UFK Arka BZ WBK Akcji Koniec analogicznego okresu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Arka BZ WBK Akcji
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
11 574 115,34
0,00
11 574 115,34
0,00
0,00
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
4.
0,00
0,00
4.2. pozostałe
II.
1.
2.
3.
III.
0,00
0,00
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
0,00
11 574 115,34
1
0,00
0,00
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Arka BZ WBK Akcji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Bieżący okres
sprawozdawczy
10 768 554,39
11 574 115,34
-455 707,28
0,00
-11 507 801,19
0,00
0,00
455 707,28
241 022,74
11 507 801,19
11 506 565,50
13 205,20
77,13
201 479,34
1 158,56
1 261 268,23
-66 314,15
11 574 115,34
0,00
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
3
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
UFK Arka BZ WBK Akcji
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
kalendarzowego
(w zł)
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
5
Bieżący okres
sprawozdawczy
300 629,6593
288 343,6806
288 343,6806
0,0000
35,82
40,14
34,00
27,00
40,58
40,14
41,04
27,34
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2011 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
V
UFK Arka BZ WBK Akcji
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
0,00
0,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
(w zł)
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
0,00
0,00%
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%