Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego Załącznik 3
Transkrypt
Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego Załącznik 3
Załącznik 3 Tabela 3 Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego Lp. Wyszczególnienie 1 I. 2 Plan 2009 r. % 4:3 Plan 2010 r. % 6:4 5 6 7 13 132 218 13 132 218 x 11 471 735 x 3 035 402 0 279 208 1 374 000 3 035 402 23 600 279 208 1 1 0 3 035 992 1 0 276 052 0 1 - 4 688 610 3 338 210 17 820 828 16 470 428 Remonty bieżące zasobów 1 319 802 Remonty bieżące co i ccw 20 000 Remonty bieżące dźwigów 287 000 110 000 Remonty bieżące terenów zieleni, chodników i dróg osiedlowych Remonty kapitalne 3 345 000 225 000 z tego: - wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej 0 - wymiana instalacji co,ccw 0 - wymiana instalacji gazowej 20 000 - wymiana instalacji elektrycznej 3 100 000 - dzwigów 0 - balkonów 0 - modernizacja poszycia dachowego 0 - okien Srodki wlasne zaangazowane w termomodernizację Spłata kredytów (pożyczek wewnętrznych) 0 Spłata kredytów na termomod (prowizje odsetki w kosztach finasowych) Inne w tym p.poż 2 180 000 Stan środków na początek okresu 3 Przewidywane wykonanie 2009 r. 4 II. Tworzenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Odpisy od lokali mieszkalnych i użytkowych Dodatkowe odpisy Odpisy obciążające koszty eksploatacji dźwigów Dodatkowe zasilenie z scentr. F. remontowego Sp-ni 2009 Pożyczka wewnetrzna z scentr. funduszu remontowego Limit środków z scentr. funduszu remontowego 2009 Inne Razem (1 - 7) III. Ogółem środki na sfinansowanie remontów (I + II) 1 3 312 044 1 1 14 783 779 1 1 888 695 29 408 310 892 96 706 2 612 600 0 0 0 29 883 2 582 717 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 - 2 296 000 30 000 276 052 10 000 3 854 155 2 030 000 1 0 0 60 392 0 300 000 5 7 261 802 4 998 693 1 6 766 207 1 143 927 0 0 0 - 10 415 099 11 471 735 x 8 017 572 x 2 717 119 1 374 000 2 717 119 IV. Wykorzystanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Razem wykorzystanie (1 - 9) 11. Odpis na fundusz scentralizowany V. Stan środków na koniec okresu (poz.III - IV.8 - IV.9) Niewykorzystane środków funduszu w 2008/ 2009 limit srodków z funduszu scentralizowanego 2009 zwrot raty skaldki na scentralizowany fundusz remontowy Należność dla FR osiedla z powodu wstrzymania dotacji SFR 143 927 1 230 073 30 155 1 794 000 0 0 0 1 1 0 1 1 1 - 3 454 163 0 0 Ad poz II4, IV 6i 8 W związku z rozliczenem nakladów na termomodernizację sfinansowanych w poprzednich latach ( 2003-2006) z funduszu remontowego osiedla oraz ich splaty przez mieszkanców dokonano odpowiednich przeksiegowań na konto 809- nakłady na termomodernizację z poz V. kwoty. Zebrane spl kredyt - środki zaangażowane finansowanie termomodernizacji 0 8 017 572 7 442 702 z tego w okresie planowanym 8 017 572 7 442 702 w okresie poprzednim nadwyzka zebrana Wolne srodki funduszu remontowego 10 415 099 3 454 163 574 870 Uwaga : 1.Uchwała R.O. nr 20 z dnia 10.09.2009 stanowi o pokryciu należnosci 14 362 900,61zł w tym w ciężar kosztów funduszu remontowego osiedla 8 237 204,95 zł wg stanu na dzien 31.12.2008 w tym w ciężar Scentralizowanego Funduszu Remontowego WSM 6 125 695,66 zł wg stanu na dzien 31.12.2008 Oznacza to iż wykazana kwota 8 017 572zł , będąca systemowym dlugiem mieszkanców w stosunku do wlasnego funduszu remontowego , wykazana jest czasowo do momentu zrealizowania uchwaly nr 20 jako stan środków na koniec 2010, i jako zapis księgowy nie mający pokrycia w aktualnych zasobach środków obrotowych 2.Uchylenie obowiązku spłaty dodatkowego wkładu budowlanego z tytułu termomodernizacji nastapiło poprzez uchylenie art. 6’ ust 5,art. 17 ((3)), ust 5 i art. 17((14)) ust 1 punkt 2 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2009