RAPORT KWARTALNY BRAS SA ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

RAPORT KWARTALNY
BRAS S.A.
ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU
(za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016)
Bydgoszcz, 14.02.2017 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
1. Informacje ogólne
1.1. Informacje podstawowe
NAZWA
BRAS S.A.
FORMA PRAWNA
SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES
ul. Ludwikowo 7, Bydgoszcz
E-MAIL
[email protected]
STRONA INTERNETOWA
www.brassa.pl
NIP
676 21 94 632
REGON
356313890
KRS
0000044204
1.2. Przedmiot działalności Spółki
BRAS S.A. działa na rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na prowadzeniu
projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w obszarach energetyki wiatrowej,
fotowoltaicznej i wodnej. Istotnym elementem działalności Emitenta jest doradztwo w zakresie
korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych,
związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem
projektów energetycznych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 15
lutego 2016 roku, podczas którego została podjęta uchwała numer 5 zmieniająca działalność
Spółki w stronę rynku nieruchomości, z uwagi na błędy formalne zmiany PKD nie nastąpiły.
1.3. Organy Spółki
1.3.1. Zarząd Spółki BRAS S.A. na dzień 14.02.2017 r.
Prezes Zarządu
- Piotr Klomfas
1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki BRAS S.A. na dzień 14.02.2016 r.
Członek Rady Nadzorczej – Hanna Piworun
Członek Rady Nadzorczej – Paweł Moździerz
Członek Rady Nadzorczej – Robert Rasiński
Członek Rady Nadzorczej – Mateusz Rutnicki
2.
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
2.1. Informacje o polityce rachunkowości przyjętej przy sporządzaniu raportów
Polityka rachunkowa Spółki została przyjęta Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 2 stycznia 2010 roku.
2
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
Na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
2002
Nr
76,
poz.694)
zwany
dalej
ustawą
oraz
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137
z 2001 r. poz. 1539) Zarząd INVENTI S.A. (wcześniejsza nazwa firmy spółki BRAS S.A.)wprowadził,
jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r., następujące wewnętrzne zasady (politykę)
rachunkowości:
1. Rokiem obrotowym spółki INVENTI Spółka Akcyjna jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy
przyjęte są miesięczne okresy
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie spółki INVENTI Spółka Akcyjna.
4. Rachunek
zysków
i
strat
sporządza
się
według
wariantu
porównawczego
ze szczegółowością określoną w ustawie o rachunkowości.
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.
6. Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont
syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Wydruk kont syntetycznych powinien
być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
7. Konta
ksiąg
pomocniczych
zawierające
zapisy
będące
uszczegółowieniem
i uzupełnieniem zapisów księgi głównej prowadzi się w miarę potrzeb.
8. Spółka
prowadzi
księgi
rachunkowe
w
technice
komputerowej
korzystając
z oprogramowania.
9. Ewidencja i rozliczenie prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.
10. Firma nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały
odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane są
na koniec roku obrotowego.
11. Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej
utraty
wartości
(długoterminowe),
względnie
nieprzewyższających
cen
rynkowych
(krótkoterminowe).
12. W organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
13. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów
źródłowych wystawia się każdorazowo, tzw. dowód zastępczy, w postaci podpisanego
przez kierownika właściwego działu dowodu potwierdzającego przyjęcie dostawy lub
wykonanie usługi obcej na rzecz jednostki. Każdy taki dowód wymaga akceptacji członka
zarządu.
3
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
14. W celu zabezpieczenia danych księgowych oraz dokumentów stanowiących podstawę
zapisów księgowych dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy działu księgowości oraz
zarząd organizacji.
15. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe
Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości.
4
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
2.2. Dane finansowe
BRAS S.A.
Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
BILANS
na dzień 31 grudzień 2016 roku w porównaniu do 31 grudzień 2015 roku
w złotych
Stan na dzień
31.12.2015
AKTYWA
0
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne. i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i
prawnych
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntów)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
2
PASYWA
0
2
5 441 430,00
100 000,00
0,00
14 774 480,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy)
3 789 364,77
3 789 364,77
0,00
0,00
358 735,32
-8 006 859,13
6 588 007,32
-8 111 676,15
-104 817,02
-1 261 889,79
0,00
75 000,00
0,00
0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Pozostałe kapitały - rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
VI. Zysk (strata) netto
0,00
0,00
d) środki transportu
0,00
0,00
e) inne środki trwałe
0,00
0,00
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
2 799 480,00
1 166 000,00
1 633 480,00
2 799 480,00
1 166 000,00
1 633 480,00
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
2 541 950,00
0,00
0,00
11 900 000,00
0,00
0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
2 541 950,00
841 950,00
11 900 000,00
300 000,00
2
2 392 823,94
6 356 400,00
0,00
0,00
0,00
2
Stan na dzień
31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
100 000,00
0,00
(1) udziały lub akcje
Stan na dzień
31.12.2015
Stan na dzień
31.12.2016
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
11 174 046,15
10 170 240,00
0,00
0,00
0,00
3 348 849,46
3 882 698,25
2 834 048,88
2 834 048,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
(1) długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) krótkoterminowe
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
(1) długoterminowa
2 834 048,88
2 834 048,88
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
(1) do 12 miesięcy
514 800,58
0,00
0,00
0,00
1 048 649,37
0,00
0,00
0,00
841 950,00
300 000,00
(2) inne papiery wartościowe
(3) udzielone pożyczki
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe)
b) w pozostałych jednostkach
(1) udziały lub akcje
(2) inne papiery wartościowe
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 600 000,00
11 600 000,00
0,00
(3) udzielone pożyczki
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe)
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
514 800,58
0,00
0,00
1 048 649,37
0,00
0,00
a) kredyty i pożyczki
167 874,76
231 860,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 243,40
282 264,40
1 988,88
0,00
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Towary
0,00
0,00
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
(1) do 12 miesięcy
(2) powyżej 12 miesięcy
b) inne
1 988,88
0,00
198 870,64
4 059,00
0,00
0,00
0,00
4 059,00
218 071,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:
(1) do 12 miesięcy
(2) powyżej 12 miesięcy
e) do rozliczenia akcje
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
(1) długoterminowe
85 000,00
146 067,20
111 694,58
582 243,41
111 694,58
582 243,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 902,38
67 067,42
39 196,82
57 132,04
0,00
15 429,06
5 982,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
2. Należności od pozostałych jednostek
194 811,64
218 071,60
(2) krótkoterminowe
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
129 000,00
170 100,00
(3) przychody przyszłych okresów
0,00
0,00
129 000,00
170 100,00
5 741 673,40
15 056 744,40
(1) do 12 miesięcy
(2) powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
20 599,00
2 758,96
c) inne
45 212,64
45 212,64
d) pozostałe
0,00
0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe
63 656,98
64 192,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
63 656,98
64 192,80
a) w jednostkach
39 088,10
39 088,10
(1) udziały lub akcje
0,00
0,00
(2) inne papiery wartościowe
0,00
0,00
39 088,10
39 088,10
0,00
24 568,88
0,00
25 104,70
(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach
0,00
535,82
(2) inne środki pieniężne
0,00
0,00
24 568,88
24 568,88
0,00
0,00
35 726,90
0,00
5 741 673,40
15 056 744,40
(3) udzielone pożyczki
(4) inne długoterminowe aktywa finansowe
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
(3) inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał fundusz)
podstawowy
D. Udziały ( akcje ) własne
Suma aktywów
6
Suma pasywów
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudzień 2016 r. w porównaniu do 31 grudzień 2015 roku
(wariant porównawczy) w złotych
Poz.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
A
IV kwartał 2016
narastająco na
dzień 31.12.2016
0,00
203 220,39
0,00
0,00
0,00
138 211,38
0,00
0,00
od jednostek powiązanych
-
narastająco na
dzień 31.12.2015
IV kwartał
2015
Nazwa pozycji
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,00
203 220,39
0.00
138 211,38
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
0,00
0,00
0,00
0,00
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
0,00
264 557,19
25 000,00
121,71
96 748,84
350,00
103 864,78
13 300,47
25 171,39
0,00
-61 336,80
0,89
0,00
0,00
0,89
42 656,98
0,00
0,00
42 656,98
-103 992,89
135,08
0,00
0,00
0,00
0,00
135,08
0,00
0,00
123 559,20
25 000,00
0.00
0.00
19 174,00
64 066,69
18 067,99
-2 749,48
0.00
-123 559,20
0,00
0.00
0.00
0.00
135 172,01
0.00
0.00
135 172,01
-258 731,21
-2 871,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 871,49
0,00
0,00
227 002,72
25 000,00
0,00
34 050,00
19 174,00
74 930,05
18 067,99
55 780,68
0,00
-88 791,34
0,00
0,00
0,00
0,00
135 172,01
0,00
0,00
135 172,01
-223 963,35
25 128,51
0,00
0,00
0,00
0,00
25 128,51
21 104,95
21 104,95
0.00
0,00
959,21
0,00
0,00
0,00
959,21
-104 817,02
-104 817,02
0,00
0,00
0.00
-282 707,65
-282 707,65
0.00
0.00
1 063 054,95
21 104,95
1 041 950,00
0,00
0,00
-1 261 889,79
-1 261 889,79
0,00
0,00
-106 611,82
-104 817,02
-282 707,65
-1 261 889,79
B
I
Koszty działalności operacyjnej
66 355,94
Amortyzacja
25 000,00
Zużycie materiałów i energii
III
Usługi obce
IV
Podatki i opłaty, w tym:
V
Wynagrodzenia
VI
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
15 391,11
0,00
21 680,97
696,86
3 587,00
0,00
C
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
D
Pozostałe przychody operacyjne
0,89
-66 355,94
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
II
Dotacje
0,00
III
Inne przychody operacyjne
0,89
Pozostałe koszty operacyjne
E
39 657,82
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
III
Inne koszty operacyjne
39 657,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
F
G
-106 012,87
Przychody finansowe
135,08
I
Dywidendy i udziały w zyskach
0,00
II
Odsetki
0,00
III
Zysk z rozchodu aktywów finansowych
0,00
IV
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0,00
V
Inne
H
135,08
Koszty finansowe
I
Odsetki, w tym;
II
Strata ze zbycia inwestycji
III
Aktualizacja wartości inwestycji
IV
Inne
734,03
-224,30
0,00
0,00
959,21
I
Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
-106 611,82
K
Zyska (strata) brutto (I ± J)
-106 611,82
L
Podatek dochodowy
M
pozostałe obowiąz. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N
Zysk (strata) netto (K - L - M)
0,00
Przepływy pieniężne
7
0.00
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
Treść
IV kwartał 2015
IV kwartał 2016
A.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
I.
Zysk (strata) netto
II.
Korekty razem
III.
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I +- II)
B.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I.
Wpływy
0,00
8 000,00
II.
Wydatki
0,00
0,00
III.
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
0,00
8 000,00
C.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I.
Wpływy
55 674,94
34 786,30
II.
Wydatki
0,19
0,00
III.
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej (I - II)
55 674,94
34 786,30
D.
Przepływy pieniężne netto razem
(A.III +- B.III +- C.III)
-598,95
E.
Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym
-598,95
F.
Środki pieniężne na początek okresu
G.
Środki pieniężne na koniec okresu (F
+- D)
Od 01.01.2015
do 31.12.2015
Od 01.01.2016
do 31.12.2016
-106 611,82
-282 707,65
-104 817,02
-1 261 889,79
50 337,93
239 382,83
156 343,31
1 261 442,83
-56 273,89
-43 324,82
51 526,29
-446,96
25 000,00
220 000,00
-220 000,00
25 000,00
167 874,76
63 985,48
88 000,00
167 874,76
-24 014,52
-598,95
538,52
538,52
538,52
538,52
25 167,83
24 568,88
24 568,88
25 167,83
24 568,88
24 568,88
25 104,70
25 104,70
od 01.01.2016 do
31.12.2016
Zestawienie zmian w Kapitale Własnym
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I
od 01.01.2015 do
31.12.2015
2 392 823,94
2 497 640,96
I.a
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO, po korektach
2 392 823,94
2 497 640,96
II
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 174 046,15
2 392 823,94
III.
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku ( pokryciu straty )
11 174 046,15
2 392 823,94
2.3. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty
Z uwagi na specyfikę działalności Spółka nie zatrudnia pracowników i współpracuje ze
specjalistami na zasadach outsourcingu.
8
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
3.
CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ/NIEPOWODZEŃ W OKRESIE,
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW
I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
W czwartym kwartale 2016 roku została zarejestrowana zmiana nazwy Emitenta, nowa nazwa
firmy spółki to „BRAS Spółka Akcyjna”. Zarząd Spółki kontynuował politykę rozwiązania wszelkich
wcześniejszych spraw Spółki, które w przedstawianym okresie nie miały znaczącego wpływu na
osiągnięte wyniki. Znaczący wzrost kosztów operacyjnych w IV kwartale 2016 r jest związany z
jednorazowym zaksięgowaniem amortyzacji za cały rok 2016 r., poniesieniem kosztów podatku
PCC, wypłatą zaległych wynagrodzeń (z poprzednich okresów) i odprowadzeniem od nich
składek ZUS oraz dokonaniem korekty księgowań na pozostałych kosztach. Pozycja pozostałe
koszty operacyjne obejmu je koszty komornicze w wysokości 2 113,01 zł oraz utworzenie odpisów
aktualizacyjnych na należności. Pozycja Zysk ze zbycia inwestycji przyjmuje wartość ujemną w
związku z korektą błędu księgowego wynikający ze sprzedaży udziałów Development – Wind
Energy Sp. z o.o..
4.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH
Emitent nie przedstawiał prognoz na rok 2016.
5. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
Podmiot nie realizował działalności innowacyjnej w IV kwartale 2016 roku.
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI, O KTÓRYCH INFORMACJA
ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 października 2016 r Emitent nie przedstawiał
planowanych działań i inwestycji spółki oraz planowanego harmonogramu ich realizacji.
9
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
7.
JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą
wraz z jednostkami od niej zależnymi. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem
Emitent tworzył grupę kapitałową, w skład której wchodziły:
 Hydropower Sp. z o.o., w której Emitent posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym
i 60% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hydropower Sp.
z o.o. Spółka została zakupiona do projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni
wodnych.
 Alfa Concept Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale w kapitale
zakładowym i 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Alfa
Concept Sp. z o.o.. Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu w
Poznaniu przy ulicy Gronowej 22 o powierzchni 1944 m2 do roku 2094. Zabudowę
terenu stanowi XVI-kondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7
116,8 m2, z drogą wewnętrzną, parkingiem zewnętrznym oraz infra­strukturą
techniczną. Powierzchnia podstawowa (powierzchnia najmu) wynosi 4 863,0 m2.
Na powierzchni terenu znajduję się 71 miejsc parkingowych.
8. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W przypadku spółki Alfa Concept Sp. z o.o. wyłączenie z konsolidacji sprawozdania finansowego
następuje na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Dla pozostałych podmiotów
podstawą prawną jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim jednostka dominująca
może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli dane finansowe
jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.
Hydropower Sp. z o.o.
aktualnie bazuje jedynie na aktywach jednostki dominującej, nie
prowadząc własnych działań mających wpływ na własną sytuację majątkową, finansową oraz
wynik finansowy w raportowanym kwartale.
9.
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej:
10
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku
Akcjonariusz
Liczba akcji / głosów
Udział w kapitale
zakładowym / Udział w
ogólnej liczbie głosów
Walton Spencer LLC
24 526 660
48,23%
Stark Invest LLC
Pozostali
SUMA
23 725 860
2 598 680
50 851 200
46,66%
5,11%
100,00%
11