14 października 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo

14 października 2013 r.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu
IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Poniższe zmiany statutu mają bezpośredni związek ze zmianami statutu wymagającymi uzyskania
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”). Poniższe zmiany wchodzą w życie w terminie wejścia
w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od
dnia niniejszego ogłoszenia.
Warunkiem wejścia w życie poniższych zmian statutu jest uzyskanie zezwolenia Komisji na zmiany
wymagające uzyskania zezwolenia. Wejście w życie poniższych zmian statutu będzie zgodne z terminem
wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. Ogłoszenie dotyczące zmian
wymagających uzyskania zezwolenia Komisji będzie zawierało informację o wejściu w życie poniższych
zmian statutu.
1) W art. 31 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Realizacja celu inwestycyjnego polega na dążeniu do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40,
dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności
stopy zwrotu z Funduszu.
3. Fundusz, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 4, lokuje Aktywa Funduszu w akcje spółek, które w dniu ich nabycia
wchodzą w skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40 („indeks mWIG40”), a
także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowi ten indeks, lub akcje spółek wchodzących w
skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.”;
2) W art. 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.
2.
„Aktywa Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynku zorganizowanym niebędącym
rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Funduszu.”;
3) W art. 33 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.
2.
„Fundusz może inwestować w Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40 lub akcje
spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.
Instrumenty Pochodne, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu
inwestycyjnego Funduszu w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Funduszu, w następujących sytuacjach:
2.1. jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i
utrzymania instrumentu bazowego,
2.2. w przypadku znaczących nabyć lub znaczących umorzeń Jednostek Uczestnictwa utrudniających
dostosowanie struktury Aktywów Funduszu do składu indeksu mWIG40 bez wpływu na ceny akcji
wchodzących w skład tego indeksu,
2.3. w przypadku gdy Aktywa Funduszu przekroczą wartość, która uniemożliwi lub znacznie utrudni
bezpośrednie nabywanie akcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 bez wpływu na ich
cenę, lub naruszenie limitów wskazanych w art. 104 Ustawy.”;
1
4) Art. 34 otrzymuje brzmienie:
Art. 34 Kryteria doboru lokat
1. „Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 32, Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia
do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek,
które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne wskazane w
art. 33, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu.
2. Fundusz dokonuje lokat w Instrumenty Pochodne kierując się następującymi kryteriami:
2.1. płynnością,
2.2. ceną,
2.3. dostępnością,
2.4. zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu.
3. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenie składu portfela od składu indeksu mWIG40. W przypadku
każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40 odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu
procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40.
4. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyleń, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 20
punktów procentowych.”;
5) W art. 35 ust. 2 – 6 otrzymują brzmienie:
2.
3.
4.
5.
6.
„Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 1, do 35% wartości Aktywów Funduszu, gdy udział
akcji jednego emitenta w indeksie mWIG40 wzrośnie. Limit ten dotyczy akcji wyłącznie jednego emitenta.
[skreślony]
[skreślony]
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego”, dążąc do odzwierciedlenia składu
oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40.
Fundusz będzie dążył do tego, by w każdym Dniu Wyceny, Aktywa Funduszu składały się, oprócz
środków pieniężnych utrzymywanych w celu obsługi bieżących wydatków, wyłącznie z akcji spółek
wchodzących w skład indeksu mWIG40 i Instrumentów Pochodnych wskazanych w art. 33.”.
2