OGŁOSZENIE 69/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Transkrypt
OGŁOSZENIE 69/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
OGŁOSZENIE 69/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/10/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 63/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 28 października 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu INVESTOR GOLD FIZ RB_FI_E 63 2010 korekta KOMISJANADZORUFINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 63 / 2010 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2010-10-28 Nazwa podmiotu: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Komunikat Aktualizac yjny nr 4 z dnia 28 października 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnyc h serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazuje się Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 28 października 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Plik Opis KomunikatAktualizacyjny4.2010.10.28.pdf PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2010-10-28 Beata Sax Członek Zarządu 2010-10-28 Arnold Mardoń Członek Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 1 Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 28 października 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 10 dodaje się akapit w brzmieniu: „Oferta Certyfikatów serii P: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nastąpi 9 listopada 2010 r. Zapisy będą przyjmowane do 23 listopada 2010 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.” 2) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, w rozdziale 4 w pkt 4.7.5 dodaje się akapit w brzmieniu: „Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nastąpi 9 listopada 2010 r. Zapisy będą przyjmowane do dnia 23 listopada 2010 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.” 3) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, w rozdziale 6 w pkt 6.3.7 dodaje się akapit w brzmieniu: „Oferta Certyfikatów serii P: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nastąpi 9 listopada 2010 r. Zapisy będą przyjmowane do 23 listopada 2010 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.” 4) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, w rozdziale 6 w pkt 6.4.1.3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Oferta Certyfikatów serii P: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nastąpi 9 listopada 2010 r. Zapisy będą przyjmowane do dnia 23 listopada 2010 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Czas trwania zapisów na Certyfikaty serii P może zostać wydłużony o nie więcej niż 13 dni albo skrócony jednak nie więcej niż o 14 dni.”