SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia
2012
13
14
(w tys. PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą
praw własności
Amortyzacja
Odpisy wartości firmy
Odpisy ujemnej wartości firmy
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty z działalności operacyjnej
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi
jednostkach współzależnych
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
(akcjonariuszom)
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
a)
b)
4
II
1
2
3
a)
b)
4
5
III
C
I
2011
141 794
-137 655
3 614
600 763
-340 270
-373
-3 382
-6 395
16 621
4 626
-325
-19 294
-1 141
-5 955
8 223
-161 862
-1 024
3 228
0
0
-7 450
50 302
-524 489
2 578
22 288
-174 846
27 076
292 588
-3 205
-1 628
-420
2 721
4 139
260 493
355 027
864 851
191
88
0
0
12 224
2 514
9 710
46
2 246
0
7 418
0
342 612
324 021
807 140
0
807 140
749 086
51 024
0
7 030
0
57 624
631 320
23 686
15 579
0
299 767
0
609 158
294 721
268 158
5 046
5 046
0
341 000
341 000
0
0
0
568
31 006
6 583
233 531
93 748
2 849
0
0
10 646
0
83 102
59 167
0
11 911
0
0
2 849
220 153
0
195 300
5 255
2 100
2
3
4
II
1
2
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4
5
6
7
8
9
III
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
31 253
0
238
268
10 242
0
34 581
17 490
0
632
0
4 572
59
-217 304
D
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
69 726
276 720
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
67 203
-520
273 343
134
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek memoriałowych
-2 003
0
482 133
211 824
551 859
485 168
1 545
3 748
1
F
Środki pieniężne na początek okresu
G
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania