EUROPA FUND ENT/2011/02 Koniec analogicznego
Transkrypt
EUROPA FUND ENT/2011/02 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/02 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 97 138 099,66 98 639 583,60 95 587 670,13 98 626 333,16 13 226,11 4 459,37 1 533 686,93 8 791,07 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 3 516,49 0,00 4.2. pozostałe 3 516,49 0,00 0,00 0,00 0,00 97 138 099,66 0,00 98 639 583,60 II. 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/02 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 96 267 381,90 97 138 099,66 -3 256 726,89 0,00 -2 639 960,60 0,00 0,00 0,00 3 256 726,89 3 256 726,89 2 639 960,60 2 639 960,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 127 444,65 4 141 444,54 97 138 099,66 98 639 583,60 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. EUROPA FUND ENT/2011/02 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy (w zł) poprzedniego roku kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: 1 127 913,0861 na początek okresu sprawozdawczego 1 090 704,0159 na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): 85,35 na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 85,35 okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w 89,06 okresie sprawozdawczym 89,06 na koniec okresu sprawozdawczego Bieżący okres sprawozdawczy 1 090 704,0159 1 061 553,8485 89,06 89,06 92,92 92,92 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. EUROPA FUND ENT/2011/02 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 98 626 333,16 99,99% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 98 626 333,16 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 8 791,07 4 459,37 0,00 0,00 98 639 583,60 98 630 792,53 8 791,07 0,00 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00