Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu

Transkrypt

Protokół Nr 21/16
z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno,
odbytego w dniu 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.
Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 13.05.
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli:
1. Maria Woźniak
- przewodniczący
2. Stanisław Wesołowski - członek
3. Jadwiga Gubała
- członek
Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Maria Małasińska – skarbnik
gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2015 pod
względem merytorycznym.
3. Zaopiniowanie sprawozdania.
Przebieg posiedzenia:
Do punktu 1-go.
Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji - radna Maria
Woźniak.
Do punktu 2-go.
Budżet gminy Gnojno na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29
stycznia 2015 roku określał dochody w wysokości 17.472.072 zł a wydatki w
wysokości 18.272.072 zł.
W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień
31.12.2015 r. został ustalony (plan) w kwocie 17.772.482 zł po stronie dochodów a po
stronie wydatków w kwocie 18.697.495 zł. Ostatecznie na koniec 2015 roku dochody
zostały wykonane w kwocie 16.466.251 zł, tj. 92,65% planu a wydatki w kwocie
17.218.499 zł, tj. 92,09 % planu.
Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły
10.322.845 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania zobowiązania z
tego tytułu w roku 2013 i 2014 wyniosły:
31.12.2013 r.
- 8.229.044 zł
31.12.2014 r.
- 9.842.044 zł.
Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2015 kwotę
320.833 zł (dla porównania – wydatki na obsługę długu w dwóch poprzednich latach
wyniosły odpowiednio: rok 2013 – 334.812 zł; rok 2014 – 340.614 zł.
W roku 2015 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (na okres 20 lat) w kwocie
976.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły w 2015 roku – 495.678
zł.
1
W roku 2013 spłacono 370.872 zł kredytu; w 2014 roku – 50.000 zł.
Zadłużenie gminy Gnojno na koniec 2015 roku w stosunku do dochodów wykonanych
wynosi 62,69%.
W trakcie roku budżetowego okazało się, że przeszacowano dochody majątkowe,
które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek
budowlanych i rolnych (§ 0770). Z tego tytułu planowano uzyskać dochody w
wysokości 319.089 zł.
Niestety, pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów na sprzedaż mienia
komunalnego nie znaleźli się chętni nabywcy i w związku z tym nie uzyskano żadnych
dochodów w § 0770.
Dla porównania – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w
latach 2010 – 2014 wyniosły: rok 2010 – 21.500 zł; rok 2011 – 36.550 zł; rok 2012 –
335.448 zł; rok 2013 – 612.421,80 zł; rok 2014 – 113.076,92 zł.
Pomimo braku w budżecie kwoty 319.089 zł z tytułu niewykonanych pierwotnie
planowanych dochodów majątkowych, możliwa była realizacja zadań głównie dlatego,
że niektóre programy wieloletnie zostały przesunięte do realizacji w roku 2016.
Dotyczy to zadań: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno i Glinka;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Ośrodki Zdrowia w
Gnojnie, Raczycach, Balicach; Instalacja systemów energii odnawialnej (solarów).
Na zadania drogowe wykorzystano w znacznej mierze środki pochodzące z budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczenie dróg i mostów przez
ulewne deszcze) w kwocie 1.005.918 zł ( w roku 2014 kwota pochodząca z dotacji na
ten cel wyniosła 557.299 zł).
Ogólnie na przebudowę dróg (tzw. „powodziówek”) przeznaczono kwotę 1.373.689 zł
i zrealizowano je w miejscowościach: Janowice Poduszowskie – 76.485 zł; Gorzakiew
– 190.924 zł; Wola Zofiowska – 268.904 zł; Glinka – Wola Bokrzycka – 166.951 zł;
Skadla – 66.636 zł; Balice – 52.988 zł; Bugaj – Zawada - 185.942 zł; Zofiówka –
246.264 zł; Jarząbki – Wola Zofiowska – 118.594 zł.
W roku 2015 gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 99.670 zł na
realizację inwestycji drogowych (tzw. „schetynówek”). Dotacja ta została
wykorzystana na przebudowę drogi w Gnojnie (osiedle „Sad”).
Całkowita wartość tego zadania – 201.957 zł.
Na przebudowę dróg wewnętrznych gmina Gnojno otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego dotację w wysokości 15.000 zł, która została przeznaczona na
przebudowę drogi w miejscowości Maciejowice („Sokół”). Całkowity koszt drogi to
31.217 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Maciejowice wykorzystano kwotę 3.000
zł.
Zrealizowany został II etap budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków. Wykonano 53 szt. oczyszczalni za kwotę 850.741 zł + nadzór inwestorski –
10.337 zł. Dotacja na ten cel z budżetu województwa (PROW) wyniosła 500.660 zł.
W roku 2015 kontynuowano realizację instalacji kolektorów słonecznych „solarów”.
W latach 2014-2015 wykonano i oddano do użytkowania 152 szt. kolektorów. W 2015
roku zapłacono faktury dotyczące obsługi projektu na kwotę 11.114 zł oraz 1.014.108
zł za wykonane „solary”. Na ten cel otrzymano dotację ze środków UE w kwocie
772.673 zł.
2
Z rezerwy budżetowej w kwocie 150.000 zł wykorzystano 91.984 zł, w tym na
oświetlenie uliczne 48.000 zł, zakup kruszywa na drogi gminne 27.400 zł, opłaty za
przedszkola w innych gminach – 10.000 zł.
Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do protokołu.
W roku 2015 wykorzystano kwotę 276.424 zł na realizacje zadań w ramach funduszu
sołeckiego. Kwota wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu na ten cel wyniosła
291.490 zł. Kwota refundacji wydatków wyniesie 82.927 zł.
Zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik do
protokołu.
Dla porównania w roku 2014 wykorzystano z funduszu sołeckiego kwotę 181.994 zł.
Kwota refundacji części wydatków z budżetu wojewody wyniosła 51.641 zł.
Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach wyniosły
w 2015 r. 31.343 zł.
Dla porównania wydatki z tego tytułu w roku 2012 wyniosły – 3.320 zł; w 2013 r. –
7.852 zł; w roku 2014 – 19.128 zł.
Dochody budżetu z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych
przedszkoli wyniosły w 2015 roku – 27.134 zł.
Dla porównania w 2013 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.182 zł, natomiast w 2014
r. – 3.709 zł.
Koszty umieszczenia pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wyniosły
183.928 zł. Dla porównania koszty te w 2013 r. wyniosły 158.622 zł, natomiast w
2014 r. – 183.748 zł.
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS wyniosły: w 2015 r. –
7.226 zł; w 2013 r. – 6.940 zł; w 2014 r. – 8.026 zł.
Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły
135.081 zł. W latach 2012-2014 koszty te wynosiły: rok 2012 – 6.963 zł; rok 2013 –
43.416 zł; rok 2014 – 89.670 zł.
Komisja zapoznała się z opinią RIO w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2016 roku o
sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok. Opinia jest
pozytywna.
W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania
finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej jednostki prowadzona
jest prawidłowo. Za rok 2015 został wypracowany zysk w kwocie 146.002 zł.
Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej za rok 2015.
Do punktu 3-go.
W wyniku dokonanej analizy, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu gminy Gnojno za rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
Na tym protokół zakończono i podpisano.Przewodniczący Komisji:
Maria Woźniak
3
Załącznik do protokołu z posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów z dnia
31 maja 2016 roku
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI ZA ROK
2015
MIEJSCOWOŚĆ
LP.
KWOTA
ZADANIA WYKONANE
NAZWA
KWOTA
WYKONAWCY
WYKORZYSTANA
PRZYZNANA
( W Zł)
1.
BALICE
Odwodnienie drogi gminnej nr 176
17.573,43
- 8.230,75
17.242,84
Zakup kruszywa na drogę gminną nr
Usługi
295 - 8.794,50
Transportowe
Handel Materiałami
Budowlanym
Sławomir Siejka,
Gnojno 75, 28-114
Gnojno
Zakup paliwa do koparki 217,59
2.
BUGAJ
Zakup kruszywa na drogi gminne -
9.609,55
2.120,59
Zakup paliwa do koparki
Sławomir Siejka
-
34,50
Zakup materiałów na ogrodzenie
działki - 3.397,26
Wykonanie dokumentacji na drogę -
„AJKO” Artur
1.000,00
Kręcisz
ul. Gen.
Władysława
Sikorskiego 6, 28200 Staszów
Montaż ogrodzenia - 2.460
Patryk Wcisło
Bugaj 9, 28-114
9.479,26
Gnojno
Sławomir Siejka,
466,98
FALKI
3.
Doposażenie placu zabaw - 5.000,00
FRAJDA S.C.
10.269,96
Grzegorz Fabian,
10.285,45
Agnieszka Giza
Radawiec Duży
317 A, 21-030
Motycz
Kostka na przystankach , ławki 2.095,51
Paliwo do kosy i drewnochron
Sławomir Siejka
2.050,88
-
119,44
Odmulenie rowu - 223,04
Doposażenie boiska (siatka ,bramki,
piłki) - 782,09
4.
GLINKA
10.873,19
9.977,76
Sławomir Siejka
10.064,01
26.878,33
-
86,25
5.
GNOJNO
Remont 2 figurek przydrożnych -
Bęben Henryk
28.534,78
4.000
Gnojno 33, 28-114
Gnojno
Sławomir Siejka
12.760,02
-
268,36
Zakup 4szt. przyczółków - 350,00
Zakup i montaż siłowni
FIT PARK Sp. z
napowietrznej - 4.999,95
o.o. – Sp.k.
Powstańców
Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń
Zakup i montaż lampy
P.H.U. Usługi
oświetleniowej - 4.500,00
Elektryczne
Jarosław Kuranda
Zrecze Małe 47A,
26-020 Chmielnik
6.
GORZAKIEW
11.637,25
Sławomir Siejka
11.571,81
1.918,8
-
31,95
Remont strażnicy OSP w Gorzakwi
EMTEGIE Tomasz
- 7.137,25
Grusiecki
Gorzakiew 47, 28114 Gnojno
Siejka Sławomir,
2.398,50
-
85,31
7.
GRABKI
MAŁE
Remont figurki przydrożnej -
Zgórski Ryszard
2.500,00
Grabki Małe, 28-
9.796,15
114 Gnojno
9.932,81
Zakup i montaż lampy
Zakład
oświetleniowej - 7.432,81
Instalatorstwa
Elektrycznego
Wojciech
Rzepecki, ul. 1-go
Maja 27, 28-131
Solec Zdrój
8.
JANOWICE
PODUSZOWSKIE
12.783,35
Zakup sprzętu sportowego -
12.171,72
3.496,00
Sławomir Siejka
7.271,62
-
579,25
Wykonanie dokumentacji na drogę
„AJKO” Artur
nr. 317 - 1.283,35
Kręcisz
ul. Gen.
Władysława
9.
JANOWICE
Projekt na parking (przy Domu
RACZYCKIE
Ludowym) - 861
10.638,09
10.499,67
Sławomir Siejka
831,48
-
48,38
Zakup kosiarek i paliwa - 3.488,81
Zakup lampy oświetleniowej - 700
P.H.U. Usługi
Elektryczne
Jarosław Kuranda
Zrecze Małe 47A,
26-020 Chmielnik
Zakup zastawy stołowej - 4.570,00
10.
6.278,27
JANUSZOWICE
7.934,49
Siejka Sławomir
5.884,49
-
143,78
Zakup paliwa do wykaszarki i
środków chwastobójczych - 250,00
11.
JARZĄBKI
Remont figurki - 3.400,00
Marcin Kostur
Zofiówka 18,
16.486,11
28-114 Gnojno
Dokumentacja na rozbudowę
STUDIOPROJEKT
oświetlenia ulicznego - 4.920,00
Z. ZIELIŃSKI
ul. Ustronie 17A,
25-827 Kielce
Zakup ażurów na plac wiejski 1.018,28
Dokumentacja na rozbudowę
STUDIOPROJEKT
oświetlenia ulicznego - 4.305,00
Z. ZIELIŃSKI
Ul. Ustronie 17A,
25-827 Kielce
16.223,03
Siejka Sławomir
2.494,44
-
85,31
12.
KOSTERA
11.196,45
Pogłębienie rowów gminnych (450
10.448,94
metrów) - 80,63
Marcin Kostur
Zofiówka 18,
28-114 Gnojno
Sławomir Siejka
3.773,64
-
78,95
Sławomir Siejka
3.396,28
-
119,44
13.
MACIEJOWICE
7.670,01
Przebudowa drogi gminnej nr. ew.
Przedsiębiorstwo
460 - 3.000,00
Robót
7.257,84
Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego
268a, 25-116
Kielce
Sławomir Siejka
4.155,48
-
102,36
14.
PŁOŚNIA
Guzera Zdzisław
7.545,19
Płośnia, 28-114
7.816,94
Gnojno
Siejka Sławomir
3.997,50
-
79,88
15.
PORĘBA
Zakup stroików na figurkę - 144,00
8.277,87
8.492,84
Zakup środków chwastobójczych 241,80
Przebudowa drogi gminnej nr. 55
DYLMEX FIRMA
(masa bitumiczna) - 7.892,07
TRANSPORTOWOBUDOWLANODROGOWA
Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,
28-200 Staszów
16.
POŻOGI
Wykonanie projektu dotyczącego
„AJKO” Artur
8.816,10
przebudowy drogi gminnej nr ew. 29
Kręcisz
oraz nr ew.260 - 1.800,00
ul. Gen.
8.550,62
Władysława
Sławomir Siejka
2.782,26
-
111,00
Oczyszczenie drogi gminnej
wycinka gałęzi, wykoszenie poboczy
i rowów - 200,10
Utrzymanie czystości przy zbiorniku
- 3.657,36
17.
RACZYCE
16.486,11
Sławomir Siejka
15.234,00
Wykonanie dokumentacji na
Projektowanie,
7.541,14
przebudowę świetlicy wiejskiej w
nadzór,
msc. Ruda - 6.000,00
kosztorysowanie
14.958,00
-
276,00
18.
RUDA
9.021,81
robót budowlanych
Ryszard Zbigniew
Kwiatkowski
ul. Pierzchnicka6,
26-020 Chmielnik
Odmulenie rowów gminnych 578,08
Zakup środków czystości wraz ze
sprzętem do sprzątania - 100,00
Sławomir Siejka
831,48
Zakup paliwa do koparki - 31,58
19.
RZESZUTKI
7.963,88
Sławomir Siejka
4.966,56
1.368,10
-
31,95
Zakup podwójnej huśtawki,
Przedsiębiorstwo
huśtawki typu ważka B, motorku
Wielobranżowe
bujak - 3.366,51
„APIS” J. Oziębło
ul. Kolanki 19,
37-500 Jarosław
Zakup i montaż tabliczek na figurki
- 200,00
20.
SKADLA
11.901,74
4.988,88
Sławomir Siejka
11.801,74
Marcin Kostur
9.622,75
Odmulenie rowu - 6.764,93
21.
WOLA
Zofiówka 18,
BOKRZYCKA
9.903,42
28-114 Gnojno
Sławomir Siejka
6.400,00
-
222,75
22.
WOLA
ZOFIOWSKA
Rozbudowa oświetlenia ulicznego -
Zakład
6.286,29
Instalatorstwa
Elektrycznego
9.286,29
Wojciech Rzepecki,
ul. 1-go Maja 27,
28-131 Solec Zdrój
Sławomir Siejka
9.068,76
2.686,32
23.
WÓLKA
BOSOWSKA
9.492,00
Remont remizy w Wólce
Projektowanie,
Bosowskiej(dokumentacja i
nadzór,
wykonanie) - 8.900,00
kosztorysowanie
9.329,01
robót budowlanych
Ryszard Zbigniew
Kwiatkowski
ul. Pierzchnicka6,
26-020 Chmielnik
Zakup środka ochrony roślin 319,01
Zakup paliwa - 110,00
24.
ZAGRODY
9.227,52
Rozbudowa oświetlenia ulicznego -
Zakład
9.227,52
Instalatorstwa
9.227,52
Elektrycznego
Wojciech Rzepecki,
ul. 1-go Maja 27,
28-131 Solec Zdrój
25.
ZAWADA
Budowa oświetlenia ulicznego -
2. Zakład
10.461,77
4.200,00
Instalatorstwa
Elektrycznego
Wojciech Rzepecki,
ul. 1-go Maja 27,
28-131 Solec Zdrój
1. P.H.U. Usługi
Elektryczne
Jarosław Kuranda
Zrecze Małe 47A,
26-020 Chmielnik
Wykonanie projektu dotyczącego
„AJKO” Artur
przebudowy drogi gminnej -
Kręcisz
1.000,00
ul. Gen.
Władysława
Sikorskiego 6, 28-
9.756,15
200
Sławomir Siejka
4.477,20
Zakup paliwa do koparki wraz z
równaniem terenu - 78,95
26.
ZOFIÓWKA
7.464,30
Sławomir Siejka
7.320,71
1.662,96
Remont 2 figurek - 4.600,00
Marcin Kostur
Zofiówka 18,
28-114 Gnojno
Siejka Sławomir
991,38
KWOTA
WYODRĘBNIONEGO W
BUDŻECIE GMINY
FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2015 R.:
291.489,65 zł
KWOTA
WYDATKÓW
WYKONANYCH W
RAMACH
FUNDUSZU
SOŁECKIEGO
W 2015 ROKU
276.423,85
Sporządziła:
Kamila Pasternak

Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu

Transkrypt

Podobne dokumenty

zobacz pracę - Bezpieczne interneciaki

Operator koparki

Operator koparki - Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Usługi » Sprzedaż kruszywa i betonu kruszonego

Stanowisko Operator koparki jednonaczyniowej do 0

Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację koparki

Tańszy podkład na drogi Zamiast na wysypisko śmieci na podkład

LUMINESCENCYJNA sciezka rowerowa