Załącznik do zarządzenia

Sprawozdanie z wykonania Bud etu Gminy Tuchomie
za rok 2005 .
Bud et Gminy na rok 2005 został zatwierdzony Uchwał Nr XVII/148/2004
Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004r. w nast puj cych kwotach:
- PO STRONIE DOCHODÓW
- PO STRONIE WYDATKÓW
- NIEDOBÓR BUD ETU
7.582.246.8.958.281,1.376.035,-
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru bud etu
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY ROZCHODY
1. Po yczka z Wojew. Fund. Ochrony rodow.
i Gospodarki Wodnej w Gda sku z przeznaczeniem
na budow kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w Piasznie z podł czeniem do Tuchomia oraz rozbudow
sieci wodno-kanalizacyjnej w Trzebiatkowej i Kramarzynach. 500.000,-------2. Inne po yczki i kredyty na zadania inwestycyjne
(w przypadku otrzymania dofinansowania)
3. Wolne rodki /nadwy ki finansowe z lat poprzednich/
4. Wymagalne spłaty rat po yczek w roku 2005
RAZEM:
1.047.473,-
--------
62.562,-
--------
-----------1.610.035-
234 000,234.000,-
W trakcie roku na podstawie Zarz dze Wójta wskutek zwi kszenia planu o przyznane
dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie oraz dokonania przeniesie wydatków
mi dzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z upowa nieniami, plan ten uległ zmianom i na
dzie 31 grudnia 2005 roku wynosił:
- po stronie dochodów
- po stronie wydatków
- niedobór bud etu
8.329.973,10.123.288,1.793.315 ,-
Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem niedoboru bud etu
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY
1. kredyt na zadanie” Zmiana sposobu u ytkowania
budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne w
Tuchomiu ul. Słoneczna 14”
w kwocie
200.000 zł
2. kredyty na przedsi wzi cia termomodernizacyjne:
- budynek GOZ wraz z lokalami mieszkalnymi
w Tuchomiu w wysoko ci
152.904 zł
- budynek urz du gminy w Tuchomiu w wysoko ci 110.648 zł
3. Inne po yczki i kredyty na zadania inwestycyjne
Które miały by uruchomione w przypadku
otrzymania dofinansowania z ró nych ródeł
1.381.201,4. Wolne rodki /nadwy ki finansowe z lat poprzednich/ 182.562,5. Wymagalne spłaty rat po yczek w roku 2005
-----------RAZEM:
2.027.315,-
ROZCHODY
------------234 000,234.000,-
Uchwała Rady Gminy oraz Zarz dzenia Wójta w sprawach zmian w Bud ecie Gminy za
rok 2005r.Zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku gdzie były
badane pod wzgl dem zgodno ci z prawem.
I Analiza dochodów bud etu
DOCHODY GMINY WEDŁUG
RÓDEŁ.
Lp.
Paragraf
Okre lenie dochodów
1.
0010
2.
0020
3.
4.
5.
6.
0310
0320
0330
0340
7.
8.
8a
9.
10.
11.
0360
0370
0400
0410
0430
0450
12.
0470
13.
0480
14.
0500
15
0690
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Podatek od nieruchomo ci
Podatek rolny
Podatek le ny
Podatek od rodków
transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej
za czynno ci urz dowe
Wpływy z opłat za u ytkowanie
wieczyste
Wpływy z opłat za zezwolenie na
sprzeda alkoholu
Podatek od czynno ci cywilnoprawnych
Wpływy z ró nych opłat
(opłaty za przył cza kanalizy i
Plan wg I
Plan po
Wykon na
% wykon
Uchwały RG
zmianach
31.12.2005
359.631
362.040
375.418
103,70
1.000
1.000
2.054
205,40
834.000
95.000
35.000
28.000
854.000
95.000
35.000
28.000
721.631
93.845
39.200
29.424
84,50
98,78
112,00
105,09
10.000
2.600
0
15.000
700
4.000
10.000
2.600
0
15.000
700
4.000
2.448
2.499
2.166
14.954
1.400
5.850
24,48
96,11
99,69
200,00
146,25
2.000
2.000
973
48,65
33.000
33.000
33.744
102,25
20.000
20.000
25.074
125,37
11.000
13.000
7.643
58,79
1
17.
0750
18.
0770
19.
20.
0830
0870
21.
0910
22.
0920
23.
24.
0970
2010
2020
25.
2030
26.
2360
27.
2700
2710
28.
29.
30.
31.
2920
2920
2920
6290
32.
6291
33.
6292
34.
6330
wody)
Dochody z najmu i dzier aw
składników maj tku gminy
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własno ci
nieruchomo ci
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzeda y składników
maj tkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat
z podatków i opłat
Pozostałe odsetki- od rodków na
rachunkach bankowych
Wpływy z ró nych dochodów
Dotacje celowe- zadania zlecone
Dotacje celowe – zadania bie ce
realizowane na zasadzie porozum.
Dotacje celowe- zadania własne (
odpisy na f-sz n-li , dodatki
mieszkaniowe i do yw
Dochody jednostek samorz du
terytorialnego zwi zane z
realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej.
rodki na dofinansowanie
własnych zada bie cych gmin,
powiatów, sam. wojew.
Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielnej miedzy jst.
Subwencja ogólna
Subwencja o wiatowa
Subwencja równowa ca
rodki na dofinansowanie wł.
Inwestycji gmin, powiatów, sam.
wojew.
rodki na dofinansowanie
własnych inwestycji poz. z innych
ródeł –SAPARD
rodki na dofinansowanie
własnych inwestycji z ró nych
ródeł - PAOW
Dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na realizacj
inwestycji i zak. Inwestycji
własnych gmin
OGÓŁEM
70.000
129.268
137.035
106,01
75.000
115.000
124.152
107,96
270.300
0,00
281.900
7.010
290.511
7.010
103,05
100,00
4.000
4.000
4.902
122,55
10.000
10.000
14.986
149,86
25.000
885.680
0
5.000
1.041.225
6.650
5.403
1.034.305
6.645
108,06
99,34
99,92
86.490
357.842
357.758
99,98
550
550
697
126,73
0,00
32.700
125.700
384,40
0
11.000
11.000
100,00
1.332.992
2.788.422
0
0,00
1.309.590
2.809.946
23.402
120.452
1.309.590
2.809.946
23.402
117.622
100,00
100,00
100,00
97,65
569.098
569.098
569.098
100,00
13.783
0,00
0
0,00
20.000
20.000
100,00
7.582.246
8.329.973
8.328.086
100,00
Poni sza tabela przedstawia dochody gminy planowane wg działów na pocz tku roku, po
zmianach oraz wykonanie na dzie 31 grudnia 2005r.
Dział
Okre lenie dochodów
bud etowych
010
600
700
750
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i ł czno
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Plan wg I
uchwały
Rady Gminy
800
--148.700
38.150
Plan na
31.12.05
1.500
32.000
368.420
38.150
Wykonanie
na 31.12.05
1.667
111.154
395.267
38.862
%
wykon
111,13
370,51
107,29
101,87
2
751
756
758
801
851
852
854
900
921
926
Urz dy nacz. organów wła.
Dochody od osób praw. i fiz.
Ró ne rozliczenia
O wiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychow.
Gosp. komunalna i Och. r
Kultura i ochrona dziedzic.
narodowego
Kultura fizyczna i sport
ogółem
610
1.461.931
4.133.714
50.783
0
935.960
106.500
705.098
0
21.435
1.464.340
4.155.238
41.491
11.000
1.220.970
245.721
707.108
2.600
21.435
1.352.444
4.160.353
45.203
11.000
1.214.105
249.736
704.260
2.600
100,00
92,36
100,12
108,95
100,00
99,44
101,63
99,60
100,00
0
7.582.246
20.000
8.329.973
20.000
8.328.086
100,00
100,00
OBJA NIENIA DO DOCHODÓW BUD ETU :
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwot 1.500, z czego zrealizowano 1.667zł
Dochody te stanowi : wpłaty za pobór wody z wodoci gu zarz dzanego przez gmin
(Masłowice po PGR) .
Dział 600 Transport i ł czno
Dochody tego działu to dotacja na remonty dróg gruntowych 30.000 zł ,
Opłaty za zaj cie pasa drogowego 1.154,
rodki otrzymane z Agencji Nieruchomo ci Rolnych w Gda sku na remonty dróg przekazanych
dla gminy 80.000 zł – rodki te nie zostały uwzgl dnione w planach finansowych roku 2005 i
stanowi b d rodki finansowe na rok 2006.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowano dochody w wysoko ci 368.420zł wykonano 395.267 co stanowi 107,29%
s to:
- dochody z tytułu sprzeda y mienia za gotówk lub na raty oraz odsetki od rat zrealizowane
w wysoko ci 137.367zł.
- za wynajem pomieszcze , lokali gminnych oraz za ogrzewanie w wysoko ci 126.306 ł.
- dotacja z przeznaczenie na budow lokali socjalnych 117.622 zł z BGK.
- dotacja z przeznaczeniem na termomodernizacj budynku GOZ w Tuchomiu w kwocie 13.000
zł z EFRWP.
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano:
a) dotacja na zadania zlecone 36.600zł
b) koszty wysyłanych upomnie wpłacanych przy zapłacie zaległo ci podatkowych 1.565 zł.
c) 5% od dochodów wpływaj cych z tytułu opłat za dowody osobiste to jest 697zł
W dziale 751 Urz dy naczelnych organów władzy
a)
610 zł stanowi dotacja na aktualizacj stałego rejestru wyborów.
b) 12.697 zł dotacja na wybory Prezydenta RP.
c) 8.128 zł dotacja na wybory do sejmu i senatu.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych
Dochody tego działu zaplanowano na kwot 1.464.340zł z czego zrealizowano 1.352.443zł co
stanowi około 92,36%
3
Wykonanie wa niejszych dochodów za omawiany okres to:
- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 362.040zł wykonanie 375.418 zł
- podatek od rodków transportowych na plan 28.000zł wykonanie 29.424 zł
- podatek od nieruchomo ci plan 854.000 zł wykonanie 721.631zł co daje 84,50% .
- niskie wykonanie tego podatku spowodowane było odroczeniem cz ci rat do roku
nast pnego oraz wyst puj cymi zaległo ciami w spłacie tego podatku..
- podatek rolny na plan 95.000zł wykonanie 93.845 zł .
- podatek le ny plan 35.000zl wykonanie 39.200 zł .
- podatek od darowizn zaplanowano w kwocie 10.000 zł z czego dochody stanowiły 2.448 zł.
W dziale 758 Ró ne rozliczenia stanowi dochody wykonane w wysoko ci 4.155.238ł z czego:
- kwot 4.142.938 zł stanowi subwencje
- kwot
12.011zł odsetki od rodków na rachunkach bankowych,
- kwot
5.403 zł ró ne dochody niesklasyfikowane .
W dziale 801 O wiata i wychowanie
3.808 zł dotacja na wyprawk szkoln
1.260 zł opłaty za przedszkola
25.952 zł stanowi dochody zrealizowane z usług przez szkoły.
13.783zł zaplanowano jako dotacje z PAOW na remont szkoły w Modrzejewie,
400 zł dotacja na wynagrodzenia ekspertów komisji dotycz cej awansu nauczycieli.
W dziale 852 Pomoc społeczna
Kwota
1.139,- odpłatno za wiadczenia z pomocy społecznej
Kwota 976.270,- to dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.
Kwota 138.246,- pozostałe dotacje na zadnia z zakresu pomocy społecznej.
Kwota 98.450,- to dotacja do wy ywienia dla dzieci w szkołach
W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dochody tego działu to kwota 139.920 zł stanowi ca odpłatno
Dotacje celowe na stypendia 105.771 zł
za do ywianie w szkołach.
W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
zaplanowano :
- 569.098 zł dotacji na zadanie inwestycyjne z programu Sapard dotyczy zadania z 2004r.
- 4.924,-zł wykonanie s to wpłaty mieszka ców z tytułu dopłat za podł czenie do wodoci gu
oraz kanalizacji sanitarnej .
- na plan 95.000zł wykon 88.415 zł z opłat za oczyszczanie cieków.
- 32.158 zł wpływy za usługi sprz tem gminnym.
- za sprzeda ci gnika uzyskano 7.010zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej 2.166 zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy w wysoko ci 2.600 zł
stanowi dotacje na zakup ksi gozbioru.
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport otrzymano dotacj w wysoko ci 20.000 zł z
przeznaczeniem na budow boiska sportowego w Modrzejecie.
4
1. Kwota skutków finansowych z tytułu obni enia górnych stawek podatków obliczona
na dzie 31.12.2005r.wyniosły ogółem 300.031 zł
a) w podatku rolnym 36.901 zł
b) w podatku od nieruchomo ci 241.031 zł
c) w podatku od rodków transportowych 22.100 zł
2. Kwota skutków udzielonych ulg, odrocze , umorze za okres sprawozdawczy udzielona
przez Wójta Gminy za omawiany okres to 2.495 zł
II Analiza wydatków bud etu
Wydatki bud etu gminy zaplanowane na pocz tku roku, po zmianach w ci gu roku oraz
wykonanie na dzie 31.12.2005r.
W układzie działów przedstawiaj si jak ni ej:
Dział
010
020
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Okre lenie wydatków
Plan wg I
Plan na
Wykonanie
%
na
31-12-2005
bud etowych
Uchwały RG
31-12-2005
wykon
261.427
312.373
77.276
Rolnictwo i łowiectwo
3.000
3.000
955
Le nictwo
155.214
155.214
164.192
Transport i ł czno
6.927
6.927
18.117
Turystyka
831.979
801.576
801.576
Gospodarka mieszkaniowa
34.000
32.193
32.193
Działalno usługowa
1.111.600
1.026.686
1.026.686
Administracja publiczna
21.435
21.435
21.435
Urz dy nacz. organów
władzy
106.000
106.000
102.050
Bezpiecz. publiczne Ochrona
Przeciw Po arowa
20.000
18.248
20.000
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
20.000
22.000
21.653
Obsługa długu publicznego
8.601
70
0
Ró ne rozliczenia
3.304.277
3.758.310
3.240.235
O wiata i wychowanie
33.000
44.000
43.887
Ochrona zdrowia
1.137.116
1.414.126
1.389.120
Pomoc społeczna
319.487
318.967
186.166
Edukacyjna opieka
wychowawcza
1.578.134
1.654.507
957.437
Gospod. komunalna i
ochrona rodowiska
189.000
193.440
193.177
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.
127.985
94.653
91.740
Kultura fizyczna i sport
ogółem
8.958.281 10.123.288
8.498.776
5
WYDATKI BUD ETU GMINY W UKŁADZIE :
dział, rozdział z wyodr bnieniem rodków na wynagrodzenia , pochodne płac oraz zadania
inwestycyjne.
Dział
010
020
600
630
700
710
750
751
Rozdział
01010
01030
01095
02095
60016
63003
63095
70005
71035
71095
Opis
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INFRASTRUKTURA WODOCI GOWA
IZBY ROLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
LE NICTWO
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
TRANSPORT I Ł CZNO
DROGI PUBLICZNE I GMINNE
TURYSTYKA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECH.
TURYSTYKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH.
DZIAŁALNO USŁUGOWA
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
URZ DY WOJEWÓDZKIE
w tym: wynagrodzenia 31.000 / 31.000
pochodne wynagrodze 5600 /5600
75022
75023
75095
75101
75107
Kwota Wykonan tego § 6050
Wykon
planu po 31.12.05
plan na 31-12zadania
zmianach
2005
inwes
312.372
77.276
294.172
64.194
301.162
68.540
294.172
64.194
1.910
1.907
9.300
6.829
3.000
955
3.000
955
164.192
155.214
47.927
46.968
164.192
155.214
47.927
46.968
18.117
6.927
13.117
2.196
13.117
2.196
13.117
2.196
5.000
4.731
831.979
801.576
831.979
801.576
34.000
32.193
10.500
10.465
23.500
21.728
1.111.600 1.026.686
36.600
36.600
RADY GMIN
URZ DY GMIN
w tym: wynagrodzenia 648.500 / 596.648
pochodne wynagrodze 133.300 / 118.054
45.000
1.024.000
38.962
946.451
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PA ST.KONTR.
URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PA ST.KONTR
6.000
21.435
610
12.697
4.673
21.435
610
12.697
8.128
8.128
106.000
105.000
102.050
101.697
1.000
20.000
353
18.248
20.000
18.248
22.000
22.000
70
21.653
21.653
0
Wybory Prezydenta RP
675.328
675.328
20.164
10.002
10.162
5.725
671.704
671.704
20.163
10.001
10.162
5.725
5.725
5.725
35.000
35.000
35.000
35.000
W tym wynagrodzenia 1.770/ 1.770
Pochodne wynagrodze 191/ 191
75108
754
756
W tym wynagrodzenia 868/868
Pochodne wynagrodze 132/132
75412
75414
75647
757
758
Wybory do Sejmu i Senatu
75702
BEZP.PUBL. I OCHR. P.PO AROWA
OCHOTNICZE STRA E PO ARNE
Pochodne wynagrodze 2.500 / 2.455
OBRONA CYWILNA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JED
POBÓR PODATKÓW I OPŁAT
INKASO - WYNAGRODZENIA
Plan 18.000 / wyk. 17.425
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OBSŁUGA KREDYTÓW I PO YCZEK
RÓ NE ROZLICZENIA
6
801
75818
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
O WIATA I WYCHOWANIE
80101
SZKOŁY PODSTAWOWE
1.707.669 1.701.946
w tym: wynagrodzenia 1.004.883 / 1.004.479
pochodne wynagrodze 218.094 / 217.834
ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE
PRZY
245.785
245.543
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
w tym: wynagrodzenia 153.932 /153.913
pochodne wynagrodze 32.045 / 31.910
GIMNAZJA
1.099.969 1.098.407
w tym: wynagrodzenia 732.338 /732.177
pochodne wynagrodze 154.670 /154.196
DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
158.609
156.997
W tym ynagrodzenia:16.900/ 16.723
pochodne wynagrodze 3470 / 3.418
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
15.872
13.267
NA
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
530.406
24.075
w tym: wynagrodzenia 3.792 / 3.349
pochodne wynagrodze 672 / 581
OCHRONA ZDROWIA
44.000
43.887
PRZECIWDZIAŁANIE
44.000
43.887
ALKOHOLIZMOWI
OPIEKA SPOŁECZNA
1.414.126 1.389.120
wiadczenia rodzinne, składki na ubezp.
961.399
952.894
emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego
w tym wynagr. 29.131 /27.239
pochodne 21.839 / 20.148
SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
4.100
3.863
w tym: pochodne wynagrodze 5.200 / 2.007
80103
80110
80113
80146
80195
851
852
85154
85212
85213
85214
85215
85219
85228
854
85295
85401
85412
85415
85446
85495
900
90001
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
DODATKI MIESZKANIOWE
O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
w tym: wynagrodzenia 88.620 / 87.759
pochodne wynagrodze 18.065 /17.825
USŁUGI
OPIEKU CZE
I
SPECJALISTYCZ.
w tym: wynagrodzenia 30.010 / 26.345
pochodne wynagrodze 6.155 / 5.499
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA.
WIETLICE SZKOLMNE
w tym: wynagrodzenia
27.439 / 27.429
pochodne wynagrodze
5.863 / 5.863
70
0
3.758.310 3.240.235
124.180
40.000
123.221
122.225
34.063
122.020
37.776
33.455
123.450
319.487
120.600
318.967
36.500
36.490
4.050
4.045
Pomoc materialna dla uczniów
DOKSZTAŁCENIE
I
DOSKONAL.
NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
w tym: wynagrodzenia 57.300 / 57.186
pochodne wynagrodze 11.380 / 11.230
105.771
350
105.771
350
172.816
172.311
GOSP.KOMUNALNA OCHR. RODOWIS.
GOSPODARKA CIEK.I OCHR.WÓD
1.654.507
1.428.267
957.437
753.176
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku
603.599
94.608
92.485
89.328
511.114
5.280
13.328
13.328
13.328
13.328
1.375.767
1.336.267
711.797
673.015
7
90003
90015
90019
921
90095
92105
92109
92116
926
92195
92605
92695
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
32.500
24.786
O WIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG
111.000
101.359
OPŁATY ZA GOSPOD. U YTKOWANIE
7.000
4.477
RODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
75.740
73.639
KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.
193.440
193.177
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
4.300
4.300
KULTURY- dotacje dla stowarzysze 4.300 /
4.300
DOMY I O RODKI KULTURY
126.700
126.700
z tego dotacja do instytucji kultury 126.700 /
126.700
BIBLIOTEKI
41.600
41.600
z tego dotacja do instytucji kultury 41.600 /
41.600
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
20.840
20.577
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
94.653
91.740
ZADANIA W ZAKRESIE KULT.FIZ.I
74.316
71.732
SPORTU z tego dotacje dla stowarzysze
20.000 / 20.000
POZOSTAŁA DZIAŁALNO
20.337
20.008
10.123.288 8.498.776
OGÓŁEM: z tego
Wynagrodzenia 2.840.691 / 2.780.093
Pochodne wygna 618.504 / 596.362
4.500
3.782
35.000
35.000
50.316
50.316
50.059
50.059
20.337
20.008
3.154.780 1.735.750
Obja nienia zrealizowanych wydatków w działach:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Wydatki inwestycyjne 64.194,Utrzymanie bie ce wodoci gu w Masłowicach Tuchomskich 4.346,Odpis na Izby Rolne 1.907,Koszty pozostałe – do ynki, prasa sołecka i melioracje 6.829,Dział 020 – Le nictwo
Wydatki 955zł stanowi koszty paliwa zakupionego do piły przy wycince drzew.
Dział 600 Transport i ł czno
Wydatki inwestycyjne to 46.968,Wydatki bie ce na remonty dróg gminnych - 37 km i od nie anie wydatkowano 108.246,Dział 630 Turystyka
Wydatki tego działu to:
4.721,- stanowi koszty wydania kalendarza na 2005 oraz tablicy informacyjnej.
2.196,- - to koszty zadania inwestycyjnego z zakresu turystyki.
Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami.
Kwota wydatków bie cych w wysoko ci 129.872 zł to koszty utrzymania zasobu mienia
gminnego w tym ubezpieczenia, koszty wykupu gruntów , podziały geodezyjne, wyceny,
remonty i naprawy bie ce mienia.
8
Wydatki inwestycyjne w kwocie 671.704,- to koszty zada inwestycyjnych opisanej w dalszej
cz ci sprawozdania.
Dział 710 Działalno
usługowa.
Wydatki w wysoko ci 11.566zł stanowi koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.
Zakupiono map numeryczn gminy za 10.162 zł. Pozostałe wydatki w kwocie10.465 zł
poniesiono na utrzymanie cmentarzy i budow domów pogrzebowych.
Dział 750 Administracja publiczna .
Koszty zada zleconych 36.600,Rady gmin (diety, materiały) 38.962,Urz dy gmin 946.451,- (płace, pochodne, materiały i usługi)
Składka z tytułu przynale no ci do Stowarzyszenia 975 zł.
Obsługa bankowa r-ku gminy 3.698,Dział 751 Urz dy naczelnych organów władzy.
Koszty zada zleconych:
a) 610 zł stanowi koszty aktualizacji stałego rejestru wyborów.
b) 12.697 zł koszty poniesione na wybory Prezydenta RP.
c) 8.128 zł koszty poniesione na wybory do sejmu i senatu.
Dział 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa.
Na utrzymanie OSP na terenie gminy wydano 101.697,Koszty bie cego utrzymania 8 jednostek z 10 samochodami specjalnymi wyniosła 66.697 zł
Wydatki w kwocie 35.000 zł stanowi zakup inwestycyjny.
Na obron cywiln wydatkowano 353 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...
W dziale tym wydatki to inkasa dla sołtysów w kwocie 14.425,- oraz kwota wydatków na druki i
materiały do wymiaru podatków na kwot 823 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego.
Kwota wydatków 21.653zł stanowi koszty odsetek od zaci gni tych kredytów i po yczek.
Dział 801 O wiata i wychowanie .
Bie ce wydatki tego działu zaplanowano w wysoko ci 3.154.711 zł z czego zrealizowano
3.145.627 zł co daje 99,71% zakładanego planu .
Wydatki w poszczególnych rozdziałach wyniosły:
80101 – 1.609.461 zł
80103 - 245.543 zł
80113 - 156.997 zł
80146 13.267 zł
80195 18.795 zł
9
W rozdziałach tych uj te s wydatki Szkół, które szczegółowo omówiono w sprawozdaniach
opisowych z poszczególnych jednostek natomiast wydatki przeznaczone na inwestycje
zaplanowane w wysoko ci 603.599 zł a zrealizowane w kwocie 94.608 omówione s w dalszej
cz ci.
Dział 851 Ochrona zdrowia.
-
Kwota wydatków w wysoko ci 43.887 zł stanowi rodki wydatkowane na podstawie
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w wysoko ci
32.887 zł. i szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania stanowi zał cznik .
Natomiast wydatki w wysoko ci 11.000 zł to rodki otrzymane ze rodków Urz du
marszałkowskiego z przeznaczeniem na programy upowszechniania sportu w ród dzieci i
młodzie y.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Ogółem wydatki tego działu stanowiły kwot 1.389.120 zł. z tego :
Rozdziały:
85212 w kwocie 952.894
85213 w kwocie 3.863
85214 w kwocie 122.225
85219 w kwocie 122.225
85228 w kwocie 122.020
85295 w kwocie 120.600
Szczegółowo opisane zostały w sprawozdaniu z GOPS za rok 2005 które stanowi zał cznik do
niniejszego sprawozdania.
Pozostałe wydatki tego działu to rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe. Na planowane 40.000
zrealizowano 34.063zł z czego wypłacono 403 dodatki mieszkaniowe w tym:
- z zasobu gminnego 111 dodatków na kwot 11.290 zł.
- z zasobu wspólnot mieszkaniowych 48 dodatków na sum 3.499 zł
- pozostałe dodatki w ilo ci 114 na kwot 7.408 zł.
redni dodatek mieszkaniowy na rodzin w 2005 roku wyniósł 84,52 zł.
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział Pomoc materialna dla uczniów na planowane 105.771 zł zrealizowano 100,00%zł. Jest
to zadanie nowe, wprowadzone do realizacji w roku bie cym, maj ce na celu udzielenie
pomocy materialnej dla uczniów poprzez wypłat stypendium socjalnego. Wydano w tej sprawie
650 decyzje.
W okresie stycze -czerwiec stypendium otrzymało 349 uczniów jako wypłat jednorazow w
zale no ci od dochodu w rodzinie w kwocie od 100 do 150 zł. oraz wypłacono jeden zasiłek w
kwocie 600 zł .W okresie wrzesie -grudzie stypendium otrzymało 302 uczniów w dwóch
ratach w wysoko ci ł cznej od 180 do 330 zł.
Sroki uzyskano jako dotacje z bud etu pa stwa w wysoko ci 103.071 zł. oraz z Funduszu
Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.700 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.
10
- Wydatki poniesione w tym dziale na utrzymanie bie ce czterech oczyszczalni cieków
eksploatowanych w naszej gminie w rozdziale 90001 wyniosło 80,161,- Pozostałe koszty
poniesione na ten cel realizowano w rozdziale 75023 (urz dy gmin) oraz rozdziale 90019 i
ogółem wyniosły 111.094 zł.
- Niwelacja wysypisk , zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz transport mieci
stanowiły koszt 21.004,- O wietlenie uliczne oraz konserwacja 101.879,- Opłaty za gospodarcze u ytkowanie rodowiska 4.477,- Bie ce utrzymanie sprz tu ( ci gnik, samochód, beczkowóz i ostrówek) 38.639,- Zakupy oraz wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 677.247,Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dotacja dla Gminnego O rodka Kultury 126.700,Dotacja dla biblioteki 41.600,Dotacje dla stowarzysze 4.300,Wydatki na bie ce utrzymanie sal wiejskich 20.577,Znacznie zwi kszyła si aktywno sołectw. Zostały wykonane bie ce remonty w :
Nowych Hutach, Modrzejecie, Tuchomiu oraz Masłowicach Trzebiatowskich..
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.
20.000,- stanowiła dotacja dla Stowarzyszenia „My liwiec”.
1.673,- to wydatki bie ce na lig gminn .
70.067,- wydatki na zadania inwestycyjne.
Wydatki realizowano w sposób oszcz dny stosuj c ustaw o zamówieniach publicznych.
Wydatki na planowane 10.123.288 zł wykonano w kwocie 8.498.776 zł to jest 83,95% z czego:
- wynagrodzenia plan 2.840.691zł wykonano 2.780.093zł
- pochodne wynagrodze plan 618.504 zł wykonano 596.362zł.
- wydatki maj tkowe na plan 3.154.780 zł wykonano 1.735.750 zł to jest 55,02%
Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki bud etowe gminy w omawianym okresie
wyniosły :
Lp. Jednostki bud etowe gminy
1.
Gminny O rodek Pomocy
Społecznej w Tuchomiu
2.
Zespół Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Tuchomiu
3.
Zespół Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kramarzynach
4.
Urz d Gminy Tuchomie
RAZEM
plan
1.374.126
wykonanie
% wykonania
1.355.058
98,61
2.236.220
2.232.676
99,84
1.137.165
1.132.449
99,59
5.375.777
10.123.288
3.778.593
8.498.776
70,29
83,95
11
W trakcie roku zapłacono raty zaci gni tych po yczek w wysoko ci 234.000zł , oraz
zaci gni to kredyt bankowy w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na „”Lokale socjalne” i
kredyt w kwocie 263.552 zł na termomodernizacj budynku GOZ i UG.
Pozostałe do spłaty zobowi zania z tytułu po yczek i kredytów na 31.12.2005r. stanowi
kwot 603.552 zł z czego:
- 80.000 zł po yczka z 2004 roku - WFO i GW w Gda sku na budow kanalizy w
Tuchomku
- 60.000 zł po yczka z 2004 roku - WFO i GW w Gda sku na budow kanalizy w
Ciemnie.
- 200.000 zł kredyt z BS Bytów na „Lokale socjalne w Tuchomiu”.
- 263.552 zł kredyt z BO w Gda sku na termomodernizacje budynków.
REALIZACJA INWESTYCJI
Poni sza tabela przedstawia zadania inwestycyjne zaplanowane w bud ecie gminy na rok 2005 oraz ich wykonanie
na dzie sprawozdawczy. Ogólny plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.154.780 zł z czego zrealizowano
kasowo 1..735.750 zł co daje 55,02%.
Niskie wykonanie wynika z faktu, nie uzyskania rodków z zewn trz od których realizacja niektórych zada była
uzale niona
L.P. Rozdział Okre lenie wydatków maj tkowych
oraz sposób realizacji
1
01010
2
01010
3
01010
4
01010
5
60016
6
60016
7
60016
Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod w
Masłowicach Trzebiatowskich i Tuchomskich
w Ciemnie oraz w Trzebiatkowej.
Zło ono wniosek o dofinansowanie do ZPORR.
Termin rozpatrzenia IV kwartał 2005- wniosek
odrzucono.
Projekt wymiany rur azbestowych z
modernizacj hydroforni w Kramarzynach
Plan wydatków
223.227
Wykonanie
na 31-12-05
11.325
20.000
114
W trakcie realizacji
Wykonanie projektu
13.000
13.058
Zapłata ko cowa za projekt wodoci gu
Masłowice Tuchomskie i Trzebiatowskie oraz
wybudowania Ciemno i Trzebiatkowa.
Jest pozwolenie na budow .
Modernizacja hydroforni w T gowiu
40.000
39.697
21.350
21.350
Zadanie zrealizowano
Projekt techniczny budowy chodnika w
Kramarzynach
6.100
5.490
zrealizowane
Wymiana i budowa chodników na terenie
gminy.
20.477
20.128
Projekt dróg w Kramarzynach z odwodnieniem
i o wietleniem oraz audyt.
Wykonano: Piaszno remiza 50 m2, Tuchomie
12
8
9
63003
70005
ul. Sportowa 200m2i ul. Mickiewicza 240m2.
O rodek Wypoczynkowy nad jeziorem długim
w Tuchomku
Wniosek o dofinansowanie do SPO ROL
Działanie 2.3 Odnowa wsi. Wniosek
rozpatrzono negatywnie..
Zmiana sposobu u ytkowania budynku
wymagaj cego przebudowy i remontu przy ul.
Słonecznej 14 w Tuchomiu
Zadanie zrealizowane- postało 8 lokali
socjalnych
Termomodernizacja w budynkach gminnych
- Urz d Gminy
- O rodek Zdrowia
13.117
2.196
344.148
340.053
331.180
331.651
10
70005
11
71095
Zadanie zrealizowane
Mapa numeryczna gminy
10.162
10.162
12
71035
Zakupiono
Budowa domów pogrzebowych
10.002
10.001
13
14
75023
75412
5.725
35.000
5.725
35.000
15
80101
Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły w
Trzebiatkowej – zrealizowane
70.000
66.844
16
80195
Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w
Tuchomiu
511.114
5.280
13.783
13.783
8.702
8.701
13.328
13.328
649.337
0
41.000
34.550
17
80101
17a
80101
18
85295
19
90001
20
90001
Wykonano
Zakup – sprz t komputerowy
Zakup samochodu dla OSP Tuchomie
Ford transit 350M
Warto 119.394 zł
Na wniosek o dofinansowanie do SPO ROL
Działanie 2.3 Odnowa wsi –przyznano 335.157
zł zadanie b dzie realizowane w 2006.
Ko cowa zapłata za remont szkoły w
Modrzejecie
Zapłacono
Automat i agregat do pieca CO w szkole
Kramarzyny.
Zakup wyposa enia dla stołówek szkolnych
Zakupiono dla stołówki w Tuchomiu
wyparzacz elektryczny oraz dla Kramarzyn
obierak do ziemniaków oraz patelni
elektryczn .
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej w Trzebiatkowej i
Kramarzynach.
Zło ony wniosek o dofinansowanie do ZPORR.
rozpatrzono negatywnie.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasznie i
rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w
Tuchomiu.
(projekt)
13
21
90001
Wykonano – jest pozwolenie na budow
Kanalizacja w Tuchomku – zapłata za roboty
wykonane w 2004r.
631.660
631.660
22
90001
Wykonano
Zakup beczkowozu
(warto 16.005 zł – dofinansowanie PUW)
14.270
6.805
4.500
3.782
35.000
35.000
50.316
50.059
20.337
20.008
3.154.780
1.735.750
23
90003
Zakup koparko-ładowarki Ostrówek – 20.500
zł dofinansowanie z PUW.
Rekultywacja wysypiska mieci w Tuchomiu
24
90095
Wykonanie mapy do celów projektowych
Zakup ci gnika u ywanego „ZETOR”
25
92695
26
92695
Zakupiono
Zagospodarowanie i urz dzenie boiska
sportowego w Modrzejecie
- zrealizowano. I etap
Otrzymano dofinansowanie z kontraktu
wojewódzkiego w wysoko ci 20.000 zł
Scena widowiskowa z zapleczem socjalnym w
Tuchomiu.
Sporz dzono dokumentacj projektow .
OGÓŁEM
ZADANIA ZLECONE
Tabelaryczne zestawienie planu finansowego oraz wykonania zada zleconych gminom za
rok 2005 przedstawia si nast puj co:
Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone ./wyci g z dochodów i wydatków
bud etu gminy/
Dział Rozdział
Okre lenie dochodów i wydatków
750
Administracja publiczna
751
852
75011
75101
75107
75108
85212
85213
85214
85228
Plan wg I
uchwały
Plan po
zmianach
Dochody
otrzymane
Wydatki
wykonane
36.600
36.600
36.600
36.600
610
21.435
21.435
21.435
Pomoc społeczna
848.910
983.190
976.270
976.270
Razem:
885.680
1.041.225
Urz dy wojewódzkie
Urz dy naczelnych organów wł.
Urz dy naczelnych organów władzy
Wybory Prezydenta RP
Wybory do Sejmu i Senatu
wiadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Usługi opieku cze i specjalistyczne usł.
36.600
610
0
0
811.210
4.290
21.160
11.810
36.600
610
12.697
8.128
944.780
4.100
22.500
11.810
36.600
610
12.697
8.128
939.540
3.863
21.057
11.810
36.600
610
12.697
8.128
939.540
3.863
21.057
11.810
1.034.305 1.034.305
14
Dochody:
852 85228 2350 na planowane 1.000zł wykonano
1.173 zł ( specjalistyczne usługi opieku cze)
750 75011 2350 na planowane 13.000zł wykonano 19.950 zł ( za dowody osobiste)
Zadania te realizowane s
zgodnie z planem finansowym zada zleconych.
Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2005 zatwierdzono w nast puj cych kwotach:
- po stronie przychodów
5.000,- po stronie wydatków
6.000,Niedobór zaplanowano pokry ze rodków pozostałych z lat ubiegłych w kwocie 1.000,Na dzie 31 grudnia 2005 roku zrealizowano:
- przychody na kwot
5.512,- wydatki w kwocie
3.935,Wydatki stanowiły zapłat za wywóz mieci w zwi zku z podpisanym porozumieniem o
segregacji mieci oraz koszty edukacji ekologicznej w Gminie prowadzonej przez
Edukatora Gminnego.
Stan rodków obrotowych na koniec roku wynosi 3.397 zł.
15