Rozlicz kredytów na 30.09.2012

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2012r.
Wierzyciel
1
Kredyt komercyjny w BS Konin w
wysokości 1.600.000 zł na zadania
inwestycyjne umowa nr ZP.342/15/2009
2 Kredyt komercyjny w BS Konin w
wysokości 950.000 zł na pokrycie
wydatków bieżących umowa nr
341/8/2007
3 Kredyt komercyjny w RBS Malanów w
wysokości 540.000 zł na zadania
inwestycyjne umowa nr 175/2008/M
4 Kredyt inwestycyjny z BGK w wysokości
2.500.000 umowa nr 10/4241 z dnia
21.12.2010r.
5 Kredyt długoterminowy z ING Bank
Śląski w wysokości 2.200.000 umowa
nr 682/2011/00005650/00 z dnia
14.12.2011r.
6 Pożyczka z BGK Poznań na
prefinansowanie zadań w ramach
PROW "Podstawowe usługi" Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Krzymów
7 Pożyczka z BGK Poznań na
prefinansowanie zadań w ramach
PROW "Odnowa wsi" - Modernizacja
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
oraz budowa parkingu w miejscowości
Krzymów
8 Pożyczka z BGK Poznań na
prefinansowanie zadań w ramach
LEADER "Odnowa wsi" Zagospodarowanie terenów gminnych
na celel rekreacyjno-sportowe w
miejscowości Paprotnia
9
stan na
01.01.2012
raty spłacone w
okresie
sprawozdawczym
zaciągnięte w
2012
saldo pozostałe
ostateczny termin spłaty
1 240 000,00
310 500,00
929 500,00 31.12.2014
413 000,00
106 200,00
306 800,00 30.11.2014
216 000,00
81 000,00
135 000,00 31.12.2013
2 132 900,00
326 700,00
1 806 200,00 31.03.2017r.
2 200 000,00
297 000,00
1 903 000,00 31.12.2018r.
1 749 999,73
1 749 999,73
0,00 spłata jednorazowa po
otrzymaniu zwrotu z
405 942,47
Min. RR
0,00 spłata jednorazowa po
405 942,47
otrzymaniu zwrotu z
270 000,00
Min. RR
0,00 spłata jednorazowa po
270 000,00
otrzymaniu zwrotu z
Min. RR
3 653 767,00
0,00
1 290 548,00
4 944 315,00
Pożyczka z WFOŚiGW na
dofinansowanie w ramach PROW z dn.
12.09.2011r. w wysokości 6.460.000 zł
na relizacje przedsięwzięcia "Budowa
kanalizacji sanitarnej w części
zachodniej Aglomeracji Krzymów
RAZEM
od 06/2014 do
06/2025
12 281 609,20
3 547 342,20
1 290 548,00
Wójt Gminy
Tadeusz Jankowski
10 024 815,00