Integracja SAP TRM i SAP Cash Management przez BPX

Integracja SAP TRM i SAP Cash Management przez BPX
Wdrożenie rozwiązań SAP Treasury and Risk Management miało miejsce u jednego z kluczowych graczy
rynków telekomunikacyjnych w UK i we Francji.
Celem wdrożenia rozwiązania SAP Treasury and Risk Management było poza obsługą typowych transakcji
rynków pieniężnego i walutowego, obsługa skomplikowanego programu emisji własnych papierów
wartościowych oraz linii kredytowej udostępnionej centrali i dystrybuowanej wewnątrz grupy finansowej.
Złożoność wymienionych powyżej procesów uniemożliwiała ich efektywną obsługę (łącznie z wyceną
bilansową) w standardowym module FI za pomocą księgowań ręcznych i tworzonych harmonogramów
spłat.
BPX S.A.
ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa
(+48) 22 350 74 55
[email protected]
www.bpxglobal.pl
Opis Problemu
Głównymi kwestiami do obsłużenia podczas projektu były:
- obsługa linii kredytowych udostępnionych Centrali Grupy, która następnie dystrybuowała środki do
oddziałów zgłaszających bieżące zapotrzebowanie na środki,
- obsługa skomplikowanego programu emisji własnych papierów wartościowych
-jednolicenie procesów zarządzania środkami pieniężnymi w Centrali,
- efektywną organizację i obsługę procesu dystrybucji środków z linii kredytowej posiadanej przez
Centralę do oddziałów,
- znaczne ułatwienie procesu ewidencji finansowo – księgowej programu emisji własnych papierów
wartościowych,
- poprawę przejrzystości raportów prezentujących bieżącą pozycję na poszczególnych rodzajach
instrumentów finansowych,
Dodatkowym wymogiem było zintegrowanie rozwiązania SAP TRM z funkcjonującym już u klienta
rozwiązaniem SAP Cash Management oraz z funkcjonującymi procesami płatniczymi.
Rozwiązanie problemu
Komplet wymagań klienta został zrealizowany przy użyciu standardowych funkcjonalności systemu SAP
w obszarze TRM – nie było również konieczności wykonywania rozszerzeń w zakresie raportów.
Zasadniczym wyzwaniem był czas oraz zakres wymaganych przez klienta instrumentów finansowych.
Projekt został finalnie zrealizowany w terminie oraz w budżecie. Aktualnie jest bardzo intensywnie
wykorzystywany przez klienta.
Uzyskany benefit
Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP Treasury and Risk Management zrealizowany został główny wymóg
funkcjonalno – biznesowy stawiany przez klienta – dostarczenie centralnego i zintegrowanego systemu,
umożliwiającego efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie oraz przejrzystą obsługę
programu emisji własnych papierów wartościowych.
KONTAKT:
(+48) 22 350 74 55
[email protected]
www.bpxglobal.pl