harmonijne

Transkrypt

harmonijne

harmonijne
współdziałanie
RAPORT KWARTALNY ZA
I KWARTAŁ 2011 ROKU
Obejmujący okres: od 2011-01-01 do 2011-03-31
QUMAK-SEKOM SA
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
NIP: 524-01-07-036
REGON: 012877260
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI .............................................................................................................................................. 2 A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE QUMAK‐SEKOM SA SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2010 ROKU. ...................................................................................................................................................... 4 I. Wybrane dane finansowe ................................................................................................................. 4 II. Bilans ............................................................................................................................................... 5 III. Pozycje pozabilansowe ................................................................................................................... 6 IV. Rachunek Zysków I Strat ................................................................................................................ 7 V. Zestawienie zmian w kapitale własnym .......................................................................................... 8 I. Rachunek Przepływów Pieniężnych ................................................................................................. 9 B. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK‐SEKOM SA ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU ........................................................................................................................... 11 I. Przedmiot działalności .................................................................................................................... 11 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej .................................................................................... 11 III. Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego oraz dane porównywalne ........... 11 IV. Polityka rachunkowości. ............................................................................................................... 12 V. Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań finansowych .............................. 19 VI. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. ................................................ 19 VII. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Qumak‐Sekom SA w okresie I kwartału 2011roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. ........................................................................ 20 VIII. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. ............................................................................................ 22 IX. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. .............................................................................................................................................. 22 X. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych:
........................................................................................................................................................... 23 XI. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. .......................................................... 23 XII. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport, a mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta. .............................................................................................................. 23 XIII. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ........................................................................................ 23 C.POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK‐SEKOM SA ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU..................................................................................................................... 24 I. Opis organizacji grupy kapitałowej ................................................................................................. 24 Qumak‐Sekom SA > Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku
Sprawozdanie finansowe 2
II. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki ........................................................................ 24 III. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników na 2011 rok .................................... 24 IV. Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak‐Sekom SA wraz ze zmianami w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu półrocznego. ............................................................ 24 V. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta ................................................................................................ 25 VI. Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem administracji: ................. 25 VII. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. ...................................... 25 VII. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi, – jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. ......................................... 25 IV. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. ................................................................. 25 X. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału ................................................................................ 26 Qumak‐Sekom SA > Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku
A. SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
QUMAK-SEKOM
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2010 ROKU.
SA
I. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
QUMAK-SEKOM SA
W tys. zł
W tys. euro
od2011-01-01
do 2011-03-31
od2010-01-01
do 2010-03-31
od2011-01-01
do 2011-03-31
od 2010-01-01
do 2010-03-31
74.408
47.500
18.723
11.974
2.998
150
754
38
III. Zysk (strata) brutto
3.568
788
898
199
IV. Zysk (strata) netto
2.838
574
714
145
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-12.412
-5.507
-3.123
-1.388
-243
-10.465
-69
-2.638
-21
0
-5
0
-12.676
-15.972
-3.190
-4.026
IX. Aktywa, razem
156.551
115.932
39.022
30.017
72.436
36.938
18.055
9.564
3.479
2.458
867
636
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
62.195
29.158
15.503
7.550
XIII. Kapitał własny
84.115
78.994
20.966
20.453
XIV. Kapitał zakładowy
10.375
10.375
2.586
2.686
XV. Liczba akcji (w szt.)
10.375
10.375
10.375
10.375
1,6
1,26
0,40
0,32
1,60
1,26
0,40
0,32
8,11
7,61
2,02
1,97
8,11
7,61
2,02
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/
EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
obowiązujących na ostatni dzień okresu:
bilansu
przeliczono
według
kursów
Tabela A kursów średnich nr 63 /A/NBP/2010 z dnia 31-03-2010 kurs euro 1 EUR = 3,8622
Tabela A kursów średnich nr 63 /A/NBP/2011 z dnia 31-03-2011 kurs euro 1 EUR = 4,0119
Qumak‐Sekom SA > Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 31.03.2010 - 3,9669
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 31.03.2011 – 3,9742
II. Bilans
W tys. zł
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Wartość firmy
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4.Należności długoterminowe:
a) od jednostek powiązanych
b) od jednostek pozostałych
5. Inwestycje długoterminowe
5.1) nieruchomości
5.2 )wartości niematerialne i prawne
5.3) długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w
jednostkach podporząd.
wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
6. Inne inwestycje długoterminowe
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
b) Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
d) inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
stan na 201103-31
stan na 201012-31
stan na 2010-0331
15 722
103
0
5 728
8 190
0
8 190
0
0
0
0
0
14 923
134
0
5 960
6 975
0
6 975
0
0
0
0
0
12 533
127
0
6 150
5 187
0
5 187
0
0
0
0
0
0
0
0
1 701
1 701
0
140 829
13 137
117 014
0
117 014
9 031
9 031
0
490
8 541
0
1 647
156 551
0
0
0
1 854
1 854
0
156 570
5 695
127 845
0
127 845
21 706
21 706
0
489
21 217
0
1 324
171 493
0
0
0
1 069
1 069
0
103 399
12 714
64 879
0
64 879
24 695
24 695
0
18 488
6 207
0
1 111
115 932
84 115
10 375
0
0
57 671
0
0
81 277
10 375
0
0
57 671
0
0
78 994
10 375
0
0
48 029
0
5 706
13 231
2 838
0
13 231
14 310
574
0
72 436
317
179
138
138
0
0
0
0
3 479
0
3 479
62 195
0
61 523
672
6 445
0
6 445
0
6 445
156 551
0
90 216
305
167
138
138
0
0
0
0
3 694
0
3 694
77 482
0
77 264
218
8 735
0
8 735
0
8 735
171 493
0
36 938
534
427
107
107
0
0
0
0
2 458
0
2 458
29 158
0
28 692
466
4 788
0
4 788
0
4 788
115 932
84 115
10 375
8,11
10 375
8,11
81 277
10 375
7,83
10 375
7,83
78 994
10 375
7,61
10 375
7,61
stan na 201103-31
stan na 201012-31
stan na 2010-0331
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
0
0
0
0
0
0
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
0
0
0
0
0
0
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
0
0
0
0
0
0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
c) pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
d) zobowiązania długoterminowe
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
e) zobowiązania krótkoterminowe
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
f) fundusze specjalne
2. Rozliczenia międzyokresowe
a) ujemna wartość firmy
b) inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
III. Pozycje pozabilansowe
W tys. zł
IV. Rachunek Zysków I Strat
W tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym :
-od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :
-jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
-dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek dochodowy
1. część bieżąca
2. część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Okres od 2011-01-01
do 2011-03-31
Okres od 2010-0101 do 2010-03-31
74 408
0
68 598
5 810
60 845
0
56 002
4 843
13 563
9 475
3 131
957
2 130
22
0
2 108
89
0
0
89
2 998
591
0
0
126
0
0
0
465
21
21
0
0
0
0
3 568
0
0
0
3 568
730
565
165
0
47 500
0
42 060
5 440
38 994
0
34 400
4 594
8 506
7 027
2 846
-1 367
1 576
4
0
1 572
59
0
0
59
150
639
0
0
119
0
0
0
520
1
1
0
0
0
0
2 838
0
574
16 643
10 375
1,60
10 375
1,60
13 023
10 375
1,26
10 375
1,26
788
0
0
0
788
214
0
214
0
V. Zestawienie zmian w kapitale własnym
W tys. zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
2.2. należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1 Zmiany kapitału zapasowego
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- pokrycia straty
- koszty emisji akcji
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
- zbycia środków trwałych
5.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
- podział zysku
- wypłata dywidendy
6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
Okres od 201001-01 do 2010-0331
Okres
od
2009-01-01 do
2009-12-31
Okres od 200901-01 do 200903-31
81 277
0
0
78 420
0
0
78 420
0
0
81 277
10 375
0
0
0
0
0
10 375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 671
0
0
0
0
78 420
10 375
0
0
0
0
0
10 375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 029
9 642
9 642
0
9 642
78 420
10 375
0
0
0
0
0
10 375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 029
0
0
0
0
0
0
0
0
57 671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 231
13 231
0
0
0
0
0
0
57 671
0
0
0
0
0
0
0
0
5 706
5 706
5 706
0
5 706
0
14 310
14 310
0
0
0
0
0
0
48 029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 706
14 310
14 310
0
0
13 231
14 310
14 310
- podziału zysku z lat ubiegłych
- pokrycie straty lat ubiegłych
- wypłata dywidendy
- zwiększenie kapitału zapasowego
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- pokrycie zyskiem lat ubiegłych
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0
0
0
0
0
13 231
0
0
0
0
0
14 310
0
4 669
9 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 838
2 838
0
0
84 115
0
0
0
0
0
0
0
13 231
13 231
0
0
81 277
0
0
0
0
0
0
0
574
574
0
0
78 994
84 115
81 277
78 994
I. Rachunek Przepływów Pieniężnych
W tys. zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział
w
(zyskach)
stratach
netto
jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
Okres od 2011-01-01
do 2011-03-31
Okres od 2010-01-01
do 2010-03-31
2 838
-15 250
574
-6 081
0
655
0
-105
-24
12
-7 441
9 615
0
587
0
-119
-561
-82
-7 778
32 308
-15 503
-2 459
0
-28 997
-1 439
0
-12 412
-5 507
148
141
22
22
0
126
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
0
0
126
0
0
0
126
0
0
391
0
0
119
0
0
0
119
0
0
10 606
391
606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
10 000
10 000
0
0
-243
-10 465
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
-21
-12 676
-12 676
0
21 217
8 541
742
0
0
0
0
0
-15 972
-15 972
0
22 179
6 207
137
Qumak‐Sekom SA > Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku 10
Sprawozdanie finansowe B. INFORMACJA
DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA I KWARTAŁ 2011
ROKU
I. Przedmiot działalności
Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94 00-807
Warszawa, działa w branży informatycznej. Działalność Spółki skoncentrowana jest na rynku
integracyjnym i obejmuje technologie inteligentnego budynku, integrację systemową i
aplikacje biznesowe oraz świadczenie usług wsparcia i serwisu technologicznego oraz
outsourcing usług IT.
Spółka wykonuje kompleksowe usługi z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji, w
których istotnymi elementami są bezpieczeństwo informatyczne, oprogramowanie i
powiązane z nim aplikacje, dostawy sprzętu komputerowego i technologii inteligentnego
budynku.
Podstawowymi przedmiotami działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są:
handel hurtowy ( PKD 4690Z)
Qumak-Sekom SA została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 13.06.2001 roku, pod nr KRS:0000019455.
II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki:
W I kwartale 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień 31 marca 2011
roku jego skład był następujący :
Paweł Jaguś
Aleksander Plata
Andrzej Swolkień
Jan Goliński
- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Na dzień 31 marca 2011 roku skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:
Rafał Twarowski
Maciej Matusiak
Maciej Druto
Piotr Gawryś
Monika Hałupczak
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej III. Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego oraz dane
porównywalne
Kwartalny raport został sporządzony zgodnie z:
Informacja dodatkowa •
•
Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.
694, z późn. zm.),
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2009r. nr 33, poz. 259).
Raport za I kwartał 2011 roku został sporządzony w wersji skróconej i składa się z:
•
•
•
wybranych danych objaśniających,
sprawozdania finansowego Qumak-Sekom SA (bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
pozostałych informacji dodatkowych.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 marca 2011 roku.
Dla danych prezentowanych w bilansie oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano
porównywalne dane finansowe na dzień 31 marca i 31 grudnia 2010 roku
Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale
własnym oraz w rachunku przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane
finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku.
IV. Polityka rachunkowości.
Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok
kalendarzowy.
Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się
miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów
na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu
5 z dalszym odniesieniem na koszty sprzedanych produktów lub wynik finansowy.
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek
zysków i strat.
Rachunek przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej
sporządzany jest metodą pośrednią, w części dotyczącej działalności inwestycyjnej i
finansowej – metodą bezpośrednią.
Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o
zintegrowany program finansowo-księgowy SYMFONIA autorstwa SAGE Symfonia sp. z o.o.
Metody wyceny aktywów i pasywów
1.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną
ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
Informacja dodatkowa pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do okresu ich użytkowania, a
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej
niż 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu oddania
do użytkowania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej
3.500 zł umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu oddania do użytkowania według następujących zasad:
- oprogramowanie komputerowe - 2 lata
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 2 lata
- sprzęt komputerowy umarzany jest stawką podatkową,
- środki transportu umarzane są stawką podatkową, a w wypadku używanych
środków transportu, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stosuje się
podwyższony współczynnik 2,0
- pozostałe środki trwałe wg stawek podatkowych.
2.
Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na
budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
3.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do
odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
4.
Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku
wyceniane są:
a) materiały i towary wg rzeczywistych cen zakupu powiększonych w przypadku
importu o cło.
Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady:
- towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów
- materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO
„pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
b) produkty gotowe wg rzeczywistych, bezpośrednich kosztów wytworzenia.
c) produkcja w toku i półprodukty są to wyroby otrzymane z zakończonych faz
produkcji przeznaczone do dalszego przerobu lub montażu na wyroby gotowe, zaś
produkty w toku to produkcja nie zakończona, która znajduje się w trakcie procesu
produkcji.
Jednostka wycenia półprodukty i produkty w toku według kosztów wytworzenia.
Informacja dodatkowa Produkty w toku, które nie są przeznaczone do sprzedaży lub na rzecz środków trwałych
w budowie, o przewidywanym czasie wykonania do 3 miesięcy wycenia się w wysokości
bezpośrednich kosztów wytworzenia.
Wycenione wartości półproduktów i produktów w toku na dzień bilansowy nie mogą być
wyższe od cen sprzedaży netto tych składników aktywów.
W przypadku obniżenia wartości półproduktów i produktów w toku jednostka dokonuje
odpisów aktualizujących ich wartość do wartości cen sprzedaży netto możliwych do
uzyskania. Odpisy aktualizujące wartość półproduktów i produktów zalicza się do
kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.
Przychody z wykonania nie zakończonej usługi o okresie realizacji dłuższym niż sześć
miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej wykonania w
przypadku, gdy usługa ta została w istotnym stopniu wykonana na dzień bilansowy.
Stopień wykonania usługi jest określany na podstawie technicznego obmiaru
zaawansowania prac. Kwota przychodów z wykonania nie zakończonej usługi jest
ustalana jako iloczyn łącznej wartości umowy i stopnia jej wykonania. Kwota ta nie może
być wyższa od kosztów poniesionych na realizację umowy powiększonych o
odpowiadającą stopniowi wykonania usługi część planowanej marży.
5.
Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich
powstaniu.
Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla
danej waluty ogłoszonym przez NBP.
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o
odpisy aktualizujące w następujących przypadkach:
- skierowane na drogę postępowania sądowego – odpis 100%
- należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji – odpis 100%
- należności przeterminowane powyżej 1 roku - odpis 100%
6.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki
różnic pomiędzy wartością wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do
przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim
dla danej waluty ogłaszanym przez NBP.
7.
Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń
i zmniejszeń kapitału.
Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze
zwiększeń i zmniejszeń kapitału.
Informacja dodatkowa 8.
Rezerwy na zobowiązania obejmują:
a) rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy szacuje się
zgodnie z metodą wyceny aktuarialnej (prognozowanych uprawnień jednostkowych) z
uwzględnieniem podstawy wymiaru świadczeń, jego wysokości, liczby
przepracowanych lat i liczby lat do wieku emerytalnego.
b) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem
dodatnich różnic przejściowych.
Dodatnie różnice przejściowe to różnice, które spowodują w przyszłości zwiększenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy jednostka tworzy zwykle w przypadkach:
- zarachowania przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek - w księgach
rachunkowych są one wykazywane zgodnie z zasadą memoriału, natomiast
podatkowo uwzględnia się je w momencie zapłaty,
- zarachowania odsetek za zwłokę od należności, których to odsetek jeszcze nie
otrzymano,
- zarachowania niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych ustalonych przy
wycenie do bilansu środków pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych,
-przyspieszenia amortyzacji podatkowej (również w formie wykorzystania ulgi
inwestycyjnej lub jednorazowego odpisu), gdy środek trwały amortyzuje się przy
zastosowaniu wyższej stawki do celów podatkowych niż stosowana do celów
księgowych,
- bilansowego przeszacowania środków trwałych, przy stosowaniu odpisów
amortyzacyjnych do celów podatkowych nie uwzględniających przeszacowania,
- uzyskania marży od wyceny kontraktów długoterminowych.
9.
Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla
danej waluty ogłaszanym przez NBP.
10. Fundusze specjalne obejmują:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest na podstawie Ustawy z
04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w oparciu o planowane
zatrudnienie i korygowany do poziomu średniorocznego zatrudnienia.
Fundusz jest wykorzystywany na rzecz pracowników na finansowanie i dofinansowanie
usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalnooświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub
finansowej, udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Dysponowanie Funduszem opiera się na Regulaminie Wewnętrznym ZFŚS.
Informacja dodatkowa Inwentaryzacja
Wykazywane w księgach rachunkowych aktywa i pasywa na dzień bilansowy, obejmowane
są inwentaryzacją:
a) drogą spisu z natury
- środki trwałe - raz na 4 lata
- materiały, towary i wyroby - na dzień 31 grudnia
- produkcja w toku - na dzień bilansowy
- środki pieniężne w kasie - na dzień 31 grudnia
b) drogą potwierdzenia sald
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe - na dzień 31
grudnia
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - co roku w IV kwartale
c) drogą weryfikacji sald
- pozostałe aktywa i pasywa - na dzień 31 grudnia
Rachunek zysków i strat
1.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów obejmują kwoty należne z tego
tytułu od odbiorców, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Momentem
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Przychody ze sprzedaży zarachowane są do okresów sprawozdawczych, których
dotyczą.
2.
Koszty działalności operacyjnej obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i
materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o
całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu oraz
sprzedaży. Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu.
Koszty ujęte są w okresie, którego dotyczą niezależnie od daty otrzymania faktury bądź
dokonania płatności.
3.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane
bezpośrednio ze zwykłą działalnością spółki, a wywierają wpływ na wynik finansowy.
Przychody obejmują:
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- dotacje, subwencje i dopłaty
- uzysk z likwidacji środków trwałych
- nadwyżki aktywów trwałych i obrotowych, których źródła pochodzenia nie ustalono
- odpisy ujemnej wartości firmy
- otrzymane odszkodowania i kary umowne
- odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania
- niewykorzystane rezerwy na przyszłe koszty i straty
Informacja dodatkowa - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności
- wynagrodzenie płatnika podatków
- otrzymane nieodpłatnie aktywa
Koszty obejmują:
- stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych
- wartość netto likwidowanych środków trwałych
- amortyzację wartości firmy
- odpisy aktualizujące wycenę zapasów rzeczowych aktywów obrotowych na skutek
obniżenia się ich wartości użytkowej lub handlowej
- wartość nieodpłatnie przekazanych składników aktywów oraz środków pieniężnych
- niezawinione niedobory i szkody w składnikach majątkowych, nie wynikające ze
zdarzeń losowych
- koszty usuwania szkód w składnikach majątkowych
- zapłacone odszkodowania umowne
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
- nieuzasadnione koszty pośrednie
- utworzone rezerwy na prawdopodobne koszty i straty w działalności operacyjnej
- odpisy aktualizujące należności
4.
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty operacji finansowych.
Przychody obejmują:
- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach innych spółek
- uzyskane i zarachowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (z
wyłączeniem odsetek od środków ZFŚS), od udzielonych pożyczek, kaucji, wadium,
za zwłokę w zapłacie należności, od papierów wartościowych
- zysk ze zbycia inwestycji
- wzrost wartości inwestycji
- dodatnie różnice kursowe
- rozwiązania rezerw utworzonych w ciężar kosztów operacji finansowych
Koszty obejmują:
- zapłacone i zarachowane odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz za zwłokę w zapłacie zobowiązań
- strata ze zbycia inwestycji
- zmniejszenie wartości inwestycji
- ujemne różnice kursowe
- utworzenie rezerw na pewne i prawdopodobne koszty oraz straty finansowe
- nadwyżkę kosztów emisji akcji lub podwyższenia kapitału akcyjnego, ponad różnicę
między wartością emisyjną a nominalną sprzedanych akcji.
5.
Zyski i straty nadzwyczajne obejmują wartość zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
działalnością operacyjną spółki i nie wiążących się z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Zyski nadzwyczajne obejmują:
Informacja dodatkowa - otrzymane odszkodowania za utratę lub zniszczenie aktywów trwałych i obrotowych
w efekcie zdarzeń losowych,
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych uszkodzonych na skutek zdarzeń
losowych
Straty nadzwyczajne obejmują:
-wartość netto aktywów trwałych i obrotowych utraconych lub zniszczonych z powodu
zdarzeń losowych
- koszty usuwania skutków zdarzeń losowych
6.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy od osób
prawnych obliczony zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych od zysku bilansowego brutto skorygowanego o:
- przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów
- zmniejszenie podatku dochodowego o aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
- zwiększenia podatku dochodowego o utworzoną rezerwę na odroczony podatek
dochodowy.
7.
Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako
różnicę przychodów, kosztów i obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.
Zmiany metod wyceny aktywów i pasywów
W roku 2011 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów.
Zasady przeliczania danych finansowych na EURO
Kurs Euro dla wyliczenia pozycji Rachunku Zysków i Strat
średnia arytmetyczna średnich kursów NBP EUR za okres 01.01.31.03.2010
Tabela
m-c
kurs EUR
20/A/NBP/2010 z dnia 29.01.2010
styczeń
4,0616
40/A/NBP/2010 z dnia 26.02.2010
luty
3,9768
63/A/NBP/2010 z dnia 31.03.2010
marzec
3,8622
średni kurs euro
najwyższy kurs w okresie 01.01-31.03.2010
najniższy kurs w okresie 01.01-31.03.2010
3,9669
4,1109
3,8622
Informacja dodatkowa średnia arytmetyczna średnich kursów NBP EUR za okres 01.01.31.03.2011
Tabela
m-c
kurs EUR
20/A/NBP/2011 z dnia 31.01.2011
styczeń
3,9345
40/A/NBP/2011 z dnia 28.02.2011
luty
3,9763
63/A/NBP/2011 z dnia 31.03.2011
marzec
4,0119
średni kurs euro
najwyższy kurs w okresie 01.01-31.03.2011
najniższy kurs w okresie 01.01-31.03.2011
3,9742
4,0800
3,8403
Kurs Euro dla wyliczenia pozycji bilansowych:
średni kurs EUR NBP z dnia 31.03.2010 r. Tabela 63/A/NBP/2010 - 3,8622
średni kurs EUR NBP z dnia 31.03.2011 r. Tabela 63/A/NBP/2011 - 4,0119
Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład QumakSekom SA nie wchodzą żadne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe.
V. Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 roku zapewnia porównywalność danych i nie
podlegało przekształceniu.
Qumak-Sekom SA sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości. Z uwagi na to, że spółka nie sporządza
sprawozdań skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR.
VI. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w tym o
korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości utworzono na dzień 31.03.2011 r. pozycję
rozliczenia kontraktów długoterminowych i robót w toku w wysokości 21.400 tys. zł
(przychody) i 22.559 tys. zł (koszty). W trakcie I kwartału 2011 rozwiązano pozycję kontrakty
długoterminowe utworzoną na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 30.810 tys. zł (przychody),
30.815 tys. zł (koszty).
W I kwartale 2011 roku Spółka nie tworzyła rezerw, natomiast rozwiązała rezerwy na:
- premie dla pracowników i zarządu (1.972 tys. zł),
Na dzień 31.03.2011r. roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły
1.701 tys. zł, natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 179
tys. zł.
Informacja dodatkowa VII. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Qumak-Sekom SA w okresie I
kwartału 2011roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
Na koniec I kwartału spółka posiada największy w historii pakiet podpisanych do realizacji i
realizowanych umów (tzw. back log) wynoszący ponad 289 mln zł ( łącznie ze zrealizowaną
sprzedażą w I kwartale ). Prognozowany okres realizacji tych projektów to 2011 i 2012 rok.
W I kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 74.408 tys. zł
w stosunku do 47.500. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Osiągnęła także zysk
netto w wysokości 2.838 tys. zł, wobec zysku w I kwartale 2010 w kwocie 574 tys. zł.
Jest to najlepszy wynik w historii spółki osiągnięty w I kwartale roku obrotowego.
W I kwartale 2011 roku Spółka informowała o zawarciu lub o zmianie niżej opisanych umów
znaczących oraz innych umów istotnych dla jej działalności.
¾ Umowa zawarta z Warbud S.A. dnia 4 stycznia 2011 roku.
Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz elektrycznoenergetycznych
i
teletechnicznych
dla
budynków
Biurowo-Laboratoryjnego
i
Wystawienniczo-Konferencyjnego podczas realizacji rozbudowy Pomorskiego Parku
Naukowo-Technicznego w Gdyni etap III i IV. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Gmina
Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa. Do podpisania Umowy
doszło 4 stycznia 2011 roku. Umowa jest datowana na 6 grudnia 2010 r.
Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej
wysokości 12.474.000,00 zł. W przypadku niewykonania wszystkich robót określonych w
Umowie wynagrodzenie będzie stosownie zmniejszone.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 lipca 2012 roku.
¾ Umowa podwykonawcza zawarta z Erbud S.A. dnia 26 stycznia 2011 roku.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót elektroenergetycznych, teletechnicznych i
oświetlenia nawigacyjnego dla kategorii II. Prace będą wykonywane w ramach budowy
części lotniczej Lotniska Warszawa – Modlin.
Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
14.263.000,00 zł netto.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 lutego 2012 roku.
¾ Umowa zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. dnia 26 stycznia 2011 roku.
Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług wsparcia IT (Service Desk) oraz wdrożenie
rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczenia usług Service Desk.
Informacja dodatkowa Umowa obwiązuje od 1 stycznia 2011 roku i została zawarta na okres 36 miesięcy.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zależne od ilości zrealizowanych
usług, niemniej jednak Spółka szacuje, że wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy
równowartość 10% kapitałów własnych Spółki.
¾ Umowy zawarte pomiędzy Polimex-Mostostal S.A. a konsorcjum spółek Qumak-Sekom
SA (lider konsorcjum), oraz Integra S.C. M. Sajkiewicz, M. Lenart z dnia 18 stycznia
2011r.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót polegających na instalacji systemu Telewizji
CCTV IP oraz systemu telewizji stadionowej na całym stadionie, okablowania strukturalnego
i RTV, zintegrowanego systemu sprzedaży i kontroli biletów, dźwiękowego systemu
ostrzegania, systemu audio video dla sal konferencyjnych oraz nagłośnienie płyty boiska i
trybuny zachodniej w ramach budowy Stadionu Piłkarskiego „Wisła” im. H. Reymana w
Krakowie.
Za wykonanie przedmiotu Umowy określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
19.759.636,90 zł netto. Termin realizacji robót ustalono na 10 marca 2011 roku.
Ponadto, jednocześnie z wyżej opisaną Umową znaczącą, między tymi samymi podmiotami
zawarto umowę na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem a
także systemów bezpieczeństwa (telewizja dozorowana, SSWiN, kontrola dostępu) w
obiektach stadionu Wisły Kraków. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie tych robót
ustalono na 2.740.363,10 zł netto.
Qumak-Sekom informował o otrzymaniu zlecenia na wykonanie prac objętych przedmiotem
obu opisywanych powyżej umów raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 9 grudnia 2010 roku.
Są to kolejne prace zlecane Konsorcjum w ramach budowy tego obiektu sportowego,
realizowanej przez Polimex-Mostostal na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Wcześniej
Konsorcjum realizowało prace na Trybunie Wschodniej, Północnej i Południowej Stadionu
Wisła Kraków, o czym informowano raportem bieżącym nr 40/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
roku.
¾ Umowy zawarte zawartych pomiędzy Stałym Przedstawicielstwem Rzeczpospolitej
Polskiej przy Unii Europejskiej a konsorcjum spółek Entreprises Jacques Delens SA oraz
Qumak-Sekom SA.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent, działając w konsorcjum, zawarł ze Stałym
Przedstawicielstwem RP przy UE trzy umowy datowane na 24.01.2011r., 16.02.2011r. i 7.03.
2011r. Wszystkie te umowy są związane z projektem przebudowy, modernizacji i
wyposażenia budynku znajdującego się przy Rue Stevin 139 w Brukseli na budynek biurowy
dla potrzeb Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,
realizowanym na podstawie umowy z dnia 5 marca 2010 roku (Emitent informował o jej
zawarciu raportem bieżącym nr 8/2010 z dnia 5 marca 2010 r.). Dotyczą one wykonania
Informacja dodatkowa dodatkowych robót uzupełniających, niezbędnych do prawidłowego zakończenia robót
objętych przedmiotem umowy z dnia 5 marca 2010 r. Łączna ich wartość wynosi
2.445.567,53 EURO netto.
Umową o największej wartości spośród wspomnianych wyżej, jest Umowa zawarta z datą
7.03.2011r. Wynagrodzenie z tytułu wykonania dodatkowych robót uzupełniających do
projektu Rue Stevin 139 objętych tą Umową, wynosi nie więcej niż 1.980.418,18 EURO netto
i ostatecznie będzie zależało od szczegółowego rozliczenia wykonanych prac.
Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do 31 marca 2011r.
Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE a
konsorcjum w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych QumakSekom SA, co stanowi o uznaniu wyżej opisanych umów za znaczące.
¾ Aneks nr 2 do Umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zawartej 1 marca 2010 r
Przedmiotem niniejszej Umowy jest Wykonanie usług teletechnicznych.
Aneksem nr 2, datowanym na 15 marca 2011r. zwiększono zakres prac do wykonania przez
Spółkę, a ich wartość szacowana jest na ok. 4 mln zł netto. Zawarcie Aneksu jest
następstwem uzyskanej przez Spółkę indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów
dotyczącej opodatkowania prac wykonywanych w nieruchomościach zlokalizowanych poza
granicami kraju, które to nie są obciążone podatkiem VAT. Całkowite wynagrodzenie brutto z
tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie uległo zmianie i wynosi maksymalnie
31.984.793,92 zł oraz będzie zależało od szczegółowego rozliczenia wykonanych prac.
O zawarciu ww. Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2010 z dnia 2 marca
2010 r.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
VIII. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny
wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe.
IX. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta
w prezentowanym okresie.
W trakcie roku kalendarzowego jedynym okresem wykazującym odchylenia od średniej jest
IV kwartał, w którym realizowana jest rokrocznie wyższa sprzedaż niż w pozostałych
kwartałach. Poza tym, działalność Spółki nie podlegała w prezentowanym okresie
szczególnym wahaniom sezonowym czy też cyklicznym.
Informacja dodatkowa X. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych:
W prezentowanym okresie Spółka nie emitowała, nie dokonywa wykupu ani spłaty żadnych
papierów wartościowych.
XI. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W dniu 26 kwietnia 2011 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w której postanowił, że
zarekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie złoży wniosek do Walnego
Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy w kwocie 10.375.082 zł, to jest po 1,00 zł na
jedną akcję.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 13.231.012,62 zł
(słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwanaście złotych
sześćdziesiąt dwa grosze) zostałby podzielony w sposób następujący:
1. część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 10.375.082,00 zł (słownie:
dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote)
przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Qumak-Sekom S.A.
2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.855.930,62 zł
(słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złote
sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 5 maja 2011 roku pozytywnie zaopiniowała
wniosek Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku co wyraziła podejmując uchwałę nr
VI/04/11 z dnia 5 maja 2011 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu
Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zgodnej z propozycją Zarządu.
XII. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport, a mające
wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
Nie wystąpiły takie zdarzenia.
XIII. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Spółka nie posiada aktywów warunkowych.
Spółka w ramach prowadzonej działalności jest zobligowana zapisami niektórych kontraktów
do składania w formie zabezpieczenia, bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancji
przetargowych, gwarancji dobrego wykonania robót, gwarancji usunięcia wad i usterek.
Na dzień 31.03.2011 r. aktywne były :
- gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę 20.639 tys. zł
- gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę
17.151 tys. zł
- gwarancje wadialne na kwotę
2.512 tys. zł
- gwarancja najemcy na kwotę
147 tys. euro.
Informacja dodatkowa C.POZOSTAŁE
INFORMACJE
DODATKOWE
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA I
KWARTAŁ 2011 ROKU
I. Opis organizacji grupy kapitałowej
Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.
II. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki
W prezentowanym okresie w Qumak-Sekom SA nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.
Nie doszło też do żadnych transakcji w zakresie aktywów finansowych.
III. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników na 2011 rok
Zarząd Spółki nie przedstawił prognozy wyników na 2011 rok.
IV. Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Qumak-Sekom SA wraz ze zmianami w strukturze
własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania
poprzedniego raportu półrocznego.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2011 roku wynosi
10.375.082 zł i dzieli się na 10.375.082 akcji, którym odpowiada 10.375.082 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Qumak-Sekom SA.
Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za I kwartał 2011 roku
Według wiedzy Spółki struktura akcjonariatu nie uległa zmianie w stosunku do danych
aktualnych na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2010 roku. Na dzień przekazania
raportu za I kwartał 2011 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki byli:
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
w%
Liczba
głosów
Udział w
ogólnej
liczbie
głosów na
WZ w %
Aviva Investors Poland SA
W tym:
- CU Specjalistyczny
FIO Subfundusz CU Akcyjny
994.785
9,59%
994.785
9,59%
574.807
5,54%
574.807
5,54%
Legg Mason Zarządzanie
Aktywami SA
W tym:
Legg Mason Akcji FIO
956.710
9,22%
956.710
9,22%
843.008
8,13%
843.008
8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”
847.814
8,17%
847.814
8,17%
Pozostałe informacje dodatkowe ING Otwarty Fundusz
Emerytalny
593.757
5,72%
593.757
5,72%
V. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta
Stan posiadanych akcji Qumak-Sekom SA przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
na dzień przekazania raportu za I kwartał 2011 roku w stosunku do stanu na dzień
przekazania raportu za IV kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:
Zarząd
Paweł Jaguś
Aleksander Plata
Andrzej Swolkień
Jan Goliński
stan na dzień
przekazania raportu
za IV kwartał 2010
322.000
383.381
344.038
313 062
stan na dzień
przekazania raportu za
I kwartał 2011
zmiana stanu
322.000
383.381
344.038
313 062
0
0
0
0
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak-Sekom SA
VI. Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem
administracji:
W prezentowanym okresie nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem lub organami
administracyjnymi.
VII. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe.
Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.
VII. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną
poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi, –
jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10%
kapitałów własnych emitenta.
W I kwartale 2011 roku Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o
wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
IV. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
emitenta.
Qumak-Sekom S.A. w Konsorcjum z Elektrobudową SA (w roli lidera Konsorcjum) oraz
Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A. realizuje prace elektryczne i niskonapięciowe na Stadionie
Pozostałe informacje dodatkowe Narodowym, na podstawie umowy zawartej 7 stycznia 2010 r. Prace są wykonywane na
zlecenie Konsorcjum Alpine Construction Polska Sp. z o.o. i Hydrobudowa Polska S.A.
Konsorcjum z udziałem Qumak-Sekom SA od kilku miesięcy prowadziło negocjacje
dotyczące zawarcia z Alpine Construction i Hydrobudową aneksu uwzględniającego wszelkie
aspekty zmian jakie wystąpiły w okresie realizacji kontraktu, a zwłaszcza: wprowadzenie
zamiennej dokumentacji wykonawczej i wynikających z tego faktu konieczności wykonania
prac dodatkowych i zamiennych, zmiany harmonogramu wykonania prac i dopasowanie go
do harmonogramu innych wykonawców oraz potrzeb Inwestora (Narodowe Centrum Sportu
– NCS) w związku z koniecznością przeprowadzenia w roku 2011 imprez poprzedzających
turniej piłkarski Euro 2012
Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia treści aneksu satysfakcjonującego obie strony.
Aneks ten został parafowany, a Alpine Construction i Hydrobudowa wystąpiły do NCS o
zgodę na jego podpisanie.
Obecnie Qumak-Sekom oczekuje na zwrot egzemplarza Aneksu podpisanego przez
wszystkie strony umowy.
Brak innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz
wyniku finansowego w I kwartale 2011 roku poza informacjami przedstawionymi powyżej
oraz w poprzednich punktach.
X. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału
Poprawa sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz umiarkowany wzrost gospodarczy w
Polsce, pozwalają oczekiwać lepszego okresu niż dwa poprzednie lata. Końcowe prace nad
obiektami związanymi ze stadionami i infrastrukturą niezbędną do organizacji Mistrzostw
Europy w 2012 roku, nacisk na wykorzystywanie środków unijnych, poprawa wyników na
rynkach walutowych oraz pojawiający się optymizm inwestycyjny pozwalają liczyć na to że
wyniki w całym 2011 roku powinny być na poziomie co najmniej takim jak w latach ubiegłych.
Pozostałe informacje dodatkowe

harmonijne

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz - CSY S.A.

Pobierz - CSY Iława Spółka Akcyjna

Pobierz

Pobierz - CSY Iława Spółka Akcyjna

Qumak gotowy, by dostarczać symulatory kolejowe dla polskich

PROPOZYCJA NABYCIA

Nazwa i adres jednostki MINOX SA WARSZAWA UL ECHA LEŚNE 58

Załącznik nr 1 - bip.gryfino.po

Raport kwartalny III kwartał 2012 roku