Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA MILLENNIUM 3 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 3 929 317,86 5 185 547,94 0,00 0,00 97 061,46 21 509,54 3 832 256,40 5 164 038,40 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 II. 0,00 0,00 0,00 3 929 317,86 0,00 5 185 547,94 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA MILLENNIUM 3 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 3 015 015,37 3 929 317,86 851 400,56 1 116 186,00 705 206,25 1 039 140,00 1 116 186,00 1 039 140,00 264 785,44 149 518,21 333 933,75 181 486,55 0,00 0,00 115 267,23 152 447,20 62 901,93 551 023,83 3 929 317,86 5 185 547,94 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. EUROPA MILLENNIUM 3 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy (w zł) poprzedniego roku kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 33 668,5134 na początek okresu sprawozdawczego 44 605,7198 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 89,55 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 84,29 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 91,19 okresie sprawozdawczym 88,09 na koniec okresu sprawozdawczego Bieżący okres sprawozdawczy 44 605,7198 53 909,4286 88,09 85,78 98,60 96,19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. EUROPA MILLENNIUM 3 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 0,00 0,00% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5 164 038,40 21 509,54 0,00 0,00 5 185 547,94 21 509,54 5 164 038,40 0,00 99,59% 0,41% 0,00% 0,00% 100,00% 0,41% 99,59% 0,00% 0,00