Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - KGHM

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Za okre s
od 0 1 . 0 1 . 1 2
do 3 1 . 1 2 . 1 2
od 0 1 . 0 1 . 1 1
do 3 1 . 1 2 . 1 1
prz e ksz tałcony
4 868
11 394
2 583
(1 341)
1 549
2 333
772
672
-
(2 662)
Przep ły w y p i en i ężn e z d zi a ła ln o ś ci o p era cy jn ej
Zysk netto
Og ó łem k o rek ty zy s k u n etto :
Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę
Amortyzacja
Zyski ze zbycia jednostki zależnej i jednostki stowarzyszonej
Odpis z tytułu utraty wartości pożyczki, rzeczowych aktywów trwałych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
185
-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(58)
(288)
(Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych
856
(871)
Zmiana stanu rezerw
70
34
Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych
(2)
(546)
(333)
(241)
4
(7)
(460)
235
Zapasy
(636)
(344)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(180)
544
356
35
Podatek dochodowy zapłacony
(2 748)
(1 285)
Przep ły w y p i en i ężn e n etto z d zi a ła ln o ś ci o p era cy jn ej
4 703
8 768
(9 604)
(201)
-
982
(33)
-
-
3 672
(1 647)
(1 406)
(93)
(59)
16
6
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-
(1 566)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-
1 548
(27)
(26)
Założenie lokat
-
(450)
Rozwiązanie lokat
-
800
(8)
-
Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
5
5
Odsetki otrzymane
3
12
Dywidendy otrzymane
57
277
Inne wydatki inwestycyjne
(4)
(4)
(11 335)
3 590
Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do zysku lub straty w wyniku realizacji instrumentów pochodnych
Inne korekty
Zmiany stanu kapitału obrotowego:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Przep ły w y p i en i ężn e z d zi a ła ln o ś ci i n w es ty cy jn ej
Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych
Wpływy ze sprzedaży i likwidacji akcji i udziałów jednostek zależnych
Nabycie wspólnych przedsięwzięć
Wpływ ze sprzedaży akcji jednostki stowarzyszonej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych na likwidacje kopalń
Pożyczki udzielone
Przep ły w y p i en i ężn e n etto z d zi a ła ln o ś ci i n w es ty cy jn ej
Przep ły w y p i en i ężn e z d zi a ła ln o ś ci f i n a n s o w ej
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Inne wpływy/(wydatki) finansowe
Przep ły w y p i en i ężn e n etto z d zi a ła ln o ś ci f i n a n s o w ej
Przep ły w y p i en i ężn e n etto ra zem
Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Z mi a n a s ta n u ś ro d k ó w p i en i ężn y ch i i ch ek w i w a len tó w
Sta n ś ro d k ó w p i en i ężn y ch i i ch ek w i w a len tó w n a p o czą tek o k res u
Sta n ś ro d k ó w p i en i ężn y ch i i ch ek w i w a len tó w n a k o n i ec o k res u
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.
1 039
-
-
(13)
(5 668)
(2 980)
10
-
(4 619)
(2 993)
(11 251)
9 365
(878)
876
(12 129)
10 241
12 836
2 595
707
12 836
1
3