sprawozdanie burmistrza gminy z wykonania budżetu gminy pniewy

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PNIEWY
ZA 2008 ROK
Pniewy, marzec 2009 r.
SPRAWOZDANIE
OPISOWE BURMISTRZA GMINY PNIEWY
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
Budżet Gminy na rok 2008 uchwalony został przez Radę Miejską Pniewy uchwałą nr
XVII/114/07 z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała określiła
dochody budżetu w wysokości 38 425 706,10 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 32 362
721 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 6 062 985,10 zł przeznaczona została na spłatę
zaciągniętych kredytów pożyczek.
W
trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków
uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XIX/128/08 z dnia 14 lutego 2008 r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XX/139/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 103/08 z dnia 20 marca 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXI/141/08 z dnia 27 marca 2008 r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXII/154/08 z dnia 17 kwietnia 2008r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 109/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXIV/159/08 z dnia 29 maja 2008r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 115/08 z dnia 30 maja 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXV/170/08 z dnia 10 lipca 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXVI/178/08 z dnia 24 lipca 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXVII/179/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 136/08 z dnia 1 września 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXVIII/185/08 z dnia 29 września 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXIX/189/08 z dnia 30 października 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXI/203/08 z dnia 14 listopada 2008r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 152/08 z dnia 17 listopada 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXII/204/08 z dnia 11 grudnia 2008r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 164/08 z dnia 19 grudnia 2008r.
•
Uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr XXXIII/210/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
•
Zarządzeniem Burmistrza Gminy Pniewy nr 168/08 z dnia 31 grudnia 2008.,
które określiło ostateczny kształt budżetu na rok 2008.
W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan dochodów został zwiększony o
1 968 087,15 zł do kwoty 40 393 793,25 zł , natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę
5 255 087,00 zł.
Ostateczna planowana kwota nadwyżki wyniosła 2 775 985,10 zł
przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zmiany po stronie dochodów spowodowane głównie były:
•
zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej,
•
zmianami planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
•
zmianami planu subwencji oświatowej,
•
wprowadzono dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów,
•
wprowadzono dotację rozwojową,
•
dokonano zwiększeń bądź zmniejszeń planu w zakresie dochodów własnych na
podstawie analizy stopnia wykonania w ciągu roku
Struktura wykonanych dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco:
NAZWA
Dział
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020
LEŚNICTWO
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
754
Wykonanie dochodów
za 2008 r.
%
681 981,85
1,68
5 359,76
0,01
66 343,00
0,16
2 188 978,61
5,40
2 625,60
0,01
178 112,94
0,44
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 656,00
0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2 500,00
0,01
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
16 938 934,67
41,80
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
10 974 534,29
27,08
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
668 449,36
1,65
852
POMOC SPOŁECZNA
3 690 201,55
9,11
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
229 253,02
0,57
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
809 433,43
2,00
3 949 001,57
9,75
3 532,76
0,01
128 568,75
0,32
40 519 467,16
100,00
900
921
926
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM
Największy udział procentowy w strukturze dochodów zajmują dochody od osób prawnych ,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem tj. 41,80%.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
3%
5%
13%
41%
11%
27%
Dochody z podatków i opłat
Subwencje
Dotacje
Dochody majątkowe
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Dochody budżetu gminy za rok 2008 zrealizowano w wysokości 40 519 467,16 zł, co stanowi
100,31% dochodów planowanych.
•
dochody z podatków i opłat wykonane zostały w 102,69% w stosunku do dochodów
planowanych i były wyższe o 437 429,52 zł,
•
udziały w dochodach budżetu państwa zostały wykonane w 109,99% w stosunku do
wielkości planowanych i były wyższe o 588 100,42 zł,
•
subwencje zostały wykonane w 100%,
•
dotacje zostały zrealizowane w 98,14%, to jest w wysokości niższej od planowanej o
kwotę 86 682,65 zł.
•
dochody majątkowe wykonane zostały w 97,85 % w stosunku do dochodów
planowanych
i były niższe o 113 794,59 zł.
REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA
Podatki i opłaty
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane
w kwocie 6 266 061,00 zł, to jest 110,91% w stosunku do planu. Plan dochodów został
przekroczony o 616 492,00 zł w stosunku do wielkości podanej przez Ministra Finansów.
Wskazuje to, iż wpływy z podatku dochodowego do budżetu państwa z terenu Pniew były
wyższe niż prognozowano.
Podatek dochodowy od osób prawnych
§ 0020
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie
211 608,42 zł tj. 88,17% . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe i uzależnione są od
kondycji przedsiębiorstw działających na naszym rynku dlatego trudno jest je zaplanować.
Podatek od nieruchomości § 0310
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2008 r. wynosiły 7 657 278,03zł, co stanowi 99,99%
wykonania planu .
W tym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5 915 772 zł, wpłynęło 5 837 121,17zł, co
stanowi 98,67% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych
wynoszą 274 163,61 zł. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego spadła o 50 367,97 zł.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne
i egzekucyjne.
Od osób fizycznych zaplanowano 1 742 402 zł zrealizowano kwotę 1 820 156,86 zł, co
stanowi 104,46% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 665 913,19zł.
Z analizy wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika, że w stosunku do
roku ubiegłego zmniejszyła się o 247 086,40 zł.
i egzekucyjne.
Podatek rolny
§ 0320
Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 614 215,21 zł, co stanowi
81,85% wykonania planu.
Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych za 2008 r. w stosunku do
należnego podatku wynosi 53,13%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość
w wysokości 77 300,50 zł. Na początku 2009 roku część zaległości została uregulowana. Na
kwotę 7 779,00 zł podatnik złożył odwołanie. Plan nie został skorygowany, ponieważ organ
podatkowy mając na uwadze fakt, że należność jest wymagalna i zasadna uznał, iż podatnik
mimo wszczęcia procedury odwoławczej wpłaci zaległość podatkową. Wobec pozostałych
należności w kwocie 40 416,00 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych za 2008 r. w stosunku do
należnego podatku wynosi 88,89%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość
w wysokości 32 779,76 zł, na którą prowadzone jest postępowanie windykacyjne
i egzekucyjne.
Podatek leśny
§ 0330
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 54 133,79 zł , co
stanowi 103,53% wykonania planu (plan 52 290,00 zł).
Wpływy od osób prawnych za 2008 r. w stosunku do należnego podatku wynoszą 105,18%.
Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 104,30 zł.
Wpływy od osób fizycznych za 2008 r. w stosunku do należnego podatku wynoszą 95,19%.
Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1 345,54 zł.
Podatek od środków transportowych
§ 0340
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2008 roku wyniosły 432 379,60zł,
co stanowi 97,85% (plan 441 874,00zł ).
Od osób prawnych wpłynęło 233 974,00 zł ( plan 243 631,00 zł). Stan zaległości na koniec
okresu sprawozdawczego wynosi 88 949,80 zł i zwiększyła się o 68 044,00 zł. Tak duża
zaległość wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej jednego podatnika, który w tej chwili
po przeprowadzonym postępowaniu windykacyjnym systematycznie spłaca dług, aby spłacić
zaległość do końca i na dzień dzisiejszy spłacił 37 200,00 zł.
.
Od osób fizycznych wpłynęło 198 405,60 zł ( plan 198 243,00 ) . Stan zaległości na koniec
roku sprawozdawczego wynosi 18 335,33 zł i zmniejszył się o 12 852,60 zł.
i egzekucyjne.
W 2008 roku na zaległości:
•
w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1 636
upomnień,
•
w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób prawnych wystawiono 57
upomnień,
•
w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 19 upomnień,
natomiast od osób prawnych 8 upomnień,
•
wystawiono 196 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze
dla osób prawnych.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
§ 0350
Podatek ten został w roku 2008 zrealizowany w wysokości 21 980,09 zł, co stanowi 109,90%
(plan – 20 000zł)
Na koniec okresu sprawozdawczego występują z zaległości wysokości
48 954,37 zł oraz nadpłata w wysokości 6 624,25 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy
skarbowe i przekazywany gminom.
Podatek od spadków i darowizn
§ 0360
Wykonano w 119,81%.
Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od zaistnienia
określonych zdarzeń. Dochody z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe. Na
koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty w wysokości
4 108,00 zł, w tym z zaległości 1 789,00 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 0500
Podatek ten został wykonany w wysokości 452 132,82 zł, co stanowi 93,29 %
planu-
484 650 zł, w tym:
od osób prawnych 70 561,00 zł .Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata
w wysokości 1 212,90 zł.
od osób fizycznych wykonano 381 571,82 zł. Na koniec roku występują zaległości
w wysokości 110,23 zł oraz nadpłata w wysokości 3 803,10 zł.
Podatek
i
od
czynności
przekazywany
cywilnoprawnych
gminom,
uzależniony
pobierany
jest
od
jest
przez
wystąpienia
urzędy
określonych
skarbowe
zdarzeń
cywilnoprawnych.
Wpływy z opłaty targowej
§ 0430
Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 95 981,00 tj. 101,03%
planu – 95 000,00 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane w 2008 r. w wysokości 41 255,10 zł, co
stanowi 82,51% planu.
Opłata eksploatacyjna
§ 0460
Na plan 55 500,00 zł zrealizowano 55 535,65zł tj. 100,06% planu. Dochody uiszcza Kruszgeo
Wielkopolskie Kopalinie Spółka z o.o. Wpływy opłaty
uzależnione są od wielkości
wydobytych kopalin.
Wpływy
z
innych
lokalnych
opłat
pobieranych
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 189 284,92 zł tj. 102,73%
planu 184 400,00 zł.
Źródłem tego dochodu jest:
•
opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie w wysokości 100zł i zmianie wpisu
w wysokości 50zł do ewidencji działalności gospodarczej na plan 13 300,00 zł
wykonano 13 517,00 zł , co stanowi 101,63%,
•
oplata adiacencka - 79 886,22 zł,
•
opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego
- 19 858,40 zł
•
wpływy z tytułu opłaty planistycznej
- 76 023,30 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w opłacie adiacenckiej w kwocie
37 643,29 zł i w opłacie za zajęcie pasa drogowego w kwocie 206,19 zł. W analizowanym
okresie w stosunku
do zalegających prowadzone było postępowanie windykacyjne,
wystawiono 30 upomnień.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki
§ 0910
Wpływy z odsetek od podatków i opłat w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę
95 684,19 zł plan 70 643,00 zł, co stanowi 135,45%.
Odsetki wyegzekwowano od podatników , którzy należne zobowiązania płacili po terminie
płatności.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dochody zostały wykonane w wysokości
§ 0480
435 036,85 zł tj. 100,04% planu –
434 853,00 zł. Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
od
przedsiębiorstw
prowadzących
detaliczną
działalność
handlową
i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie
złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok
poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego. W roku 2008 zostało wydanych 66 zezwoleń stałych
i 7 zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
§ 2680
W 2008 roku wpłynęła kwota 302 769,00 zł, tj 100% planu.
Są
to
środki
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na
skutek zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 123, poz. 776 ze zm).
Dochody z mienia
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0470
W 2008 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 50 112,18 zł, tj.
102,27% planu – 49 000,00 zł.
Na pozycje te składają się :
•
opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne.
•
opłaty od osób fizycznych posiadających prawo
użytkowania wieczystego
na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowohandlowe,
garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
Na koniec okresu sprawozdawczego występuje saldo zaległości w wysokości 14 927,28 zł
i nadpłata w wysokości 136,33 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 187
upomnień oraz 17 ostatecznych wezwań do zapłaty. Natomiast 11 spraw przekazano do
prawnika w celu przeprowadzenia postępowania sądowego.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750
Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 176 600,60 zł , co stanowi 99,89%
planu- 176 800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje saldo zaległości
w wysokości 13 185,30 zł. W celu wyegzekwowania należności w analizowanym okresie
wystawiono 16 upomnień.
Na powyższą pozycję składają się następujące dochody:
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, z dzierżawy lokali niemieszkalnych
oraz dzierżawy gruntów ( tereny pod garaże, kioski handlowe
oraz place szkoleniowe)
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich
- wpływy zrealizowane przez jednostki oświatowe
- wpływy za wynajem świetlic
154 113,71 zł
5 359,76 zł
10 981,13 zł
3 532,76 zł
- z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty do napojów
oraz pomieszczenia kawiarni realizowane przez OSiR
2 613,24 zł
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym
W roku 2008 wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 907 506,48 zł. tj. 83,93% planu
(1 081 250 zł.). Są to dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, garaże i grunty, które
realizuje zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym
Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 108 880,38 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 235 upomnień i wezwań do zapłaty.
Do Sądu oddano 25 spraw.
Wpływy z usług § 0830
Wpływy z usług na plan 1 281 433,00 zł, uzyskano w wysokości 1 299 999,10 zł, co stanowi
101,45%.
- Znaczącą pozycję stanowią dochody uzyskane przez Bursę, która
realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności mieszkańców bursy za nocleg,
jak również za wyżywienie młodzieży oraz osób z zewnątrz.
Ponadto osiąga także wpływy z tytułu organizacji kolonii,
zimowisk oraz wszelakich imprez.
731 782,08 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje głównie dochody z tytułu odpłatności
za udostępnianie hali oraz sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych
i prawnych. Ośrodek Sportu i Rekreacji
świadczy nieodpłatne usługi na rzecz szkół z Gminy Pniewy.
Ponadto osiąga dochody z tytułu organizacji zawodów sportowych,
kursu aerobiku, a także wpływy za udostępnianie siłowni i sauny.
114 674,29 zł
-Gminne jednostki oświatowe wykonały dochody w wysokości
296 509,68 zł
w przedszkolu są to głównie dochody z tytułu opłaty stałej i odpłatność za
wyżywienie dzieci, w szkołach wpłaty rodziców za dodatkowe godziny
lekcyjne.
- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody z tytułu usług
opiekuńczych
19 634,60 zł
- Stołówki szkolne – dochody z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie
zrealizowano w wysokości
117 961,90 zł
- Urząd Miejski realizował dochody z następujących tytułów:
- za szacunki nieruchomości
6 349,18 zł
- za sponsoring
1 639,34 zł
- opłata miejsca na cmentarzu 2 617,00 zł
19 436,55 zł
- pozostałe usługi(ksero, zwrot
rozmowy telefoniczne.
8 831,03 zł.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 1 134,18 zł, co stanowi 61,31%
(plan 1 850,00 zł)
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku
z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych
z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Dochody majątkowe na plan 5 317 123,99 zł wykonano 5 203 329,40 zł, co stanowi
97,86%.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym
§ 0760
Dochody zrealizowano w 117,87%
planu – 3 070,00 zł, tj. w kwocie 3 618,70 zł.
Zobowiązane do wpłaty z tego tytułu były dwie osoby i uregulowały należność zgodnie
z wydaną decyzją w łącznej wysokości 1 388,70 zł. W 2008 roku wniosek o przekształcenie
złożyło tylko trzech użytkowników wieczystych. Wydano trzy decyzje przekształcające
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z terminem płatności w 2008
roku wpłynęła kwota 2 230,00 zł.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
§ 0770
Wpływy z tego tytułu w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 302 636,72 zł, co
stanowi 94,85% planu – 1 373 323,00 zł,
w tym:
w dziale Rolnictwo zrealizowano dochody w wysokości 236 897,00 zł, na które składają się
sprzedaż działek w Nojewie, w Zamorzu, Zajączkowie, Orliczku oraz Nosalewie.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 1 065 739,72 zł, na
które składają się następujące sprzedaże:
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Międzychodzkiej,
- nieruchomości przy ul. Wolności, nieruchomości w Zamorzu
- działki pod parking przy ul. Wspólnej,
- udziału w działce przy ul. Dworcowej, 12 lokali mieszkalnych,
- lokalu użytkowego przy ul. Dworcowej,
- działki budowlanej przy ul. Okrężnej,
- 5 działek pod zabudowę garażami przy ul. Strzeleckiej
Dotacja na realizację inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dochody z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały
zrealizowane w wysokości 3 826 230,99 zł, na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na
zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pniewach”.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Gmina Pniewy otrzymała w 2008 roku dofinansowanie na zadanie pn.” Przebudowa drogi
gminnej w obrębie ewidencyjnym Karmin” w wysokości 66 343,00 zł, zgodnie z umową
dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
Dotacja w wysokości 4 500,00 zł na zakup komputera i oprogramowania z przeznaczeniem na
urządzenie stanowiska pracy do naliczeń funduszu alimentacyjnego. Wykonano 4 499,99 zł.
Pozostałe dochody
- zwrot podatku VAT
94 147,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
159 198,63 zł
- zwrot za upomnienia
11 265,12 zł
- zwrot z ZUS-u za lata ubiegłe, zwrot za delegacje
prowizja z podatku dochodowego
18 252,87 zł
- za mandaty
3 550,00 zł
- opłata produktowa
5 419,85 zł
- przyjęcie odpadów na składowisko
113 509,80 zł
- wynajem mieszkań chronionych
36 323,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów
44 875,45 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin) ustawami
§ 2010
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane
w wysokości 3 927 102,38 zł , w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo
397 998,85 zł
- administracja publiczna
86 300,00 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców
1 656,00 zł
- obronę cywilną
2 500,00 zł
- pomoc społeczną
3 438 647,53 zł
w tym na:
- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna,
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
3 229 023,71 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
7 920,84 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
201 702,98 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących (związków gmin) § 2030
Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w 2008 roku wykonano w kwocie 424 961,42 zł,
co stanowi 93,44% planu - 454 789,00 zł,
w tym na:
plan
wykonanie
- dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów
5 380,00 zł
4 906,81 zł
5 949,00 zł
5 941,61 zł
- dożywianie dzieci w szkołach
45 300,00 zł
34 665,89 zł
- ośrodki pomocy społecznej
80 354,00 zł
80 354,00 zł
- zasiłki okresowe
57 100,00 zł
56 765,41 zł
- pomoc materialną dla uczniów
46 700,00 zł
45 965,00 zł
- przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego
- dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników
214 006,00 zł.
196 362,70 zł
Dotacje rozwojowe
Do budżetu gminy Pniewy w 2008 roku wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości
229 253,02 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Subwencje ogólne
Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2008 r. w wysokości
9 911 470,00 zł, tj. w 100%.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana w planowanej kwocie w wysokości
735 121,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej przekazana w wysokości planowanej tj. 231 901,00 zł.
Informacja na temat skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i obniżenia
górnych stawek podatków na koniec IV półrocza 2008 r.
Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia
zaległości, umorzenia odsetek od zaległości do budżetu w 2008 roku nie wpłynęły należności
z następujących tytułów:
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych
225 201,42 zł
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych
129 334,00 zł
•
w podatku rolnym od osób fizycznych
4 638,00 zł
•
w podatku leśnym od osób fizycznych
147,00 zł
•
w podatku od środków transportowych
3 495,00 zł
•
odsetki - osoby fizyczne
65 648,00 zł
•
odsetki – osoby prawny
6 598,00 zł
Łączna wartość umorzeń w 2008 roku wynosiła 435 061,42 zł.
Wskutek zastosowania odroczenia terminu płatności do budżetu w 2008 roku nie wpłynęły
należności z tytułu:
•
podatku od środków transportowych
2 422,00 zł
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w 2008 roku nie
wpłynęła kwota w łącznej wysokości 972 723,00 zł. na kwotę tę składają się obniżenia:
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych –
181 630 zł
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych –
56 782 zł
•
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne -
139 454 zł
•
w podatku od środków transportowych osoby prawne -
155 260 zł
•
w podatku rolnym osoby fizyczne -
350 518 zł
•
w podatku rolnym osoby prawne
-
89 079 zł
Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w 2008 roku na
skutek zwolnień, w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 488 789,00 zł, z tego:
•
osoby fizyczne
70 402,00 zł
•
osoby prawne
418 387,00 zł
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5 255 087,00 zł
i po zmianach wynosił 37 617 808,15 zł
Zmiany po stronie wydatków związane były z:
•
wprowadzenia środków finansowych na remonty ulic i chodników oraz na wykonanie
projektów technicznych i budowę nowych ulic
•
weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów,
w zakresie dotacji celowych i subwencji,
•
przyjęciem nowych zadań do realizacji,
•
weryfikacją wysokości planu wydatków na podstawie analiz do zakresu i kosztów
realizacji zadań bieżących i majątkowych.
Wydatki budżetu gminy w 2008 r. zrealizowano w wysokości 36 192 880,04 zł, co
stanowi 96,21% wydatków planowanych. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków
budżetu w roku 2008 na wydatki bieżące przypada kwota 34 515 040,61 zł (95,36%) na
wydatki majątkowe 1 677 839,43 zł (4,64%).
Struktura wykonanych wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:
NAZWA
Dział
010
020
600
700
710
750
751
754
756
757
801
851
852
853
854
900
921
926
Wykonanie
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OGÓŁEM
%
441 777,19
5 191,20
3 078 199,66
1 780 643,97
155 563,87
4 145 806,84
1,22
0,01
8,50
4,92
0,43
11,45
1 656,00
0,00
413 152,54
1,14
20 686,03
0,06
938 920,44
13 959 934,01
500 671,92
5 312 330,52
2,59
38,57
1,38
14,68
234 214,24
0,65
1 570 003,61
4,34
1 540 661,29
4,26
830 279,82
2,29
1 263 186,89
3,49
100,00
36 192 880,04
Rozpatrując strukturę wydatków należy zwrócić uwagę, iż 42,91% wszystkich wydatków
skupiają łącznie działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.
WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 944 035,00 zł wykonane zostały za okres
sprawozdawczy w kwocie 441 777,19 zł, co stanowi 46,80%.
W ramach wydatkowanej kwoty:
•
poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 6 osób bezrobotnych w ramach prac
związanych z konserwacją urządzeń melioracji podstawowej 10 497,38 zł
•
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wschodniej gminy Pniewy – etap I
a Chełmno- Koszarowo-
na plan 502 000,00 zł, wykonano
2 000,00 zł na
aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pozostała kwota 500 000,00zł została
zabezpieczona w budżecie
o dofinansowanie ze
Zadanie
2008 r. w związku ze złożeniem wniosku
środków WRPO. W 2008 roku wydatki nie zostały wykonane.
jest kontynuowane w 2009 roku, w którym planuje się wykonać etap I
a Chełmno – Koszarowo.
•
budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica 9 535,65 zł Poniesiono
wydatki związane z opłatami przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni
ścieków , wypłaty odszkodowań za przejścia rurociągami przez grunty prywatne.
•
dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 7 394,40 zł
•
na badanie zasobności gleb rolników z terenu gminy Pniewy wydatkowano1 964 60 zł
•
przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% od podatku rolnego
12 386,31 zł nadpłata w wysokości 102,01zł zostanie rozliczona w I kwartale 2009 r.
•
zrealizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminiewypłata na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w kwocie
390 194,95zł
•
koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (2% od wypłaconej
rolnikom sumy) w kwocie 7 803,90 zł
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Wydatki w wysokości 5 191,20 zł
poniesiono na dokarmienie zwierzyny w obwodach
łowieckich gminy Pniewy.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 3 078 199,66 zł, co stanowi 92,31% planu
obejmują:
Drogi powiatowe:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przekazano pomoc finansową dla Powiatu
Szamotulskiego w kwocie 57 330,00 zł na
- dofinansowanie remontu drogi Psarskie- Nojewo w wysokości 47 033,00 zł
- dofinansowanie remontu drogi Nojewo-Buszewo w wysokości 10 297,00 zł
Drogi gminne:
Na drogi gminne wydatkowano 2 974 965,32 zł z planowanych 3 218 256 zł, co stanowi
92,44% planu.
Na remonty ulic i chodników wydatkowano 1 991 103,56 zł wykonane zostały następujące
remonty w mieście i gminie:
•
remonty chodników ul. Jeziorna, Dworcowa, Poznańska, ul. Międzychodzka,
ul. Turowska, ul. Leśna
•
remont ulicy Okrężnej,
nawierzchnia ul. Miła, droga ul. Targowa, droga
ul. Spacerowa,
Remont nawierzchni parkingu w rejonie łazienek przy ul. Jeziornej, remont nawierzchni
asfaltowej jezdni ul. Jeziornej, ułożenie płyt drogowych ul. Łąkowa
•
remont drogi w Lubosinie, Byszewie i Zajączkowi.
Pozostałe wydatki:
- utrzymanie dróg gminnych
50 088,56 zł
- na utrzymanie przejezdności dróg wydatkowano
40 007,70 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową
79 020,83 zł
- naprawa i regulacja posadowienia
8 529,40 zł
- profilowanie i wałowanie dróg, wycinka poboczy
84 762,43 zł
- utwardzenie gruzem dróg gruntowych
15 311,00 zł
Na realizację zadań majątkowych wydatkowano 531 473,84 zł - wykonano:
- projekt nawierzchni ulicy Zielonej waz z odwodnieniem
19 522,68 zł
- przebudowano odcinek drogi gminnej w obrębie Karmin
389 829,16 zł
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2008 przekazano na wyodrębnione subkonto
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z drogami gminnymi
w wysokości 296 790,00 zł na następujące zadania:
wydatki bieżące:
- remont nawierzchni ciągów pieszych skweru w rejonie
ulicy Dworcowej w Pniewach
21 960,00 zł
- remont fragmentu nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Dworcowej
58 090,00 zł
- remont chodników ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
8 787,00 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej stanowiącej dojazd do wsi Karmin
w rejonie zjazdu z drogi powiatowej nr 105
33 521,00 zł
- usunięcie awarii – obsunięcia konstrukcji jezdni drogi gminnej
Pniewy – Rudka
52 310,00 zł
wydatki majątkowe:
- budowa nawierzchni drogowej ul. Konopnickiej w Pniewach
z odwodnieniem ( od ul. Sienkiewicza w kierunku ogródków
działkowych) – projekt
9 638,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej ul. Bukowej w Pniewach z odwodnieniem
14 945,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej ul. Lipowej w Pniewach z odwodnieniem
8 540,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej ul. Dębowej w Pniewach z odwodnieniem
9 394,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej ul. Cisowej i Grabowej w Pniewach
z odwodnieniem
6 405,00 zł
- budowa nawierzchni drogowej w rejonie ul. Wolności i Strzeleckiej
w Pniewach z odwodnieniem
18 300,00 zł
- przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej
ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
18 300,00 zł
- budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz
z nawierzchnią drogową i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej w Pniewach
- Budowa nawierzchni drogowej ul. Zielonej w Pniewach z odwodnieniem
Pozostała działalność
Wydatkowano 38 904,34 zł, z których wykonano między innymi:
- oznakowanie pionowe znaków drogowych
12 303,39 zł
- malowanie pasów, miejsc parkingowych
11 870 00 zł
- zakup skrzyń na piasek, naprawa ławek,
prace na przystanku autobusowym
13 581,35 zł
26 840,00 zł
9 760,00 zł
- projekt organizacji ruchu drogowego w centrum miasta 1 149,60 zł
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące:
- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w centrum miasta
7 000,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 1 821 259,00 zł; wydatkowano
1 780 643,97 zł, co stanowi 97,76% planu.
Wydatki obejmują:
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
256 153,46 zł
w ramach remontów dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
naprawy i przestawienie piecy w lokalach mieszkalnych,
remonty dachów, awarie, modernizacje i drobne remonty
- koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
11 885,60 zł
w tym:
• wynagrodzenie palacza, obsługa c.o. ubezpieczenie
budynków mieszkaniowego zasobu gminy
- opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości
51 390,03 zł
- opłaty notarialne, sądowe ogłoszenia prasowe
12 014,66 zł
- przeglądy techniczne budynków
12 020,00 zł
- różne opłaty oraz roczna opłata za wieczyste użytkowanie
27 384,01 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym
przekazywano każdego miesiąca środki finansowe w formie zaliczki do Pniewskiego TBS
na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej, dostawy gazu dla potrzeb
centralnego ogrzewania i gospodarstw domowych, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki,
opał oraz zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w 2008 roku
wydatkowano 716 607,46 zł. Na koszty związane z zarządzaniem
wydatkowano 464 818,78 zł.
Dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowej w wysokości 494,69 zł.
Wydatki majątkowe
- wykonanie projektów na adaptacje pomieszczeń świetlic
wiejskich na lokale socjalne
9 760,00 zł
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące w wysokości 67 510,00 zł, na następujące
zadania:
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków gminnych
10 000,00 zł
- opracowania geodezyjne
12 499,00 zł
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
45 011,00 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 155 563,87 zł, co stanowi 98,73% planu,
obejmują:
- opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w Chełmnie,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji
gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowousługowych w Lubosinie,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
w Pniewach przy ul. Poznańskiej,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu
Publicznego,
- konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie rynku,
- koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej.
Cmentarze
W 2008 roku na Cmentarzu Komunalnym przeprowadzono remont dachu
na kaplicy i naprawiono ogrodzenie 18 971,26 zł
Wydatki z tytułu administrowania cmentarzem w 2008 roku wyniosły 35 675,03 zł
rachunku bankowego środki na następujące wydatki bieżące:
- planowanie przestrzenne, w tym:
41 074,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pniewy,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na plan 4 184 715,89 zł zrealizowano 4 145 806,84 zł, co stanowi 99,07% planu,
związane były na realizację następujących rozdziałów:
Urzędy Wojewódzkie
Na plan 146 705,00 zł wydatkowano 146 501,15 zł, z tego 86 300,00 zł wydatkowano na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota tj. 60 201,15 zł na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń finansowana z budżetu Gminy.
Rady Gmin
Na obsługę Rady Miejskiej wydatkowano 189 506,14 zł, co stanowi 99,41% planu. Na diety
dla radnych wydatkowano 151 600,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu
literatury fachowej, wyposażenia biura rady, szkoleń radnych, kosztów usług telefonicznych
oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
Urzędy Gmin
Wydatki na działalność Urzędu zaplanowano w wysokości
3 433 082,00 zł, natomiast
wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3 400 624,34 zł, tj. 99,05%
Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2 030 866,04 zł, natomiast pochodne od
wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 327 223,53 zł.
Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 46 142,33 zł ( w tym: odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników oraz wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników
wynikające z przepisów BHP)
Pozostałe wydatki poniesione na działalność Urzędu wyniosły 920 252,50 zł i były to
głównie zakup wyposażenia, komputerów, regałów do nowego archiwum, delegacje służbowe
pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie Urzędu oraz składki do WOKiSS,
koszty
utrzymania
telekomunikacyjne,
budynku
i
funkcjonowania
biur
(
dostawa
mediów,
usługi
pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za internet, aktualizacje
oprogramowań, wyrób pieczęci, zakup materiałów biurowych, środków czystości.
Wydatki majątkowe:
- zakupiono dwa telewizory do sali sesyjnej
8 580,00 zł
- zakupiono klimatyzator do serwerowi Urzędu Miejskiego
9 579,44 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania
51 270,50 zł
- zestaw Promo „LATO 2008” Impresja Z5 –
ekspres do kawy
6 710,00 zł
Promocja gminy
Na promocję gminy zaplanowano 322 745,00 zł, wykonano 322 531,27 zł, co stanowi 99,93%
planu.
Środki finansowe przeznaczono na:
- magazyn informacyjny „ Dyliżansem przez Pniewy” ( 1400 egzemplarzy x 10 edycji);
- stała aktualizacja portalu internetowego „Wirtualne Pniewy” ( dynamicznie wzrastająca
liczba odwiedzających stronę);
- wydawnictwo z okazji 710 Lecia Pniew: „ Pniewy miasto z przeszłością ”oraz „ Pniewy
miasto z przyszłością”;
- materiały reklamowe w związku z 710 rocznicą lokacji miasta z udziałem sponsorów
INGA International sp. z o. o. i PKO Bank Polski;
- zorganizowanie „ Festynu Rekreacyjnego Miasta Pniewy”, którego współorganizatorem
była firma Michałowski;
- zorganizowanie VII Parady Konnej i II Wielkiej Pniewskiej wspólnie z sekcją jeździecką
Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Pniewy;
- organizacja wspólnie z Biblioteką „ Teatrów ulicznych ”w tym organizacja pobytu
młodzieży z Halluin ( Francja) i dzieci z Oba ( Turcja);
- Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych z Poznania;
- XIV Przegląd Orkiestr Sił Powietrznych z udziałem orkiestr z Poznania, Koszalina,
Radomia, Bytomia i Dęblina;
Realizacja porozumień z miastami partnerskimi Halluin ( Francja), Radków ( Polska),
Oer-Erkenschwick ( Niemcy), Oba ( Turcja), – pobyt w Pniewach delegacji w związku
z obchodami 710 – Lecia Pniew. W uroczystościach wzięła także udział delegacja
zagraniczna z Lubbenau ( Niemcy).
- Usługi reklamowo- promocyjne m.in. wykonywane były przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Słowa z Poznania.
Ogółem na pozostała działalność wydatkowano 86 643,94 zł, tj. 94,63% planu, z tego na:
- diety i prasę dla sołtysów 41 707,90 zł,
- finansowanie ogłoszeń prasowych 9 103,64 zł,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 2 124,80 zł,
- współpraca z organizacjami 7 118,90 zł,
- wyrok Sądu i koszty postępowania 19 758,70 zł,
- ekspertyzy i opinie 6 830 zł.
DZIAŁ
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych – prowadzenia rejestru wyborców.
Wydatkowano 100% otrzymanej dotacji w wysokości 1 656,00 zł, które zostały przeznaczone
na serwis komputerowy stanowiska prowadzącego rejestr wyborców.
DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 435 581,00 zł; zrealizowane zostały
za okres sprawozdawczy w kwocie 413 152,54 zł tj. 94,85%.
Z tego działu finansowano następujące zadania:
Ochotnicze Straże Pożarne
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 229 112,30 zł głównie dotyczą:
- dotacji dla OSP łącznie
18 440,02 zł
w tym na:
- zakup węży strażackich
- umundurowania
- zakup sprzętu pożarniczego i zakup sprzętu ochrony osobistej
- ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, umowy zlecenia dla
kierowców samochodów bojowych, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu wody
w strażnicach OSP, naprawa sprzętu, samochodów bojowych, wydatki na zakup paliwa
i olejów do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części
zamiennych, przeglądy samochodów i sprzętu, badania lekarskie.
Prócz działań udzielania pomocy, jednostka OSP prowadzi wielorakie formy szkolenia
i pozyskiwania młodzieży, zajęcia sportowe i spotkania integrujące środowisko ochotników.
Wydatki majątkowe:
- maszt oświetleniowy
11 502,50 zł
- zabudowa samochodu do ratownictwa 57 726,50 zł
- zakup wyciągarki
8 228,30 zł.
Obrona cywilna – wydatki bieżące wykonano w 100% z dotacji celowej na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 2 500 zł na zakup
stanowiska komputerowego dla stanowiska obrony cywilnej.
Straż Miejska - wydatkowano 104 082,94 zł, tj. 97,65% planu.
Są to koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach. Głównie dotyczą
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS. Wypłata ekwiwalentu za
umundurowanie 2 262,36 zł.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 20 686,03 zł, co stanowi 89,94% planu,
(plan 23 000,00 zł). Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat
lokalnych.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE
Łączne wydatki na obsługę długu publicznego za rok 2008 wyniosły 938 920,44 zł tj. 99,40%
planu. Przeznaczone były na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie
245 080,40 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 645 180,52 zł, spłatę
odsetek od pożyczki na prefinansowanie 34 055,47 zł, prowizja za przedterminową spłatę
kredytu w wysokości 6 054,05 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji
komunalnych w wysokości 8 550,00 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Dział ten obejmuje planowane rezerwy. W planie na rok 2008 pozostaje niezrealizowana
rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 11 300,00 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji
budżetowej „ 801 – Oświata i wychowanie” i „ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”
wyniosły łącznie 15 529 937,62 zł.
Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych ( z wyłączeniem wydatków na
przedszkola ) były:
- subwencja oświatowa
- dotacje celowe
- środki własne gminy
9 911 470,00 zł
253 176,12 zł
3 858 038,17 zł
Udział subwencji i dotacji w łącznych kosztach utrzymania oświaty wynosi 72,49%.
Pozostałe 27,51% kosztów stanowi udział gminy ze środków własnych.
Ogółem na zadania oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości
15 529 937,62 zł.
Główną pozycją w/w wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń, na które wydatkowano wraz z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne w
przedszkolu 10 587 245,25 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano
548 068,00 zł. Znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych
z funkcjonowaniem jednostek był koszt energii, na którą wydatkowano 905 555,66 zł.
Natomiast na remonty wydatkowano 348 222,53 zł. Szczegółowe informacje o realizacji
pozostałych wydatków przedstawiono poniżej.
Szkoły podstawowe
z poniesionych wydatków bieżących ogółem 4 674 431,97 zł na wynagrodzenia i pochodne
od płac wydatkowano 3 445 941,25 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:
- sfinansowano koszty energii w wysokości 497 869,00 zł,
- na wydatki rzeczowe ( materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości , wyjazd uczniów
do Turcji ) , przeznaczono kwotę 143 679,38 zł,
- na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 19 851,30 zł,
- w wysokości 97 244,49 zł poniesiono koszty usług pozostałych w tym: usługi telefoniczne,
internetowe, komunalne, pocztowe, badań okresowych pracowników),
- wypłacono świadczenia pracownikom w wysokości 74 269,05 zł odprowadzono odpisy
na ZFŚS w wysokości 158 391,00 zł,
- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące ( umowy- zlecenia, podróże służbowe,
szkolenia) 25 006,44 zł,
- na zakup papieru do drukarek oraz na akcesoria komputerowe wydatkowano 11 448,27 zł.
Na remonty w Szkołach Podstawowych wydatkowano 200 731,79 zł, zostały wykonane
następujące prace:
wykonano remont korytarza na parterze, remont korytarza wejściowego, generalny remont
dwóch klas, wymieniono 18 par drzwi na korytarzu, zamontowano stolarkę aluminiową- 2
pary drzwi na klatki schodowe, wymieniono lampy na korytarzach i w klasach.
W Szkole w Chełmnie – wymieniono 7 okien, wykonano prace stolarskie polegające
na opalaniu okien w dwóch salach w starym budynku szkolnym i renowacje osłon
kaloryferów na Sali gimnastycznej . Wykonano prace dekarskie polegające na pokryciu papą
termozgrzewalną dach zaplecza sportowego, demontaż dachówek betonowych od strony
zachodniej i północnej budynku szkolnego, wymiana niezbędnych elementów więźby
i
podbitki, pokrycie w/w daszków blacho dachówką w kolorze ceglastym.
W Szkole w Nojewie wymieniono okna wraz z parapetami oraz drzwi zewnętrzne, wykonano
prace związane z dostosowaniem sieci c.o. w związku z modernizacją instalacji centralnego
ogrzewania.
Wydatki majątkowe:
- Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pniewach
224 199,13 zł
- Przebudowano instalację centralnego ogrzewania na system zamknięty
w celu włączenia do kotłowni gazowej
34 999,99 zł
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - na utrzymanie 4 oddziałów klas „O”,
prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 154 435,05 zł, z czego
147 085,02 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisów na ZFŚS. Pozostała
kwota wydatków tj. 7 350,03 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych
i wiejskich dla nauczycieli.
Przedszkola - ogółem na wydatki bieżące wydatkowano 1 507 254,33 zł , w tym
267 751,40 zł przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego w Pniewach.
Na przedszkole „Miś” w Pniewach wydatkowano 1 227 656,93 zł, z czego 873 997,45 zł to
koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS. Na bieżące
utrzymanie przedszkola przeznaczona została kwota 162 535,68 zł – między innymi na
energię 60 194,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowych oraz
pomocy dydaktycznych
53 933,10 zł, usługi obce ( usługi komunalne, telefoniczne i
konserwacja sprzętu 24 331,41 zł, na podróże służbowe, umowy-zlecenia, szkolenia i badania
pracowników wydatkowano 24 076,29 zł, na środki żywności wydatkowano 115 639,14 zł.
Na remonty w Przedszkolu wydatkowano 75 484,66 zł, wykonano następujące prace:
- wymieniono okna w Sali „Jeżyki”
- wykonano remont polegający przystosowaniu jednego pomieszczenia do dwóch funkcji
- wymieniono okna w Sali muzyczno-ruchowej
- wymieniono drzwi wejściowe
- przeprowadzono remont łazienki zlokalizowanej na parterze „starego” budynku
Przedszkola „Miś”
- przeprowadzono remont Sali dziennego pobytu znajdującej się w starym budynku
Przedszkola „Miś” – Sala Zające
Wydatki majątkowe
- zakupiono zmywarko- wyparzarkę
11 846,00 zł.
Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 2 339 217,85 zł. Koszty związane z zatrudnieniem
43 nauczycieli oraz 7 pracowników administracyjnych i obsługi to kwota 2 177 507,12 zł
( są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i odpisy na ZFŚS). Pozostałe
wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Pniewach dotyczyły głównie:
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 65 274,84 zł,
- kwotę 32 573,58 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- na delegacje służbowe, szkolenia i badania pracowników wydatkowano 16 208,29 zł.
- koszty połączeń telefonicznych, zakup papieru do drukarek
i akcesorii komputerowych 14 793,25 zł,
W gimnazjum na remonty wydatkowano 23 664,77 zł przeprowadzono remont dachu
w części administracyjnej i wokół kominów, wymieniono kilka okien, wymieniono płytki,
rury i umywalki w czterech klasach, wymalowano hol, gabinet pedagoga cztery klasy i klatki
schodowe.
Wydatki majątkowe:
- zakupiono projektor multimedialny
3 859,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 461 264,34 zł,
w tym wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych 27 468,30 zł.
Zespół Szkół
W skład Zespołu Szkół wchodzą liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technika
zawodowe i szkoły zawodowe.
Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 267 462,83 zł, tj.
98,55% planu. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
wydatkowano 1 101 396,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania
szkoły – wydatkowano 166 066,44 zł, na: energię, bieżące zakupy materiałów i wyposażenia,
pomoce naukowe i dydaktyczne, konserwację sprzętu i drobne remonty.
Licea profilowane – wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych i odpisów na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , które poniesiono w wysokości 175 963,67 zł
na plan 179 153,00 zł – wykonano 98,22% planu.
Szkoły zawodowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 2 515 130,15 zł, na
wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano 2 050 635,11 zł.
Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:
- sfinansowano koszty energii w wysokości 156 206,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 92 388,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 191 037,73 zł na bieżące zakupy, badania pracowników,
usługi pozostałe, koszty telefonów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
zakup akcesorii komputerowych
W Zespole Szkół na remonty wydatkowano 24 863,00zł, wykonano między innymi
następujące remonty: przeprowadzono remont budynku „B” przy ul. Wolności, Zamontowano
lampy oświetleniowe w 8 pomieszczeniach klasowych w budynkach LO i przy
ul. Wolności 10, przeprowadzono remont biblioteki szkolnej przy ul. Wolności 10.
Wydatki majątkowe:
- zakupiono tablicę interaktywną do pracowni multimedialnej
6 499,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano 47 781,04 zł.
Pozostała działalność - ogółem zrealizowano plan w 94,19% wydatkowano 285 944,61 zł.
Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych emerytowanych nauczycieli, na który przekazano 62 621,00zł
Drugą znaczącą pozycją jest dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników, na które wydatkowano 196 362,70 zł.
W ramach pozostałej działalności finansowane są także:
- składki na ubezpieczenie majątku i wyposażenia jednostek oświatowych
wydatkowano 21 019,30 zł
- na prace komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano
5 941,61 zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 500 671,92 zł, co stanowi 99,96% planu.
Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe:
Rada Miejska Pniewy podjęła uchwałę nr XXV/170/08 z dnia 10 lipca 2008 r., w której
postanowiła udzielić pomocy finansowej do zakupu aparatu rentgenowskiego dla Szpitala
Powiatowego w Szamotułach w wysokości 60 000,00 zł.
Zwalczanie narkomanii
Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 100% planu.
- sfinansowano koncert zespołu STO% w programie „Niećpa” w ramach Teatrów Ulicznych
Dzieci i Młodzieży oraz poniesiono wydatki na spektakle profilaktyczne.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w kwocie 424 853,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
zrealizowane zostały w wysokości 424 851,92 zł tj. 100%.
Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, stanowiącego
część strategii rozwiązywania problemów
społecznych, uchwalonego corocznie przez radę gminy.
Realizacja zadań wpisanych do gminnego programu odbywała się na zasadzie zakupu usług
od podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną skierowaną w szczególności do
dzieci i młodzieży:
- zimowisko w Bursie dla 45 uczniów szkół podstawowych naszej Gminy,
- obóz letni w Bursie dla 30 uczniów naszego Gimnazjum,
- program „ Równe szanse” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- konferencje szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli w szkołach – 3 spotkania,
- spektakle profilaktyczne dla uczniów od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych
– 15 spotkań,
- dowóz i uczestnictwo uczniów w warsztatach profilaktycznych,
- realizacja programu „ Alternatywne formy spędzania wolnego czasu”(wycieczki, teatr),
- obozy szkoleniowe z elementami zajęć profilaktycznych dla młodzieży UKS „Pniewiak”,
Młodzieży KS „ Sokół” oraz młodzieżowej drużyny strażackiej OSP Pniewy,
- dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach świetlicy
„Caritas”
- doposażenie w materiały edukacyjne i artykuły papiernicze dla wszystkich podmiotów
Prowadzących zajęcia profilaktyczne ( szkoły, świetlice, kluby sportowe),
- sfinansowanie przeprowadzonych 800h pozaszkolnych zajęć opiekuńczo- wychowawczych
z elementami profilaktycznymi,
- zakupiono nagrody dla uczestników Break Dance, sprzęt dla Pniewskiego Radia
Gimnazjalnego, plansze edukacyjne dla przedszkola,
- dofinansowano sołeckie festyny rodzinne i wyjazdy integracyjne,
- dofinansowano szkoleniowy obóz harcerski drużyny ZHP,
- wynagrodzenie pełnomocnika i wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na wydatki bieżące w roku 2008 wydatkowano 206 650,02 zł
Wydatki majątkowe:
- zakupiono komputer
3 965,00 zł
- zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych
w ramach profilaktyki
26 650,90 zł
- budowa systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy
6 100,00 zł
rachunku bankowego środki na wydatki bieżące i majątkowe na realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
181 486,00zł.
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości
- wydatki majątkowe w wysokości
24 077,00 zł
157 409,00 zł
na budowę systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy
Dofinansowanie do przeprowadzenia badań mammograficznych, z zakresu
programu profilaktyki raka piersi dla mieszkanek Gminy Pniewy
5 820,00 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości
5 444 167,56zł, zrealizowane zostały w kwocie 5 312 330,52 zł, tj. 97,58%.
Ośrodki wsparcia
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora zaplanowano
138 771,78 zł, wydatkowano 137 047,05 zł, co stanowi 98,76%.
Znaczące wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano
110 008,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27 038,77 zł przeznaczono na:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- umowy zlecenia dla instruktorów i prelegentów ,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej i zakup drukarki,
- zakup energii, gazu i wody.
Zasiłki rodzinne
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 250 519,53 zł, z tego 3 229 023,71 zł
z dotacji celowej.
Wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wyniosły 3 096 798,48 zł. Na
przestrzeni roku wypłacano zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1152 rodzin oraz zaliczkę
alimentacyjną dla 38 rodzin. Od dnia 1 października 2008r.dodatkowo realizowane są zadania
wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
i wypłacany jest fundusz alimentacyjny dla 50 rodzin. Ponadto opłacane są składki na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne Na
przestrzeni roku liczba osób podlegających ubezpieczeniom emerytalno- rentowym wyniosła
17 osób a wysokość zapłaconych składek wyniosła 22 186,30 zł.
Pozostałe wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od
wynagrodzeń w wysokości 129 187,92 zł.
Na szkolenia, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych, koszty związane z zatrudnieniem prawnika oraz zakup stanowiska
komputerowego i oprogramowań wydatkowano 24 533,13 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
W całości zadanie realizowane z dotacji celowej. Na plan 8 050,00 zł wykonano 7 920,84 zł,
co stanowi 98,39%.
Dotyczy wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
zasiłek stały( 15 osób), osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego
( 13 osób) oraz za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nie posiadające innego
tytułu do objęcia ubezpieczeniem.
Zasiłki i pomoc w naturze
Na plan 581 106,78 zł wydatkowano 541 818,44 zł, z tego jako dotacja celowa do zadań
zleconych 201 702,98 zł, natomiast z dotacji do zadań własnych 56 765,41 zł.
Wypłacono:
- zasiłki stałe na kwotę 45 899,36 zł
- zasiłki okresowe
71 182,08 zł
- zasiłki celowe
114 157,30 zł
na zakup odzieży, obuwia, żywności, leków, opału
- zasiłki celowe
155 803,62 zł
dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą
w 2008 roku.
Udzielano również pomocy w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego
/rady prawnego, psychologa/. Z tych form pomocy skorzystało 565 rodzin /1295 osób w
rodzinach/.
Dominującymi
powodami
przyznania
pomocy
były:
ubóstwo,
niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba.
Ponadto pomocy udzielano z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego rodzinom niepełnym i wielodzietnym oraz
bezdomnym.
Dokonano odpłatności za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej.
Średni koszt miesięczny poniesiony na 1 osobę wynosi 1 683,72 zł..
Dodatki mieszkaniowe
Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu Gminy.
W 2008 roku na plan 270 100,00 zł wydatkowano 270 048,18 zł, co stanowi 99,98%.
W analizowanym okresie wypłacono ogółem dodatki mieszkaniowe 255 rodzinom.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 w całości finansowane
z budżetu Gminy
wynoszą 940 928,35 zł, z tego na
wynagrodzeń pracowników wydatkowano
wynagrodzenia i pochodne od
797 498,24 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą
działalność Ośrodka tj. na zakup: artykułów biurowych, środków czystości oraz na zakup
komputerów jak również na opłacenie kosztów mediów, szkoleń oraz badań okresowych
pracowników i usług związanych z wysyłką poczty , telekomunikacją i obsługą co.
Mieszkania chronione
Na plan 139 289,00 zł wydatkowano 116 857,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 83,89%.
Zadanie w całości finansowane z budżetu Gminy dotyczy funkcjonowania Pensjonatu
„ Jutrzenka” i obejmowały:
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń 72 275,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Pensjonatu m.in. zakup środków czystości,
energia, woda i gaz, malowanie mieszkań, uszczelnianie kominów oraz roboty remontowe
( piwnica).
Usługi opiekuńcze
Zadanie własne Gminy polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania
klientów
wymagających
tej
formy
wsparcia,
w
tym
1
dziecka
niepełnosprawnego. Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 6 214,95 zł.
Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku wydatkowano
35 865,35 zł, z tego na doposażenie punktów żywieniowych 1 850,00 zł., z programu
skorzystało 248 osób.
Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano 5 110,00 zł.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 234 214,24 zł, co stanowi 91,79%
(plan 255 165,70 zł )
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wzrost kwalifikacji pracowników gwarantem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw”
Realizacja projektu postępuje zgodnie z harmonogramem działań zamieszczonym we
wniosku o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie zawartą z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Poznaniu. W 2008 r. przygotowano bazę szkoleniową m.in. zakupiono
sprzęt do obsługi projektu. Przeprowadzono akcje promocyjne projektu w celu zapoznania
społeczności Gminy z ideą projektu i zachęcenia osób spełniających warunki do wzięcia
udziału w projekcie. W 2008 r. w szkoleniach wzięło udział 30 osób, w tym 16 z Gminy
Pniewy.
„ Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz”
W projekcie uczestniczyło 9 kobiet. Na plan 47 249,70 zł wydatkowano 46 483,70 zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano w wydatkach bieżących kwotę
1 490 085,76 zł, w ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:
Świetlice szkolne - koszty utrzymania świetlic szkolnych związane są głównie
z wynagrodzeniami osobowymi,
pochodnymi oraz środki na ZFŚS . W roku 2008
wydatkowano 172 806,99 zł.
Bursa szkolna - podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej w Pniewach jest wykonywanie
działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych gminy Pniewy.
Znaczącą pozycją są wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na
ZFŚS w 2008 roku wydatkowano na ten cel 612 421,63 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą między innymi bieżącej działalności, w tym:
- na zakup żywności wydatkowano 259 102,31 zł,
- energię 102 101,42 zł
Wydatki majątkowe
- wyposażono kuchnię w urządzenia gastronomiczne za stali nierdzewnej
62 882,00 zł
- zakupiono samochód dostawczy do przewożenia żywności
17 035,85 zł
Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2008 r. środków w wysokości
86 590,00 zł wydatkowano 85 335,81 zł, tj. 98,55%, które zostały przeznaczone na stypendia
dla uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W planie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
przeznaczono 1 587 067,00 zł, natomiast zrealizowano 1 540 661,29 zł, co daje wskaźnik
realizacji 97,08%.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
170 598,93 zł
- wydatki dotyczą dopłat dla Przedsiębiorstwa Komunalnego do wywozu
nieczystości płynnych.
Gospodarka odpadami
122 308,28 zł
Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Dęborzycach – spychanie odpadów,
kompaktorowanie odpadów, obsypywanie skarp komory składowiska, ochrona sanitarna
składowiska, monitoring oraz wynagrodzenie i pochodne wynikające z umowy – zlecenie na
administrowanie składowiskiem.
Oczyszczanie miast i wsi
Oczyszczania miasta
227 024,48 zł
w zakresie zamiatania ulic, chodników, utrzymania czystości w
miejscach publicznych . Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne
związane z zatrudnieniem osób zajmujących się utrzymaniem czystości na terenie gminy,
wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz deratyzacja miasta.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
114 691,65 zł
Wydatki związane z nasadzeniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
614 533,39 zł
Koszty oświetlenia ulic wraz z jego konserwacją i modernizacją oraz oświetlenie świąteczne.
256 504,56 zł
W tym rozdziale na plan 268 850,00 zł wydatkowano 256 504,56 zł, co stanowi 95,41%.
Środki te wydatkowano miedzy innymi na:
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie szalet miejskich, w tym koszty energii,
wykonanie gablot ogłoszeniowych dla sołectw, przebudowanie muru przy gimnazjum.
- wyłapywanie i transportowanie bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt,
- zagospodarowanie Rynku w Pniewach, ustawienie nowych ławek,
-oznakowanie ulic miasta, wniesienie do Urzędu Marszałkowskiego opłaty
środowiskowej.
rachunku bankowego środki na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w wysokości
35 000,00 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 833 510,00 zł
zrealizowano w kwocie 830 279,82 zł, tj. 99,61%.
Środki te wydatkowano na następujące zadania:
-Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich wynoszą 247 279,82 zł,
w tym:
• na remonty 96 933,95 zł wykonano następujące prace:
przeprowadzono remont świetlicy w Dębinie (stolarka zewnętrzna , malowanie),
Lubocześnica ( remont dachu, nowe okna, przyłącze kanalizacyjne ), Nojewo ( prace
budowlane, wymiana 3 okien ), Zamorze (nowe drzwi malowanie pomieszczenia ), Rutka
(elewacja, malowanie remont kuchni – płytki, wyposażenie ), Orliczko (instalacja elektryczna
Przystanki ( naprawa dachu pomieszczenia gospodarczego).
Na nowe stoły i krzesła wydatkowano 28 011,00 zł dla świetlicy w Dębinie, Orliczku,
Psarskie, Rutka i Luboczesnica.
Zakupiono stroje sportowe dla drużyn młodzieżowych dla Chełmna , Zajączkowa , Zamorza
Lubocześnicy, Buszewa i Dęborzyc.
Wynajem pomieszczenia świetlicy na rzecz mieszkańców Turowa, Koszanowa Przystanek.
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 563 000,00 zł
- Dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w
Pniewach na wykonanie prac restauratorskich kościoła p.w. Świętego Ducha w Pniewach w
wysokości 20 000,00 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 282 779,00 zł, zrealizowano
w wysokości 1 263 186,89 zł, co stanowi 98,47%.
Obiekty sportowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji jest podatnikiem podatku VAT i w związku z tym w roku 2008
umniejszał sobie koszty o należny podatek VAT wynikający z 57% proporcji.
Na działalność hali sportowej wydatkowano 1 076 310,95 zł, z tego na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń 480 334,32 zł.
W 2008 roku przeprowadzono remont zespołu szatniowego nr 2 przy salach gimnastycznych
od strony szkoły podstawowej – na który wydatkowano
71 703,43 zł
- pozostałe drobne remonty
6 009,00 zł
Dokonano zakupów materiałów do funkcjonowania hali sportowo-widowiskowej 55 551,73 zł
oraz obiektu przy ul. Konińskiej 9 (pawilon sportowy) – materiały do napraw
usterek, sprzęt sportowy, trofea-nagrody na zawody, narzędzia i urządzenia do
wykonywania napraw we własnym zakresie. Zakupiono m. in. wykładzinę dywanową
(pawilon, hala ), ławki szatniowe, farbę do odnowienia pawilonu sportowego,
deszczownię do nawadniania płyty stadionu miejskiego, bramki do piłki ręcznej oraz
notebook z oprogramowaniem.
Pozostałe wydatki to koszty stałe związane z funkcjonowaniem hali – energia
274 385,35 zł
elektryczna, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe,
serwisy, monitoring, koszty połączeń telefonicznych szkolenia pracowników,
zakup akcesorii komputerowych , ubezpieczenie obiektów sportowych,
koszty przeglądów obiektów budowlanych itp.
Wydatki majątkowe:
- wykonano projekt modernizacji oświetlenia sal gimnastycznych i hali
43 565,00 zł
- wykonanie instalacji do nawadniania boisk ul. Konińska 9
15 656,00 zł
- wykonanie ujęcia wód ul. Konińska 9
56 787,25 zł
- zakupiono sprzęt fitness ( bieżnia i trenażer)
9 869,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
155 000,00 zł
Dotacje dla klubów sportowych udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadania
zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
- Klub Sportowy „ SOKÓŁ”
75 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy
80 000 zł
Poniesiono wydatki na:
- Zakup pucharów i nagród dla laureatów imprez odbywających się na
31 875,94 zł
terenie gminy,
- remont placu zabaw
2 838,35 zł
1 305,40 zł
Wydatki majątkowe:
- urządzenie placów zabaw
27 732,19 zł
Oczyszczono i przygotowano teren pod place zabaw i ustawiono place w Psarskiem,
Koninie, Zamorzu, Przystankach. Uzupełniono o urządzenia plac zabaw w Pniewach przy
szkole podstawowej i na osiedlu wyzwolenia przy ulicy Jeziornej.
Realizacja wydatków przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie wszystkich
jednostek organizacyjnych Gminy i wykonanie planowanych zadań budżetowych. Zakres
zadań zgodny był z celami i zadaniami określonymi przez Radę Miejską.
Przychody budżetu
W zakresie planu przychodów w ciągu roku dokonano zmiany polegające na wycofaniu
zaplanowanego kredytu, przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 2 850 000,00 zł oraz
wprowadzono wolne środki z roku 2007 w wysokości 405 000,00 zł.
Rozchody budżetu
Rozchody budżetu zaplanowane na:
- spłatę kredytów
1 906 459,98 zł
- spłatę pożyczek
261 000,00 zł
- spłatę pożyczki na prefinansowanie 3 863 525,12 zł
Szczegółowe dane za 2008 rok dotyczące wykonania przychodów,
rozchodów, nadwyżki przedstawia tabela poniżej:
L.p.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
1.
DOCHODY
40 393 793,25
40 519 467,16
2.
WYDATKI
37 617 808,15
36 192 880,04
3.
DOCHODY-WYDATKI (1-2)
2 775 985,10
4 326 587,12
4.
PRZYCHODY, w tym
3 255 000,00
3 789 895,75
2 850 000,00
2 850 000,00
inne źródła
405 000,00
939 895,75
ROZCHODY, w tym
6 030 985,10
6 027 624,11
spłata kredytów
1 906 459,98
1 903 098,99
spłata pożyczek
261 000,00
261 000,00
3 863 525,12
3 863 525,12
- 2 775 985,10
- 2 237 728,36
0,00
2 088 858,76
obligacje
5.
spłata pożyczki na prefinansowanie
6.
PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)
7.
WYNIK (3-6)
(NADWYŻKA)
Dochody budżetu gminy w roku 2008 wykonano w wysokości 40 519 467,16 zł, co stanowi
100,31% dochodów planowanych.
Wydatki budżetu gminy w roku 2008 zrealizowano w wysokości 36 192 880,04 zł, co stanowi
96,21% planu.
Na koniec roku 2008 planowano nadwyżkę w wysokości 2 775 985,10 zł, natomiast
faktyczna nadwyżka na koniec ub. roku wynosi 4 326 587,12 zł.
Budżet w okresie sprawozdawczym po uwzględnieniu przychodów i rozchodów zamyka się
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 088 858,76 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.
Zadłużenie Gminy Pniewy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
obligacji wyniosło na koniec grudnia 2008 r.
17 039 053,00 zł, co stanowi 42,05%
wykonanych dochodów budżetowych. Łączna kwota spłaconych rat i odsetek bankowych
zaangażowała kwotę
3 088 415,38 zł, co stanowi 7,62% wykonanych dochodów
budżetowych.
W 2008 r. Gmina Pniewy spłaciła raty kapitału zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 2 164 098,99 zł., z czego 1 904 639,55 zł. przypadające do spłaty na 2008 r.
(zgodnie z zawartymi umowami) oraz 259 459,44 zł. przedterminowo w całości kredyt
inwestycyjny zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznym w Warszawie,
Gmina Pniewy w 2008 r. rozliczyła zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków
unijnych „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pniewach”, tym samym
rozliczyła zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie tego zadania.
(zgodnie z ustawą o finansach publicznych pożyczka nie była wliczana do poziomu
zadłużenia). Spłata pożyczki nastąpiła bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.
Na dzień 31.12.2008 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane natomiast
w sprawozdaniu RB 28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 166 211,97 zł dotyczą
głównie zaliczonego w koszty roku 2008 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz
z pochodnymi, którego wypłata następuje w I kwartale roku 2009 oraz zobowiązań z tytułu
dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po 1.01. 2009 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1
DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2008 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Załącznik Nr 2
WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2008 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Załącznik Nr 2a WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE
W 2008 ROKU
Załącznik Nr 3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK
Załącznik Nr 3a PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK
Załącznik Nr 4
WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE
NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZA
2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I
PARAGRAFÓW
Załącznik Nr 5
ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
PNIEWY ZA 2008 ROK
Załącznik Nr 6
ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY
NA DZIEŃ 31.12.2008 R.
Załącznik Nr 7
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚiGW
Załącznik Nr 8
WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
ZREALIZOWANYCH W ROKU 2008
DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE
ZA 2008 ROK
PLAN DOCHODÓW
Dział
NAZWA
Na 1.01.
2008r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Na 31.12.2008r.
010
300 000,00
445 086,00
020
LEŚNICTWO
3 000,00
600
-
700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
710
750
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
751
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
1 970,00
754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
2 500,00
2 382 203,00
-
Wykonanie
%
745 086,00
681 981,85
91,53
2 300,00
5 300,00
5 359,76
101,13
110 000,00
110 000,00
66 343,00
60,31
2 362 043,00
2 188 978,61
92,67
20 160,00
-
2 543,00
2 543,00
2 625,60
103,25
119 350,00
57 101,00
176 451,00
178 112,94
100,94
1 656,00
1 656,00
100,00
-
2 500,00
2 500,00
100,00
756
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
16 231 794,00
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
269 737,00
16 501 531,00
16 938 934,67
102,65
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
10 444 503,00
527 671,00
10 972 174,00
10 974 534,29
100,02
801
491 130,00
215 025,00
706 155,00
668 449,36
94,66
852
POMOC SPOŁECZNA
3 690 200,00
34 697,78
3 724 897,78
3 690 201,55
99,07
853
POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
-
250 204,48
250 204,48
229 253,02
91,63
495 270,00
277 627,00
772 897,00
809 433,43
104,73
3 936 224,99
3 949 001,57
100,32
854
900
921
926
-
314,00
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
4 150 686,10
3 100,00
500,00
3 600,00
3 532,76
98,13
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
110 000,00
10 530,00
120 530,00
128 568,75
106,67
38 425 706,10
1 968 087,15
40 393 793,25
40 519 467,16
100,31
OGÓŁEM
-
214 461,11
DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE
ZA 2008 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Dział
Rozdział
010
01010
§
NAZWA
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Wykonanie
%
745 086,00
681 981,85
91,53
47 086,00
47 086,00
100,00
47 086,00
47 086,00
100,00
698 000,00
634 895,85
90,96
300 000,00
236 897,00
78,97
398 000,00
397 998,85
100,00
LEŚNICTWO
5 300,00
5 359,76
101,13
Gospodarka Leśna
5 300,00
5 359,76
101,13
5 300,00
5 359,76
101,13
110 000,00
66 343,00
60,31
Drogi publiczne gminne
110 000,00
66 343,00
60,31
110 000,00
66 343,00
60,31
2 362 043,00
2 188 978,61
92,67
0970 Wpływy z różnych dochodów
01095
Plan dochodów na 31
12.2008 r.
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
nieruchomości
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
020
02001
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
600
60016
6260 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
70005
2 362 043,00
2 188 978,61
92,67
49 000,00
50 112,18
102,27
154 200,00
154 113,71
99,94
3 070,00
3 618,70
117,87
1 073 323,00
1 065 739,72
99,29
1 081 250,00
913 855,66
84,52
1 200,00
1 538,64
128,22
2 543,00
2 625,60
103,25
Cmentarze
2 543,00
2 625,60
103,25
2 543,00
2 617,00
102,91
0,00
8,60
-
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
176 451,00
178 112,94
100,94
Urzędy wojewódzkie
88 150,00
87 434,18
99,19
86 300,00
86 300,00
100,00
1 850,00
1 134,18
61,31
55 561,00
55 971,43
100,74
8 500,00
8 831,03
103,89
0,00
79,40
-
47 061,00
47 061,00
100,00
1 640,00
1 639,34
99,96
1 640,00
1 639,34
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0760
0770
0830
0920
710
71035
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
nieruchomości
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
750
75011
/ związkom gmin/ ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
75023
Urzędy gmin(miast i miast na
prawach powiatu)
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
99,96
75095
0570 Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
0690 Wpływy z różnych opłat
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kotroli i
ochrony prawa
31 100,00
33 067,99
106,33
4 000,00
3 550,00
88,75
9 500,00
11 265,12
118,58
17 600,00
18 252,87
103,71
1 656,00
1 656,00
100,00
1 656,00
1 656,00
100,00
1 656,00
1 656,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
16 501 531,00
16 938 934,67
102,65
20 000,00
36 983,39
184,92
20 000,00
21 980,09
109,90
0,00
15 003,30
-
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
754
75414
Obrona cywilna
756
75601
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
75615
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
6 774 381,00
6 601 624,80
97,45
5 915 772,00
5 837 121,17
98,67
0320 Podatek rolny
147 886,00
78 567,00
53,13
0330 Podatek leśny
43 630,00
45 890,48
105,18
243 631,00
233 974,00
96,04
94 650,00
70 561,00
74,55
26 043,00
32 742,15
125,72
302 769,00
302 769,00
100,00
3 105 528,00
3 114 734,32
100,30
1 742 402,00
1 820 156,86
104,46
0320 Podatek rolny
602 573,00
535 648,21
88,89
0330 Podatek leśny
8 660,00
8 243,31
95,19
198 243,00
198 405,60
100,08
0360 Podatek od spadków i darowizn
11 350,00
13 599,00
119,81
0430 Wpływy z opłaty targowej
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
95 000,00
95 981,00
101,03
13 300,00
13 517,00
101,63
390 000,00
381 571,82
97,84
44 000,00
47 611,52
108,21
712 053,00
707 922,74
99,42
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
50 000,00
41 255,10
82,51
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
55 500,00
55 535,65
100,06
434 853,00
435 036,85
100,04
0310 Podatek od nieruchomości
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
75616
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0340 Podatek od środków transportowych
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
75618
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
171 100,00
175 767,92
102,73
600,00
296,22
49,37
0,00
31,00
-
5 889 569,00
6 477 669,42
109,99
5 649 569,00
6 266 061,00
110,91
240 000,00
211 608,42
88,17
10 972 174,00
10 974 534,29
100,02
9 911 470,00
9 911 470,00
100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
9 911 470,00
9 911 470,00
100,00
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
735 121,00
735 121,00
100,00
735 121,00
735 121,00
100,00
93 682,00
96 042,29
102,52
92 000,00
94 360,73
102,57
1 682,00
1 681,56
99,97
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
231 901,00
231 901,00
100,00
231 901,00
231 901,00
100,00
706 155,00
668 449,36
94,66
45 000,00
48 173,11
107,05
4 300,00
4 438,82
103,23
27 600,00
24 501,83
88,77
12 700,00
18 046,03
142,09
400,00
1 186,43
296,61
274 000,00
275 338,97
100,49
271 000,00
272 007,85
100,37
3 000,00
3 288,42
109,61
75621
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
758
75801
75807
75814
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Różne rozliczenia finansowe
75831
801
80101
Szkoły podstawowe
80104
Przedszkola
80110
Gimnazja
0,00
42,70
-
8 000,00
8 489,00
106,11
2 800,00
2 807,07
100,25
5 200,00
5 681,93
109,27
12 000,00
16 182,07
134,85
5 000,00
3 735,24
74,70
7 000,00
11 699,83
167,14
0,00
747,00
147 200,00
117 961,90
80,14
147 200,00
117 961,90
80,14
219 955,00
202 304,31
91,98
219 955,00
202 304,31
91,98
3 724 897,78
3 690 201,55
99,07
235,78
235,78
100,00
235,78
235,78
100,00
3 253 618,00
3 237 902,17
99,52
7 118,00
8 878,46
124,73
3 242 000,00
3 224 523,72
99,46
80130
Szkoły zawodowe
80148
Stołówki szkolne
80195
-
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
POMOC SPOŁECZNA
852
85203
Ośrodki wsparcia
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
(związkom gmin) ustawami
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
4 500,00
4 499,99
100,00
8 050,00
7 920,84
98,40
8 050,00
7 920,84
98,40
277 100,00
262 837,74
94,85
0,00
4 276,85
-
220 000,00
201 702,98
91,68
57 100,00
56 765,41
99,41
Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
0,00
92,50
-
Ośrodki pomocy społecznej
83 554,00
88 641,53
106,09
0,00
524,74
-
3 200,00
7 762,79
242,59
80 354,00
80 354,00
100,00
40 000,00
36 323,00
90,81
40 000,00
36 323,00
90,81
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
85213
(związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85214
2910
85219
85220
JEDNOSTKI
SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
15 000,00
19 634,60
130,90
15 000,00
19 634,60
130,90
47 340,00
36 705,89
77,54
2 040,00
2 040,00
100,00
45 300,00
34 665,89
76,53
POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
250 204,48
229 253,02
91,63
250 204,48
229 253,02
91,63
216 890,84
199 005,71
91,75
33 313,64
30 247,31
90,80
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
772 897,00
809 433,43
104,73
Internaty i bursy szkolne
720 817,00
758 561,62
105,24
697 020,00
731 782,08
104,99
5 000,00
7 363,10
147,26
18 797,00
19 416,44
103,30
52 080,00
50 871,81
97,68
52 080,00
50 871,81
97,68
3 936 224,99
3 949 001,57
100,32
3 826 230,99
3 826 230,99
100,00
3 826 230,99
3 826 230,99
100,00
100 000,00
113 536,20
113,54
100 000,00
113 509,80
113,51
0,00
26,40
-
5 394,00
5 419,85
100,48
85295
853
85395
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
854
85410
0830 Wpływy z uslug
0920 Pozostale odsetki
85415
Pomoc materialna dla uczniów
900
90001
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90020
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90095
921
92109
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
5 394,00
5 419,85
100,48
4 600,00
3 814,53
82,92
4 600,00
3 814,53
82,92
3 600,00
3 532,76
98,13
3 600,00
3 532,76
98,13
3 600,00
3 532,76
98,13
120 530,00
128 568,75
106,67
120 530,00
128 568,75
106,67
1 600,00
2 613,24
163,33
110 930,00
114 674,29
103,38
8 000,00
9 342,76
116,78
0,00
1 938,46
-
40 393 793,25
40 519 467,16
100,31
926
92601
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe
OGÓŁEM
Załącznik Nr 2
ZA 2008 ROK
Dział Rozdział
010
01008
NAZWA
Plan wydatków
na 31.12. 2008 r.
Rolnictwo i łowiectwo
944 035,00
441 777,19
46,80
10 930,00
10 497,38
96,04
374,00
374,00
100,00
4 600,00
4 542,99
98,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
670,00
661,61
98,75
4120 Skłdaki na Fundusz Pracy
980,00
817,28
83,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
580,00
375,50
64,74
3 626,00
3 626,00
100,00
100,00
100,00
100,00
518 995,00
18 930,05
3,65
7 395,00
7 394,40
99,99
511 600,00
11 535,65
2,25
13 110,00
12 386,31
94,48
13 110,00
12 386,31
94,48
401 000,00
399 963,45
99,74
500,00
500,35
100,07
81,00
80,70
99,63
3 294,00
3 294,00
100,00
2 330,00
2 329,39
99,97
3 000,00
1 964,60
65,49
390 196,00
390 194,95
100,00
549,00
549,37
100,07
1 050,00
1 050,09
100,01
leśnictwo
5 195,00
5 191,20
99,93
Gospodarka leśna
5 195,00
5 191,20
99,93
5 195,00
5 191,20
99,93
3 334 586,00
3 078 199,66
92,31
57 330,00
57 330,00
100,00
§
MELIORACJE WODNE
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
01010
01030
01095
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I
SANITACYJNA WSI
4430 Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
IZBY ROLNICZE
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4120 Skłdaki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
020
02001
Transport i łączność
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki
wykonane
%
60016
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
57 330,00
57 330,00
100,00
3 218 256,00
2 974 965,32
92,44
414,00
413,54
99,89
72,00
71,05
98,68
2 900,00
2 900,00
100,00
17 000,00
12 200,00
71,76
2 288 105,00
218 342,00
2 249 937,20
177 969,69
98,33
81,51
691 423,00
531 473,84
76,87
59 000,00
45 904,34
77,80
5 000,00
3 450,64
69,01
15 100,00
10 130,71
67,09
38 900,00
32 322,99
83,09
1 821 259,00
1 780 643,97
97,77
458 908,00
448 117,76
97,65
330,00
231,00
70,00
2 160,00
1 620,00
75,00
2 250,00
1 935,60
86,03
300 581,00
295 914,46
98,45
109 894,00
105 103,69
95,64
3 660,00
3 660,00
100,00
29 433,00
29 430,84
99,99
600,00
462,17
77,03
10 000,00
9 760,00
97,60
1 361 856,00
1 332 031,52
97,81
1 211 250,00
1 181 426,24
97,54
150 606,00
150 605,28
100,00
495,00
494,69
99,94
495,00
494,69
99,94
Działalność usługowa
157 570,00
155 563,87
98,73
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
101 500,00
100 917,58
99,43
13 244,00
13 044,00
98,49
87 646,00
87 263,58
99,56
610,00
610,00
100,00
4120 Składdki na Fundusz Pracy
4270 Zakup usług remontowych
60095
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
700
70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
70021
70095
710
71004
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budżetowych
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz
na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji
finansowych
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych
71035
CMENTARZE
56 070,00
54 646,29
97,46
19 000,00
37 070,00
18 971,26
35 675,03
99,85
96,24
4 184 715,89
4 145 806,84
99,07
146 705,00
146 501,15
99,86
113 432,00
113 276,17
99,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 552,00
8 534,03
99,79
18 925,00
18 906,24
99,90
3 076,00
3 064,71
99,63
2 720,00
2 720,00
100,00
190 620,00
189 506,14
99,42
151 650,00
9 400,00
18 100,00
151 600,00
8 635,64
17 937,15
99,97
91,87
99,10
6 564,00
6 457,10
98,37
1 206,00
1 205,23
99,94
3 700,00
3 671,02
99,22
3 433 082,00
3 400 624,34
99,05
6 000,00
5 989,33
99,82
1 911 083,00
126 200,00
1 904 666,23
126 199,81
99,66
100,00
279 992,00
48 904,00
278 399,70
48 823,83
99,43
99,84
56 100,00
55 642,00
99,18
208 906,00
48 040,00
14 131,00
207 442,48
42 110,56
12 808,99
99,30
87,66
90,64
3 800,00
347 984,00
4 800,00
3 737,00
341 651,74
4 745,18
98,34
98,18
98,86
15 000,00
13 879,03
92,53
24 500,00
22 697,82
92,64
60 000,00
59 625,34
99,38
7 670,00
7 545,01
98,37
33 350,00
32 430,06
97,24
36 416,00
36 416,00
100,00
12 000,00
9 660,78
80,51
21 000,00
19 864,54
94,59
Administracja publiczna
750
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
75011
4120 Składki na Fundusz Pracy
socjalnych
RADY GMIN /MIAST I MIAST NA
PRAWACH POWIATU/
75022
3030
4210
4300
4360
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
75023
URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA
PRAWACH POWIATU/
wynagrodzeń
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
socjalnych
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
23 906,00
23 509,50
98,34
5 000,00
4 651,25
93,03
62 000,00
61 988,22
99,98
76 300,00
76 139,94
99,79
322 745,00
322 531,27
99,93
568,00
566,84
99,80
92,00
91,44
99,39
11 600,00
11 511,48
99,24
20 090,00
2 400,00
20 017,44
2 349,72
99,64
97,91
287 445,00
287 444,35
100,00
550,00
550,00
100,00
91 563,89
86 643,94
94,63
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
44 100,00
5 000,00
688,00
41 020,00
5 000,00
687,90
93,02
100,00
99,99
20 016,89
18 347,34
91,66
2 000,00
1 830,00
91,50
109,00
108,70
99,72
15 000,00
15 000,00
100,00
4 650,00
4 650,00
100,00
1 656,00
1 656,00
100,00
1 656,00
1 656,00
100,00
1 656,00
1 656,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
435 581,00
413 152,54
94,85
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
326 489,00
306 569,60
93,90
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
18 500,00
18 440,02
99,68
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
31 680,00
31 392,56
99,09
2 500,00
2 500,00
100,00
20 000,00
72 760,00
25 000,00
20 000,00
63 597,65
22 878,23
100,00
87,41
91,51
PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
75075
4300 Zakup uslug pozostałych
75095
3030
4170
4210
4300
4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie
ekspertyz,analiz i opinii
4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz
osób fizycznych
prokuratorskiego
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
75101
754
75412
3040
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń
4260 Zakup energii
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
6060
75414
75416
756
75647
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
21 500,00
4 500,00
24 501,00
1 200,00
17 601,35
4 400,00
24 245,92
788,53
81,87
97,78
98,96
65,71
400,00
303,00
75,75
2 500,00
1 826,07
73,04
2 500,00
18 948,00
2 190,97
18 948,00
87,64
100,00
80 000,00
77 457,30
96,82
2 500,00
2 500,00
100,00
2 500,00
106 592,00
2 500,00
104 082,94
100,00
97,65
4 000,00
2 262,36
56,56
79 628,00
6 147,00
12 912,00
2 092,00
79 328,24
5 701,80
12 894,26
2 083,28
99,62
92,76
99,86
99,58
1 813,00
1 813,00
100,00
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
23 000,00
20 686,03
89,94
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH
23 000,00
20 686,03
89,94
22 220,00
650,00
130,00
19 979,00
608,82
98,21
89,91
93,66
75,55
Obsługa długu publicznego
944 605,00
938 920,44
99,40
OBSŁUGA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
944 605,00
938 920,44
99,40
8 550,00
8 550,00
100,00
6 055,00
6 054,05
99,98
650 800,00
645 180,52
99,14
34 100,00
34 055,47
99,87
OBRONA CYWILNA
STRAŻ MIEJSKA
wynagrodzeń
socjalnych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
757
75702
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą
długu publicznego
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego
8079 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego
8110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych
758
75818
245 100,00
245 080,40
99,99
Różne rozliczenia
11 300,00
0,00
0,00
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
11 300,00
0,00
0,00
11 300,00
0,00
0,00
14 268 098,00
13 959 934,01
97,84
5 072 651,00
4 933 631,09
97,26
74 578,00
74 269,05
99,59
2 731 813,00
201 037,00
469 396,00
75 915,00
2 707 292,74
201 035,50
463 089,71
74 523,30
99,10
100,00
98,66
98,17
4810 Rezerwy
Oświata i wychowanie
801
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
wynagrodzeń
13 958,00
13 657,10
97,84
144 684,00
143 679,38
99,31
19 860,00
19 851,30
99,96
598 951,00
497 869,00
83,12
201 216,00
200 731,79
99,76
10 440,00
9 744,00
93,33
77 982,00
76 656,52
98,30
1 053,00
954,65
90,66
3 095,00
2 886,03
93,25
6 900,00
6 471,29
93,79
6 883,00
3 013,00
372,00
6 462,95
3 012,89
372,00
93,90
100,00
100,00
158 391,00
158 391,00
100,00
149,00
109,00
73,15
51,00
51,00
100,00
1 874,00
1 873,50
99,97
2 290,00
2 238,08
97,73
9 550,00
9 210,19
96,44
259 200,00
259 199,12
100,00
163 486,00
154 435,05
94,46
7 750,00
7 350,03
94,84
111 580,00
104 115,97
93,31
10 444,00
10 443,37
99,99
19 880,00
18 847,37
94,81
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4260 Zakup energii
80103
socjalnych
4530 Podatek od towarów i usług ( VAT)
4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od
towarów i usług (VAT)
budżetowych
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
wynagrodzeń
socjalnych
80104
PRZEDSZKOLA
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
wynagrodzeń
4220 Zakup środków żywności
książek
4260 Zakup energii
4300 Zakup uslug pozostalych
80110
socjalnych
budżetowych
GIMNAZJA
wynagrodzeń
książek
3 200,00
3 046,31
95,20
10 632,00
10 632,00
100,00
1 526 216,00
1 507 254,33
98,76
270 000,00
267 751,40
99,17
2 047,00
2 046,39
99,97
664 060,00
662 392,98
99,75
43 466,00
111 350,00
18 205,00
18 000,00
43 465,43
109 988,49
17 620,55
17 889,96
100,00
98,78
96,79
99,39
45 054,00
44 537,25
98,85
116 000,00
115 639,14
99,69
7 393,00
7 130,58
96,45
69 000,00
60 194,88
87,24
75 676,00
75 484,66
99,75
1 520,00
1 520,00
100,00
22 829,00
520,00
20 703,88
519,98
90,69
100,00
1 120,00
1 099,32
98,15
2 100,00
2 008,23
95,63
600,00
456,94
76,16
40 530,00
40 530,00
100,00
2 600,00
2 163,00
83,19
2 300,00
2 265,27
98,49
11 846,00
11 846,00
100,00
2 364 760,00
2 343 076,85
99,08
4 181,00
4 180,34
99,98
1 656 439,00
1 645 920,83
99,37
117 817,00
117 816,06
100,00
282 726,00
272 861,73
96,51
45 345,00
44 730,16
98,64
8 900,00
8 900,00
100,00
55 939,00
55 920,16
99,97
9 355,00
9 354,68
100,00
23 665,00
23 664,77
100,00
4 916,00
4 906,00
99,80
33 212,00
32 573,58
98,08
90,00
87,00
96,67
810,00
799,50
98,70
2 009,00
2 008,52
99,98
7 611,00
2 776,00
209,00
7 610,15
2 775,64
209,00
99,99
99,99
100,00
91 998,00
91 998,00
100,00
917,00
916,50
99,95
4 446,00
4 445,87
100,00
7 540,00
7 539,36
99,99
3 859,00
3 859,00
100,00
466 677,00
461 264,34
98,84
32 000,00
434 677,00
27 468,30
433 796,04
85,84
99,80
1 286 164,00
1 267 462,83
98,55
7 030,00
4 450,40
63,31
830 719,00
57 960,00
828 255,00
57 956,69
99,70
99,99
138 808,00
22 018,00
1 700,00
27 000,00
138 339,63
21 934,67
1 680,00
26 468,68
99,66
99,62
98,82
98,03
11 000,00
10 185,45
92,60
95 000,00
88 531,41
93,19
14 000,00
12 838,11
91,70
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
socjalnych
2 630,00
16 000,00
1 794,00
15 381,41
68,21
96,13
1 600,00
1 569,70
98,11
4 500,00
3 855,36
85,67
1 000,00
988,20
98,82
1 139,00
790,36
69,39
50 460,00
50 460,00
100,00
100,00
20,00
20,00
socjalnych
budżetowych
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
80113
80120
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń
4110
4120
4170
4210
4240
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4260 Zakup energii
80123
2 000,00
684,66
34,23
1 500,00
1 279,10
85,27
179 153,00
175 963,67
98,22
132 238,00
131 158,39
99,18
9 475,00
9 474,97
100,00
24 435,00
22 630,91
92,62
3 879,00
3 573,40
92,12
9 126,00
9 126,00
100,00
2 570 180,00
2 521 629,15
98,11
5 610,00
5 585,63
99,57
1 633 546,00
1 623 827,41
99,41
113 102,00
113 101,04
100,00
269 149,00
265 785,01
98,75
42 993,00
42 336,02
98,47
3 000,00
2 980,00
99,33
75 000,00
72 249,42
96,33
26 500,00
24 123,70
91,03
166 752,00
156 206,31
93,68
28 180,00
24 863,00
88,23
3 960,00
3 959,00
99,97
72 700,00
64 531,35
88,76
1 800,00
869,04
48,28
10 000,00
7 958,38
79,58
7 000,00
4 351,49
62,16
92 388,00
92 388,00
100,00
2 000,00
1 240,50
62,03
4 000,00
2 821,42
70,54
6 000,00
5 953,43
99,22
6 500,00
6 499,00
99,98
66 668,00
47 781,04
71,67
66 668,00
47 781,04
71,67
STOŁÓWKI SZKOLNE
268 547,00
261 491,05
97,37
LICEA PROFILOWANE
socjalnych
80130
SZKOŁY ZAWODOWE
3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
książek
4260 Zakup energii
telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej
socjalnych
80146
80148
6060
budżetowych
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
44 335,00
44 334,80
100,00
6 748,00
1 087,00
4 051,00
30 556,00
900,00
166 744,00
6 747,68
1 086,20
3 991,82
30 555,66
652,64
159 997,13
100,00
99,93
98,54
100,00
72,52
95,95
1 813,00
1 813,00
100,00
12 313,00
12 312,12
99,99
303 596,00
285 944,61
94,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Skladki na ubezpieczenia społeczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
5 049,00
775,00
125,00
214 006,00
21 020,00
5 044,34
773,66
123,61
196 362,70
21 019,30
99,91
99,83
98,89
91,76
100,00
62 621,00
62 621,00
100,00
Ochrona zdrowia
500 853,00
500 671,92
99,96
60 000,00
60 000,00
100,00
60 000,00
60 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
424 853,00
424 851,92
100,00
66 150,00
46 380,00
13 922,00
93 996,00
1 764,00
66 150,00
46 380,15
13 921,53
93 995,55
1 764,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,01
1 488,00
1 487,87
99,99
6 527,00
6 526,82
100,00
501,00
501,00
100,00
194 125,00
194 124,90
100,00
6 000,00
5 820,00
97,00
6 000,00
5 820,00
97,00
5 444 167,56
138 771,78
5 312 330,52
137 047,05
97,58
98,76
400,00
114,97
28,74
86 287,00
86 247,73
99,95
Zakup środków żywności
Zakup energii
socjalnych
budżetowych
4110
4120
4210
4220
4260
4300
4440
80195
4010
4110
4120
4300
4430
4440
851
85111
6300
85153
4300
85154
4170
4210
4260
4300
4350
4360
85195
SZPITALE OGÓLNE
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI
Zakup energii
budżetowych
Pomoc społeczna
852
85203
OŚRODKI WSPARCIA
3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
7 140,00
14 372,00
2 304,00
5 100,00
9 935,78
6 600,00
410,00
2 220,00
7 139,34
14 371,77
2 249,44
4 774,35
9 543,36
6 599,87
401,00
1 817,72
99,99
100,00
97,63
93,61
96,05
100,00
97,80
81,88
200,00
170,00
85,00
1 000,00
924,50
92,45
2 403,00
2 403,00
100,00
400,00
290,00
72,50
3 290 204,00
3 250 519,53
98,79
3 114 244,00
3 096 798,48
99,44
105 205,00
85 128,24
80,92
5 847,00
5 846,79
100,00
38 094,00
35 983,94
94,46
2 250,00
2 228,95
99,06
7 200,00
7 200,00
100,00
5 852,00
5 830,74
99,64
195,00
249,00
195,20
238,50
100,10
95,78
1 813,00
1 813,00
100,00
2 796,00
2 796,00
100,00
684,00
684,30
100,04
1 275,00
1 275,40
100,03
4 500,00
4 499,99
100,00
8 050,00
7 920,84
98,40
8 050,00
7 920,84
98,40
4370
4410
4440
4700
85212
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup energii
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA
ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
3110 Świadczenia społeczne
socjalnych
85213
budżetowych
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ
EMERYTALNE I RENTOWE
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
581 106,78
541 818,44
93,24
478 106,78
454 264,78
95,01
103 000,00
87 553,66
85,00
270 100,00
270 048,18
99,98
270 100,00
270 048,18
99,98
956 341,00
940 928,35
98,39
5 300,00
4 952,04
93,43
644 300,00
47 863,00
96 140,00
16 600,00
11 800,00
42 024,00
14 800,00
644 218,92
47 862,53
89 052,86
16 363,93
11 800,00
41 134,50
12 769,18
99,99
100,00
92,63
98,58
100,00
97,88
86,28
13 000,00
12 538,12
96,45
1 140,00
1 115,00
97,81
18 480,00
17 323,02
93,74
840,00
765,74
91,16
3 500,00
3 448,09
98,52
4 200,00
3 939,64
93,80
2 000,00
4 000,00
1 797,51
3 062,00
89,88
76,55
16 454,00
16 454,00
100,00
6 000,00
4 641,00
77,35
1 800,00
1 669,57
92,75
6 100,00
6 020,70
98,70
139 289,00
116 857,83
83,90
400,00
275,30
68,83
58 463,00
4 000,00
9 428,00
1 496,00
2 500,00
2 000,00
48 000,00
58 363,40
3 910,80
8 544,62
1 457,03
1 998,80
1 922,20
27 765,30
99,83
97,77
90,63
97,40
79,95
96,11
57,84
DODATKI MIESZKANIOWE
85215
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
wynagrodzeń
Zakup energii
socjalnych
85220
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
wynagrodzeń
Zakup energii
4270
4280
4300
4440
85228
85295
socjalnych
USŁUGI OPIEKUŃCZE I
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
853
85395
5 000,00
655,00
5 080,00
4 620,20
655,00
5 078,18
92,40
100,00
99,96
2 267,00
2 267,00
100,00
7 000,00
6 214,95
88,79
7 000,00
53 305,00
51 455,00
6 214,95
40 975,35
39 125,35
88,79
76,87
76,04
1 850,00
1 850,00
100,00
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
255 165,70
234 214,24
91,79
255 165,70
234 214,24
91,79
3 555,76
3 555,76
100,00
5 149,46
5 149,46
100,00
18 789,71
2 499,62
6 400,70
18 788,74
2 499,45
6 372,26
99,99
99,99
99,56
1 003,52
998,51
99,50
1 030,58
1 008,04
97,81
161,87
157,88
97,54
60 359,01
8 350,99
23 662,13
3 954,35
83 299,40
14 112,60
255,00
60 359,01
8 350,99
23 567,50
3 937,65
70 999,84
12 031,96
194,18
100,00
100,00
99,60
99,58
85,23
85,26
76,15
45,00
34,27
76,16
4 080,00
942,71
23,11
720,00
166,36
23,11
3 646,93
3 646,93
100,00
193,07
193,07
100,00
765,00
65,28
8,53
135,00
523,60
92,40
11,52
241,69
42,65
8,53
46,16
46,16
765,00
419,66
54,86
135,00
74,06
54,86
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4358
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
854
ŚWIETLICE SZKOLNE
85401
socjalnych
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
85410
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4220 Zakup środków żywności
4260
4270
4280
4300
4350
Zakup energii
socjalnych
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tutułu
pozostałych podatków i opłat
prokuratorskiego
9 758,00
8 844,09
90,63
1 722,00
1 560,72
90,63
1 582 665,00
1 570 003,61
99,20
182 105,00
172 806,99
94,89
144 350,00
136 291,32
94,42
5 059,00
5 058,82
100,00
23 550,00
22 538,91
95,71
3 830,00
3 601,94
94,05
5 316,00
5 316,00
100,00
1 312 770,00
1 310 660,81
99,84
1 594,00
1 593,83
99,99
478 017,00
26 670,00
478 016,29
26 669,40
100,00
100,00
71 295,00
71 294,15
100,00
11 649,00
11 648,79
100,00
10 521,00
98 712,00
10 520,55
98 711,36
100,00
100,00
259 191,00
102 103,00
10 641,00
1 762,00
56 215,00
1 466,00
259 102,31
102 101,42
10 640,20
1 762,00
56 214,49
1 465,56
99,97
100,00
99,99
100,00
100,00
99,97
1 083,00
1 082,80
99,98
2 917,00
2 916,76
99,99
1 131,00
2 419,00
1 130,72
2 418,43
99,98
99,98
24 793,00
24 793,00
100,00
13 823,00
13 823,00
100,00
106,00
106,00
100,00
43 258,00
41 294,82
95,46
367,00
367,00
100,00
354,00
353,80
99,94
1 965,00
1 965,00
100,00
819,00
818,44
99,93
budżetowych
85415
85446
9 967,00
9 932,84
99,66
79 932,00
79 917,85
99,98
86 590,00
85 335,81
98,55
78 875,00
7 715,00
78 829,00
6 506,81
99,94
84,34
1 200,00
1 200,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
1 587 067,00
1 540 661,29
97,08
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I
OCHRONA WÓD
170 600,00
170 598,93
100,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego
170 600,00
170 598,93
100,00
GOSPODARKA ODPADAMI
125 500,00
122 308,28
97,46
2 800,00
16 800,00
2 395,68
16 800,00
85,56
100,00
2 300,00
2 011,84
87,47
2 000,00
1 417,25
70,86
101 600,00
99 683,51
98,11
230 367,00
227 024,48
98,55
122 476,00
122 328,41
99,88
8 016,00
7 847,54
97,90
19 569,00
3 173,00
8 091,00
63 300,00
19 511,53
3 151,64
8 032,34
60 411,02
99,71
99,33
99,27
95,44
5 742,00
5 742,00
100,00
114 750,00
114 691,65
99,95
114 750,00
114 691,65
99,95
677 000,00
649 533,39
95,94
4260 Zakup energii
budżetowych
215 000,00
427 000,00
193 139,64
421 393,75
89,83
98,69
35 000,00
35 000,00
100,00
268 850,00
256 504,56
95,41
1 203,00
1 194,58
99,30
5 540,00
4 246,45
76,65
24 200,00
23 302,62
96,29
15 980,00
14 437,13
90,34
13 000,00
8 112,24
62,40
150 600,00
146 885,31
97,53
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
900
90001
90002
4260 Zakup energii
4300 Zakup uslug pozostałych
90003
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
socjalnych
90004
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I
GMINACH
90015
90095
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
wynagrodzeń
4260 Zakup energii
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
38 303,00
38 303,00
100,00
20 024,00
20 023,23
100,00
833 510,00
830 279,82
99,61
250 510,00
247 279,82
98,71
2 300,00
18 000,00
50 770,00
14 900,00
96 940,00
67 600,00
2 267,34
18 000,00
50 425,21
14 711,91
96 933,95
64 941,41
98,58
100,00
99,32
98,74
99,99
96,07
563 000,00
563 000,00
100,00
563 000,00
563 000,00
100,00
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
20 000,00
100,00
1 282 779,00
1 263 186,89
98,47
1 094 939,00
1 076 310,95
98,30
4 500,00
3 884,98
86,33
456,00
396,30
86,91
384 477,00
384 231,74
99,94
23 413,00
23 412,68
100,00
62 914,00
62 874,24
99,94
4260 Zakup energii
9 823,00
12 000,00
57 137,00
9 815,66
11 755,54
55 551,73
99,93
97,96
97,23
184 800,00
181 443,36
98,18
80 000,00
77 712,43
97,14
714,00
714,00
100,00
47 500,00
45 629,50
96,06
700,00
682,82
97,55
1 865,00
1 835,12
98,40
3 054,00
2 971,81
97,31
7 800,00
7 569,10
97,04
1 509,00
1 509,00
100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
921
92109
4110
4170
4210
4260
4270
4300
91116
92120
DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY
Zakup energii
BIBLIOTEKI
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna i sport
926
92601
OBIEKTY SPORTOWE
wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4370 Opłaty z tytułu zakupu uslug
socjalnych
9 474,00
9 474,00
100,00
67 110,00
62 449,87
93,06
1 950,00
1 950,00
100,00
500,00
441,72
88,34
4 250,00
4 128,10
97,13
119 123,00
116 008,25
97,39
9 870,00
9 869,00
99,99
155 000,00
155 000,00
100,00
155 000,00
155 000,00
100,00
32 840,00
31 875,94
97,06
2 840,00
2 838,35
99,94
1 506,00
1 305,40
86,68
28 494,00
27 732,19
97,33
37 617 808,15
36 192 880,04
96,21
budżetowych
6060
budżetowych
92605
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
92695
budżetowych
OGÓŁEM
Załącznik nr 2a
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2008 ROKU
Dział Rozdział Paragraf
010
01010
6050
Treść
60016
6050
11 535,65
2,25
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
511 600,00
11 535,65
2,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
511 600,00
11 535,65
2,25
502 000,00
2 000,00
0,40
9 600,00
9 535,65
99,33
691 423,00
531 473,84
76,87
691 423,00
531 473,84
76,87
691 423,00
531 473,84
76,87
Budowa nawierzchni drogowej ul. Bukowej w Pniewach
z odwodnieniem
50 000,00
14 945,00
29,89
Budowa nawierzchni drogowej ul. Cisowej i Grabowej w
Pniewach z odwodnieniem
25 000,00
6 405,00
25,62
Budowa nawierzchni drogowej ul. Dębowej w Pniewach
z odwodnieniem
40 000,00
9 394,00
23,49
Budowa nawierzchni drogowej ul. Konopnickiej w
Pniewach z odwodnieniem ( od ul. Sienkiewicza w
kierunku ogródków działkowych)
25 000,00
9 638,00
38,55
Budowa nawierzchni drogowej ul. Lipowej w Pniewach z
odwodnieniem
30 000,00
8 540,00
28,47
Budowa nawierzchni drogowej ul. Zielonej w Pniewach z
odwodnieniem
31 523,00
29 282,68
92,89
Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulic Wolności i
Strzeleckiej w Pniewach z odwodnieniem
20 000,00
18 300,00
91,50
Budowa przystanku dworcowego komunikacji
samochodowej wraz z nawierzchnią drogową i
parkingiem w rejonie ul. Pocztowej w Pniewach
60 000,00
26 840,00
44,73
389 900,00
389 829,16
99,98
20 000,00
18 300,00
91,50
160 606,00
160 365,28
99,85
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
10 000,00
9 760,00
97,60
10 000,00
9 760,00
97,60
Wykonanie projektów na adaptacje pomieszczeń świetlic
wiejskich na lokale socjalne
10 000,00
9 760,00
97,60
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
150 606,00
150 605,28
100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
150 606,00
150 605,28
100,00
Partycypacja w kosztach budowy mieszkań dla rodzin
przechodzących z mieszkań gminnych na nowe
mieszkania w TBS
150 606,00
150 605,28
100,00
76 300,00
76 139,94
99,79
70005
6050
70021
6010
750
%
511 600,00
Przebudowa drogi gminnej w obrebie ewidencyjnym
Karmin
Przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji
deszczowej ul Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
700
Wykonanie
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej
części gminy Pniewy" - etap Ia Chełmno- Koszanowo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Lubocześnica
600
Plan
75023
6060
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
76 300,00
76 139,94
99,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
76 300,00
76 139,94
99,79
Zakup dwóch telewizorów do sali sesyjnej
8 580,00
8 580,00
100,00
Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego
9 710,00
9 579,44
98,66
51 300,00
51 270,50
99,94
6 710,00
6 710,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
80 000,00
77 457,30
96,82
Ochotnicze straże pożarne
80 000,00
77 457,30
96,82
80 000,00
77 457,30
96,82
Maszt oświetleniowy
13 000,00
11 502,50
88,48
Zabudowa samochodu do ratownictwa
58 000,00
57 726,50
99,53
9 000,00
8 228,30
91,43
293 718,00
293 715,24
100,00
Szkoły podstawowe
259 200,00
259 199,12
100,00
259 200,00
259 199,12
100,00
Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Pniewach
224 200,00
224 199,13
100,00
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na
system zamknięty w celu włączenia do kotłowni gazowej
35 000,00
34 999,99
100,00
Przedszkola
11 846,00
11 846,00
100,00
11 846,00
11 846,00
100,00
Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola w
Pniewach
11 846,00
11 846,00
100,00
Gimnazja
3 859,00
3 859,00
100,00
3 859,00
3 859,00
100,00
Zakup projektora multimedialnego
3 859,00
3 859,00
100,00
Szkoły zawodowe
6 500,00
6 499,00
99,98
6 500,00
6 499,00
99,98
Zakup tablicy interaktywnej do pracowni multimedialnej
6 500,00
6 499,00
99,98
Stołówki szkolne
12 313,00
12 312,12
99,99
12 313,00
12 312,12
99,99
Zakup wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Pniewach
12 313,00
12 312,12
99,99
254 125,00
254 124,90
100,00
Szpitale ogólne
60 000,00
60 000,00
100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
60 000,00
60 000,00
100,00
Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla
Szpitala Powiatowego w Szamotułach
60 000,00
60 000,00
100,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań
Zestaw Promo "LATO 2008" Impressa Z5- zakup
ekspresu do kawy
754
75412
6060
Zakup wyciagarki
801
80101
6050
80104
6060
80110
6060
80130
6060
80148
6060
851
Ochrona zdrowia
85111
6300
85154
6060
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
194 125,00
194 124,90
100,00
194 125,00
194 124,90
100,00
Budowa systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy
163 509,00
163 509,00
100,00
3 965,00
3 965,00
100,00
26 651,00
26 650,90
100,00
Pomoc społeczna
4 500,00
4 499,99
100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
4 500,00
4 499,99
100,00
4 500,00
4 499,99
100,00
Zakup komputera i oprogramowania
4 500,00
4 499,99
100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
79 932,00
79 917,85
99,98
Internaty i bursy szkolne
79 932,00
79 917,85
99,98
79 932,00
79 917,85
99,98
Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne ze
stali nierdzewnej
62 883,00
62 882,00
100,00
Zakup samochodu dostawczego do przewożenia
żywności
17 049,00
17 035,85
99,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
35 000,00
35 000,00
100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
35 000,00
35 000,00
100,00
35 000,00
35 000,00
100,00
Wykonanie projektów oświetlenia drogowego
35 000,00
35 000,00
100,00
157 487,00
153 609,44
97,54
Obiekty sportowe
128 993,00
125 877,25
97,58
119 123,00
116 008,25
97,39
43 565,00
43 565,00
100,00
18 770,00
15 656,00
83,41
56 788,00
56 787,25
100,00
9 870,00
9 869,00
99,99
Zakup sprzętu fitnes
9 870,00
9 869,00
99,99
28 494,00
27 732,19
97,33
28 494,00
27 732,19
97,33
Urządzenie placów zabaw
28 494,00
27 732,19
97,33
2 344 691,00
1 677
839,43
71,56
Zakup komputera
Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć
sportowych w ramach profilaktyki
852
85212
6060
854
85410
6060
900
90015
6050
926
92601
6050
Projekt modernizacji oświetlenia sal gimnastycznych i
hali
Wykonanie instalacji do nawadniania boisk ul. Konińska
9
Wykonanie ujecia wód ul. Konińska 9
6060
92695
6060
Razem
Załącznik Nr 3
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 ROK
Dział
Rozdz
§
010
PLAN DOCHODÓW
NAZWA
01095 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
2010 zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom
750
75011
2010
URZĘDY NACZELNYCH
ORAGNÓW WŁADZY
751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa
Na 1.01.2008
Zwiększenia
Na
Zmniejszenia 31 12.2008r
Wykonanie
%
-
398 000,00
398 000,00
397 998,85
100,00
-
398 000,00
398 000,00
397 998,85
100,00
-
398 000,00
398 000,00
397 998,85
100,00
86 300,00
86 300,00
100,00
86 300,00
86 300,00
100,00
86 300,00
86 300,00
100,00
86 300,00
86 300,00
86 300,00
-
-
1 970,00
-314,00
1 656,00
1 656,00
100,00
1 970,00
-314,00
1 656,00
1 656,00
100,00
2010
1 970,00
-314,00
1 656,00
1 656,00
100,00
754
przeciwpożarowa
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
-30 850,00 3 474 550,00 3 438 647,53
98,97
75414
Obrona cywilna
2010
852
POMOC SPOŁECZNA
2 500,00
2 500,00
3 505 400,00
-
-
Świadczenia rodzinne oraz składki na
85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010
6310
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
2010
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010
OGÓŁEM
3 433 000,00
-186 500,00 3 246 500,00 3 229 023,71
99,46
3 428 500,00
-186 500,00 3 242 000,00 3 224 523,72
99,46
4 500,00
4 500,00
4 499,99
100,00
2 450
8 050,00
7 920,84
98,40
2
450
8 050,00
7 920,84
98,40
61 900,00
158 100,00
220 000,00
201 702,98
91,68
61 900,00
158 100,00
220 000,00
201 702,98
91,68
3 596 170,00
366 836,00
3 963 006,00
3 927 102,38
99,09
10 500,00
10 500,00
-
-
-
Załącznik nr 3a
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2008 ROK
Dział
Rozdz
§
NAZWA
PLAN WYDATKÓW
Zwiększenia
Na 1.01.2008
Na 31.12.2008
Zmniejszenia
Wykonanie
010
-
398 000,00
398 000,00
397 998,85
01095
Pozostała dzialalność
-
398 000,00
398 000,00
397 998,85
-
500,00
500,00
500,35
-
81,00
81,00
80,70
-
3 294,00
3 294,00
3 294,00
4210 Materiały i wyposazenie
-
2 330,00
2 330,00
2 329,39
4430 Różne opłaty i skladki
-
390 196,00
390 196,00
390 194,95
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
-
549,00
549,00
549,37
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
-
1 050,00
1 050,00
1 050,09
750
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
75011
4010
4110
4120
751
75101
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓWWŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
państwowej,kontroli i ochrony prawa
86
300,00
86
300,00
69
429,00
14
757,00
2
114,00
-
86 300,00
86 300,00
-
86 300,00
86 300,00
-
69 429,00
69 429,00
-
14 757,00
14 757,00
-
2 114,00
2 114,00
1
970,00
-
314,00
1 656,00
1 656,00
1
970,00
-
314,00
1 656,00
1 656,00
-
314,00
1 656,00
1 656,00
-
2 500,00
2 500,00
-
2 500,00
2 500,00
-
2 500,00
2 500,00
-
26 350,00
3 474 550,00
3 438 647,53
-
182 000,00
3 246 500,00
3 229 023,71
-
181 646,00
3 114 244,00
3 096 798,48
-
4 446,00
73 262,00
73 262,10
-
5 957,00
-
-
4300
1
970,00
754
przeciwpożarowa
2
500,00
75414
Obrona cywilna
4300
852
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110
Świadczenia spoleczne
4010
4040
2
500,00
2
500,00
3 500
900,00
3 428
500,00
3 295
890,00
77
708,00
5
957,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4120
4170
4210
4270
42
389,00
2
050,00
2
739,00
9 244,00
33 145,00
33 145,00
-
2 050,00
2 050,00
4 461,00
7 200,00
7 200,00
-
5 852,00
5 852,00
5 830,74
-
195,00
195,00
195,20
4410
-
249,00
249,00
238,50
4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
1
767,00
-
1 767,00
1 767,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
-
2 077,00
2 077,00
2 077,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
-
684,00
684,00
684,30
4750
Zakup akcesoriów komputerowych
-
1 275,00
1 275,00
1 275,40
6060
budżetowych
-
4 500,00
4 500,00
4 499,99
-
2 450,00
8 050,00
7 920,84
-
2 450,00
8 050,00
7 920,84
158 100,00
220 000,00
201 702,98
158 100,00
220 000,00
201 702,98
371 336,00
3 963 006,00
3 927 102,38
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
85213
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110
Świadczenia społeczne
OGÓŁEM
10
500,00
10
500,00
61
900,00
61
900,00
3 591
670,00
-
Załącznik Nr 4
NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
ZA 2008 ROKU
Dział Rozdział
§
Plan
wydatków na
30.12.2008
Wydatki
wykonane
%
10 125,00
6 602,93
65,21
Melioracje wodne
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
6 250,00
6 021,88
96,35
4 600,00
4 542,99
98,76
670,00
980,00
661,61
817,28
98,75
83,40
3 875,00
581,05
14,99
500,00
81,00
3 294,00
500,35
80,70
3 294,00
100,07
99,63
100,00
3 386,00
3 384,59
99,96
3 386,00
3 384,59
99,96
414,00
72,00
2 900,00
413,54
71,05
2 900,00
99,89
98,68
100,00
2 490,00
1 851,00
74,34
2 490,00
1 851,00
74,34
330,00
2 160,00
231,00
1 620,00
70,00
75,00
13 244,00
13 044,00
98,49
13 244,00
13 044,00
98,49
13 244,00
13 044,00
98,49
2 583 524,00
2 574 682,48
99,66
143 985,00
143 781,15
99,86
113 432,00
113 276,17
99,86
8 552,00
18 925,00
3 076,00
8 534,03
18 906,24
3 064,71
99,79
99,90
99,63
010
01008
NAZWA
01095
600
60016
700
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
70005
Działalność usługowa
710
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
71004
750
75011
4010
4040
4110
4120
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
pracowników
75023
4010
4040
4110
4120
4170
75075
4110
4120
4170
75095
URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST
NA PRAWACH POWIATU/
pracowników
PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
2 422 279,00
2 413 731,57
99,65
1 911 083,00
1 904 666,23
99,66
126 200,00
279 992,00
48 904,00
56 100,00
126 199,81
278 399,70
48 823,83
55 642,00
100,00
99,43
99,84
99,18
12 260,00
12 169,76
99,26
568,00
92,00
11 600,00
566,84
91,44
11 511,48
99,80
99,39
99,24
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
120 779,00
120 007,58
99,36
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
20 000,00
100,00
100 779,00
100 007,58
99,23
79 628,00
79 328,24
99,62
6 147,00
12 912,00
5 701,80
12 894,26
92,76
99,86
2 092,00
2 083,28
99,58
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
23 000,00
20 686,03
89,94
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I
NIEPODATKOWYCH
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
23 000,00
20 686,03
89,94
22 220,00
19 979,00
89,9
650,00
608,82
93,66
130,00
98,21
75,55
9 976 672,00
9 886 249,29
99,09
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
754
75412
75416
756
75647
OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE
STRAŻ MIEJSKA
4010
pracowników
4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
801
SZKOŁY PODSTAWOWE
pracowników
3 492 119,00
3 459 598,35
99,07
2 731 813,00
2 707 292,74
99,10
201 037,00
469 396,00
75 915,00
201 035,50
463 089,71
74 523,30
100,00
98,66
98,17
13 958,00
13 657,10
97,84
145 104,00
136 453,02
94,04
111 580,00
104 115,97
93,31
10 444,00
10 443,37
99,99
19 880,00
18 847,37
94,81
3 200,00
3 046,31
95,20
PRZEDSZKOLA
4010
pracowników
855 081,00
851 357,41
99,56
664 060,00
662 392,98
99,75
43 466,00
43 465,43
100,00
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne
111 350,00
109 988,49
98,78
4120 Skladki na Fundusz Pracy
18 205,00
17 620,55
96,79
18 000,00
17 889,96
99,39
2 111 227,00
2 090 228,78
99,01
1 656 439,00
1 645 920,83
99,37
117 817,00
282 726,00
45 345,00
8 900,00
117 816,06
272 861,73
44 730,16
8 900,00
100,00
96,51
98,64
100,00
32 000,00
27 468,30
85,84
32 000,00
27 468,30
85,84
1 051 205,00
1 048 165,99
99,71
830 719,00
828 255,00
99,70
57 960,00
57 956,69
99,99
138 808,00
138 339,63
99,66
22 018,00
21 934,67
99,62
80101
4010
4040
4110
4120
80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
4010
pracowników
80104
80110
4010
4040
4110
4120
4170
GIMNAZJA
pracowników
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO
SZKÓŁ
80113
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
80120
pracowników
4010
80123
LICEA PROFILOWANE
1 700,00
170 027,00
1 680,00
98,82
166 837,67
98,12
pracowników
4010
132 238,00
131 158,39
99,18
9 475,00
9 474,97
100,00
24 435,00
22 630,91
92,62
3 879,00
3 573,40
92,12
SZKOŁY ZAWODOWE
2 061 790,00
2 048 029,48
99,33
1 633 546,00
1 623 827,41
99,41
113 102,00
113 101,04
100,00
269 149,00
265 785,01
98,75
42 993,00
3 000,00
42 336,02
2 980,00
98,47
99,33
STOŁÓWKI SZKOLNE
52 170,00
52 168,68
100,00
pracowników
44 335,00
44 334,80
100,00
6 748,00
6 747,68
100,00
1 087,00
1 086,20
99,93
5 949,00
5 941,61
99,88
5 049,00
5 044,34
99,91
775,00
773,66
99,83
125,00
123,61
98,89
Ochrona zdrowia
66 150,00
66 150,00
100,00
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI
66 150,00
66 150,00
100,00
66 150,00
66 150,00
100,00
1 181 439,00
1 148 879,23
97,24
115 203,00
114 782,63
99,64
86 287,00
86 247,73
99,95
7 140,00
14 372,00
2 304,00
5 100,00
7 139,34
14 371,77
2 249,44
4 774,35
99,99
100,00
97,63
93,61
80130
pracowników
4010
80148
4010
80195
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
851
85154
Pomoc społeczna
852
85203
OŚRODKI WSPARCIA
pracowników
85212
ŚWIADCZENIA RODZINNE,
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
pracowników
85213
ZDROWOTNE OPŁACANE PRZEZ
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
OŚRODKI POMOCY
85219
SPOŁECZNEJ
4010
pracowników
JEDNOSTKI
SPECJALISTYCZNEGO
85220
4010
pracowników
853
USŁUGI OPIEKUŃCZE I
85228
SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
158 596,00
136 387,92
86,00
105 205,00
85 128,24
80,92
5 847,00
38 094,00
2 250,00
7 200,00
5 846,79
35 983,94
2 228,95
7 200,00
100,00
94,46
99,06
100,00
8 050,00
7 920,84
98,40
8 050,00
7 920,84
98,40
816 703,00
809 298,24
99,09
644 300,00
644 218,92
99,99
47 863,00
47 862,53
100,00
96 140,00
89 052,86
92,63
16 600,00
16 363,93
98,58
11 800,00
11 800,00
100,00
75 887,00
74 274,65
97,88
58 463,00
58 363,40
99,83
4 000,00
3 910,80
97,77
9 428,00
8 544,62
90,63
1 496,00
1 457,03
97,40
2500
1998,8
79,95
7 000,00
6 214,95
88,79
7 000,00
6 214,95
88,79
98 596,00
98 534,88
99,94
85395
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
854
85401
4010
4040
4110
4120
85410
Pozostala dzialalność
pracowników
pracowników
Edukacja opieka
wychowawcza
98 596,00
98 534,88
99,94
18 789,71
18 788,74
99,99
2 499,62
2 499,45
99,99
6 400,70
1 003,52
1 030,58
161,87
60 359,01
8 350,99
6 372,26
998,51
1 008,04
157,88
60 359,01
8 350,99
99,56
99,50
97,81
97,54
100,00
100,00
774 941,00
765 640,17
98,80
ŚWIETLICE SZKOLNE
pracowników
176 789,00
167 490,99
94,74
144 350,00
136 291,32
94,42
5 059,00
23 550,00
3 830,00
5 058,82
22 538,91
3 601,94
100,00
95,71
94,05
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
598 152,00
598 149,18
100,00
478 017,00
478 016,29
100,00
26 670,00
26 669,40
100,00
71 295,00
71 294,15
100,00
11 649,00
11 648,79
100,00
10 521,00
10 520,55
100,00
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
178 374,00
176 281,25
98,83
GOSPODARKA ODPADAMI
19 600,00
19 195,68
97,94
2 800,00
2 395,68
85,56
16 800,00
16 800,00
100,00
153 234,00
152 839,12
99,74
122 476,00
122 328,41
99,88
8 016,00
7 847,54
97,90
19 569,00
19 511,53
99,71
3 173,00
3 151,64
99,33
5 540,00
4 246,45
76,65
5 540,00
4 246,45
76,65
pracowników
900
90002
90003
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
pracowników
90095
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
921
92109
20 300,00
20 267,34
99,84
20 300,00
20 267,34
99,84
2 300,00
18 000,00
2 267,34
18 000,00
98,58
100,00
492 627,00
492 089,86
99,89
OBIEKTY SPORTOWE
4010
pracowników
492 627,00
492 089,86
99,89
384 477,00
384 231,74
99,94
23 413,00
23 412,68
100,00
62 914,00
62 874,24
99,94
9 823,00
9 815,66
99,93
12 000,00
11 755,54
97,96
15 545 647,00 15 394 350,63
99,03
DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY
4170 Wynagrodznia bezosobowe
926
92601
OGÓŁEM
Załącznik Nr 5
ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PIEWY W 2008 ROKU
Dział
1
Rozdział
2
§
Określenie
plan
wykonanie
% Wyk.
3
4
5
6
7
600
60014
57 330,00
57 330,00
57 330,00
57 330,00
100,00%
100,00%
57 330,00
57 330,00
100,00%
18 500,00
18 500,00
18 440,02
18 440,02
99,68%
99,68%
18 500,00
18 440,02
99,68%
270 000,00
267 751,40
99,17%
Przedszkola
270 000,00
267 751,40
99,17%
270 000,00
267 751,40
99,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
583 000,00
583 000,00
100,00%
Biblioteki
563 000,00
563 000,00
100,00%
563 000,00
563 000,00
100,00%
20 000,00
20 000,00
100,00%
20 000,00
20 000,00
100,00%
155 000,00
155 000,00
100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
155 000,00
155 000,00
100,00%
Drogi publiczne powiatowe
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
- Starostwo Powiatowe w Szamotułach
przeciwpożarowa
754
Ochotnicze staże pożarne
75412
2820
801
80104
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
- OSP Pniewy
9 775,00 zł
- OSP Koszanowo 1 154,04 zł
- OSP Lubocześnica 3 725,96 zł
- OSP Psarskie
3 785,02 zł
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu
oświaty
- Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach
921
92116
2480
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2720
926
92605
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji
kultury
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum
Kultury Pniewy
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- Zgromadzenie Sióstr Mniszek Klarysek od
Wieczystej Adoracji w Pniewach
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom
- Uczniowski Klub Sportowy 80 000,00 zł
- Klub Sportowy "SOKÓŁ" 75 000,00 zł
Ogółem:
155 000,00
155 000,00
100,00%
1 083 830,00 1 081 521,42
99,79%
Załącznik Nr 6
Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych
UMOWA
LP
RODZAJ
ZOBOWIĄZANIA
INSTYTUCJA
KREDYTUJĄCA
DATA ZAWARCIA
DATA
OBOWIĄZYWANIA
(OSTATNIA SPŁATA)
WARTOŚĆ
ZOBOWIĄZANIA
POZOSTAJĄCE
DO SPŁATY
1.
kredyt
BZ WBK O/Sz-ły
30.07.2001
31.12.2011
460 000,00
156 514,72
2.
kredyt
BZ WBK O/Sz-ły
17.10.2001
28.02.2012
100 000,00
31 678,00
3.
kredyt
BZ WBK O/Sz-ły
17.10.2001
28.02.2012
200 000,00
63 356,00
4.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
13.11.2001
31.05.2012
100 000,00
33 000,00
5.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
13.11.2001
31.05.2012
200 000,00
66 000,00
6.
kredyt
BOŚ O/Poznań
25.10.2002
15.10.2012
400 000,00
164 096,00
7.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
10.12.2002
15.06.2013
600 000,00
267 570,00
8.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
20.12.2002
15.06.2013
600 000,00
267 570,00
9.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
06.05.2003
15.11.2013
300 000,00
146 202,00
10.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
12.08.2003
15.09.2013
600 000,00
297 255,00
11.
kredyt
PKO bp N.Tomyśl
05.12.2003
15.12.2013
600 000,00
315 600,00
12.
kredyt
BOŚ O/Poznań
11.12.2003
15.12.2010
310 000,00
86 360,00
13.
kredyt
BOŚ O/Poznań
30.12.2003
15.12.2009
215 000,00
36 000,00
14.
kredyt
BOŚ O/Poznań
13.09.2004
15.12.2013
1 850 000,00
1 027 800,00
15.
kredyt
BOŚ O/Poznań
13.09.2004
15.12.2013
150 000,00
83 400,00
16.
kredyt
BOŚ O/Poznań
29.10.2004
15.11.2009
400 000,00
80 000,00
17.
kredyt
BOŚ O/Poznań
29.10.2004
15.11.2009
220 000,00
44 000,00
18.
kredyt
BOŚ O/Poznań
15.04.2005
15.12.2014
2 730 000,00
2 187 000,00
19.
kredyt
BOŚ O/Poznań
29.06.2005
15.12.2014
740 000,00
603 000,00
20.
kredyt
BOŚ O/Poznań
20.03.2006
15.12.2017
1 000 000,00
901 800,00
21.
kredyt
08.12.2006
15.12.2015
1 990 000,00
1 548 120,00
22.
pożyczka
BGK O/Poznań
WFOŚiGW
Poznań
16.11.2004
20.12.2008
80 000,00
32 000,00
23.
pożyczka
17.11.2005
30.09.2015
2 020 000,00
1 659 731,28
24.
pożyczka
NFOŚiGW W-wa
WFOŚiGW
Poznań
16.11.2007
20.05.2012
460 000,00
391 000,00
25.
obligacje
PKO bp W-wa
15.03.2006
29.12.2016
3 700 000,00
3 700 000,00
26.
obligacje
BGK Warszawa
30.06.2008
31.12.2019
2 850 000,00
2 850 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z
RAZEM
w tym:
POZIOM DŁUGU na 31.12.2008 rok:
Zadłużenie na 01.01.2008r
16 314
842,88
przychody z tytułu:
kredytów
0,00
pożyczek
0,00
obligacji
2 850 000,00
rozchody z tytułu:
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)
1 903 098,99
odsetki
620 453,42
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)
261 000,00
odsetki
wykupu obligacji (wartość nominalna)
odsetki
24 727,10
0,00
245 080,40
odsetki od pożyczki na prefinansowanie
34 055,47
różnice kursowe
38 309,11
Łączna kwota długu na 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła
17 039
053,00
17 039 053,00
kredyty
8 406 321,72
pożyczki
2 082 731,28
obligacje
6 550 000,00
Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz
z odsetkami za 2008 r. wyniosła
3 088 415,38
Wykonane dochody budżetu Gminy w 2008 r.
40 519 467,16
Stosunek łącznej kwoty długu na 31.12.2008 r. do
wykonanych dochodów gminy w tym roku budżetowym
wyniósł
Łączna kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z
odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów za 2008 r.
wyniosła
42,05%
7,62%
INFORMACJE DODATKOWE
• Gmina udzieliła gwarancji spłaty kredytu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pniewy
Na 31.12.2008 r. gwarancja wynosi 1 968 360,00 zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.
Załącznik nr 7
WYKONANE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK
I Stan środków na początek roku
14 513,99
II Przychody
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
900
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0690 Wpływy z różnych oplat
Ogółem:
plan
wykonanie
% Wyk.
55 500,00
55 702,01
100,36%
55 500,00
55 702,01
100,36%
55 500,00
55 702,01
100,36%
55 500,00
55 702,01
100,36%
III Wydatki
Dział
Rozdział
§
Określenie
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
900
90011
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4700
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Składki na ubezpieczenie społeczne
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Ogółem:
IV Stan środków na koniec roku
plan
wykonanie
% Wyk.
51 414,00
40 409,94
78,60%
51 414,00
1 000,00
150,00
5 000,00
5 000,00
32 264,00
1 000,00
7 000,00
40 409,94
514,46
82,98
3 386,83
4 234,73
26 945,10
591,84
4 654,00
78,60%
51,45%
55,32%
67,74%
84,69%
83,51%
59,18%
66,49%
51 414,00
40 409,94
78,60%
29 806,06
Przychody wykonano w wysokości 55.702,01 zł., co stanowi 100,36% planu rocznego.
Wydatki zrealizowano w wysokości 40.409,94 zł., co stanowi 78,60 % planu.
W roku 2008 poniesiono głównie wydatki na:
- prace pielęgnacyjne - prześwietlenie koron drzew, podcięcie konarów połamanych przez wiatry;
- nagrody na konkursy ekologiczne;
- szkolenia i seminaria, a także na zakup fachowej literatury i aktualizacji oprogramowań;
- wykonanie oceny drzewostanu.
Załącznik nr 8
WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZREALIZOWANYCH
W 2008 ROKU
Wydatki bieżące:
Dział Rozdział Paragraf
600
60016
750
75075
Określenie wydatku
85154
Wykonanie
%
90 000,00
88 320,31
98,13
90 000,00
88 320,31
98,13
4210 Zakup kostki brukowej na
budowę ulic i chodników
90 000,00
88 320,31
98,13
Administracja
publiczna
6 000,00
5 998,13
99,97
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
6 000,00
5 998,13
99,97
6 000,00
5 998,13
99,97
Ochrona zdrowia
53 696,00
53 696,00
100,00
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
53 696,00
53 696,00
4210 Realizacja Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
14 730,00
14 730,00
100,00
4300 Realizacja Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
38 966,00
38 966,00
100,00
149 696,00
148 014,44
98,88
4210 Obchody 710-lecia Pniew
851
Plan
Ogółem:
100,00
Pozostałe niewykonane środki w wysokości 1.681,56 zł. przekazane zostały na dochody budżetu gminy.

sprawozdanie burmistrza gminy z wykonania budżetu gminy pniewy

Transkrypt

Podobne dokumenty

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

16 Inst Kultury Excel

Planowane wydatki Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej

załącznik nr 1

Zalacznik Nr 10 - BIP Urząd Gminy Manowo

WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z