UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13
Rady Miasta Otwocka
z dnia 6 sierpnia 2013r.
w sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu miasta i wydatki budżetu miasta o kwotę 186.000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§2
1.
2.
Planowana kwota dochodów wynosi 123 974 775 zł.
w tym:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
112 708 421 zł,
11 266 354 zł.
Planowana kwota wydatków wynosi 125 405 561 zł.
w tym:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
114 002 781 zł,
11 402 780 zł.
§3
Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wojciech Dziewanowski
1
Uzasadnienie
W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka pojawiła się konieczność zwrotu wartości
nakładów koniecznych poniesionych, za zgodą właściciela, przez użytkownika lokalu przy
ul. Warszawskiej 28 w Otwocku. Wydatek na powyższy cel planuje się pokryć z dochodów ze
sprzedaży majątku.
2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr…………… Rady Miasta Otwocka z dnia ………………………
Lp.
Klasyfikacja
Dział
Rozdz.
§
DOCHODY (zwiększenia)
1
Dochody ze sprzedaży majątku
186 000
700
70005 0770
WYDATKI (zwiększenia)
1
Środki na inwestycje - zwrot wartości nakładów koniecznych
poniesionych przez użytkownika w lokalu gminnym przy ul.
Warszawskiej 28 w Otwocku
KWOTA
186 000
186 000
700
70005 6060
186 000
3
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……………. Rady Miasta Otwocka z dnia ……………………..
Plan wydatków majątkowych na 2013 rok
Lp. dział Rozdział
1
2
3
§
Nazwa zadania
Łącznie
koszty
finansowe
4
5
6=7+8+9
1
010
01008
odwodnienie osiedla Jabłonna wsch. wraz z projektem i budową zbiornika
6050
małej retencji
2
150
15011
6639
3
500
50095
4
5
6
600
600
600
60014
60014
60014
6050
6057
6059
6050
6050
6050
7
600
60014
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60014
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
18
600
19
20
21
22
23
Planowane
wydatki roku 2013
Nakłady
poniesione w
latach
poprzednich
Nakłady do
poniesienia po
roku
budżetowym
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca
wykonanie programu
7
8
9
10
100 000
100 000
21 285
2 515
12 084
605 054
870 130
870 130
330 000
120 000
30 000
435 786
555 090
555 090
330 000
120 000
30 000
169 268
315 040
315 040
6300 dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Otwocka
200 000
200 000
WGK
6300
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
budowa mostu na rzece Świder w ul. Jana Pawła II
wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt
przebudowa ul. Sosnowej
przebudowa ul. Andriollego przy SP 12
przebudowa wybranych ulic na terenie Otwocka
przebudowa odwodnienia na wybranych ulicach gminnych
budowa ul. Zygmunta
projekt i budowa ul. Warsztatowej
budowa drogi przy targowisku miejskim
budowa ul. Pazińskiego
100 000
200 000
350 000
140 000
802 751
200 000
811 338
100 000
300 000
300 000
100 000
200 000
350 000
140 000
802 751
200 000
450 000
100 000
300 000
300 000
WIN
WGK
WGK
WGK
WGK
WGK
WIN
WIN
WIN
WIN
60016
6050
wykonanie projektu drogi gminnej ul. Wiejskiej (od ul. Portowej do ul.
Batorego)
30 000
30 000
WIN
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
6050
6050
6050
6050
6050
remont chodnika po stronie południowej w ul. Bazarowej
wykonanie remontu ul. Kościelnej od ul. Kościuszki do ronda
utwardzenie ul. Jasnej
udrożnienie ul. Laskowej
wykonanie projektów dróg gminnych
50 000
400 000
360 000
100 000
200 000
50 000
400 000
360 000
100 000
200 000
WGK
WGK
WGK
WGK
WIN
24
600
60016
6050 wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei od ul. Portowej do ul. Czerskiej
200 000
200 000
WGK
25
26
600
600
60016
60095
6060 nabywanie gruntów pod drogi
6050 budowa wiaty przystankowej (poczekalni) na stacji PKP Śródborów
60 000
30 000
60 000
30 000
WGGR
WGK
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany
Projektem BW
Modernizacja Bazaru w Otwocku w ramach programu "Mój Rynek"
budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego
budowa chodnika w ul. Kołłątaja
budowa ścieżki rowerowej w ul. Majowej
WIN
6 686
WI
WIN
WGK
WGK
WGK
361 338
4
1
2
3
27
600
60095
6060 zakup wiat przystankowych
4
5
28
700
70001
6210
29
700
70005
6060
30
31
700
750
70005
75023
32
750
75023
33
750
75075
6060 nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego
6050 remont budynków Urzędu Miasta Otwocka
zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana
6060
wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania)
6050 wykonanie rozkładanej drewnianej werandy
6=7+8+9
7
8
9
10
15 000
15 000
WGK
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i przyłączy w nieruchomościach
będących w administrowaniu i zarządzie ZGM-u
230 000
230 000
ZGM
zwrot wartości nakładów koniecznych poniesionych przez użytkownika w
lokalu gminnym przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku
186 000
186 000
WGGR
150 749
100 000
150 749
100 000
WGGR
WIN
39 135
39 135
WI
11 500
11 500
WKSiT
20 415
3 275
75 000
5 000
100 000
75 000
5 000
100 000
1 755 350
900 000
50 000
40 000
50 000
40 000
1 291 339
1 291 339
362 150
362 150
WGGR
100 000
100 000
WGGR
22 400
22 400
WGK
34
750
75095
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
6639 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa" zwany Projektem EA
35
36
37
754
754
754
75412
75416
75416
6060 dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP należących do KSRG
6060 zakup kolorowej drukarki ze skanerem
6060 zakup fotoradarów
38
801
80101
6050 rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku
39
40
801
801
80110
80114
6050 doposażenie łazienek w Gimnazjum Nr 4 w instalacje ciepłej wody
6050 montaż klimatyzacji w serwerowni i pomieszczeniach biurowych
41
900
90001
6050
Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w
Mieście Otwock
42
900
90001
6230
likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
43
900
90001
6230 wykonanie przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej
3 782
55 350
13 358
800 000
WI
WZKOL
St.Miej.
St.Miej.
Szkoła Podstawowa
Nr 1
WIN
Oświata
WIN
44
900
90002
zakup oprogramowania - modułu logistycznego umożliwiającego pobieranie
6060 danych z systemów pozycjonowania (GPS) zainstalowanych na pojazdach
odbierających odpady komunalne
45
46
47
48
900
900
900
900
90002
90015
90015
90015
6230
6050
6050
6050
usuwanie odpadów zawierających azbest
projekt i budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej
projekt oświetlenia na ulicach miejskich
projekt i budowa oświetlenia osiedla Sosnowa
100 000
120 000
100 000
80 000
100 000
120 000
100 000
80 000
WGGR
WIN
WIN
WIN
49
900
90015
6050
wykonanie oświetlenia na ulicach: Zamenhofa, Grunwaldzkiej, Reymonta,
Jabłonna wsch.
100 000
100 000
WIN
50
900
90095
6050
projekt i wykonanie sztucznej nawierzchni (kostka gumowa) placu zabaw w
parku miejskim
100 000
100 000
WIN
51
921
92106
6050 projekt i przebudowa budynku Teatru Miejskiego
150 000
150 000
WIN
52
926
92601
6050 ogrodzenie i utwardzenie podejścia do pełnowymiarowego boiska sportowego
270 000
270 000
WIN
13 454 726
11 402 780
Ogółem
1 231 902
820 044
5
6