Factsheet,BGF World Gold Fund-A-Hedge-EUR

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
World Gold Fund
Globalne Fundusze Sektorowe
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Duża
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana ¤-j. u., w ¤
20
02.2012
02.2011
Kapitalizacja
Giełdowa
Średnia
50-80*
Mała
*liczba spółek
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
AAA
OBSR
AAA
Morningstar Qualitative Rating
Znakomity
FTSE Gold Mines (cap)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
FTSE Gold Mines (cap)
1 miesiąc
%
1.9
-1.3
3 miesiące
%
1.7
-7.9
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
FTSE Gold Mines (cap)
6 miesięcy
%
-11.2
-11.0
1 rok
%
3 lata
%
-3.7
-5.5
od wejścia na
rynek
%
77.2
59.0
Narastająco od Rocznie od
początku wejścia na
roku
rynek
%
%
10.6
21.3
13.1
7.6
2008
2009
2010
%
%
%
-38.2
-19.9
45.7
29.6
2.4
4.6
2011
%
33.6
29.0
-19.1
-15.9
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Evy Hambro
Data uruchomienia funduszu
30.12.1994
Data uruchomienia jednostki A EUR Headged
30.11.2007
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
SFr, ¤, SGD
Benchmark
FTSE Gold Mines (cap)
Morningstar Category
Sector Equity Precious Metals
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$8,273.0
Wartość aktywów netto funduszu (m)
¤423.9
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.75
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
11.06
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
12.87/9.44
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
Reuters Page Id
LU0326422689
FTMIGMI
BLRKIK
Założeniem World Gold Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na
całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto
w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność
głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może
również inwestować w papiery udziałowe spółek
prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia
metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali
nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie
posiada złota ani metali.
10 największych pozycji w portfelu
Newcrest Mining
Goldcorp
Fresnillo
Randgold Resources
Kinross Gold
INDS Penoles
Eldorado Gold
Minas Buenaventura
Newmont Mining
Harmony
Suma
%
8.7
7.4
7.1
5.3
5.0
4.8
4.3
4.2
3.5
3.4
53.7
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
Fundusz nie posiada fizycznie złota lub innych metali. Inwestujący w ten Fundusz winni być świadomi ponadprzeciętnych wahań, jakim podlegają akcje spółek wydobywczych oraz niskiego poziomu korelacji pomiędzy sektorem wydobywczym oraz rynkami akcji
traktowanymi całościowo, a także natury złota w sztabach oraz akcji spółek górniczych, których trendy nie są zgodne z cyklami koniunkturalnymi. W przypadku, gdy jakiś Fundusz posiada szczególnie skoncentrowany portfel a konkretna inwestycja notuje spadek
lub podlega innym niekorzystnym wpływom, może to mieć znacznie donioślejszy skutek niż w przypadku, gdy Fundusz posiada większą liczbę inwestycji. Źródła: Fundusz Ė BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki Ė Datastream,
BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów
inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
World Gold Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Podział regionalny
%
Ameryka Północna
Europa
Australazja
Afryka Południowa
Ameryka Łacińska
Gotówka
Były Związek Radziecki
Chiny
Sektor
56.3/69.7
14.9/5.2
9.9/11.1
9.7/12.9
5.3/0.0
2.1/0.0
1.2/0.0
0.6/1.1
0
20
40
60
80
Złoto
Silver/ Gold
Platyna
Zdywersyfikowane
Gotówka
Miedź
Diamenty
Cynk
%
75.4/100.0
13.8/0.0
4.1/0.0
3.8/0.0
2.1/0.0
0.5/0.0
0.3/0.0
0.0/0.0
0
20
40
60
80
Fundusz-benchmark
Podział regionalny
%
Ameryka Północna
Europa
Australazja
Afryka Południowa
Ameryka Łacińska
Gotówka
Były Związek Radziecki
Chiny
Sektor
-13.4
9.7
-1.2
-3.2
5.3
2.1
1.2
-0.5
-15 -10 -5
0
5
10
Złoto
Silver/ Gold
Platyna
Zdywersyfikowane
Gotówka
Miedź
Diamenty
Cynk
100
15
%
-24.6
13.8
4.1
3.8
2.1
0.5
0.3
0.0
-30 -20 -10
0
10
20
30
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla World Gold Fund jest FTSE Gold Mines (cap). ■
30.7
33.2
0.88
5 lat od wejścia na rynek
38.1
40.3
0.90
38.1
40.3
0.90