy
uwzględnieniu serii z definicji dokumentu bądź dostępnych dla danego centrum).
1.4.3
Płatnik na dokumentach
Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący
odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość, wprowadzając
funkcjonalność płatnika na dokumencie.
Płatnik może być ustalony:
•
jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji
znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). W zależności od ustawienia na karcie kontrahenta
parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla
kontrahenta będą wprowadzane forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego
płatnika. Jednak na każdym dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji
podlega zawsze forma i termin płatności.
•
jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce:
Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz płatnika]. Po
wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności,
określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem.
Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może generować
płatność. Wyjątkiem jest dokument SAD, na którym dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Urząd/Płatnik.
1.4.3.1.1
Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta
Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik
ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany:
•
na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany
jest płatnik (pole: Forma);
•
jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie
(pole: Płatnik).
Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany do formy
płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta.
1.4.4
Zatwierdzanie
Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony.
Niezatwierdzone dokumenty, określane jako „w buforze”, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym
górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 1.4). Jest to widoczne na każdej zakładce dokumentu.
Moduł: Import
1.15
Wersja 2015.2
Rys. 1.4 Zatwierdzanie dokumentu.
Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można go
będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis analityczny.
Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od
dostawcy.
Uwaga: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy
na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja:
Zatwierdzanie, w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie. Opcję tą zaznacza
się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce: Ogólne.
Uwaga: Na PZI, znajduje się parametr: Ustalona wartość dostawy, który decyduje o
zatwierdzeniu wartościowym dokumentu. Zaznaczenie tego parametru przenosi się z
definicji dokumentu i podlega edycji po zatwierdzeniu dokumentu.
1.4.5
Informacja o poprzednich transakcjach
Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki
temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym dokumencie. Aby
informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone,
należy zaznaczyć opcję: Podgląd poprzednich transakcji w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie
(okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).
1.4.6
Wykorzystanie dokumentów w procesach
Dokumenty importowe można wykorzystać w procesach, które uzależnione są od tego, czy dokonywana
transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE).
1.4.6.1 Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy:
•
FAI – FWS – PZI. Jest to proces rejestrowania nabycia wewnątrzwspólnotowego z przyjęciem towaru
do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, FWS wylicza
opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI
wprowadza towar do magazynu. Możliwe jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku
muszą być jednak spełnione następujące warunki:
•
ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS,
•
ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS,
•
ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS
(wewnątrzwspólnotowa).
•
FAI – FWS – FWZ – PZI. Jest to proces podobny do powyższego, jednak w tym procesie znajduje się
jeszcze dokument FWZ. Służy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez FWS oraz
wygenerowania płatności na opłaty celne.
•
FAI – PZI, FAI – FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie dokument FWS.
FWS zostanie utworzony na podstawie FAI. Jeżeli na FWS zostaną wprowadzone zmiany, możliwe jest
wygenerowanie z FWS korekty – PKI.
Wersja 2015.2
1.16
Moduł: Import
Uwaga: Niezależnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu
kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI
generowane przy każdej z powyższych ścieżek jest generowane na tych samych
zasadach.
•
PZI – FAI – FWS/FWZ – ścieżka umożliwia obsługę nabycia wewnątrzwspólnotowego z PZI jako
pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu/wielu
zamówień zakupu. Z PZI można wygenerować FAI, a z FAI dokument FWS. Jeżeli na FWS zmieniono
wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie FWS powoduje zmianę wartości PZI – gdy
parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, wtedy możliwe jest
wygenerowanie z FWS korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z FWS nie podlega edycji – wynika
ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest
konieczne w takiej sytuacji.
•
PZI + PKI – FAI – podczas generowania FAI z PZI, do której została wystawiona korekta, wartość
elementu FAI będzie wtedy odpowiadać wartości odpowiedniego elementu PZI po wszystkich
korektach.
1.4.6.2 Procesy w transakcjach zakupu z importu (poza UE)
W transakcjach zakupu z importu mogą być dokonywane następujące procesy:
•
FAI – SAD – PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu z przyjęciem towaru do
magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SAD wylicza opłaty
celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie
wobec Urzędu Celnego. PZI wprowadza towar do magazynu.
•
FAI – PZI, FAI – SAD. Proces jak wyżej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu zanim dostępny jest
dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat celnych. Dokum35
•
t SAD jest utworzony później, na podstawie PZI. Jeżeli na SAD zostaną wprowadzone zmiany, to
możliwe jest wygenerowanie z SAD korekty – PKI.
•
FAI – SSC – (SAD – PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę towarów, SSC
wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą być sprzedane na eksport (przy
pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu: Sprzedaż) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny
dokumentem SAD i przyjęte do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu
celnego może być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, może też
być wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest utworzona
automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego SAD-u, jeśli ma zasoby w
składzie celnym.
•
FAI – FWS – FWZ - jest to proces rejestrowania importu usług.
•
PZI – FAI – SAD – ścieżka umożliwia obsługę zakupu z importu z PZI jako pierwszym dokumentem.
Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu. Z PZI można wygenerować FAI, a z FAI
dokument SAD. Jeżeli na SAD zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie SAD
powoduje zmianę wartości PZI – gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. Jeżeli
jest zaznaczony, wtedy możliwe jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z
SAD nie podlega edycji – wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym.
Wygenerowanie korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji.
1.4.7
Atrybuty
Na odpowiednich zakładkach: Atrybuty w dokumentach i elementach transakcji możliwe jest przypisywanie
atrybutów do danego obiektu. Aby można było to wykonać należy uprzednio przypisać klasę atrybutu do
danego obiektu. Można to zrobić w module Administrator w oknie: Definicja atrybutów na zakładce: Obiekty.
Np. aby do elementu transakcji FAI na zakładce: Atrybuty można było dodać atrybut, należy w oknie: Definicja
atrybutów, na zakładce Obiekty przypisać klasę atrybutu do obiektu Pozycje dla FAI w Dokumentach
importowych. Atrybuty zostały opisane dokładniej w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Atrybuty).
Moduł: Import
1.17
Wersja 2015.2
Rys. 1.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty.
1.4.8
Załączniki
Na odpowiednich zakładkach: Załączniki w dokumentach lub elementach transakcji możliwe jest umieszczanie
załączników. Mogą to być: zdjęcia, pliki tekstowe (np. certyfikaty towarów), arkusze kalkulacyjne, itp.
Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą załączniki.
Zakładka: Załączniki ma taką samą funkcjonalność dla dokumentu jak dla elementu transakcji. Sposób
dodawania załączników został opisany w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Załączniki).
Rys. 1.6 Faktura importowa, zakładka: Załączniki
1.5
1.5.1
Faktura zakupu importowa (FAI)
Informacje ogólne
Faktura importowa może lecz nie musi być pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu
z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Może być utworzona ręcznie, wygenerowana z zamówienia
zakupu/wielu zamówień zakupu, wygenerowana z PZI/wielu PZI lub z dokumentu PZI i jego korekt. Tworzy
zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie ma związku z przyjęciem
towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w rejestrze VAT.
Wersja 2015.2
1.18
Moduł: Import
Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w definicji
dokumentu zaznaczono odpowiednie parametry w grupie opcji: Aktualizacja cen (definicja dokumentu,
zakładka: Inne).
1.5.2
Generowanie FAI
FAI może zostać wygenerowana:
•
ręcznie
•
z zamówienia zakupu (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia)
•
z wielu zamówień zakupu - jeżeli zamówienia te mają wspólnego kontrahenta, są w jednakowej
walucie, mają ten sam kurs i wybrano dla nich ten sam rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna
zagraniczna (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia)
•
z PZI – dokument PZI będzie wtedy pierwszym dokumentem w ścieżce obsługującej dostawę
zagraniczną. Na FAI zostaną przepisane wartości z PZI.
•
z wielu PZI – aby było możliwe wygenerowanie FAI z wielu PZI, muszą one mieć wspólnego
kontrahenta, być w jednakowej walucie i mieć wybrano ten sam rodzaj transakcji
Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna. Podczas generowania FAI z wielu PZI, pozycje PZI nie będą
grupowane. Generowanie FAI z wielu PZI obywa się przez ich zaznaczenie na liście dokumentów
handlowych i wybraniu z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcji: Faktura importowa z
zaznaczonych.
•
z PZI i jego korekty – generowanie odbywa się podobnie jak z wielu PZI.
1.5.3
Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne
Na zakładce wyświetlona jest lista pozycji, których zakupu dokumentuje FAI.
Znajdują się tu również następujące pola i funkcje:
Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:
. Rozwijane przyciskiem:
, menu umożliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy.
Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie oraz
generowanie dokumentu będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji
danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce:
Ogólnej
Docelowy
wówczas
na
zakładce
pojawi
się
przycisk
Kontrahent
Docelowy
.
Kraj wysyłki – kraj wysyłki przedmiotu transakcji.
Transakcja – możliwy jest wybór transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowej
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut.
Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie.
Zapłacono; Do zapłaty - kwota dokonanej już zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty.
Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista może być
rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest
przepisywana z karty kontrahenta.
Rodzaj transportu – kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok znajduje się opis
kodu.
Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji (zakładka:
Sprzedaż/Formy płatności).
Termin - termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia
kalendarz uruchamiany przyciskiem:
Moduł: Import
[Termin płatności].
1.19
Wersja 2015.2
Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty
kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji).
Rys. 1.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote. Przeliczenie ma
zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. Można wybrać rodzaj kursu, z listy
zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego
rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk:
[Przelicz]. Kurs będzie pobierany w zależności
od ustawień wprowadzonych na definicji dokumentu z centrum jego właściciela na zakładce Parametry. System
ustalając datę wybieranego kuru uwzględni wartość wskazaną w parametrze Typ daty i Ilość dni przed datą.
Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych.
Uwaga: Edycja kursu jest możliwa również po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu
jego zaksięgowania.
Uwaga: Zmiana kursu na zatwierdzonej FAI, nie powoduje aktualizacji wartość na
dokumentach wyprowadzonych z tej FAI. W związku z tym, po zmianie kursu, może być
konieczna korekta wartościowa dokumentu PZI (jeśli dla potrzeb ustalenia wartości
dostawy przyjmuje się wartość z FAI).
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub
płatnika.
[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku:
zostanie lista form zapłaty.
, rozwinięta
[Dodaj] – dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu przycisku:
, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji.
[Zmień] – otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji.
Wersja 2015.2
1.20
Moduł: Import
[Usuń] - usuwa podświetloną pozycję.
[Zamienniki towaru] – otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
•
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden
zamiennik
1.5.3.1 Okno: Element transakcji
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona być
dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją
dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy.
1.5.3.1.1
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Rodzaj pozycji:
•
Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy. Jako zwykły element może być
również traktowany towar typu: koszt (zaznaczony parametr: koszt, w oknie: Karta towaru, na
zakładce: Ogólne). Koszt taki, podczas generowania dokumentów z FAI (PZI/SAD/FWS) będzie
traktowany jak zwykły element. Wprowadzenie elementu typu: Koszt, jako zwykłego elementu
odbywa się przez dodanie odpowiedniego towaru, przy pozostawionej zaznaczonej opcji: Zwykły
element. Dodanie towaru typu: Koszt, jako zwykłego elementu, zostanie również uwzględnione
na dokumentach korekt: PKI, generowanego z FKI oraz FKS generowanego z FKI.
•
Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy
•
Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy
Koszty transportu zróżnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury importowej.
Wyróżnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyż koszty te są uwzględniane w obliczaniu wartości celnej towaru
przy tworzeniu dokumentu SSC, SAD oraz na dokumencie FWS. Jako koszt transportu można dodać wyłącznie
Usługę lub towar A-Vista.
Rys. 1.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne.
Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku,
zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu.
Moduł: Import
1.21
Wersja 2015.2
Dokument – numer dokumentu. Opcja dostępna tylko dla pozycji rodzaju: Koszt transportu krajowego i Koszt
transportu zagranicznego. Przycisk:
dokumentu do pozycji. Przycisk:
umożliwia przypisanie numeru
, umożliwia dodanie numeru noty memoriałowej.
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono
go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest
również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona
dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod
towaru znajduje się ikona
, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach:
•
•
Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden
zamiennik
Kraj – kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju pochodzenia jest
wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka: Ogólne, parametr: Kraj). Jeżeli na karcie
towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on domyślnie pobierany z zakładki: Ogólne bieżącego
dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy wyświetlony na żółtym tle.
PCN – w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to
zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać. Więcej na temat kodów CN w
rozdziale 1.16.1 Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FWS, SAD, PZI.
Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce
podstawowej towaru, w drugim wierszu – w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek
określonych w karcie towaru. Możliwość zmiany proponowanej jednostki pomocniczej uzależnione jest od
parametru: Blokada zmiany na formatce: Jednostka pomocnicza dostępnej na: Karcie towaru, zakładka:
Jednostki i kody/Opakowanie. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja
ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do
magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest
przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka:
Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu.
Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny.
Uwaga: Na definicji dokumentu FAI edytowalny jest parametr „Kontrola
(ilość*cena=wartość)”. W przypadku odznaczenia tego parametru istnieje możliwość
wpisania wartości bez kontroli iloczynu ilość*cena np.: 13000szt*0,1476=1919, jeżeli
parametr jest zaznaczony kontrola działa i wartość będzie iloczynem ilości i ceny np.:
13000szt*0,1476=1918,80.
1.5.3.1.2
Zakładka: Dostawy
Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy
umożliwia zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na datę ważności, kod EAN.
Kolumna: Klasa i Cecha służą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście cech i przypisanej do
karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu: Cecha. Dzięki
temu każda dostawa (partia) tego samego towaru może być określana za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech
tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście.
Wersja 2015.2
1.22
Moduł: Import
Rys. 1.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy.
Uwaga: Dokument FAI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności
z przyjęciem towaru. Nie można z niego wygenerować dokumentów magazynowych.
Może on być jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego i już na tym etapie można edytować
parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą.
Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru.
Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha i EAN są dostępne do
edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy – w jej oknie. Na zakładce: Dostawy dostępne są
następujące przyciski:
[Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością
uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza
od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy.
[Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie można usunąć dostawy, jeśli jest
ona jedyną.
Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje
automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu
transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu
przycisku:
[Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to
dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce:
Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach.
Moduł: Import
1.23
Wersja 2015.2
Rys. 1.10 Dostawa.
Parametry dostawy:
Dokument
zakładający
–
wskazuje
numer
dokumentu
źródłowego.
Po
naciśnięciu
przycisku:
, zostanie otworzony dokument zakładający dostawę.
Cecha – wyświetla klasę i wartość cechy. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na
liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę można wpisać dowolny ciąg znaków.
Ilość – ilość towaru dla danej dostawy.
EAN - kod wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. Wartość domyślna jest
przepisywana z karty towaru.
Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono
parametr: Pobieranie zasobów w karcie towaru, to data ważności decyduje o kolejności pobierania zasobów
przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą ważności jest Data wystawienia dokumentu. Towar będzie miał
zdefiniowany termin ważności, po zaznaczeniu parametru: Oznacz partię towaru datą ważności i wskazaniu
okresu ważności na karcie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg położenia – więcej informacji
znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż).
Współczynnik finansowy - wymiar controllingowy, służący określeniu kosztów finansowych (kredytowania
zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży.
Opis – pole służące wprowadzeniu opisu dostawy.
1.5.3.1.3
Zakładka: Poprzednia
Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u
kontrahenta.
Przy
pomocy
przycisków:
i
, można wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość
można zastosować, czyli przepisać, do bieżącej transakcji, czyli pozycji dokumentu.
Wersja 2015.2
1.24
Moduł: Import
Rys. 1.11 Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia.
1.5.4
Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można
wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz
kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:
[Wybierz
adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta
i numer konta. Możliwe jest także wskazanie kontrahenta docelowego i płatnika. Więcej informacji o płatniku
na dokumencie znajduje się w rozdziale: 1.4.3 Płatnik na dokumentach.
[Edycja kontrahenta] – przycisk
umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego
wybierzemy.
docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.
1.5.5
Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności
Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną
pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie
kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka:
Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak
być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie
automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem
czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Kwotę płatności można dodatkowo modyfikować
poprzez rabat procentowy lub kwotowy. Nie jest on uwzględniany w wartości towaru, ma on tylko wpływ na
płatności wobec dostawcy.
Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość.
Moduł: Import
1.25
Wersja 2015.2
Rys. 1.12 Faktura importowa, zakładka: Płatności.
1.5.6
Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli operator należy
do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w kontekście którego operator
jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do
których jest przypisany operator.
Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Podczas zapisu dokumentu
sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju,
wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu
obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie. Komunikat nie blokuje jednak
możliwości zapisania takiego dokumentu.
Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia
zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk:
[Podgląd zamówienia].
Związany – pole wskaże dokument związany z bieżącym dokumentem FAI.
Daty:
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy zakup (data
wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę).
•
Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy,
•
Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy.
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych.
Wersja 2015.2
1.26
Moduł: Import
Rys. 1.13 Faktura importowa, zakładka: Nagłówek.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył – wskazuje operatora, który wykonał określone czynności.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie
wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
Na chwilę obecną obowiązują następujące symbole Incoterms, zdefiniowane w słowniku kategorii w module
Administrator:
•
Wartość: CFR, Nazwa: koszt i fracht
•
Wartość: CIF, Nazwa: koszt ubezpieczenie fracht
•
Wartość: CIP, Nazwa: przewóz i ubezpieczenie opłacone do
•
Wartość: CPT, Nazwa: przewóz opłacony do
•
Wartość: DAT, Nazwa: dostarczony do terminalu
•
Wartość: DAP, Nazwa: dostarczony do miejsca
•
Wartość: DDP, Nazwa: dostarczony cło opłacone
•
Wartość: EXW, Nazwa: z zakładu
•
Wartość: FAS, Nazwa: dostarczony wzdłuż burty statku
•
Wartość: FCA, Nazwa: dostarczony do przewoźnika
•
Wartość: FOB, Nazwa: dostarczony na statek
Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec
modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:
się opis kodu.
, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów. W polu bok znajduje
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą
importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego
naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o
podanym adresie.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w
konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Moduł: Import
1.27
Wersja 2015.2
1.6
Korekta faktury importowej (FKI)
Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy tworzeniu
korekty „krajowego” dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji. FAI może być
korygowana ilościowo, niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.
Korekta faktury importowej może, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS.
Z dokumentu FKI można wygenerować dokument PKI lub FKS. Możliwe jest generowanie obydwu tych
dokumentów z jednego dokumentu FKI. Należy jednak pamiętać, że z jednego dokumentu FKI będzie można
wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS.
Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI.
Jeżeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, należy zaznaczyć na liście dokumentów
importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument. W przypadku, gdy
do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich spowoduje, że na dokumencie SAD/FWS
zostaną uwzględnione wszystkie korekty.
Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI.
Rys. 1.14 Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.
Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta może dotyczyć ilości lub wartości pozycji.
Wersja 2015.2
1.28
Moduł: Import
Rys. 1.15 Element transakcji FKI.
1.7
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS)
Dokument FWS służy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej zagranicznej
(jeśli przedmiotem transakcji są usługi).
Faktura wewnętrzna służy do naliczenia podatku VAT w transakcjach:
•
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
•
import usług.
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) może być wygenerowana z FAI lub wystawiona ręcznie. Po jej
zatwierdzeniu można z niej wygenerować dokument FWZ, PZI, PKI. Służy do:
•
nalicza podatek VAT należy (wykazywany po stronie sprzedaży),
•
jest podstawą wyliczenia wartości towaru na magazynie,
•
jest źródłem płatności wykazywanej na fakturze wewnętrznej (FWZ) z tytułu akcyzy lub dodatkowych
kosztów.
Dokument może powstać poprzez wygenerowanie:
•
z FAI (faktury importowej)
•
z FAI i z jej korekt
•
z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z
zamówień)
Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI
wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI.
W przeciwnym wypadku, wygenerowanie FWS nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się
zarówno do FWS generowanego z jednego jak i wielu FAI.
•
1.7.1
ręczne – stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz dla innej
transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a’vista.
FWS, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są przeniesione z
dokumentu źródłowego):
Moduł: Import
1.29
Wersja 2015.2
Kontrahent
– wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie, nie będzie
pobierany żaden domyślny kontrahent. Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla
rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na
definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się
.
przycisk Kontrahent Docelowy
Kraj wysyłki – kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru.
Transakcja – możliwy jest wybór transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowej,
•
Innej zagranicznej (poza UE) – tylko dla transakcji import usług, których przedmiotem są usługi lub
towar a’vista.
Rys. 1.16 FWS, zakładka: Ogólne.
Transport – kod rodzaju transportu transakcji.
Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej
wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych
pozycji.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać
rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny
kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk
[Przelicz]. Rodzaj kursu jest
przepisywany z pierwszej faktury importowej, jeśli FWS jest z niej generowany lub z definicji dokumentu, jeśli
jest utworzony ręcznie. Wartość kursu będzie pobrana wg daty VAT dokumentu FWS. Jeśli taki nie będzie
określony w tabeli kursów, to pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji.
Jeżeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się również przyciski:
[Dodaj] – służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:
, możliwy jest wybór dodania:
elementu
listy elementów.
Wersja 2015.2
1.30
Moduł: Import
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu.
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego.
W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zależności od tego czy FWS została
wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola.
•
w przypadku FWS generowanej ręcznie – dostępne do edycji są wszystkie pola,
•
w przypadku FWS wygenerowanej z FAI – dostępne są pola na zakładkach: Kwoty i Atrybuty, natomiast
na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości i wagi elementu transakcji oraz kraj.
1.7.1.1.1
Zakładka: Ogólne
Rys. 1.17 FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne.
dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Pola są dostępne do edycji dla
dokumentu FWS wystawianego ręczenie.
Kraj – kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju pochodzenia
jest wymagalne.
Jednostka – jednostka miary przedmiotu transakcji.
Ilość – ilość przedmiotu transakcji.
Objętość – objętość przedmiotu transakcji.
Waga – waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi.
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI.
1.7.1.1.2
Zakładka: Kwoty
Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów.
Moduł: Import
1.31
Wersja 2015.2
Rys. 1.18 FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty.
Jeżeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane z dokumentu
źródłowego (możliwa jest ich modyfikacja poza kwotą Sumaryczna wartość wg faktur). Stawka akcyzy i VAT
zostanie pobrana z karty towaru. Stawkę cła należy wpisać ręcznie.
W przypadku FWS generowanej ręcznie, należy wprowadzić wszystkie wartości bezpośrednio na tej zakładce.
Na zakładce znajdą się również przyciski:
[Dodaj] – służy dodaniu kategorii celnej do elementu.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną kategorię celną, o ile jest ich więcej niż jedna.
Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, należy zapisać dane naciskając przycisk:
zmiany].
1.7.2
[Zapisz
FWS, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. ##Zmiana adresu kontrahenta
możliwa jest również po zatwierdzeniu dokumentu.
1.7.3
FWS, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego
akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
Wersja 2015.2
[Wybierz urząd].
1.32
Moduł: Import
Rys. 1.19 FWS, zakładka: Urząd.
1.7.4
FWS, zakładka: Kwoty
Na zakładce wyświetlone są wartości pozycji dokumentu wraz z kosztami dodatkowymi.
Rys. 1.20 FWS, zakładka: Kwoty.
Na zakładce wyświetlone są kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur – przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do
edycji.
Koszt transportu zagranicznego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur
jest w walucie innej niż systemowa.
Moduł: Import
1.33
Wersja 2015.2
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w
walucie innej niż systemowa.
Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do
dokumentu FWS podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Cło, Akcyza, Vat – suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji.
Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji.
Opłata manipulacyjna - opłata za zgłoszenie celne.
Inne - zdefiniowane przez Użytkownika.
Dostępne parametry:
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu.
Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość
odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu FWS.
Osobny dokument dla każdego zamówienia - po zaznaczeniu parametru, do każdego zamówienia zostanie
wygenerowane osobne PZI.
Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z
dokumentu FWS lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli FWS została z niej wygenerowana).
W wartości towaru na magazynie pomiń - w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu można
uwzględnić lub pominąć:
•
Koszt transportu zagranicznego
•
Koszt transportu krajowego
•
Akcyzę
•
Cło.
Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość
rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki.
Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu FWS z zakładki: Inne.
Dostępne przyciski:
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub
dodatkowej.
[Usuń] - usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i
Opłata manipulacyjna.
[Rozbij kwoty] - koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie spowoduje
rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z
przyjętym kryterium. Należy zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są również
elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę inną, niż
wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku:
, dostępna jest również opcja: Rozbij
wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji.
[Dodaj definiowaną kwotę] - do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot
SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego
strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka.
Wersja 2015.2
1.34
Moduł: Import
Rys. 1.21 FWS, Dodawanie definiowanej kwoty.
W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola:
•
Kod – kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot.
•
Nazwa – nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:
•
Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana.
•
Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można go wybrać z rejestru
.
. Wybranie
zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:
dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do
edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem:
[Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego
dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu:
Opis.
•
Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia.
•
Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona w płatności tworzonej
przez dokument FWZ.
•
Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota nie będzie uwzględniana
przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu.
1.7.5
FWS, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się dane dokumentu:
Numer – numer dokumentu. Domyślnie nadawany jest kolejny numer, jednak może zostać zmieniony na inny
wolny numer.
Dokument – numer dokumentu zakupu.
Daty:
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu.
•
Zakupu – data zakupu.
•
VAT – data powstania obowiązku podatkowego. Przy FWS generowanym z FAI, domyślnie, w to pole
będzie wprowadzana data wystawienia dokumentu FAI – źródłowego. Jeżeli FWS jest generowana
ręcznie, wtedy domyślnie będzie wyświetlana data 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano
zakupu towarów.
Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował – dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne czynności.
Moduł: Import
1.35
Wersja 2015.2
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z FWS. Jeśli adres
jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje
uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Rodzaj transakcji: - kod rodzaju transakcji. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji.
Domyślnie, jako kod, wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu
przycisku:
, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. W polu obok znajduje się opis
rodzaju transakcji.
Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji.
Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi.
Rys. 1.22 FWS, zakładka: Nagłówek.
1.7.6
FWS, zakładka: VAT
Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów VAT dla
sprzedaży, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest
do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie).
Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu.
Rodzaj transakcji – opcje pozwalają na wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowa nabycie lub
Wewnątrzwspólnotowa nabycie trójstronne, Import.
Rodzaj zakupu – dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji
rejestrów VAT, na obejmujące naliczenie podatku VAT dla zakupu towarów, usług lub środków transportu.
Odróżnienie naliczenia podatku VAT dla zakupu towarów, usług, środków transportu ma odzwierciedlenie w
pozycjach deklaracji VAT 7. W przypadku transakcji importowych, obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku
VAT ciąży na nabywcy wyłącznie w przypadku importu usług. Stąd dla transakcji: Import, dostępny jest tylko
jeden rodzaj zakupu – Usługi.
Wersja 2015.2
1.36
Moduł: Import
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – parametr dostępny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany do deklaracji podsumowującej.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą
uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który
można zmienić z poziomu rejestru VAT.
Miesiąc - rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7.
Rys. 1.23 FWS, zakładka: VAT.
1.8
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS)
Tworzenie i edycja FKS jest podobne do tworzenia i edycji korekty dokumentu handlowego. Korekcie podlegać
będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest możliwe wykonywanie korekty ilościowej FWS
„na plus”. FWS można korygować ilościowo niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.
Dokument FKS można generować wyłącznie z zatwierdzonego dokumentu FWS.
W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku:
zwrot], możliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu.
Moduł: Import
1.37
[Maksymalny
Wersja 2015.2
Rys. 1.24 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku:
[Zmień] możliwy jest wybór jednego z
dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest po zaznaczeniu
odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne. Możliwe jest wykonanie
tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu – podobnie jak w przypadku korekt
„krajowych” dokumentów handlowych. Dlatego też wybranie jednej z opcji decyduje o aktywności pól,
umożliwiających wykonanie odpowiedniej operacji.
Rys. 1.25 Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne.
Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana opcja: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką zostanie
zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego.
W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie: Element
transakcji, na zakładce: Kwoty.
Wersja 2015.2
1.38
Moduł: Import
Rys. 1.26 Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty.
Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie zostaną
skorygowane wartości ze źródłowej FWS.
[Zapisz zmiany] oraz całe
Po wprowadzeniu danych należy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem:
okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby możliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS korekty FKZ konieczne
jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać
wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ.
Należy pamiętać, że aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały uwzględnione w
dokumentach kończących ścieżkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS należy wygenerować
dokument FKZ. Możliwa jest również sytuacja, w której z dokumentu FKS generowany będzie dokument PKI, w
przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został dokument PZI.
Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ.
1.9
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ)
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) służy do:
•
odliczenia podatku VAT należnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS);
•
generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS.
Dokument FWZ służy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla zakupu.
Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróżnia się następującymi cechami:
•
jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FWS)
•
nie można go utworzyć ręcznie
•
FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS
Uwaga: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWZ, to atrybuty, jakie zostały
przypisane do pozycji FWS, z której wygenerowana została FWZ. Atrybuty na FWS i na
FWZ z nich wygenerowanych mają takie sam pozycje, w związku z czym, operować
atrybutami można na pozycjach elementu FWS.
•
FWZ ma własną tabelę VAT
•
FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu
Uwaga: Kontrahent na FWZ zostanie przepisany z FWS (zakładka: Ogólne), jednak
możliwa jest jego modyfikacja do momentu wyjęcia dokumentu z bufora.
1.9.1
FWZ, zakładka: Ogólne
Na zakładce, polami do edycji są:
Moduł: Import
1.39
Wersja 2015.2
Kontrahent – kontrahent transakcji
Kraj wysyłki – kraj wysyłki towaru
Rodzaj transportu – kod rodzaju transportu
Termin i forma płatności – termin i forma płatności transakcji
[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku:
form zapłaty.
, rozwinięta zostanie lista
Rys. 1.27 FWZ, zakładka: Ogólne.
1.9.2
FWZ, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. Możliwa jest tu również edycja
kontrahenta.
1.9.3
FWZ, zakładka: Urząd
Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz płatnika.
Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd.
Wersja 2015.2
1.40
Moduł: Import
Rys. 1.28 FWZ, zakładka: Urząd.
1.9.4
FWZ, zakładka: Kwoty
Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego.
Rys. 1.29 FWZ, zakładka: Kwoty.
1.9.5
FWZ, zakładka: Płatności
Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu, wybranego na
zakładce Urząd.
Moduł: Import
1.41
Wersja 2015.2
Rys. 1.30 FWZ, zakładka: Płatności.
1.9.6
FWZ, zakładka: Nagłówek
Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty:
Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji – również dla dokumentów FWZ znajdujących się w
buforze.
Rys. 1.31 FWZ, zakładka: Nagłówek.
1.9.7
FWZ, zakładka: VAT
zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do
niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie).
Rodzaj transakcji – przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji.
Wersja 2015.2
1.42
Moduł: Import
Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy
kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu
towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7.
Odliczenia VAT:
•
Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży,
•
Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7.
•
Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział
rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z
którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany
do kwartalnej deklaracji podsumowującej.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą
Rys. 1.32 FWZ, zakładka: VAT.
1.10 Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ)
Korektę faktury wewnętrznej po stronie zakupu generuje się wyłącznie z korekty faktury wewnętrznej po
stronie sprzedaży – FKS (więcej informacji w rozdziale: 1.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży
(FKS). Edycja na FKZ, jest ograniczona do płatności i parametrów odliczeń VAT. Wszystkie wartości na FKZ
odpowiadają wartościom źródłowej FKS.
Na zakładce: Płatności, znajdują się płatności wynikające z korekty wartości cła, akcyzy, ewentualnych
dodatkowych kosztów.
1.11 SAD Składu Celnego (SSC)*
Dokument SAD Składu celnego odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu celnego w
transakcjach zakupu z importu. Można go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z zatwierdzonej faktury
*
Funkcjonalność niedostępna w Comarch ERP XL Start
Moduł: Import
1.43
Wersja 2015.2
importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Nie generuje dokumentów
magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Powstają one przy zatwierdzaniu dokumentu.
1.11.1 SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne
Waluta - waluta zakupu towarów, zgodna z walutą faktury importowej, niedostępna do edycji.
Kurs - kurs waluty, po którym wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Przy generowaniu SSC, kurs
pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezależnie od tego, czy SSC generowany
jest ręcznie czy z FAI).
Skład - skład celny, do którego zostanie przyjęty towar.
Rys. 1.33 SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne.
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej. Może ona być dodatkowo
podzielona na dostawy, jeśli dokonano takiego podziału na źródłowej fakturze zakupu. SAD Składu Celnego
przejmuje ten podział, na dokumencie nie można go jednak zmieniać.
Elementów transakcji nie można dodawać ani usuwać, można je jednak edytować w pewnym zakresie. Aby to
zrobić, należy nacisnąć przycisk:
[Zmień].
1.11.1.1.1 Zakładka: Ogólne
Towar, jednostka, ilość – są przepisywane z FAI niedostępne do edycji na SSC. Za pomocą przycisku:
[Wybierz towar] można otworzyć kartę towaru danego elementu transakcji.
Objętość, Waga netto i brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru. Dostępne do edycji.
Kraj pochodzenia – kraj pochodzenia towaru. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z
niego przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru.
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI, to jest z niego
przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru.
Wersja 2015.2
1.44
Moduł: Import
Rys. 1.34 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne.
1.11.1.1.2 Zakładka: Kwoty
Do każdej pozycji dokumentu przypisane są 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu
zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt
transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje,
według wybranego kryterium określonego w konfiguracji. Kwoty kosztów transportu przydzielone do pozycji są
dostępne do edycji.
Rys. 1.35 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty.
1.11.1.1.3 Zakładka: Dostawy
[Zmień] - wyświetla okno z parametrami tworzonej dostawy. Podział na dostawy i ich parametry są
przepisywane ze źródłowej faktury zakupu.
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy.
Moduł: Import
1.45
Wersja 2015.2
Rys. 1.36 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy.
1.11.2 SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty
Na dokumencie występują 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i koszt
transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy
zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje. Podział ten można zmienić
podczas edycji dokumentu. Obie kwoty kosztów transportu są dostępne do edycji. Waluta kosztu
zagranicznego jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg faktur. Dla Kosztu transportu
krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w walucie innej niż
systemowa.
Rys. 1.37 SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty.
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego koszty transportu są rozdzielane na pozycje
dokumentu. Domyślne ustawienie przepisywane jest z definicji dokumentu, zakładka: Inne. Ma ono skutek przy
tworzeniu dokumentu, gdyż kwoty są wtedy od razu rozdzielane na pozycje.
[Rozbij wszystkie kwoty]. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu na pozycje
dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Jeśli podświetlono kwotę inną, niż wartość dostawy, to po
naciśnięciu przycisku:
Wersja 2015.2
, dostępna jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę.
1.46
Moduł: Import
Uwaga: Kwoty kosztów transportu pozycji dokumentu są dostępne do edycji, może
więc wystąpić niezgodność pomiędzy sumą kwot pozycji, a kwotą całego dokumentu
(nagłówka). Przed zatwierdzeniem dokumentu należy rozbić kwoty na pozycje.
Tworzone zasoby składu celnego będą mieć przypisane indywidualne koszty transportu
według pozycji dokumentu.
[Zmień] - po zaznaczeniu kwoty i naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kwota nagłówka – do
podglądu. W oknie wyświetlone są dane dotyczące zaznaczonej kwoty: Nazwa, Wartość kwoty, Waluta,
Dokument związany z kwotą, określenie, czy kwota wchodzi do podstawy VAT, wartości celnej, podstawy
obliczania akcyzy, określenie czy kwota jest wliczana do płatności, czy ma być pominięta w wartości towaru na
magazynie oraz opis kwoty. Dostępne do edycji są pola:
•
dla kwoty Koszt transportu zagranicznego: Kwota, Dokument
•
dla kwoty Koszt transportu krajowego: Kwota, Dokument, Waluta.
1.11.3 SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek
Daty
•
Zgłoszenia – data zgłoszenie celnego,
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu,
•
Przyjęcia – data przyjęcia towaru do składu celnego.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził – wskazuje operatora, który wykonał określone czynności.
Rys. 1.38 SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów:
•
Symbol - domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji,
•
Miejsce - miejsce przejęcia,
Moduł: Import
1.47
Wersja 2015.2
•
Kraj – kraj Incoterms.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z dokumentem. Jeśli
adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie
spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Objętość - objętość towaru obliczona jw., przeliczana przy każdej zmianie, niedostępna do edycji.
1.12 SAD (SAD)
Dokument SAD odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia opłat
celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany w rejestrze VAT.
Dokument SAD może być utworzony poprzez wygenerowanie:
•
z jednej FAI
•
z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie a część z
zamówień)
Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI
wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI.
W przeciwnym wypadku, wygenerowanie SAD nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się
do SAD generowanego zarówno z jednego jak i wielu FAI.
•
z SSC lub
•
ręcznie.
Aby można było utworzyć SAD z wielu faktur importowych, muszą one być jednolite, co do waluty.
W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. Pozycji nie można
dodawać ani usuwać, ale można szczegółowo edytować stawki i kwoty opłat celnych, również w przypadku,
kiedy do jednej pozycji stosuje się kilka różnych stawek celnych, dla jej poszczególnych składników. SAD
utworzony ręcznie służy do wyprowadzania towarów ze składu celnego. Można do niego dodawać pozycje. Ich
źródłem są zasoby składu celnego.
Dokument SAD w systemie Comarch ERP XL zawiera wszystkie wymagania dla wygenerowania zgłoszenia
celnego w formacie XML, zgodnie z specyfikacją systemu Celina.
1.12.1 SAD, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola i przyciski:
Urząd - dokument SAD jest związany z Urzędem Celnym, w którym dokonywana jest odprawa towaru. Jest
wybierany z listy urzędów. Opłaty celne wyliczone w dokumencie są płatnościami (zobowiązaniami) wobec
urzędu. Zamiast urzędu można wybrać kontrahenta. Ma to zastosowanie, jeżeli jest on płatnikiem należności
celnych związanych z odprawą. Wybrany urząd będzie jednocześnie płatnikiem dla dokumentu i zostanie
wprowadzony za zakładce: Urząd/Płatnik. Każda zmiana urzędu, spowoduje wyświetlenie komunikatu o
aktualizacji płatnika.
Płatność - forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są
pobierane z okna: Urząd celny lub Karta kontrahenta. Termin płatności, może być określony w dniach lub przez
[Termin płatności].
podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem:
Wersja 2015.2
1.48
Moduł: Import
Rys. 1.39 SAD, zakładka: Ogólne.
Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument został z niej
wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki na dokumencie nie ma żadnych
pozycji.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych. Można wybrać
rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy przepisany aktualny
kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć przycisk
[Przelicz]. Podczas
generowania SAD, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezależnie od
tego, czy SAD generowany jest ręcznie czy z FAI) przenoszony jest z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka:
Eksport/Import/Parametry, pole: Kurs SAD).
Skład - skład celny, z którego dokumentem SAD wyprowadzane są towary. Wybór jest dostępny tylko wtedy,
gdy dokument został utworzony ręcznie lub z SSC i gdy nie ma na nim żadnych pozycji.
[Eksport] – umożliwia eksport dokumentu w postaci pliku XML. Miejsce, do którego jest eksportowany
plik, określane jest w konfiguracji (zakładka: Ogólne/Parametry).
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję pozycji elementu transakcji.
[Dodaj] – służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku:
dodania:
, możliwy jest wybór
•
Dodaj z zasobu – można dodać nowy towar wybierając go z listy towarów o ile będzie on posiadał
zasób na składzie celnym;
•
Dodaj z SSC – można dodać towar, który znajduje się na dokumencie SSC o ile dokument SAD został z
niego wygenerowany;
•
Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Jest to możliwe
tylko wtedy, gdy zasoby składu celnego są pobierane bez ich wskazywania, czyli wybrano dla niego
sposób rozliczania FIFO lub LIFO.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu.
Moduł: Import
1.49
Wersja 2015.2
Uwaga: Na liście zasobów wyświetlane są tylko te, których waluta jest zgodna z walutą
dokumentu SAD.
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji źródłowej faktury zakupu, jeśli SAD został z niej
utworzony. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar
objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy. Dla SAD-u utworzonego z FAI
podział na dostawy jest przepisywany z FAI.
dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy.
Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu można edytować ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim
wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, dostępnej z listy jednostek określonych w karcie towaru.
Rys. 1.40 Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne.
Uwaga: Edycja ilości i wybór towaru są możliwe tylko dla SAD-u wyprowadzającego
towar ze składu celnego, niedostępne dla SAD-u utworzonego z FAI.
Objętość, Waga Netto, Brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru lub zasobów składu celnego.
Kraj pochodzenia - pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne).
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI. Pole podlega edycji dla
zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne).
1.12.1.1.2 Zakładka: Kwoty
Z każdą pozycją dokumentu SAD, związane są następujące kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur - przepisywana z źródłowych faktur importowych, niedostępna do
edycji lub wyliczana z wartości zasobu składu celnego.
Koszt transportu zagranicznego – waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości
dostawy wg faktur.
Wersja 2015.2
1.50
Moduł: Import
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest
w walucie innej niż systemowa.
dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Cło, Akcyza, VAT (kwota i stawka) – obliczone dla pozycji z uwzględnieniem stawki zapisanej w oknie: Karta
towaru lub stawki dla składnika celnego, jeśli określono je dla towaru.
Inne, zdefiniowane przez Użytkownika (patrz opis zakładki Kwoty/Zbiorczo).
Rys. 1.41 Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty.
Uwaga: Sumy kwot cła, akcyzy i VAT-u dla pozycji nie są należnościami celnymi.
Należności są liczone dla grup pozycji o tych samych stawkach i kodach PCN według
metod obowiązujących dla dokumentu SAD (więcej w opisie zakładki:
Kwoty/Szczegóły).
Towar może mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych różnymi
stawkami. Odzwierciedla to lista składników celnych, przypisana do towaru. Składnik celny zawiera kod PCN,
kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Jeśli dla towaru określono składniki celne, to w pozycji
dokumentu SAD wystąpi tyle zestawów wyżej wymienionych kwot, ile ma on składników. W przeciwnym
przypadku powstanie jeden zestaw kwot, a przy wyliczeniu opłat zostaną uwzględnione podstawowe stawki
zapisane w karcie towaru. Lista składników nie zawiera informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne
składniki, więc przy tworzeniu dokumentu całość wartości towaru zostanie przypisana do pierwszego składnika.
Rozdziału na poszczególne składniki dokonuje operator poprzez edycję wartości. Suma poszczególnych kwot
musi być jednak zachowana, czyli kwoty pierwotne mogą być jedynie rozdzielone na składniki. Jeśli składniki są
dwa, zmiana dowolnej kwoty powoduje przeliczenie odpowiedniej kwoty drugiego składnika. Przy większej
ilości składników zgodność kwot nie jest kontrolowana przy ich edycji, nie można jednak zapisać zmian, jeśli
suma kwot po edycji jest różna od kwoty pierwotnej. Zgodność sum kwot z kwotami pierwotnymi dotyczy
wartości i kosztów transportu. Cło, akcyza i VAT mogą być dowolnie zmieniane dla każdego składnika poprzez
edycję stawki.
[Dodaj zestaw kwot] - otwiera listę kategorii celnych. Wybranie kategorii spowoduje dodanie zestawu
kwot. Wszystkie kwoty będą zerowe, z list zostanie przepisany kod PCN i stawki.
[Usuń] - usuwa zestaw kwot. Nie można usunąć jedynego zestawu. Jeśli przed usunięciem są dwa
zestawy, to cała wartość oraz koszty transportu zostaną przypisane do zestawu, który pozostanie jako jedyny.
Moduł: Import
1.51
Wersja 2015.2
Na zakładce dostępne są przyciski:
[Zmień] - otwiera okno dostawy (do podglądu).
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu. Przypisanie atrybutów odbywa się
zgodnie z ogólnymi zasadami, opisanymi w dokumentacji modułu: Administrator. Przycisk jest aktywny, jeśli
podświetlono element.
Rys. 1.42 Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy.
Jeśli SAD został utworzony z faktury importowej, to podział na dostawy został z niej przepisany i nie można go
zmienić. Jeśli SAD został utworzony ręcznie i wyprowadza towary ze składu celnego, to dostawy można
zmieniać, można też edytować cechę towaru. Dostępne są wtedy przyciski:
[Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę zasobów składu celnego i umożliwia wybranie dostawy, z której
zostanie pobrany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, to
wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie
parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. Zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą
dostępne do edycji. Jeśli suma jest mniejsza, to naciśnięcie przycisku spowoduje dodanie nowej dostawy z
ilością uzupełniającą.
[Usuń] - usuwa element związany z dostawą. Nie można usunąć ostatniego.
1.12.2 SAD, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie jego
akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz urząd]. Po naciśnięciu przycisku:
, możliwy jest wybór kontrahenta.
Na zakładce: Urząd/Płatnik, wyświetlone są dane płatnika, do którego mają wpłynąć należności z tytułu: cła,
akcyzy, VAT. Domyślnie płatnikiem będzie urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd, jednak może on ulec
zmianie. Płatnik może zostać wybrany z listy:
•
z listy kontrahentów
•
z listy banków
•
z listy urzędów
Wersja 2015.2
1.52
Moduł: Import
•
z listy pracowników.
Rys. 1.43 SAD, zakładka: Urząd.
1.12.3 SAD, zakładka: Zgłaszający
Na zakładce wprowadza się dane podmiotu – agencji celnej, która złożyła zgłoszenie celne.
Rys. 1.44 SAD, zakładka: Zgłaszający.
Oprócz standardowych danych dotyczących kontrahenta, na zakładce znajdują się pola:
Wpis – dane dotyczące wpisu na listę agentów celnych
Moduł: Import
1.53
Wersja 2015.2
•
Numer wpisu – numer wpisu,
•
Data wpisu – data wpisu.
Pracownik – nazwisko agenta celnego.
Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są
zdefiniowani w definicji danego dokumentu.
1.12.4 SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo
Na zakładce wyświetlone są następujące kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur – przepisywana z źródłowych faktur zakupu, niedostępna do edycji.
Koszt transportu zagranicznego – waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości
dostawy wg faktur.
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość dostawy wg faktur jest w
walucie innej niż systemowa.
dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Rys. 1.45 SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo.
Cło, Akcyza, VAT – suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji (suma odpowiednich kwot z
zakładki: Kwoty/Szczegóły).
Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji.
Opłata manipulacyjna – opłata za zgłoszenie celne.
Inne - zdefiniowane przez Użytkownika.
Dostępne parametry:
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu.
Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość
odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu SAD.
Osobny dokument dla każdego zamówienia – po zaznaczeniu parametru, o ile dokument SAD został
wygenerowany z kilku dokumentów ZZ, to do każdego z nich zostanie wygenerowany osobny dokument PZI.
Wersja 2015.2
1.54
Moduł: Import
Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być zastosowany kurs z
dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej wygenerowany).
W wartości towaru na magazynie pomiń – w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu można
uwzględnić lub pominąć:
•
•
•
Akcyzę
•
Cło.
Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość
rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki.
Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu SAD z zakładki: Inne.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty predefiniowanej lub
dodatkowej.
[Usuń] – usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma
i Opłata manipulacyjna.
[Rozbij kwoty] – koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite. Naciśnięcie
spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych definiowanych kwot na pozycje
dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Należy zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu
uwzględniane są również elementy typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli
podświetlono kwotę inną, niż wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku: , dostępna jest
również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła, akcyzy i VAT-u dla wszystkich
pozycji.
[Dodaj definiowaną kwotę] – do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot
SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, proforma), wybieranych z menu rozwijanego
strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka.
Rys. 1.46 SAD, Dodawanie definiowanej kwoty.
W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola:
•
Kod – kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot.
Moduł: Import
1.55
Wersja 2015.2
•
Nazwa – nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej przyciskiem:
•
Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana.
•
Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można go wybrać z rejestru
.
zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego przyciskiem:
. Wybranie
dokumentu spowoduje przepisanie jego wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do
edycji. Powiązanie kwoty z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem:
[Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer wybranego
dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery zostaną wyświetlone w polu:
Opis.
•
Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana do podstawy wyliczenia
•
Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona w płatności.
•
Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota nie będzie uwzględniana
przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy przyjmowaniu go do magazynu.
1.12.5 SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły
Zakładka zawiera listę kwot odpowiadającą pozycjom formularza SAD. Kwoty są zgrupowane według kodu PCN
i krajów pochodzenia towarów. Opłaty są wyliczane dla każdej grupy zgodnie z metodą obowiązującą dla
formularza:
Podstawa cła (wartość celna) - suma wartości pozycji według faktur, przeliczonych po kursie waluty, kosztów
transportu zagranicznego i innych kwot definiowanych, dla których wybrano opcję: Cło, zaokrąglona do
pełnych złotych.
Cło - podstawa cła razy stawka cła, zaokrąglone do pełnych złotych.
Podstawa akcyzy - podstawa cła powiększona o cło i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano opcję
Akcyza, zaokrąglona do pełnych złotych.
Akcyza - podstawa akcyzy razy stawka akcyzy, zaokrąglona do 10 groszy.
Podstawa VAT - Podstawa cła powiększona o cło, akcyzę i sumę definiowanych kwot, dla których wybrano
opcję VAT, zaokrąglona do pełnych złotych.
VAT - podstawa VAT razy stawka VAT, zaokrąglony do 10 groszy.
Wersja 2015.2
1.56
Moduł: Import
Rys. 1.47 SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły.
[Zmień] – otwiera okno, w którym można edytować parametry wskazanej pozycji SAD.
W oknie: Edycja kwot poza informacjami znajdującymi się na zakładce: Kwoty/Szczegóły znajdują się parametry
formularza SAD:
•
Masa netto – pole nr 38.
•
Ilość w jedn. uzup.: - pole nr 41.
•
Preferencje – pole nr 35.
•
Lista opakowań i numerów kontenerów – dane umieszczane w polu 31 obok opisu towaru.
•
Lista poprzednich dokumentów, Lista załączonych dokumentów – dane umieszczane w polu 44.
•
Opis towaru – jest to opis przenoszony z definicji kodu CN; pole jest dostępne do edycji.
Moduł: Import
1.57
Wersja 2015.2
Rys. 1.48 SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne.
[Aktualizuj karty towarów] – przepisuje kod PCN, stawkę: cła, akcyzy do kart towarów z elementów
dokumentu SAD. Odpowiednie parametry są aktualizowane w zależności od ustawienia opcji w oknie:
Rys. 1.49 SAD, okno Zapisz w kartach towaru.
1.12.6 SAD, zakładka: Płatności
Dokument SAD tworzy płatność na rzecz urzędu. Składają się na nią: Cło, Akcyza, VAT i inne definiowane kwoty,
dla których wybrano opcję: Generuj Płatności.
Po utworzeniu dokumentu lista płatności zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę jw. Forma
płatności i termin są zgodne z ustawieniami tych parametrów dla Urzędu. Termin płatności jest liczony od daty
wpływu (zakładka: Nagłówek). Proponowana przez system płatność może być podzielona na poszczególne
Wersja 2015.2
1.58
Moduł: Import
rodzaje kwot (osobno cło, VAT itd.). Płatność można dzielić i ponownie grupować przy pomocy przycisku:
[Płatności: podzielone/niepodzielone].
Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość.
Rys. 1.50 SAD, zakładka: Płatności.
1.12.7 SAD, zakładka: Nagłówek
SAD - numer zgłoszenia celnego (do 20 znaków).
Daty:
•
Zgłoszenia – data zgłoszenia celnego. Po zmianie daty zgłoszenia, na zakładce: Ogólne, zmieni się kurs,
zgodnie z którym zostaną przeliczone wartości na dokumencie.
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który miesiąc)
zostanie uwzględniony dokument.
Związany – parametr aktywny, jeśli dokument wygenerowano z SSC.
Moduł: Import
1.59
Wersja 2015.2
Rys. 1.51 SAD, zakładka: Nagłówek.
Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował, Rozliczył – dane dotyczące operatora, który wykonywał poszczególne
czynności.
Incoterms
•
Symbol - kod warunków dostawy wg Incoterms, wybierany ze słownika kategorii.
•
Miejsce - miejsce przejęcia towaru, zgodnie z warunkami Incoterms, wybierane ze słownika kategorii.
•
Kraj - kraj miejsca według Incoterms.
adres jest wpisany, to aktywny jest, umieszczony obok, przycisk:
Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji.
1.12.8 SAD, zakładka: Inne
Na zakładce znajdują się pola, które odpowiadają formularzowi SAD. Są one niezbędne do eksportu dokumentu
SAD w pliku XML.
Wersja 2015.2
1.60
Moduł: Import
Rys. 1.52 SAD, zakładka: Inne.
1.12.9 SAD, zakładka: VAT
zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do
niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie).
Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy
kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki transportu. Odróżnienie zakupu
towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7.
Moduł: Import
1.61
Wersja 2015.2
Rys. 1.53 SAD, zakładka: VAT.
Odliczenia VAT
•
Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży
•
Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7
•
Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się jako udział
rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z
którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7: zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą
Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7.
Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich
ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru
wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest
niemożliwa.
1.13 Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI)
Przyjęcie zewnętrzne importowe dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy określonych
warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym w rejestrze VAT. Może być
utworzone poprzez wygenerowanie z FAI, FWS, FWZ, SAD-u, ZZ, PM lub zostać wygenerowane ręcznie, jako
pierwszy dokument w ścieżce obsługującej dostawę zagraniczną. Jest źródłem dokumentów magazynowych.
Dokument PZI można również wygenerować za pomocą notatnika (więcej informacji o generowaniu
dokumentów z poziomu notatnika znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż).
1.13.1 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne
Wersja 2015.2
1.62
Moduł: Import
Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:
. Rozwijane przyciskiem:
, menu umożliwia wybranie opcji: Kontrahent jednorazowy.
Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Wystawianie oraz
generowanie dokumentu PZI będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w
definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na
zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy
.
Rys. 1.54 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne.
Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru.
Transakcja – rodzaj transakcji. Przepisywany z dokumentu źródłowego lub dla dokumentu generowanego
ręcznie możliwy wybór:
•
Wewnątrzwspólnotowa
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w
konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest
przepisywana z karty kontrahenta.
Rodzaj transakcji – kod rodzaju transakcji, wybierany ze zdefiniowanej listy.
Netto - suma wartości pozycji dokumentu.
Docelowy - domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną utworzone
zasoby). Przy generowaniu dokumentu magazynem docelowym staje się magazyn domyślny, zgodnie z
ustawieniem w definicji dokumentu i zostaje on przypisany do wszystkich pozycji dokumentu. Działanie tego
parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do
którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia: Sprzedaż z magazynu:
•
Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt) - Magazyn
Docelowy może zostać zmieniony, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia
spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu). Każda pozycja dokumentu
może mieć inny magazyn docelowy. Jest on dostępny do edycji dla pozycji; zróżnicowanie jest również
możliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Jedną pozycje można rozdzielić na różne
magazyny przy pomocy opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji.
Moduł: Import
1.63
Wersja 2015.2
•
Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - magazyn docelowy można zmienić, jeśli
dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich
pozycji (po potwierdzeniu).
•
Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - wybór magazynu docelowego nie jest w
ogóle możliwy.
Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI,
został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze
zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym
schematem kaucji.
Na zakładce znajdują się przyciski:
[Dodaj] – dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji. Po naciśnięciu
przycisku:
, możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. Dostępny tylko dla dokumentów
wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ.
[Zmień] – otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element transakcji.
[Usuń] - usuwa podświetloną pozycję. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub
wygenerowanych z dokumentu ZZ.
[Zamienniki towaru] – otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie:
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden zamiennik
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego.
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej lub dokumentu SAD, FWS lub
FWZ. Podstawowe parametry pozycji, w szczególności: cena i ilość są dostępne do edycji w przypadku PZI
generowanego ręcznie.
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go
w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest również
otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna
do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje
się ikona
, która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach:
•
•
Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej jeden
zamiennik
Wersja 2015.2
1.64
Moduł: Import
PCN – w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście kodów CN, to
zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać. Więcej na temat kodów CN w
rozdziale 1.16.1 Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu FAI, FWS lub SAD.
Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. Może mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji
marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość punktowa, z karty
towaru.
Kraj - kraj wysyłki towaru.
Rys. 1.55 Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne.
Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu wyświetlana jest ilość w jednostce podstawowej towaru, w drugim
wierszu – w jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru przy dodawaniu
pozycji do faktury importowej. Zakup można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja
ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do
magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu.
Cena - koszt zakupu w złotych. Jeżeli dokument został wygenerowany z SAD/FWS, to na koszt zakupu składa się
cena z faktury importowej przeliczona po kursie z FAI lub SAD/FWS, zgodnie z wyborem opcji: Wartość po
kursie na dokumencie SAD/FWS oraz inne składniki, wybrane na dokumencie SAD/FWS. Składnikiem może być:
•
•
•
Cło
•
Akcyza
•
Definiowana kwota, jeśli nie wybrano dla niej opcji: Pomiń w wartości towaru na magazynie.
1.13.1.1.2 Zakładka: Kalkulacja
Zakładka dostępna jest tylko na PZI generowanym ręcznie, lub generowanym z zamówienia zakupu. Na
zakładce wyświetlona jest kalkulacja wartości dokumentu w wybranej na nagłówku dokumentu walucie.
Moduł: Import
1.65
Wersja 2015.2
Rys. 1.56 Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja.
Na zakładce wyświetlona jest lista dostaw. Dostawa może być rozbita na wiele dostaw. Może ona być
dodatkowo podzielona na dostawy, które tworzą zasoby.
Rys. 1.57 Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy.
[Zmień dostawę] – przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. otwiera
listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umożliwia wybranie dostawy, do której zostanie dołączony przyjmowany
towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej
części okna, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona
na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej
dostawy i nie będą dostępne do edycji.
Wersja 2015.2
1.66
Moduł: Import
[Dodaj dostawę] - przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia zakupu. za pomocą
przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement będzie dodany na ilość, będącą różnicą między
ilością na elemencie a sumą ilości z istniejących subelementów. Jeśli wyliczona różnica jest ujemna bądź równa
zero, ilość na nowym subelemencie będzie równa 1.
[Rozbij dostawy] - umożliwia rozbicie dostaw (np. ze względu na cechę danej partii towarów).
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy.
[Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością
uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w
elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. Dodawać można
jedynie elementy, nie dostawy.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście
dostaw, można w nim podać położenie w magazynie.
[Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego elementu dostawy. Nie można usunąć
elementu, jeśli jest on jedynym w dostawie. Nie można również usuwać dostaw.
1.13.2 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę można
wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz
kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:
[Wybierz
adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta,
numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora można wybrać z listy
kontrahentów lub pracowników, opiekuna – z listy pracowników.
[Edycja kontrahenta] – przycisk
umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek
wybierzemy.
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego
w zależności którą z zakładek wybierzemy.
1.13.3 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje
Na zakładce możliwe jest wygenerowanie dokumentów kaucji do towarów (z przypisanym schematem kaucji)
przyjętych dokumentem PZI.
Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez:
•
naliczenie kaucji – uruchamiane po naciśnięciu przycisku:
[Generuj dokument kaucji],
na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne,
•
spięcie dokumentu kaucji (PKA) z danym dokumentem,
•
automatycznie – po zaznaczeniu na definicji dokumentu PZI, parametru: Automatyczne generowanie
dokumentów kaucji i przyjęciu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji.
1.13.4 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek
Moduł: Import
1.67
Wersja 2015.2
Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 30 znaków). Jeśli dokument został
utworzony z SAD-u lub FWS, a te z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI. Pole można
również wypełnić w przypadku gdy dokument jest już potwierdzony ale parametr ustalona wartość dostawy
jest odznaczony.
Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli dokument powstał w sekwencji zamówienie –
FAI – SAD – PZI, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie
przycisk:
[Podgląd zamówienia]. Jeżeli dokument PZI został wygenerowany z kilku zamówień,
wtedy w polu zostanie wyświetlona lista zamówień źródłowych.
Dok. źródłowy - numer źródłowego SAD-u, FWS lub FWZ. Obok dostępny jest przycisk:
[Podgląd SAD-u].
Daty:
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu.
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu.
•
Zakupu – według faktury zakupu od dostawcy, przepisana ze źródłowej FAI.
•
Przyjęcia – data przyjęcia towaru.
Rys. 1.58 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek.
Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu oraz kurs, po którym przeliczono ceny. Kurs będzie pobierany z
definicji dokumentu dla wybranego centrum struktury praw, gdzie zostało umożliwione wskazanie typu daty
dla kursu oraz ilość dni o jaką system ma „pomniejszyć” tą datę, aby ustalić datę właściwą dla pobrania kursu..
Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Zmiana kursu jest
dostępna na:
•
niezwiązanym i pozostawionym w buforze dokumencie PZI,
Wersja 2015.2
1.68
Moduł: Import
•
zatwierdzonym ilościowo dokumencie PZI (z odznaczonym parametrem: Ustalona wartość dostawy)
możliwa jest zmiana kursu.
Ustalona wartość dostawy – zaznaczenie parametru przepisywane jest domyślnie z definicji dokumentu. Jest
dostępny do edycji tylko na dokumentach wystawionych ręcznie lub wygenerowanych z zamówienia, po
odznaczeniu: Do bufora. Jeżeli na zatwierdzonym dokumencie jest on:
•
odznaczony, to dokument jest zatwierdzony ilościowo – oznacza to, że na dokumencie można
zmieniać rodzaj i wartość kursu, a w jego elementach transakcji: cenę i wartość, ale nie można
zmieniać ilości. Takiego dokumentu nie można zaksięgować. Towar, który został przyjęty takim
dokumentem można sprzedawać – po zaznaczeniu parametru zostaną wygenerowane dokumenty
Korekt kosztu lub zamienione koszty na dokumentach rozchodowych w zależności od tego, czy
dokumenty rozchodowe zostały zaksięgowane czy nie.
•
zaznaczony, to dokument jest zatwierdzony wartościowo – oznacza to, że na dokumencie nie można
zmieniać podstawowych parametrów oraz może zostać zaksięgowany.
Jeżeli dokument PZI jest dokumentem zatwierdzonym ilościowo, z którego wygenerowano FAI, a następnie
SAD lub FWS, to jeżeli zmienią się wartości lub zostaną dodane dodatkowe koszty na dokumentach SAD lub
FWS, to w momencie zatwierdzenia tych dokumentów nastąpi zatwierdzenie wartościowe i aktualizacja
wartości na dokumencie PZI. Jeżeli w takiej samej sekwencji wystawiania dokumentów dokument PZI jest
zatwierdzony wartościowo, to z dokumentu SAD lub FWS można wygenerować dokument PKI.
Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego
PM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PZI. Dostępne są następujące
opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu:
•
Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać
ich osobnego utworzenia,
•
Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe,
•
Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar
zostanie wydany z magazynu).
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji.
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione.
1.14 Korekta przyjęcia importowego (PKI)
1.14.1 Informacje ogólne
Dokument PKI służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem
PZI. Możliwa jest również korekta wartości całego dokumentu. PKI może być utworzony:
•
ze źródłowego PZI,
•
z FWS/SAD (więcej w rozdziale: 1.14.2 Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu
SAD/FWS),
•
z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS (więcej w
rozdziale: 1.14.4 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS). Możliwe jest również
generowanie PKI z FKZ – wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta pod FKS źródłową dla tego
FKZ.
•
Z FKI czyli korekty faktury importowej (więcej informacji w rozdziale: 1.14.3 Korekta przyjęcia
importowego generowana z FKI).
Moduł: Import
1.69
Wersja 2015.2
Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych.
Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość - ale nie w przypadku PKI
generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie
zasoby. Korekta wartościowa możliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony
jest parametr: Ustalona wartość dostawy.
1.14.2 Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS
Dokument PKI może zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę można wygenerować, jeżeli:
•
przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony jako pierwszy
dokument PZI;
•
została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień parametrów
dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo różni się ona od tej, która wynika z
dokumentu PZI.
Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję – nie można zmieniać m.in. cen i
wartości.
Wartość wygenerowanej korekty (PKI) może być niezgodna z różnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS i PZI,
gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć zawsze taką wartość,
która spowoduje, że wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna z wartością wynikającą z SAD/FWS.
Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu PZI po wszystkich korektach zostanie
porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na różnicę zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie
nie będzie można zmienić dostaw.
1.14.3 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI
Możliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI z SAD/FWS,
wartości na PKI nie podlegają edycji.
Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI.
1.14.4 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS
Z korekty FWS można wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS, źródłowej
dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie również wiele korekt. Wygenerowana korekta (PKI)
może być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS, gdyż do PZI mogły być już wystawione
inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta o ilość/wartość występującą na FKS może więc być
niemożliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej możliwej.
Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie możliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI.
Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma możliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione do edycji są
natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI.
1.14.5 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne
Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza to
propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI.
Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umożliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie.
Kontrahent - dostawca towaru, zgodny ze źródłowym PZI. Przycisk:
kartę kontrahenta.
, otwiera do podglądu
Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w
konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nowej wartości w tym polu. Wartość domyślna
jest przepisywana z karty kontrahenta.
Kraj wysyłki, transakcja – pola niepodlegające edycji. Ich wartość jest przepisana z dokumentu źródłowego.
Wersja 2015.2
1.70
Moduł: Import
Rys. 1.59 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne.
Kod dostawy – kod rodzaju dostawy wybierany ze zdefiniowanej listy.
Netto - suma wartości pozycji dokumentu.
Źródłowy - magazyn, którego zasobów dotyczy korekta, czyli magazyn docelowy źródłowego PZI. Poszczególne
pozycje dokumentu mogą mieć różne magazyny źródłowe, jeśli były one zróżnicowane na PZI. Zmiana
magazynu źródłowego spowoduje jego zmianę dla wszystkich pozycji, pod warunkiem, że w nowym magazynie
istnieją zasoby, których wartość można korygować tworzonym dokumentem, czyli takie, które zostały przyjęte
źródłowym PZI.
Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji dokumentu PZI,
został zaznaczony parametr: Automatyczne generowania dokumentów kaucji. Przy zaznaczonym parametrze
zostaną automatycznie wygenerowane Korekty dokumentów kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z
przypisanym schematem kaucji.
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego.
[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób,
przyjęty dokumentem PZI. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.
[Korekta wartości dokumentu] – umożliwia dokonanie korekty wartościowej całego dokumentu,
otwierając okno: Korekta wartości dokumentu. Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.
[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości zaznaczonych pozycji na pełną (czyli
maksymalną, jaka może być zwrócona, ze znakiem ujemnym). Opcja niedostępna dla PKI generowanej z
SAD/FWS.
[Zmień] - otwiera okno edycji podświetlonej pozycji (elementu transakcji).
Moduł: Import
1.71
Wersja 2015.2
[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości i wartości zaznaczonych pozycji. Opcja
niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.
1.14.5.1 Okno: Korekta wartości dokumentu
W oknie można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeżeli dokument PKI generowany jest z PZI.
Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu dokonywana, będzie
dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Jeżeli ma zostać dokonana korekta ręczna każdej pozycji z osobna,
wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem:
znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego, na zakładce: Ogólne.
[Zmień],
W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola:
Zeruj zwrot wszystkich pozycji – pola jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest możliwe, gdy co najmniej
jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: Różnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość
wyzerowanej uprzednio pozycji.
Było – wartość dokumentu źródłowego.
Ma być – wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument.
Różnica – kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. Różnicę można podać w kwocie lub w
wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu.
Rys. 1.60 PKI, Korekta wartości dokumentu.
Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy je zapisać, naciskając przycisk:
wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu.
[Zapisz]. Korygowana
W oknie można dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu.
Na zakładce można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie
ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu.
W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie można dokonać korekty wartościowej dokumentu (o ile na
korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). Jeżeli parametr: Ustalona wartość
dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI możliwa jest tylko korekta
ilościowa.
W przypadku PKI generowanego z SAD/FWS, wartość dokumentu nie będzie podlegała edycji – będzie ona
wynikała z wartości na dokumentach źródłowych.
Wersja 2015.2
1.72
Moduł: Import
Rys. 1.61 Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne.
Towar – przycisk umożliwia otworzenie do przeglądu karty towaru.
Rodzaj korekty – możliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty:
•
Ilość
•
Wartość.
W zależności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, należy wskazać wartość korekty w
odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem:
[Zapisz].
Na zakładce znajdują się przyciski:
[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji utworzonych na zasób,
przyjęty dokumentem PZI.
[Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umożliwia wybranie dostawy. Może to być
dowolna dostawa, również taka, która nie została założona przez źródłowe PZI. Jeżeli PKI jest generowane z
SAD/FWS, wtedy zmiana dostawy nie jest możliwa.
[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą
możliwą.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy.
Moduł: Import
1.73
Wersja 2015.2
[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie.
Rys. 1.62 Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy.
1.14.6 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, zgodne ze źródłowym PZI. Są one niedostępne do
edycji. Przycisk:
[Wybierz kontrahenta] otwiera kartę kontrahenta do podglądu, przycisk:
[Wybierz adres] otwiera okno z adresem. Dodatkowo wyświetlane są nazwa banku kontrahenta, numer konta,
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia
akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta.
podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.##
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego
w zależności którą z zakładek wybierzemy.
1.14.7 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje
Na zakładce wyświetlone będą korekty dokumentów kaucji. Korekty te zostaną wygenerowane, jeśli źródłowe
PZI było powiązane z dokumentami kaucji. Generowanie korekt dokumentów kaucji odbywa się:
•
automatycznie – jeśli na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne
generowanie dokumentów kaucji
•
ręcznie – za pomocą przycisku:
Wersja 2015.2
[Generuj dokument kaucji].
1.74
Moduł: Import
1.14.8 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola i funkcje:
Właściciel - Centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy do wielu centrów, przy
tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela
dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 20 znaków). Jeśli korygowany dokument PZI
został utworzony z SAD-u, a ten z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer źródłowej FAI.
Korygowana - numer korygowanego PZI. Źródłowy dokument można wyświetlić przy pomocy umieszczonego
obok niego przycisku:
[Podgląd korygowanej].
Data:
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu
•
Korekty – data wystawienia korekty
•
Wydania – data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego.
Kod fiaska - przyczyna korekty, wybierana ze słownika kategorii.
Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu, kurs, po którym przeliczono ceny.
Rys. 1.63 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek.
Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Jeżeli dokument jest generowany z dokumentu FWS, to domyślnie
wprowadzana jest wartość 11, w przeciwny przypadku ustawiana jest wartość 21, jednak może ona ulec
modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku: , rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem.
Moduł: Import
1.75
Wersja 2015.2
Ustalona wartość dostawy – wartość parametru przenoszona z oryginalnego dokumentu.
Dokumenty magazynowe - Wydanie towaru z magazynu następuje na podstawie dokumentu magazynowego
WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu PKI. Dostępne są następujące
opcje, od których zależy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu:
•
Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać
ich osobnego utworzenia
•
Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe
•
Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar
zostanie wydany z magazynu).
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu
zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu.
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione
1.15
Intrastat
1.15.1 Informacje ogólne
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zobowiązane są do składania miesięcznych
deklaracji Intrastat, będących zestawieniem transakcji dokonanych z państwami członkowskimi. Obowiązkiem
objęte będą przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyły ustalony próg wartości
obrotów z krajami Unii.
Deklaracja jest dokumentem statystycznym. Pod względem struktury i formy jest podobna do dokumentu SAD.
Celem deklaracji jest ilościowo-wartościowe dokumentowanie przepływu towarów pomiędzy państwami Unii, z
uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodu CN i cech transakcji (np. rodzaju transportu). Wywóz i przywóz
towarów dokumentowane są osobnymi deklaracjami.
Deklaracja może mieć jeden z dwóch stopni szczegółowości. Podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji
o większym stopniu szczegółowości, jeśli jego obroty z krajami UE (liczone osobno dla wywozu i przywozu) za
poprzedni rok lub od początku bieżącego roku w poprzednim miesiącu przekroczyły próg specyficzny.
Rozróżnienie deklaracji ze względu na stopień szczegółowości znajduje odzwierciedlenie w systemie Comarch
ERP XL. Poprzez zaznaczenie opcji: Szczegółowość powyżej progu specyficznego, w konfiguracji (na zakładce:
Intrastat) lub przy dodawaniu deklaracji Intrastat, Użytkownik decyduje o rodzaju generowanej deklaracji.
Deklaracje Intrastat mogą być drukowane na formularzu Intrastat jak również zapisywane w postaci pliku XML,
zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Deklaracja jest w pełni dostępna do edycji przed zatwierdzeniem.
Elementy deklaracji są generowane automatycznie na podstawie zarejestrowanych transakcji z kontrahentami
należącymi do UE oraz odpowiednio oznaczonymi na dokumentach zakładce: Nagłówek.
1.15.2 Konfiguracja
Deklaracja Intrastat w Systemie Comarch ERP XL nie posiada definicji dokumentu w strukturze praw. Parametry
dotyczące deklaracji Intrastat znajdują się w konfiguracji ogólnej. Aby wyświetlić okno: Konfiguracja należy
wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. W oknie należy wybrać zakładkę: Intrastat/Parametry.
Wersja 2015.2
1.76
Moduł: Import
Rys. 1.64 Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry.
Na zakładce Intrastat/Parametry znajdują się dwa parametry:
Szczegółowość powyżej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie deklaracji
Intrastat o wyższym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji, które należy składać po przekroczeniu
progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy
dodawaniu nowej deklaracji, należy zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne).
Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej będą grupowane
pozycje Intrastatu.
1.15.3 Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat
O tym, czy kwota z danego dokumentu zostanie uwzględniona w deklaracji Intrastat, decyduje grupa opcji:
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat. Jest ona widoczna na zakładce: Nagłówek, konkretnego dokumentu, o ile w
definicji dokumentu jest odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe. Jeżeli na dokumencie wybrany jest
rodzaj transakcji inny niż Wewnątrzwspólnotowa, to grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat jest
niedostępna do edycji.
Miesiąc oraz rok ujęcia kwot wynikających z dokumentów uzależniony jest od daty przyjęcia/wydania.
1.15.3.1.1 Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
Na dokumencie zakupu
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione
Dla korekt zakupu
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu
zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu
•
Na dokumencie sprzedaży
Moduł: Import
1.77
Wersja 2015.2
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz, niedostępne do edycji
•
Dla korekt sprzedaży
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz. W zależności od tej opcji elementy dokumentu
zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu
•
1.15.3.1.2 Wyjątek
Na dokumentach FW i FWK grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat, jest dostępna do edycji tylko w
sytuacji, gdy na zakładce: VAT, wybrany jest rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa dostawa.
1.15.4 Lista Intrastat
Na liście Intrastat wyświetlane są deklaracje Intrastat i deklaracje korygujące w podziale na przywóz i wywóz.
Podziałowi temu odpowiadają umieszczone w oknie zakładki.
Uwaga: Generowanie deklaracji Intrastat jest możliwe za pomocą skrótu
klawiaturowego Ctrl+Ins na zarejestrowanej deklaracji. Tak utworzona deklaracja
będzie kolejną danego rodzaju, bez pozycji, z przeniesionymi wszystkimi danymi z
nagłówka deklaracji źródłowej. Dzięki temu Użytkownik nie musi ręcznie wypełniać
wszystkich danych nagłówkowych w kolejnej deklaracji – może je skopiować z
poprzedniej.
Rys. 1.65 Lista Intrastat, zakładka: Przywóz.
W oknie znajdują się funkcje jednakowe dla obu zakładek:
Filtr – umożliwia filtrowanie wyświetlonych dokumentów.
[Dodaj deklarację] – generuje deklarację Intrastat przywozu lub wywozu (w zależności od tego, która z
zakładek jest wybrana). Po naciśnięciu przycisku:
dokumentów:
, zostanie wyświetlone podmenu z opcjami wygenerowania
•
deklaracja – generuje deklarację Intrastat (przywozu lub wywozu),
•
deklaracja korygująca – deklaracja korygująca zastępuje w całości korygowaną deklarację.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję deklaracji zaznaczonej na liście.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną deklarację, o ile nie jest ona zatwierdzona.
Wersja 2015.2
1.78
Moduł: Import
1.15.5 Intrastat (przywóz/wywóz)
Istnieją dwa rodzaje Intrastatu:
•
Wywozowy
•
Przywozowy
Różnice między tymi deklaracjami (oprócz funkcji, jaką spełniają) polegają na:
•
odmiennym sposobie liczenia wartości statystycznej
•
na deklaracji Intrastat przywozu znajduje się pozycja: kraj wysyłki, natomiast na deklaracji Intrastat
wywozu – kraj przeznaczenia
•
na deklaracji Intrastat wywozu nie ma pozycji: kraj pochodzenia.
1.15.6 Intrastat, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące parametry:
Rodzaj dokumentu – pole wskazuje rodzaj generowanego (lub edytowanego) dokumentu. Wartość w tym polu
ustawiana jest domyślnie w momencie generowania dokumentu i jest niedostępna do edycji.
Za – identyfikator deklaracji związany z okresem, którego ona dotyczy, zbudowany z następujących
segmentów: rok, miesiąc, wersja. Pole jest dostępne do edycji do momentu dodania lub wygenerowania
pozycji.
Ilość pozycji – ilość pozycji na Intrastacie, znajdujących się w liście pozycji.
Wartość faktur - suma wartości fakturowej netto wszystkich transakcji, w złotych. Odpowiada ona podstawie
opodatkowania podatkiem VAT z wyłączeniem kwoty akcyzy.
Wartość statystyczna (tylko dla Intrastatu w wersji szczegółowej) - wartość ta to w przypadku:
•
przywozu – wartość towarów zawierająca wszystkie dodatkowe koszty poniesione do granicy polskiej
(sprowadzona do warunków dostawy CIF granica; fracht i ubezpieczenie opłacone do granicy)
•
wywozu – wartość nie zawierająca dodatkowych kosztów ponoszonych na terytorium RP (do
warunków FOB/EXW; bez kosztów transportu)
Kwoty pobierane są do Intrastatu wg. poniższej tabeli.
Dokument źródłowy
Źródło danych
FZ, FZK, FS, FSK, FW, FWK, FSE, FKE,
WZE, WKE, PZ, PZK, WZ, WZK, PKA, PKK,
PW, PWK, RW, RWK, PKI
Kwoty netto elementów
WKA, WKK
Kwoty brutto, jeżeli dokumenty nie są spięte
do (S)FS
Kwoty netto, jeżeli dokumenty są spięte
PZI
Kwoty netto, jeżeli PZI nie jest związany z FWS oraz
jeżeli istnieje korekta PKI
albo
Kwoty będące podstawą VAT na dokumencie FWS, z
pominięciem akcyzy, jeżeli PZI jest związany z FWS i
nie istnieje korekta PKI
Szczegółowość powyżej progu specyficznego – wartość ta przenoszona jest domyślnie z konfiguracji (zakładka:
Intrastat/Parametry), jednak przy generowaniu dokumentu może zostać zmieniona. Zaznaczenie powoduje
wygenerowanie bardziej szczegółowego Intrastatu uwzględniającego:
•
wartość statystyczną
•
zróżnicowanie ze względu na warunki dostawy
•
rodzaj transportu.
Moduł: Import
1.79
Wersja 2015.2
Rys. 1.66 Intrastat – przywóz, zakładka: Ogólne.
Grupuj pozycje o wartości poniżej 200 euro – wartość, która zostanie wyświetlona dla bieżącego Intrastatu
określana jest w konfiguracji na zakładce: Intrastat/Parametry. Zaznaczenie powoduje, że grupowane będą
towary o wartości nie przekraczającej ustawionej w konfiguracji wartości. Grupowanie odbywa się według
zasad przewidzianych w Instrukcji wypełniania deklaracji Intrastat. Przy włączonej opcji, do obliczenia wartości
pozycji pobierany będzie rodzaj rodzaju kursu z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry,
parametr: Kurs domyślny).
Uwaga: W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest
mniejsza lub równa równowartości 200 Euro i które zostały dokonane w przeciągu
jednego okresu sprawozdawczego, można ująć je łącznie w jednej pozycji zgłoszenia
pod kodem towarowym CN: 99 50 00 00. Przy generowaniu Intrastatu w pozycjach
dotyczących tego kodu będą wypełniane jedynie pola nr: 9 (numer pozycji), 11 (Kraj
przeznaczenia/wysyłki), 14 (Kod CN), 19 (Wartość wg faktur).
W dolnej części okna, znajduje się lista pozycji Intrastatu.
Wprowadzenie pozycji na listę odbywa się poprzez:
•
naciśnięcie przycisku:
[Generowanie pozycji] – generowanie pozycji odbywa się automatycznie
•
naciśnięcie przycisku:
[Dodaj] – generowanie pozycji odbywa się ręcznie
Pozycja deklaracji powstaje przez zsumowanie wartości wszystkich tych transakcji w danym miesiącu, które
mają te same wartości parametrów takich jak kraj pochodzenia, warunki dostawy itd. oraz dotyczą towarów o
tym samym kodzie CN.
W liście elementów znajdują się kolumny:
KOD CN – kod CN dla pozycji.
Kraj
•
Przeznaczenia (dla wywozu), Wysyłki (dla przywozu).
•
Pochodzenia – kraj, z którego pochodzi towar (tylko dla przywozu),
Warunki dostawy – kod Incoterms warunków dostawy.
Transakcja – kod rodzaju transakcji,
Transport – kod rodzaju transportu.
Wartość
•
Faktur – opis wyżej,
•
Statystyczna – opis wyżej.
Masa netto – Masa netto w kg wszystkich towarów objętych transakcjami. Dla niektórych towarów
(określonych kodem CN) masy netto nie podaje się.
Wersja 2015.2
1.80
Moduł: Import
JMU – ilość w jednostce uzupełniającej. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN) w taryfie celnej
podano jednostkę uzupełniającą, w której należy obowiązkowo podawać ilość (dotyczy zgłoszeń celnych i
Intrastat). Dla pozostałych towarów ilości tej nie podaje się. Jeśli transakcje są rejestrowane w innych
jednostkach, ilość będzie przeliczona na jednostkę uzupełniającą według przelicznika określonego w karcie
towaru.
Opis – kolumna wyświetla opis towaru.
Dodatkowo dostępne są przyciski:
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję pozycji zaznaczonej na liście.
[Zapis deklaracji do pliku XML] – funkcja dostępna na każdej zakładce. Umożliwia zapisywanie
dokumentu w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Przez zapisem należy wskazać
ścieżkę dla pliku w oknie: Parametry komputera, na zakładce: Wymiana danych (moduł: Administrator).
1.15.6.1 Okno: Element, Ogólne
Wartości wyświetlone w oknie: Element, pobierane są z transakcji przeprowadzonych w okresie, za który
sporządzana jest deklaracja. Transakcje mające jednakowe wartości, grupowane są w jednej pozycji. Pozycja ta
wyświetlana jest później w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne.
Rys. 1.67 Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne
W oknie dostępny jest parametr: Edycja ręczna:
•
Parametr ten jest dostępny do edycji, jeżeli pozycja deklaracji Intrastat została wygenerowana
automatycznie.
•
Zaznaczenie parametru umożliwia edycję wartości pól elementu.
Wartości w elemencie wypełniają się z następujących źródeł:
Pole
Moduł: Import
Źródło danych
1.81
Wersja 2015.2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Numer pozycji
Numer pozycji na deklaracji
Opis towaru
Tabela kodów CN
Kraj wysyłki/przeznaczenia
Nagłówek dokumentu handlowego
Warunki dostawy
Jw.
Rodzaj transakcji
Jw.
Kod CN
Elementy dokumentów handlowych
lub karta towaru
Rodzaj transportu
Nagłówek dokumentu handlowego
Kraj pochodzenia
Elementy dokumentów handlowych
lub karta towaru
Masa netto
Waga netto dla jednostki podstawowej z karty
towaru oraz ilość w jednostce podstawowej z
elementów dokumentów
Ilość w uzupełniającej jednostce miary
Ilość w jednostce podstawowej z elementów
transakcji
oraz
przelicznik
jednostki
podstawowej na uzupełniającą (zdefiniowaną
jako pomocnicza) z karty towaru.
Wypełniane tylko wtedy, gdy dla danego kodu
CN określono jednostkę pomocniczą (na liście
kodów CN)
Wartość transakcji
Elementy dokumentów handlowych lub
kwoty elementów FWS,
Wartość statystyczna
Jw.
Uwaga: W przypadku gdy masa dla jednostki podstawowej jest zerowa do wyliczeń jest
brana masa jednostki pomocniczej. Jest ona wyliczana z uwzględnieniem danych z karty
oraz przelicznika jednostek z elementu transakcji. Jeśli masa dla danej jednostki jest
zerowa, masę jest wyliczana na podstawie ilości w jednostce podstawowej i masy dla
jednostki podstawowej.
Uwaga: W przypadku, gdy na elemencie transakcji użyta została jednostka pomocnicza,
która następnie została wykasowana z kartoteki towaru, to na deklarację pobierana
będzie waga=0. Umożliwi to wygenerowanie deklaracji pomimo usunięcia jednostki
pomocniczej użytej na transakcji
1.15.6.2 Okno: Element, Elementy źródłowe
Na zakładce tej prezentowane są elementy dokumentów, z których została wygenerowana pozycja deklaracji
Intrastat.
Jeżeli pozycja została dodana ręcznie, to na zakładce nie ma elementów.
Wersja 2015.2
1.82
Moduł: Import
Rys. 1.68 Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe}
1.15.7 Intrastat, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlone są dane izby celnej, do której kierowana jest deklaracja. Wybór następuje po
naciśnięciu przycisku:
[Wybierz urząd] i wskazaniu odpowiedniej pozycji z okna: Lista urzędów.
Rys. 1.69 Intrastat – przywóz, zakładka: Urząd.
1.15.8 Intrastat, zakładka: Zgłaszający
Na zakładce wyświetlone są dane podmiotu, który w imieniu zobowiązanego zgłasza deklarację Intrastat do
urzędu celnego. Zawsze będzie to podmiot „trzeci”. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kontrahenta] i wskazaniu odpowiedniego podmiotu w oknie: Kontrahenci.
Moduł: Import
1.83
Wersja 2015.2
Rys. 1.70 Intrastat – przywóz, zakładka: Zgłaszający.
1.15.9 Intrastat, zakładka: Nagłówek
Na zakładce wprowadza się dane dotyczące daty i miejsca wypełnienia deklaracji oraz osoby wypełniającej
dokument. Wyświetlone są również dane dotyczące operatora, który wystawił, modyfikował i zatwierdził
dokument.
Rys. 1.71 Intrastat – przywóz, zakładka: Nagłówek.
1.16 Listy pomocnicze
Listy pomocnicze to ewidencje, które ułatwiają i usprawniają pracę z systemem. Zdefiniowane w nich kategorie
i elementy wykorzystywane są podczas generowania dokumentów i dokonywania transakcji. Listy te są
dostępne po wybraniu na pasku narzędzi menu: Listy.
1.16.1 Kody CN
Wykaz kodów celnych CN wyświetlony jest w oknie: Lista kodów CN.
Wersja 2015.2
1.84
Moduł: Import
Rys. 1.72 Lista kodów CN.
Na liście informacje wyświetlone są w kolumnach:
Kod – kod CN dla danego towaru.
Opis – opis towaru.
Jed. uzup. – jednostka uzupełniająca towaru.
Masa netto – wskazuje czy masę towaru podaje się jako wartość netto.
W oknie znajdują się przyciski:
[Dodaj] – dodaje nową pozycję do listy kodów CN, otwierając okno: Kod CN.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję kodu CN.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy.
1.16.1.1 Okno: Kod CN
W oknie definiuje się kod CN.
Rys. 1.73 Kod CN.
W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu kodu CN, zostaną wyświetlone w oknie: Lista kodów CN.
Uwaga: Aby na deklaracji Intrastat, gdzie używane są kody CN, ilość towaru przeliczyła
się w jednostce pomocniczej należy ustawić przelicznik tej jednostki na kacie towaru
(okno: Karta towaru, zakładka: Opakowanie). Więcej informacji znajduje się w
dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Moduł: Import
1.85
Wersja 2015.2
1.16.2 Kategorie celne
Okno: Kategorie celne, stanowi ewidencję kategorii celnych, wykorzystywanych w obrocie międzynarodowym.
Kategorie celne mogą być przepisywane jako składniki celne do danego towaru w oknie: Karta towaru, na
zakładce: Składniki celne (więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż).
Aby otworzyć okno, należy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kategorie celne.
W oknie znajduje się lista kategorii celnych, których elementy podzielone są na kolumny:
Kraj - kraj pochodzenia towaru.
Nazwa - nazwa kategorii celnej.
PCN - kod towaru PCN.
Vat - stawka podatku dla towaru.
Akcyza - wskazuje stawkę akcyzy dla towaru.
Cło - cło, jakim obciążony jest przywóz towaru.
Rys. 1.74 Lista kategorii celnych.
Ponadto w oknie znajdują się funkcje:
[Nowy] - służy dodaniu kategorii celnej do listy.
[Karta] - umożliwia edycję zarejestrowanej kategorii celnej.
[Usuń] - usuwa zaznaczoną pozycję z listy.
1.16.2.1 Okno: Kategoria
Okno służy zdefiniowaniu kategorii celnej. Aby je otworzyć, w oknie: Kategorie celne, należy:
nacisnąć przycisk:
[Nowy] - jeżeli ma zostać dodana kategoria celna do listy,
nacisnąć przycisk:
[Karta] - jeżeli zarejestrowana kategoria celna ma zostać otworzona do edycji.
W oknie znajdują się pola, uporządkowane według standardu SAD-u:
PCN - kod PCN dla towaru. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kod PCN], zostanie otworzone okno:
Lista kodów CN, z którego należy dokonać wyboru. Kod PCN można również wpisać z klawiatury.
Kraj - kraj pochodzenia towaru. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kraj] - zostanie wyświetlone okno:
Kraje celne, z którego należy dokonać wyboru. Pole można uzupełnić również z klawiatury. Na listę kategorii
celnych zostanie przeniesiony kod wybranego kraju.
Nazwa - nazwa kategorii celnej.
Wersja 2015.2
1.86
Moduł: Import
Rys. 1.75 Kategoria celna.
Cło - stawka cła, jaką obciążony jest przywóz towaru.
Akcyza - stawka akcyzy dla towaru.
VAT - stawka podatku VAT dla towaru.
Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
1.16.3 Słownik kwot SAD
Słownik kwot SAD zawiera listę kwot, wykorzystywanych na dokumentach: SAD i FWS, i stanowiących
dodatkowe kwoty na tych dokumentach (np. koszt pakowania).
Rys. 1.76 Lista definiowalnych kwot SAD.
W oknie informacje o kwotach wyświetlone są w kolumnach:
Kod – kod kwoty.
Nazwa - nazwa kwoty.
VAT, Cło, Akcyza – parametry decydujące o tym czy dana kwota będzie uwzględniona w podstawie obliczania
danej stawki.
Pomiń – parametr wskazujący, czy kwota będzie pominięta w wartości towaru na magazynie.
Płatność – parametr decydujący o tym, czy kwota będzie generowała płatność.
Waluta – wskazuje, jaki rodzaj waluty będzie uwzględniany dla danej kwoty. Dostępne są warianty waluty:
•
Systemowa – taka, jaka została ustawiona jako systemowa,
•
Dokumentu – pobierana każdorazowo z dokumentu.
W oknie dostępne są przyciski:
[Nowy] – umożliwia dodanie nowej definiowalnej kwoty, otwierając okno: Definiowalna kwota SAD.
Moduł: Import
1.87
Wersja 2015.2
[Karta] – umożliwia edycję i podgląd pozycji wskazanej na liście.
[Usuń] – usuwa pozycję wskazaną na liście.
1.16.3.1 Okno: Definiowalna kwota SAD
W oknie następuje definiowanie nowej kwoty SAD.
Uwaga: Nową kwotę można dodać również po naciśnięciu przycisku:
definiowaną kwotę], w oknie: SAD lub FWS, na zakładce Kwoty/Zbiorczo.
[Dodaj
Rys. 1.77 Definiowalna kwota SAD.
W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu definiowalnej kwoty SAD, zostaną wyświetlone w oknie: Słownik
definiowalnych kwot SAD.
Wersja 2015.2
1.88
Moduł: Import
Spis ilustracji
Rys. 8.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import..................................................................... 1.6
Rys. 8.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI................................................................... 1.10
Rys. 8.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe......................................................... 1.12
Rys. 8.4 Zatwierdzanie dokumentu.................................................................................................... 1.16
Rys. 8.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty............................................................................... 1.18
Rys. 8.6 Faktura importowa, zakładka: Załączniki ............................................................................. 1.18
Rys. 8.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne.................................................................................. 1.20
Rys. 8.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne............................................................................. 1.21
Rys. 8.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy. ......................................................................... 1.23
Rys. 8.10 Dostawa.............................................................................................................................. 1.24
Rys. 8.11 Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia. ................................................................... 1.25
Rys. 8.12 Faktura importowa, zakładka: Płatności. ........................................................................... 1.26
Rys. 8.13 Faktura importowa, zakładka: Nagłówek. .......................................................................... 1.27
Rys. 8.14 Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.................................................................. 1.28
Rys. 8.15 Element transakcji FKI. ....................................................................................................... 1.29
Rys. 8.16 FWS, zakładka: Ogólne. ...................................................................................................... 1.30
Rys. 8.17 FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne........................................................................ 1.31
Rys. 8.18 FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. ........................................................................ 1.32
Rys. 8.19 FWS, zakładka: Urząd. ........................................................................................................ 1.33
Rys. 8.20 FWS, zakładka: Kwoty......................................................................................................... 1.33
Rys. 8.21 FWS, Dodawanie definiowanej kwoty................................................................................ 1.35
Rys. 8.22 FWS, zakładka: Nagłówek................................................................................................... 1.36
Rys. 8.23 FWS, zakładka: VAT. ........................................................................................................... 1.37
Rys. 8.24 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne. ............................ 1.38
Rys. 8.25 Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne. ......................................................................... 1.38
Rys. 8.26 Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty. .......................................................................... 1.39
Moduł: Import
1.89
Wersja 2015.2
Rys. 8.27 FWZ, zakładka: Ogólne. ...................................................................................................... 1.40
Rys. 8.28 FWZ, zakładka: Urząd. ........................................................................................................ 1.41
Rys. 8.29 FWZ, zakładka: Kwoty......................................................................................................... 1.41
Rys. 8.30 FWZ, zakładka: Płatności. ................................................................................................... 1.42
Rys. 8.31 FWZ, zakładka: Nagłówek................................................................................................... 1.42
Rys. 8.32 FWZ, zakładka: VAT. ........................................................................................................... 1.43
Rys. 8.33 SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne. ............................................................................. 1.44
Rys. 8.34 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne............................................... 1.45
Rys. 8.35 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty. ............................................... 1.45
Rys. 8.36 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy. ........................................... 1.46
Rys. 8.37 SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty................................................................................ 1.46
Rys. 8.38 SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek.......................................................................... 1.47
Rys. 8.39 SAD, zakładka: Ogólne........................................................................................................ 1.49
Rys. 8.40 Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne. ........................................................................ 1.50
Rys. 8.41 Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty........................................................................... 1.51
Rys. 8.42 Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy....................................................................... 1.52
Rys. 8.43 SAD, zakładka: Urząd. ......................................................................................................... 1.53
Rys. 8.44 SAD, zakładka: Zgłaszający.................................................................................................. 1.53
Rys. 8.45 SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo. ......................................................................................... 1.54
Rys. 8.46 SAD, Dodawanie definiowanej kwoty. ............................................................................... 1.55
Rys. 8.47 SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły. ....................................................................................... 1.57
Rys. 8.48 SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne.......................................................................... 1.58
Rys. 8.49 SAD, okno Zapisz w kartach towaru. .................................................................................. 1.58
Rys. 8.50 SAD, zakładka: Płatności..................................................................................................... 1.59
Rys. 8.51 SAD, zakładka: Nagłówek. .................................................................................................. 1.60
Rys. 8.52 SAD, zakładka: Inne. ........................................................................................................... 1.61
Rys. 8.53 SAD, zakładka: VAT. ............................................................................................................ 1.62
Wersja 2015.2
1.90
Moduł: Import
Rys. 8.54 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne.......................................................... 1.63
Rys. 8.55 Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne........................................................................... 1.65
Rys. 8.56 Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja. ..................................................................... 1.66
Rys. 8.57 Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy. ....................................................................... 1.66
Rys. 8.58 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek. .................................................... 1.68
Rys. 8.59 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne............................................................ 1.71
Rys. 8.60 PKI, Korekta wartości dokumentu. ..................................................................................... 1.72
Rys. 8.61 Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne........................................................................... 1.73
Rys. 8.62 Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy. ....................................................................... 1.74
Rys. 8.63 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek. ...................................................... 1.75
Rys. 8.64 Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry...................................................................... 1.77
Rys. 8.65 Lista Intrastat, zakładka: Przywóz....................................................................................... 1.78
Rys. 8.66 Intrastat – przywóz, zakładka: Ogólne. .............................................................................. 1.80
Rys. 8.67 Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne ................................................................... 1.81
Rys. 8.68 Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe} ............................................. 1.83
Rys. 8.69 Intrastat – przywóz, zakładka: Urząd.................................................................................. 1.83
Rys. 8.70 Intrastat – przywóz, zakładka: Zgłaszający. ........................................................................ 1.84
Rys. 8.71 Intrastat – przywóz, zakładka: Nagłówek. .......................................................................... 1.84
Rys. 8.72 Lista kodów CN. .................................................................................................................. 1.85
Rys. 8.73 Kod CN. ............................................................................................................................... 1.85
Rys. 8.74 Lista kategorii celnych. ....................................................................................................... 1.86
Rys. 8.75 Kategoria celna. .................................................................................................................. 1.87
Rys. 8.76 Lista definiowalnych kwot SAD........................................................................................... 1.87
Rys. 8.77 Definiowalna kwota SAD. ................................................................................................... 1.88
Moduł: Import
1.91
Wersja 2015.2

Comarch ERP XL 2015 - Import

Transkrypt

Podobne dokumenty