Sprawozdanie Zarządu - Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sprawozdanie Zarządu
z działalności
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
za okres :
od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
/ wyciąg /
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sierpień 2014 r.
Tabela Nr 5
STAN BIEŻĄCYCH PŁATNOŚCI
w tys. zł
Wyszczególnienie
1. Zobowiązania bieżące z tytułu
dostaw i usług wobec :
-
ZPEC
ZPWiK
Pozostałe media
Wykonawstwo robót remont.
na dzień
30.06.2014 r.
5 261
1 238
943
1 181
1 899
2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
podatków i ubezpieczeń
1 562
3. Pozostałe zobowiązania kwot
względem lokatorów
2 783
RAZEM
9 606
Uwaga :
Zobowiązania wynikające z bieżącej płatności zostały uregulowane zgodnie
z terminami płatności w miesiącu lipcu 2014 r.
Wykres nr 1
Struktura kosztów niezależnych od ZSM
za I półrocze 2014 r.
w tys. zł
1 368
2 177
7%
567
3%
11%
10 595
53%
5 324
27%
CENTRALNE OGRZEWANIE
ZIMNA WODA
CENTRALNIE CIEPŁA WODA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
GAZ
Tabela Nr 6
Zestawienie zaległości czynszowych
na lokalach mieszkalnych
Wyszczególnienie
Lp.
Zaległości czynszowe
wg stanu
na dzień 30.06.2014 r.
1.1 Zaległości ogółem,
4 917 214 zł
w tym Administracje :
1.2
CENTRUM
POŁUDNIE
ZACHÓD
HELENKA
ZABORZE
PÓŁNOC
Niedopłaty:
575 731 zł
2.1 Ilość mieszkań z zadłużeniem
czynszowym :
- powyżej 1-3 czynszów
- powyżej 3-6 czynszów
- ponad 6 czynszów
2.2
732 011 zł
656 030 zł
1 317 115 zł
264 897 zł
1 087 351 zł
859 810 zł
Ilość mieszkań z niedopłatą
( 0-1 czynszów )
1 097
632
187
278
2 394
Zaległości w spłacie kredytu
Stan zobowiązań
w spłacie kredytu
Kwota w zł
Stan na dzień
30.06.2014 r.
64 167 zł
Wykres nr 2
Ilość mieszkań z zadłużeniem czynszowym
stan na 30. 06. 2014 r.
187
5%
278
8%
632
18%
2384
69%
niedopłaty poniżej 1-go czynszu
zaległości od 1 do 3 czynszów
zaległości od 3 do 6 czynszów
zaległości powyżej 6 czynszów
Tabela Nr 7
Zestawienie zaległości czynszowych na dzień 30.06.2014
w rozbiciu na Administracje Domów Spółdzielczych ZSM
Bieżące płatności
do 1 miesiąca
Zaległości
Zaległości
od 1do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy
Zaległości
powyżej 6 miesięcy
ADS
Zaległości
od 1 m-ca ÷
powyżej 6 m-cy
Ilość osób
zalegających
z czynszem
od 1 m-ca ÷
powyżej 6 m-cy
Kwota
w zł
Ilość osób
z zaległ.
Kwota
w zł
Ilość
osób z
zaległ.
Kwota
w zł
Ilość
osób z
zaległ.
Kwota
w zł
Ilość osób
z zaległ.
ADS
Centrum
73 593
363
92 328
92
87 828
38
551 855
44
732 011
174
ADS
Południe
105 028
405
85 770
141
41 504
20
528 756
57
656 030
218
ADS
Zachód
153 173
578
192 695
149
149 024
54
975 396
66
1 317 115
269
ADS
Helenka
28 684
217
48 867
16
19 438
10
196 592
22
264 897
48
ADS
Zaborze
98 204
390
146 328
110
109 380
36
831 643
51
1 087 351
197
ADS
Północ
117 049
441
170 424
124
97 781
29
591 605
38
859 810
191
2 394
736 412
632
504 955
187
3 675 847
278
4 917 214
1 097
OGÓŁEM 575 731
Wykres nr 3
Zestawienie zaległości czynszowych wg ADS-ów na dzień 30.06.2014r.
Tabela Nr 8
Analiza zadłużeń czynszowych
na lokalach użytkowych
na dzień 30.06.2014 r.
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Stan na dzień
30.06.2014 r.
1
2
3
4
1. Najemcy lokali zalegających
z zapłatą czynszu w tym :
- ponad 1-3 czynszów
- ponad 3-6 czynszów
- ponad 6 czynszów
34
lokal
lokal
lokal
2. Kwota zaległości na lokalach :
- ponad 1-3 czynszów
- ponad 3-6 czynszów
- ponad 6 czynszów
19
11
4
246 338
zł
zł
zł
94 873
90 276
61 189
Rozdział II
Sprawozdanie
Działu Windykacji za okres I ÷ VI 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Działu Windykacji za okres: I ÷ VI 2014 r.
przedstawia Tabela Nr 10.
W okresie 6 miesięcy 2014 r. Dział Windykacji prowadził na bieżąco obsługę
klientów,
monitoring
zaległości
czynszowych
oraz
za
zużycie
wody
na lokalach mieszkalnych. Proponował zamiany osobom zadłużonym oraz informował o
możliwości korzystania z dodatku mieszkaniowego w ramach osłony socjalnej.
I półrocze 2014r.
Miesiąc:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Liczba osób korzystających
z dofinansowania
305
304
305
309
309
309
Kwota w zł
71 594,46
72 763,23
72 407,49
74 209,14
74 732,68
74 867,66
Od stycznia do 30 czerwca 2014 roku w Dziale Windykacji, Dziale Czynszów i
Dziale
Rozliczeń
Wody
zgłosiło
się
osobiście
lub
telefonicznie
8 844 osób w sprawach zaległości, dofinansowania do czynszu,
wyjaśnienia salda,
wydania zaświadczeń.
Działania windykacyjne na lokalach mieszkalnych:
 wezwania do zapłaty
 wezwania do stawienia się w Dziale Windykacji
- 1 152 wezwania
- 242 wezwania.
Dział Windykacji we współpracy z Działem Prawnym w okresie sprawozdawczym
dokonał:
 zamiany dwóch mieszkań poza zasoby ZSM,regulując zaległości za czynsz, wodę,
wraz z odsetkami, na łączną kwotę 29 894 zł.
 eksmisję z 7 lokali, trzy osoby posiadały wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu
socjalnego, z czego jedna zdała mieszkanie nie czekając na przyznanie tego lokalu,
cztery osoby posiadały wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego.
Tabela Nr 10
Sprawozdanie Działu Windykacji
za okres: I – VI 2014 r. (w zł.)
Sprawy przekazane do Działu Prawnego
ADS
Przybliżona kwota
ściągniętych
zaległości
Ilość
Zaległości
czynszowe
ADS Centrum
13
75 490
7 547
619 062
ADS Południe
21
115 301
13 244
750 679
ADS Zachód
26
193 694
20 011
1 182 535
ADS Helenka
6
51 445
5 132
ADS Zaborze
23
196 001
ADS Północ
20
195 202
827 133
OGÓŁEM
109
Odsetki
Wykluczenia
z tytułu
zaległości
czynszowych
Eksmisje
-
Odsetki
wpłacone
z tytułu zal.
czynszowych
1
Wezwania
i upomnienia
162
4
280
-
1
260
263 907
-
-
117
15 247
727 705
-
1
279
12 678
863 027
-
1
296
73 859
4 406 915
1
900 992
Uwagi:
Od 1.01. do 30.06.2014r.- 2 osoby dokonały zamiany z tytułu zaległości czynszowych poza zasoby ZSM
, regulując zaległości za czynsz i wodę
w kwocie :
24 557 zł
odsetki w
kwocie:
5 337 zł
razem :
29 894 zł
7
100 610
1 394
Sprawozdanie Działu Prawnego za okres I – VI 2014 r.
Tabela Nr 11
I.
Sprawy o eksmisję :
1. Sprawy prowadzone przez Dział
Prawny - ogółem
II.
136
2. Sprawy skierowane do Sądu
3
3. Sprawy skierowane do komornika
2
4. Lokale przejęte (ogółem ) :
- w drodze egzekucji komorniczej
7
4
5. Uzyskane wyroki
7
6. Ilość zasądzonych lokali socjalnych
4
7. Sprawy w toku postępowania sądowego
1
Sprawy o zapłatę i inne :
1. Sprawy prowadzone przez Dział
Prawny – ogółem na kwotę: 9 390 267,48 zł
999
2. Sprawy skierowane do sądu
na kwotę: 852 837,41 zł
88
3. Sprawy skierowane do komornika
na kwotę: 551 134,14 zł
69
4. Uzyskane wyroki i nakazy zapłaty
na kwotę : 539 169,79 zł
60
5. Sprawy zakończone
na kwotę : 452 096,41 zł
77
6. Sprawy w toku postępowania sądowego
30
7. Wezwania do zapłaty
124
III. Pozostała działalność (pozasądowa) :
1. Opiniowanie umów i aneksów do umów.
54
2. Opinie prawne.
25
3. Bieżąca obsługa prawna Członków
Spółdzielni
360
4. Informacje dla służb spółdzielczych
26
o obowiązujących przepisach prawnych
i zmianach tych przepisów.
Sprawozdanie Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
za okres I –VI 2014 r.
Tabela Nr 16
I.
Ilość członków zamieszkałych (główni lokatorzy)
II.
Ilość członków oczekujących :
- w tym zadeklarowanych do Grupy Członkowskiej
795
50
III.
Ilość przyjętych na zasadzie współmałżonka
301
IV.
Ilość członków niezamieszkałych posiadających garaż
44
V.
Ilość członków niezamieszkałych posiadających lokal
użytkowy
5
VI.
VII.
VIII.
11 209
Ilość mieszkań zwróconych do Spółdzielni
15
Wydane umowy o spółdzielcze lokatorskie
i własnościowe prawo do lokalu :
- zamiany wzajemne z zasobów własnych
z zasobami z zewnątrz :
- w ramach pierwszeństwa na podstawie aktu zgonu
Postanowienia sądu i aktu rozwodowego :
18
Akceptacja umów notarialnych kupna-sprzedaży
i darowizny mieszkań własnościowych.
2
16
83
 Wykonanie funduszu remontowego w okresie I -VI 2014r.
Finansowe wykonanie zaplanowanych na rok 2014r. prac w ramach funduszu remontowego
przedstawia Tabela Nr 13.
Procentowy udział poszczególnych rodzajów robót w ogólnym wykonaniu robót remontowych
w I półroczu 2014 roku obrazuje poniższy wykres.
Finansowe wykonanie planu remontów wg ADS oraz rodzajów robót w I półroczu 2014 r.
dekarskie
100%
elewacyjne
90%
80%
stolarskie
70%
murarskie
60%
50%
malarskie
40%
30%
instalacyjne
20%
drogowe
10%
0%
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS OGÓŁEM
CentrumPołudnie Zachód Helenka Zaborze Północ
ślusarskie
przewody
kominowe,
zduńskie
różne
 Rzeczowa realizacja planu remontów za okres I półrocza 2014 r.
1. W miesiącu wrześniu 2013r ZSM złożyła kolejny wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie
pożyczki na realizację
zawierających
azbest,
zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt
wraz
z
termomodernizacją
wielorodzinnych” obejmujących budynki
budynków
mieszkalnych
przy ul.: C. Skłodowskiej 14-14d,
Wolności 124-124c.
W dniu 22 maja 2014r Rada Nadzorcza WFOŚ i GW wyraziła zgodę na
dofinansowanie w/w zadania w formie pożyczki.
Dnia 29.05.2014r Zarząd ZSM podpisał umowy z wykonawcami
wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego na realizację termomodernizacji
w/w budynków.
2.W ramach funduszu remontowego zrealizowano oraz rozpoczęto realizację
następujących priorytetowych prac na zasobach Spółdzielni:

ADS „Centrum”
Prace wykonane / W trakcie realizacji
Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
/ Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
Ul. Sobieskiego 31,31c
Ul. Sobieskiego 23-a
Roboty malarskie
Ul. Pośpiecha 22
Ul. Gen de Gaulle’a 18-20
Roboty elewacyjne
Ul. Żeromskiego 1- b
Ul. A. Krajowej 13-d
Ul. Damrota 10-18
 ADS „Południe”
Prace wykonane / W trakcie realizacji / Lokalizacja Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
Ul. Grabowa 11,13
Ul. Tuwima 15
Ul. Jagodowa 8,8b,8c,8d,
Ul. Gen. de Gaulle’a 109
Ul. Gen. de Gaulle’a 107
Ul. Gen. de Gaulle’a 132-134
Ul. Klonowa 29
Ul. Ślęczka 6-c
Ul. Anieli Krzywoń 12-14
Ul. Jarzębia 8-12
Ul. Matejki 13-c
Roboty elewacyjne
Ul. Szczepaniakowej 1-7
Wodno -Kanalizacyjne
Ul. Reymonta 68
Ul. Jarzębia 2-6
 ADS „Zachód”
Prace wykonane / W trakcie realizacji
Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
/ Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
Ul. Tatarkiewicza 8-b
Ul. Tatarkiewicza 13-a
Ul. Tatarkiewicza 15-a
Ul. Łanowa 4
Ul. Franciszkańska 28b
Roboty malarskie
Ul. Kotarbińskiego 2-4
Ul. Tatarkiewicza 11-c
Ul. Gdańska 42-b
Roboty stolarskie
Ul. Franciszkańska 32b,c,d,e
Roboty elewacyjne
Ul. Wolności 124-c (WFOS i GW)
Ul. Tatarkiewicza 9-a
Ul. Tatarkiewicza 8-c
Roboty drogowe
Ul. Wolności 121-a,123-a
Ul. Łanowa 10
 ADS „Helenka”
Prace wykonane / W trakcie
Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
realizacji / Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
Ul. Budowlana 45-49
Ul. Harcerska 19-25
Roboty elewacyjne
Ul. Baczyńskiego 6-a,8-a
Roboty drogowe
Ul. Jordana 76-c
ul. Gogolińska

ADS „Zaborze”
Prace wykonane / W trakcie realizacji
/ Lokalizacja
Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
Ul. Leszczynowa 14-b
Ul. Leszczynowa 18-b
Ul. Leszczynowa 20-b
Ul. Janika 14-b
Ul. Janika 15-b
Ul. Wolności 514-d
Roboty malarskie
Ul. Struzika 10-c
Ul. Wolności 524-c
Roboty elewacyjne
ul. Wolności 542-d,540-d,544-c,546-c
ul. Janika 15-b
ul. Wolności 514-d
Roboty drogowe
Ul. Modrzewiowa 1,3,5
 ADS „Północ”
Prace wykonane / W trakcie realizacji /
Prace zlecone do wykonania / Lokalizacja
Lokalizacja
Roboty dekarskie (remont połaci dachowych, docieplenie stropodachu i inne)
ul. Hermisza 2-c
Ul. Kowalczyka 2-10
Roboty elewacyjne
Ul. C. Skłodowskiej 14-d (WFOŚ i GW)
Ul. Gagarina 29-29a
Ul. Hermisza 2-2c
Roboty drogowe
Ul. Kowalczyka 2-10
Poniżej
przedstawiono
prowadzonych
DŹWIGI
prace
zlecone
na
w
I
półroczu
dźwigach
2014
Prace wykonane / W trakcie realizacji /
Prace zlecone do wykonania /
Lokalizacja
Lokalizacja
dotyczące
robót
osobowych:
Centrum
Ul. Barbary 16 - wymiana sterowania
Ul. Kowalska 8 - wymiana sterowania
Południe
Ul. Gen. de Gaulle’a 109- modernizacja
Zachód
Ul. Franciszkańska 24c - wymiana sterowania
Ul. Gdańska 40c - wymiana sterowania
Ul. Pokoju 35a - wymiana sterowania
Zaborze
Ul. Struzika 10c - modernizacja
Zgodnie z zatwierdzonym Planem Remontów realizowane są również prace w zakresie:
wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicznych,
wymiany drzwi wejściowych,
uszczelniania przewodów kominowych zgodnie z zaleceniami kominiarskimi,
remontu balkonów,
wykonania i remontu śmietników,
odwodnienia i izolacji pionowych budynków,
instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i gazowych.