Biznesplan – wersja 2.1 - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Transkrypt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego
BIZNES PLAN
dla uczestników projektu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
II edycja
(planowana nazwa firmy)
(imię i nazwisko uczestnika projektu)
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax. (17) 242 79 08, e-mail: [email protected], www.lsr.pl
wersja 2.1
Strona 1 z 18
SPIS TREŚCI
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ................................................................................................. 3
1. Dane personalne Wnioskodawcy ...................................................................................................... 3
2. Podstawowe dane planowanej działalności ....................................................................................... 3
3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia ................................................................................ 3
II. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY ....................................................................................................... 4
1. Doświadczenie zawodowe ................................................................................................................ 4
2. Wykształcenie ................................................................................................................................... 4
3. Uprawnienia i licencje ....................................................................................................................... 4
4. Umiejętności techniczne.................................................................................................................... 5
5. Zainteresowania i hobby ................................................................................................................... 5
6. Zatrudnienie pracowników................................................................................................................. 5
III. ZASOBY MAJĄTKOWE ..................................................................................................................... 5
1. Grunty ............................................................................................................................................... 5
2. Budynki i budowle ............................................................................................................................. 6
3. Maszyny i urządzenia ........................................................................................................................ 6
4. Środki transportu ............................................................................................................................... 6
5. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ................................................................. 6
IV. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI ........................................................................................... 7
1. Opis produktu i jego pozycja na rynku ............................................................................................... 7
2. Nabywcy produktów i usług ............................................................................................................... 7
3. Sezonowość...................................................................................................................................... 8
4. Sprzedaż i dystrybucja produktów i usług .......................................................................................... 8
5. Promocja i reklama ........................................................................................................................... 8
6. Konkurencja ...................................................................................................................................... 9
V. ANALIZA SWOT I ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE .................................................................... 10
1. Analiza SWOT planowanej działalności .......................................................................................... 10
2. Identyfikacja rozwiązań alternatywnych. .......................................................................................... 10
VI. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................................... 11
1. Planowane wydatki w ramach inwestycji ......................................................................................... 11
2. Ceny sprzedaży produktów i usług .................................................................................................. 12
3. Prognoza sprzedaży ....................................................................................................................... 12
4. Przychody ....................................................................................................................................... 12
5. Uproszczony bilans ......................................................................................................................... 13
6. Rachunek zysków i strat.................................................................................................................. 15
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ...................................................... 17
1. Wydatki inwestycyjne projektu ........................................................................................................ 17
2. Zbiorczy harmonogram rzeczowo- finansowy.................................................................................. 18
wersja 2.1
Strona 2 z 18
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Dane personalne Wnioskodawcy
Imię (imiona) i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Telefon
E-mail
2. Podstawowe dane planowanej działalności
Nazwa firmy
Data rozpoczęcia
Adres prowadzenia
Forma prawna
Przedmiot i zakres
(kod i opis PKD)
Przeważający typ
działalności
produkcyjny
usługowy
Zasięg działalności
rynek lokalny (gmina/powiat)
rynek regionalny (województwo)
Płatnik VAT
tak
handlowy
rynek krajowy
eksport
nie
Wysokość kwoty
wnioskowanych środków
3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Proszę opisać swój pomysł na działalność gospodarczą wraz z identyfikacją jego ograniczeń
(np. czy istnieją bariery wejścia na rynek - jeśli tak to jakie, czy działalność wymaga dużych
nakładów – np. finansowych, posiadania technologii, patentów, koncesji itp.)
wersja 2.1
Strona 3 z 18
II. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY
1. Doświadczenie zawodowe
Proszę opisać zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa
cywilnoprawna, praktyka płatna, praktyka bezpłatna, staż, prace interwencyjne, działalność
gospodarcza itp.). Proszę wpisać także inne doświadczenie zawodowe istotne z punktu widzenia
planowanej działalności gospodarczej.
od
m-c rok
do
m-c rok
Nazwa i adres
zakładu pracy
zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, osiągnięcia,
awanse, przydatność do prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej
2. Wykształcenie
Proszę podać ukończone szkoły i uczelnie oraz kursy i szkolenia, a także związane z nimi zdobyte
tytuły, uprawnienia itp.
miesiąc
i rok
ukończenia
nazwa i rodzaj kierunek, profil,
uzyskany tytuł, kwalifikacje, przydatność do
szkoły/ośrodka
specjalność /
prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
szkoleniowego nazwa szkolenia
3. Uprawnienia i licencje
Proszę opisać posiadane uprawnienia, licencje i inne szczególne kwalifikacje związane
z planowaną działalnością gospodarczą (np. uprawnienia do kierowania pojazdów).
wersja 2.1
Strona 4 z 18
4. Umiejętności techniczne
Proszę opisać umiejętności techniczne przydatne do prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej (znajomość języków obcych, obsługa programów komputerowych i urządzeń
biurowych, obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń itp.).
5. Zainteresowania i hobby
Proszę opisać swoje pasje i zainteresowania związane z planowaną działalnością gospodarczą.
6. Zatrudnienie pracowników
Proszę opisać planowane do utworzenia miejsca pracy (np. w związku z niedostatecznymi
kwalifikacjami Wnioskodawcy, pracochłonnym procesem produkcji, potrzebą pracy zmianowej
itp.) podając nazwę stanowiska, przewidywany miesiąc i rok zatrudnienia, formę zatrudnienia
(umowa o pracę, zlecenie, sezonowo), wymiar czasu pracy oraz zakres czynności.
L.p.
nazwa
stanowiska
miesiąc i rok forma zatrudnienia
zatrudnienia i wymiar czasu pracy
zakres czynności
1.
2.
III. ZASOBY MAJĄTKOWE
1. Grunty
Proszę podać grunty, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
lub użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia.
Lokalizacja
Forma władania
(własność, użyczenie,
dzierżawa)
Charakterystyka
Szacunkowa wartość
RAZEM
wersja 2.1
Strona 5 z 18
2. Budynki i budowle
Proszę podać budynki wykorzystywane do prowadzenia dzielności gospodarczej lub użytkowane
na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu.
Forma władania
dzierżawa)
Lokalizacja
Charakterystyka (np.
powierzchnia, stan
techniczny itp.)
Szacunkowa wartość
RAZEM
3. Maszyny i urządzenia
Proszę podać urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub
użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu.
Rodzaj (typ, producent,
model)
Forma władania
dzierżawa, leasing)
Charakterystyka (np. rok
produkcji, moc itp.)
Szacowana wartość
RAZEM
4. Środki transportu
Proszę podać środki transportu wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub
użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu.
Rodzaj (typ, producent,
model)
Forma władania
Charakterystyka (np. rok
produkcji, moc itp.)
Szacowana wartość
RAZEM
5. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Proszę wymienić najważniejsze składniki bądź grupy składników i podać szacowaną wartość dla
każdej grupy np. środki finansowe, drobne urządzenia, drobny sprzęt czy meble.
Rodzaj
Forma władania
Charakterystyka
Szacowana wartość
RAZEM
wersja 2.1
Strona 6 z 18
IV. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI
1. Opis produktu i jego pozycja na rynku
Proszę opisać swoje produkty/usługi i pokazać, w jaki sposób różnią się one od produktów/usług
istniejących na rynku (np. czy są to nowe produkty/usługi na rynku), oraz na czym polega ich
przewaga (należy wskazać zalety produktu różnicujące go od produktów/usług oferowanych
przez konkurencję).
2. Nabywcy produktów i usług
Proszę podać, kim będą nabywcy produktów i usług, podać szacunkową liczbę potencjalnych
klientów, oraz opisać ich oczekiwania i potrzeby w stosunku do oferowanych produktów i usług.
wersja 2.1
Strona 7 z 18
3. Sezonowość
Proszę opisać, czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak
będą minimalizowane skutki tej sezonowości.
4. Sprzedaż i dystrybucja produktów i usług
Proszę opisać, w jaki sposób odbywać będzie się sprzedaż/dystrybucja, oraz scharakteryzować
preferowane przez Wnioskodawcę metody dotarcia do klientów.
5. Promocja i reklama
Proszę opisać, w jaki sposób klienci będą informowani o produktach / usługach, oraz
scharakteryzować formy promocji i reklamy.
wersja 2.1
Strona 8 z 18
6. Konkurencja
Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na
wejście na rynek wnioskodawcy? Czy dokonają oni obniżenia cen swoich produktów (usług), czy
uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób? Jakie
działania marketingowe podejmie wnioskodawca, aby osiągnąć oczekiwaną pozycję rynkową?
Charakterystyka podmiotu:
Nazwa i adres
1. opis produktów/usług, obszar działania, renoma na rynku, klienci, ceny;
konkurenta
2. wskazanie, czym oferta Wnioskodawcy różni się od oferty konkurenta
w odniesieniu do jakości, ceny, procesu, promocji itp.
wersja 2.1
Strona 9 z 18
V. ANALIZA SWOT I ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
1. Analiza SWOT planowanej działalności
Proszę wymienić cechy przedsięwzięcia w podziale na czynniki pozytywne (mocne strony
i szanse), negatywne (słabe strony i zagrożenia), wewnętrzne, tj. zależne od Wnioskodawcy (słabe
i mocne strony) oraz zewnętrzne – niezależne od Wnioskodawcy (szanse i zagrożenia).
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
SZANSE
ZAGROŻENIA
2. Identyfikacja rozwiązań alternatywnych.
Proszę podać propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń
związanych z wykonalnością przedsięwzięcia. Analizie należy poddać co najmniej 3 warianty.
a) zaniechanie projektu
b) realizacja projektu w proponowanym kształcie
c) realizacja projektu w alternatywnym kształcie
wersja 2.1
Strona 10 z 18
VI. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Planowane wydatki w ramach inwestycji
Należy przedstawić szczegółowe zestawienie towarów i/lub usług (np. zakup maszyn i urządzeń,
budowa i modernizacja budynków, zagospodarowanie terenu itp.), które przewidywane są do
zakupienia w ramach realizacji biznesplanu (obejmujące całość inwestycji, tj. finansowane
zarówno z dotacji jak i środków własnych).
Wartość
nowy/
L.p.
Rodzaj wydatku
Charakterystyka techniczna i jakościowa
jednostkowa
używany
brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM:
wersja 2.1
Strona 11 z 18
2. Ceny sprzedaży produktów i usług
Proszę przedstawić planowany poziom cen produktów i usług w poszczególnych latach
działalności. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów i usług (dane
dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).
Cena
L.p.
Produkt / usługa
Jednostka miary
1 rok działalności 2 rok działalności
1.
2.
3.
4.
…
Proszę uzasadnić poziom cen odnosząc
się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian
w kosztach, itp.
3. Prognoza sprzedaży
Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów
i usług w poszczególnych latach działalności. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty
wymienione w tabeli VI.2.
Wielkość sprzedaży
L.p.
Produkt / usługa
Jednostka miary
1 rok działalności 2 rok działalności
1.
2.
3.
4.
…
Proszę uzasadnić podane wielkości oraz
podać założenia, na których oparta
została prognoza.
4. Przychody
Proszę określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy
tego dokonać na podstawie danych z tabeli VI.2. oraz VI.3.
Dane z niniejszej tabeli powinny być zgodne z tabelą „Rachunek zysków i strat” w sekcji VI.6.
Przychody ze sprzedaży
Lp.
Produkt / usługa
1 rok działalności
1.
2.
3.
4.
…
RAZEM
wersja 2.1
Strona 12 z 18
5. Uproszczony bilans
Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródła ich finansowania (pasywa).
Aktywa muszą równać się pasywom.
0 rok
1 rok
2 rok
AKTYWA
(bilans otwarcia)
MAJĄTEK TRWAŁY (A do G):
A/ wartości niematerialne i prawne
B/ grunty
C/ budynki i budowle
D/ maszyny i urządzenia
E/ inwestycje rozpoczęte
F/ długoterminowe papiery wartościowe
G/ pozostały majątek trwały
MAJĄTEK OBROTOWY (H do K):
H/ należności i roszczenia
I/ zapasy
J/ środki pieniężne
K/ pozostały majątek obrotowy
AKTYWA RAZEM
0 rok
(bilans otwarcia)
PASYWA
1 rok
2 rok
PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N)
L/ fundusze własne
M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów i
pożyczek)
N/ kredyty i pożyczki długoterminowe
PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (O do R)
O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i
pożyczek)
P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe
R/ pozostałe pasywa
PASYWA RAZEM
Komentarz do bilansu:
wersja 2.1
Strona 13 z 18
wersja 2.1
Strona 14 z 18
6. Rachunek zysków i strat
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić
rzetelne dane. Dane dotyczące przychodów powinny bezpośrednio wynikać z tabeli VI.4.
POZYCJA
A. Przychody ogółem, w tym:
Sprzedaż produktów i usług
Sprzedaż materiałów i towarów
Przychody finansowe (wsparcie pomostowe, odsetki)
Pozostałe przychody operacyjne
B. Koszty ogółem, w tym:
Amortyzacja
Materiały, surowce, towary
Energia (prąd, gaz)
Paliwa
Wynagrodzenia i pochodne pracowników
Składki ZUS właściciela
Zakup usług komunalnych (woda, kanalizacja, odpady)
Telekomunikacja (telefon, Internet)
Czynsze
Leasing
Pozostałe usługi (np. księgowe, prawne, reklama itp.)
Koszty finansowe (np. odsetki)
Podatki i opłaty (np. ubezpieczenie majątku)
Pozostałe koszty
C. Dochód (strata) brutto: A-B
D. Odliczenia (składki zdrowotne, kwota „wolna”)
E. Podatek dochodowy: (C*18%)-D
F. Zysk netto: C-E
Komentarz do rachunku zysków i strat:
wersja 2.1
Strona 15 z 18
VII. ZAŁĄCZNIKI
Numer grupy
załączników do
wniosku o wsparcie
finansowe
Nazwa grupy
załączników
Liczba
sztuk
Nazwa dokumentu
dyplomy ukończenia szkół
7
Dokumenty potwierdzające
posiadane kwalifikacje
zawodowe
świadectwa pracy/ kopie umów
dyplomy ukończenia szkoleń
referencje
przedwstępne umowy/porozumienia/deklaracje
współpracy z klientami
8
Porozumienia współpracy
przedwstępne umowy/porozumienia/deklaracje
współpracy z dostawcami
umowy/przedwstępne umowy
najmu/dzierżawy/użyczenia
kosztorys remontu
9
Inne dokumenty gdzie
indziej nie sklasyfikowane
…
…
Podpis Wnioskodawcy
miejscowość, data
czytelny podpis Wnioskodawcy
wersja 2.1
Strona 16 z 18
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. Wydatki inwestycyjne projektu
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych:
od (dd - mm - rrrr)
02.11.2014 r.
do (dd - mm - rrrr)
Dotacja inwestycyjna
Plan
Okres
Całkowity
Rodzaj wydatków
wdrożenia
realizacji
koszt
% całkowitych
kwalifikowanych
projektu (od… do …)
wydatku kosztów wydatku kwota
Działanie
nr 1:
02.11.2014 r.
Wkład własny
% całkowitych
kosztów wydatku
kwota
Uzasadnienie wydatku nr 1:
…
Działanie
nr 2:
…
Działanie
nr 3:
…
Działanie
nr 4:
...
Działanie
nr 5:
…
Działanie
nr n:
Uzasadnienie wydatku nr n:
…
Wartość
wydatków
ogółem:
Wnioskowana
kwota dotacji
inwestycyjnej:
Kwota środków
własnych:
wersja 2.1
Strona 17 z 18
1. Zbiorczy harmonogram rzeczowo- finansowy
Plan
wdrożenia
projektu
Rodzaj wydatków kwalifikowanych
Wartość
ogółem
IV kwartał
2014 r.
I kwartał
2015 r.
1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
n.
razem:
Podpis Wnioskodawcy
miejscowość, data
czytelny podpis Wnioskodawcy
wersja 2.1
Strona 18 z 18

Biznesplan – wersja 2.1 - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Transkrypt

Podobne dokumenty

Mapa mentalna: Drzewo problemów

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ocena oddziaływania na środowisko - NGO Kujawsko

E-consulting

Karta oceny formalnej - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Profil kandydata na staż zawodowy ANNA GRABOWIEC