20160121projekt.uchwala.zmiany-w-budzecie

Projekt
z dnia 19 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 212.481,29 zł do wysokości 50.126.603,74
zł, w tym:
1) dochody bieżące - 48.476.603,74 zł,
2) dochody majątkowe - 1.650.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.598.830,34 zł do wysokości
54.552.614,80 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 40.992.143,01 zł,
2) wydatki majątkowe - 13.560.471,79 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się
zapis § 4 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że:
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.426.011,06 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.886.349,05 zł,
2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.539.662,01 zł.
2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 8.173.511,06 zł, w
tym:
1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.287.162,01 zł,
2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.886.349,05 zł,
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 1
3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.000.000,00 zł.
4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 3.
Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych
na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na projekty i
programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 2
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 212.481,29 zł, w tym:
- dochody ponadplanowe z opłat za wynajem świetlic wiejskich 50.000,00 zł,
- z dochodów ponadplanowych pochodzących z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci
w oddziałach przedszkolnych 110.000,00 zł i przedszkolach gminnych 50.000,00 zł,
- ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i
uczniów kluczem drzwi do Europy" realizowanego przez Zespół Oświatowy w Strzale 2.481,29 zł (20%).
Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 102.000,00 zł, w tym:
- przeznaczonych na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych o 63.000,00 zł,
- przeznacznonych na opróżnianie koszy ulicznych 39.000,00 zł (usługi zostały objęte przetargiem na
odbiór odpadów komunalnych).
Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o 1.700.830,34 zł, w tym:
- wydatki majątkowe na przebudowę chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej 5.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego zatrudnionego w Ostrówku 14.297,00
zł,
- na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem mieniem 10.120,05 zł,
- na opłaty za wejscie w pas drogowy dróg powiatowych i wojewódzkich 15.000,00 zł,
- na usługi remontowe w Urzędzie Gminy 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Żelkowie-Kolonii (roboty dodatkowe) 36.522,00 zł,
- zakup usług remontowych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"1.460,00
zł,
- wydatki na projekt "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem drzwi do
Europy"2.481,29 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy (przesunięcie
terminu zakończenia zadania realizowanego w 2015 roku) 1.418.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic wiejskich 102.950,00 zł,
- na wydatki bieżące świetlic wiejskich 78.000,00 zł.
Na finansowanie zwiększonych wydatków o 1.700.830,34 zł przeznacza się środki uzyskane ze
zwiększenia dochodów 212.481,29 zł, środki ze zmniejszenia planu wydatków 102.000,00 zł oraz
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci
1.386.349,05 zł, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku.
Przenosi się plan wydatków na kwotę 5.200,00 zł do realizacji przez Urząd Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalnośc, gdzie zmniejsza
się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.200,00 zł, a zwiększa się na zakup materiałów i
wyposażenia o 3.000,00 zł i 2.200,000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne.
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 3
Zmiana planu dochodów budżetu
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/..../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r.
Dział
700
Rozdział
Paragraf
70005
80103
80104
80195
Przed zmianą
1 281 267,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0750
801
Gospodarka mieszkaniowa
Treść
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Oświata i wychowanie
0830
0830
2007
2009
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Razem:
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
1 331 267,00
403 112,00
1 609 724,45
162 481,29
1 772 205,74
0,00
110 000,00
110 000,00
0,00
Pozostała działalność
50 000,00
1 331 267,00
50 000,00
559 940,00
Wpływy z usług
50 000,00
Po zmianie
353 112,00
377 535,00
Wpływy z usług
BeSTia
1 281 267,00
Zmiana
77 249,45
110 000,00
487 535,00
50 000,00
609 940,00
2 481,29
79 730,74
50 000,00
50 000,00
72 838,51
2 339,61
75 178,12
4 410,94
141,68
4 552,62
49 914 122,45
212 481,29
50 126 603,74
Strona 1
Strona 4
Zmiana planu wydatków budżetu
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/..../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r.
Dział
600
Rozdział
60016
700
70005
Paragraf
6050
4010
4110
4120
4300
4430
4440
750
75023
801
80104
80113
80195
4270
4330
6050
4270
4440
4117
4119
4127
Transport i łączność
Treść
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przed zmianą
6 538 206,90
5 495 766,90
4 310 766,90
Zmiana
5 000,00
5 000,00
5 000,00
499 000,00
39 417,05
0,00
11 500,00
499 000,00
0,00
0,00
39 417,05
1 970,00
280,00
Po zmianie
6 543 206,90
5 500 766,90
4 315 766,90
538 417,05
538 417,05
11 500,00
1 970,00
280,00
75 000,00
10 120,05
85 120,05
0,00
547,00
547,00
50 000,00
15 000,00
65 000,00
Administracja publiczna
4 430 353,13
15 000,00
4 445 353,13
Zakup usług remontowych
10 000,00
15 000,00
25 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług remontowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
BeSTia
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
4 026 517,00
15 000,00
4 041 517,00
23 959 015,81
- 20 536,71
23 938 479,10
1 008 000,00
- 63 000,00
945 000,00
3 545 628,00
426 478,00
335 088,00
0,00
0,00
234 912,81
0,00
0,00
0,00
- 26 478,00
36 522,00
3 460,00
2 000,00
1 460,00
3 519 150,00
463 000,00
338 548,00
2 000,00
1 460,00
2 481,29
237 394,10
3,12
3,12
51,60
51,60
7,39
7,39
Strona 1
Strona 5
4129
Składki na Fundusz Pracy
0,00
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
4177
4307
4309
900
90003
90015
90095
4300
6050
4210
4300
6050
921
92109
4010
4110
4120
4210
4260
4300
4440
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
1 786,20
1 786,20
79 198,39
499,48
79 697,87
2 660 431,20
1 379 000,00
4 039 431,20
45 000,00
- 39 000,00
6 000,00
45 000,00
Zakup usług pozostałych
0,45
0,00
4 796,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,45
102,81
30,24
- 39 000,00
102,81
4 826,32
6 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
609 640,92
1 418 000,00
2 027 640,92
Pozostała działalność
243 290,28
0,00
243 290,28
Zakup usług pozostałych
150 000,00
- 5 200,00
144 800,00
1 251 776,08
180 950,00
1 432 726,08
0,00
83 000,00
83 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16 940,92
Zakup materiałów i wyposażenia
20 374,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
72 916,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 048 276,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
Składki na Fundusz Pracy
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
46 027,10
Zakup usług pozostałych
26 200,00
Zakup energii
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Razem:
BeSTia
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
1 418 000,00
3 000,00
2 200,00
180 950,00
14 200,00
2 030,00
23 374,28
75 116,00
1 229 226,08
14 200,00
2 030,00
5 000,00
51 027,10
3 000,00
29 200,00
0,00
70 000,00
0,00
3 720,00
52 953 784,46
1 434 940,92
1 598 830,34
70 000,00
3 720,00
54 552 614,80
Strona 2
Strona 6
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/...../2016
Rady Gminy Siedlce
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
1
2
1. Dochody
2. Wydatki
3. Wynik budżetu
Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
1.
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(*)
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
2.
ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
3.
krajowym (*)
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
4.
krajowym
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku
5.
krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
1. zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych
Spłaty kredytów krótkoterminowych
3
Kwota
(w zł)
4
50 126 603,74
54 552 614,80
-4 426 011,06
8 173 511,06
§ 903
0,00
§ 950
1 287 162,01
§ 952
1 386 349,05
§ 952
1 500 000,00
§ 952
4 000 000,00
3 747 500,00
§ 963
0,00
§ 992
3 747 500,00
3 000 000,00
3 000 000,00
(*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 7
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/....../2016
Rady Gminy Siedlce
z dnia 28 stycznia 2016r.
Plan wydatków majątkowych na 2016 rok
Planowane wydatki (w zł)
Lp.
1
Dział
Rozdz.
2
3
010 01010
1.
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
5
6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Żelków-Kolonia ul.
Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa,
Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016)
6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek,
2.
Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2018)
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
3.
miejscowościach: Osiny, Biel, PruszynPieńki (2016-2017)
010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia
4.
(od ulicySiedleckiej do ulicy Fabrycznej)
(2016)
010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji
5.
sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki
(do torów PKP) (2016)
010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w
6.
miejscowości Nowe Iganie ul.
Wyględówka (2016-2018)
Łączne
koszty
finansowe
zadania
z tego źródła finansowania
Koszty
finansowe
rok
zadania
środki
budżetowy
dochody
kredyty
wymienione
(do
2016
dotacje w art. 5 ust. 1
poniesienia) (8+9+10+11) własne jst i pożyczki
pkt 2 i 3 u.f.p.
6
7
8
9
10
11
Jednostka
organizacyjna
realizująca lub
koordynująca
wykonanie
zadania/
/programu
15
Urząd Gminy
1 069 054,00
370 000,00
370 000,00
5 500 000,00
5 350 000,00
1 700 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
300 000,00
370 000,00
010 01010
Urząd Gminy
700 000,00 1 000 000,00
Urząd Gminy
300 000,00
Urząd Gminy
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
30 000,00
30 000,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
1
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 8
010 01010
7.
010 01010
8.
010 01010
9.
10.
11.
010 01010
010 01010
010 01010
12.
010 01010
13.
010 01010
14.
010 01010
15.
010 01010
16.
010 01010
17.
010
6050 Projektowanie i budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości WołyńceKolonia (2016)
6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna,
Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze,
Promienna i Gwiaździsta (2016s)
6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice:
Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s)
6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Topórek (2016)
6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Purzec-Strzała (2016s)
6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Nowe Opole ulice:
Brzozowa, Spacerowa, Spokojna,
Słoneczna i Ostrówek (2016)
6050 Opracowanie projektu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Golice (przy drodze
gminnej) (2016)
6050 Opracowanie projektu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Strzała ulica Piaskowa
(2016)
6050 Opracowanie projektu kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Chodów ulica Nowowiejska
(2016)
6050 Opracowanie projektu i budowa przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowościach:
Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia
(2016)
6050
Opracowanie projektu i budowa przyłączy
kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok
Lacki, Pryszyn-Pieńki, Pruszyn (2016)
Rolnictwo i łowiectwo
Urząd Gminy
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Urząd Gminy
53 058,00
53 058,00
53 058,00
53 058,00
49 942,00
49 942,00
49 942,00
49 942,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Urząd Gminy
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Urząd Gminy
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Urząd Gminy
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Urząd Gminy
220 000,00
220 000,00
220 000,00
20 000,00
200 000,00
Urząd Gminy
350 000,00
350 000,00
9 872 054,00
9 023 000,00
350 000,00
50 000,00
300 000,00
3 603 000,00 2 103 000,00 1 500 000,00
0,00
0,00
2
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 9
600 60014
18.
19.
20.
21.
600 60016
600 60016
600 60016
600 60016
22.
23.
24.
25.
600 60016
600 60016
600 60016
600 60016
26.
27.
600 60016
600 60016
28.
29.
30.
600 60016
600 60016
600 60016
31.
32.
33.
600 60016
600 60016
6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na
dofinansowanie inwestycji pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W
granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2"
(2016)
6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016)
6050 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości
Stok Lacki (2016)
6050 Budowa ulicy Sadowej w miejscowości
Żelków-Kolonia (2016s)
6050 Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i
Baśniowej w miejscowości Stok LackiFolwark (2016)
6050 Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Ujrzanów - etap II (2016)
6050 Przebudowa ulicy Stefaniuka w
miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016)
6050 Budowa ulicy Listopadowej w
miejscowości Nowe Iganie (2016)
6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z
budową chodnika przy ulicy
Prądzyńskiego w miejscowości Nowe
Iganie (2016s)
6050 Budowa chodnika w miejscowości
Topórek (2016s)
6050 Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej
w miejscowości Stare Opole (2016)
6050 Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w
miejscowości Strzała (2016)
6050 Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym
Opolu (2016s)
6050 Opracowanie projektu budowy chodnika
przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i
Klonowej w Rakowcu (2016s)
6050 Podbudowa ulicy Klonowej w Starych
Iganiach (2016s)
6050 Opracowanie projektu budowy ulicy
Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s)
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 699 470,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
312 000,00
312 000,00
312 000,00
312 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
750 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
750 000,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
74 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
46 058,00
46 058,00
46 058,00
46 058,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
29 181,90
29 181,90
29 181,90
29 181,90
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
3
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 10
600 60016
34.
35.
600 60016
6050 Opracowanie projektu przebudowy drogi
wraz z budową chodnika przy drodze
gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s)
6050 Przebudowa chodnika w Grabianowie
przy ulicy Wrzosowej (2015-2016)
600
750 75095
36.
750
754 75412
Transport i łączność
6639 Dotacja celowa na realizację Projektu
"Regionalne partnerstwo samorządów
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018)
6050
37.
754 75412
6050
38.
754 75412
6050
39.
40.
754 75412
6060
754
801 80101
6050
41.
801 80101
6050
42.
801 80101
6050
43.
44.
45.
801 80101
801 80101
6050
6050
Administracja publiczna
Modernizacja budynku OSP w Nowym
Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji
gazowej (2016)
Modernizacja budynku OSP w Pruszynie wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej
(2016)
Modernizacja budynku OSP w Pruszynku wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
(2016)
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Nowym Opolu (2016s)
Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z
bieżnią oraz skokiem przy Zespole
Oświatowo-Wychowawczym w Białkach
(2015-2016)
Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Białkach
(2015-2016)
Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu
Oświatowo-Wychowawczego w Strzale
(2015-2017)
Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016-2019)
Projektowanie boiska przy Zespole
Oświatowym w Pruszynie (2016)
Urząd Gminy
52 527,00
52 527,00
52 527,00
52 527,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
5 215 236,90
4 415 766,90
4 415 766,90 3 665 766,90
Urząd Gminy
0,00
750 000,00
0,00
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
27 320,67
27 320,67
5 464,13
5 464,13
27 320,67
27 320,67
5 464,13
5 464,13
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Urząd Gminy
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
Urząd Gminy
22 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
Urząd Gminy
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Urząd Gminy
67 000,00
67 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Urząd Gminy
400 000,00
200 000,00
200 000,00
1 943 312,00
1 405 305,00
1 405 305,00
1 833 750,00
1 189 000,00
800 000,00
260 337,99
2 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
200 000,00
Urząd Gminy
405 305,00 1 000 000,00
Urząd Gminy
539 662,01
Urząd Gminy
Urząd Gminy
4
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 11
46.
801 80101
801 80101
47.
48.
49.
801 80101
801 80104
801
900 90015
50.
51.
52.
900 90015
900 90095
900 90095
53.
54.
900 90095
900
921 92109
54.
921 92109
55.
56.
921 92109
921 92109
57.
921 92109
58.
6050 Projektowanie boiska przy Zespole
Oświatowym w Nowych Iganiach (2016)
6050 Opracowanie dokumentacji na
termomodernizację budynków
oświatowych na terenie gminy Siedlce
(2015-2016)
6060 Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego
w Golicach (2016)
6050 Budowa przedszkola w miejscowości
Żelków-Kolonia (2014-2016)
Oświata i wychowanie
6050 Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i
Polnej w miejscowości Stare Iganie
(2016s)
6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego
na terenie gminy Siedlce (2015-2016)
6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw w
miejscowości Chodów (2016s)
6050 Budowa ogrodzenia, urządzenie i
wyposażenie placu zabaw w miejscowosci
Żelków-Kolonia (2016s)
6060 Zakup przyczepki samochodowej z
plandeką (2015)
6050 Budowa ogrodzenia wraz z
zagospodarowaniem działki przy świetlicy
wiejskiej w Białkach (2016s)
6050 Budowa ogrodzenia wraz z
zagospodarowaniem terenu i
wyposażenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Grabianów (2016s)
6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w
miejscowości Pruszyn (2016s)
6050 Termomomernizacja świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Pruszynek (2016s)
6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z
zagospopdarowaniem terenu i
wyposażenie świetlicy w miejscowości
Pruszyn Pieńki (2016s)
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Urząd Gminy
20 000,00
Urząd Gminy
205 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
1 830 000,00
463 000,00
463 000,00
463 000,00
8 277 062,00
5 522 305,00
16 940,92
16 940,92
16 940,92
1 418 400,00
1 418 000,00
1 418 000,00
53 058,00
53 058,00
53 058,00
53 058,00
19 858,00
19 858,00
19 858,00
19 858,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
1 510 456,92
1 510 056,92
1 510 056,92
51 731,56
51 731,56
51 731,56
3 633 305,00 2 093 642,99 1 539 662,01
Urząd Gminy
Urząd Gminy
0,00
0,00
Urząd Gminy
16 940,92
31 650,95 1 386 349,05
Urząd Gminy
Urząd Gminy
123 707,87 1 386 349,05
51 731,56
Urzad Gminy
0,00
0,00
Urząd Gminy
Urząd Gminy
33 058,00
33 058,00
33 058,00
33 058,00
33 638,78
33 638,78
33 638,78
33 638,78
24 247,50
24 247,50
24 247,50
24 247,50
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
61 145,00
61 145,00
61 145,00
61 145,00
5
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 12
921 92109
59.
921 92109
60.
921 92120
61.
6050 Budowa ogrodzenia wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół
świetlicy w Starym Opolu (2016s)
6050 Opracowanie projektu budowy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia
(2016s)
6050 Renowacja pomnika wraz z
zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Nowe Iganie (2016)
921
Ogółem
Urząd Gminy
51 058,00
51 058,00
51 058,00
51 058,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
41 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
325 878,84
325 878,84
325 878,84
325 878,84
Urząd Gminy
Urząd Gminy
25 295 009,33
0,00
0,00
0,00
20 891 328,33 13 560 471,79 8 384 460,73 4 426 011,06
750 000,00
0,00
x
6
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 13
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/....../2016
Rady Gminy Siedlce
z dnia 28 stycznia 2016r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w tym:
Lp.
Projekt
1
1
Kategoria
interwencji Klasyfikacja
funduszy (dział, rozdział,
strukturaln
paragraf)
ych
2
Wydatki majątkowe razem:
3
4
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
Planowane wydatki
2016r.
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego
6
Środki
Wydatki razem
z budżetu UE
(9+13)
7
Wydatki
razem
(10+11+12)
pożyczki
i kredyty
9
10
8
x
0,00
0,00
0,00
x
108 968,25
708,41
108 259,84
141,68
2 339,61
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
0,00
0,00
obligacje pozostałe**
11
0,00
0,00
12
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
pożyczki
na
razem
(14+15+16+1 wyprzedzając pożyczki obligacj pozostałe
e
i kredyty
e
7)
finansowanie
13
0,00
14
0,00
15
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 901,42
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.1 Razem wydatki:
z tego: 2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2
Wydatki bieżące razem:
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
801,80195
2.1 Razem wydatki:
12 406,44
2 481,29
z tego: 2016 r.
94 043,10
141,68
0,00
0,00
141,68
93 901,42
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
708,41
11 698,03
2 481,29
141,68
0,00
0,00
141,68
2 339,61
0,00
0,00
0,00
2 339,61
2 339,61
0,00
0,00
0,00
2 339,61
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale
96 561,81
91 561,81
0,00
0,00
0,00
0,00
91 561,81
2 481,29
141,68
0,00
0,00
141,68
2017 r.
2018 r.
2019 r.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
801,80195
2.2 Razem wydatki:
z tego: 2016 r.
2017 r.
96 561,81
0,00
0,00
0,00
0,00
91 561,81
91 561,81
5 000,00
0,00
0,00
91 561,81
5 000,00
91 561,81
0,00
0,00
0,00
0,00
91 561,81
0,00
0,00
0,00
91 561,81
108 968,25
708,41
108 259,84
94 043,10
141,68
0,00
0,00
141,68
93 901,42
0,00
0,00
0,00
93 901,42
2018 r.
2019 r.
Ogółem (1+2)
x
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
1
Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt
Strona 14