Plany finansowe po zmianach na dzień 31.08.2009r.

Plany finansowe po zmianach na dzień 31.08.2009r.

Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków
PPL
LA
AN
NY
Y FFIIN
NA
AN
NSSO
OW
WE
E
Z
ZB
BU
UD
D E
ET
TU
U,, PPR
RO
OJJE
EK
KT
TÓ
ÓW
WE
EFFSS PPO
OK
KL
LO
OR
RA
AZ
Z FFU
UN
ND
DU
USSZ
ZU
U PPR
RA
AC
CY
Y
zzaa ookkrreess oodd 0011 ssttyycczznniiaa ddoo 3311 ssiieerrppnniiaa 22000099 rr..
Czarnków, wrzesie
2009 rok
1
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.2008 Nr 69, poz.415 z pó n.zm.), stosuj c ustaw z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pó n.zm.).
Fundusz Pracy jest pa stwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizacj
zawodow osób bezrobotnych.
Głównym dysponentem rodków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej , który przekazuje
samorz dom powiatowym rodki obligatoryjnie do wysoko ci potrzeb zwi zanych z wypłat zasiłków dla
bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych , natomiast na wydatki zwi zane z realizacj programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rodki s
limitowane do wysoko ci wynikaj cej z algorytmu ich podziału, który uwzgl dnia poziom i struktur bezrobotnych
w poszczególnych powiatach.
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie na dzie
13.918.597 zł. z tego:
I.
31.08.2009 r. dysponuje kwot
rodków w wysoko ci
Bud et w tym :
-
4.587.397 zł.
rodki na utrzymanie urz du - 1.721.433 zł.
- finansowanie kosztów wynagrodze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
urz du - 461.200 zł.
- finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
2.345.400 zł.
- projekt konkursowy 2008/2009 EFS PO KL 6.1.2 dotacja rozwojowa 59.364 – zł.
II.
Fundusz Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
tym:
8.581,900 zł.
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009
r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. realizacji zada na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysoko ci :
2.851,7 tys.zł.
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a- zw/MK/09 z dnia 10.04.2009
o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej – rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego w wysoko ci: 631,2
tys.zł.
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm- MK/09 z dnia 11.05.2009 o
przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej – rezerwa Ministra Pracy w wysoko ci: 1.443,1 tys.zł.
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15pokl- /MK/09 z dnia 26.05.2009
o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej – rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego w wysoko ci: 2.220,6
tys.zł. – projekt EFS PO KL „Od bierno ci do aktywno ci 6.1.3 ( plan finansowy zgodnie z
umow o dofinansowanie w złotych: 2.220.553,20 zł.)
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm1- MK/09 z dnia 13.07.2009
o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej – rezerwa Ministra Pracy w wysoko ci: 1.435,3 tys.zł.
2
III.
749.300 zł.
rodki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zada
- decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009
r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zada
w wysoko ci : 749,3 tys.zł.
I.
rodki bud etowe w wysoko ci : 4.587.397 zł.
Plan finansowy bud etu działalno ci podstawowej Powiatowego Urz du Pracy w Czarnkowie na 2009 r.
Nazwa paragrafu
Paragraf
Plan finansowy na 2009r
po zmianach.
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze .
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
101.660
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
170.673
4120
Składka na Fundusz Pracy
32.000
4210
Zakup materiałów i wyposa enia
40.470
4260
Zakup energii
51.502
4270
Zakup usług remontowych
3.139
4280
Zakup usług zdrowotnych
4.000
4300
Zakup usług pozostałych
14.539
4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe
2.258
4370
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
13.583
4440
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe
60.411
4410
Podró e słu bowe krajowe
13.000
4430
Ró ne opłaty i składki
4440
Odpisy na ZF S
4480
Podatek od nieruchomo ci
4520
Opłaty na rzecz bud etów jst
4700
Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych
4750
Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji
Razem :
3.200
1.150.890
4.200
45.002
8.169
217
1.420
100
1.000
1.721.433 zł.
3
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie oprócz rodków finansowych przeznaczonych na
utrzymanie urz du otrzymał równie rodki finansowe na:
1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urz du.
2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Projekt EFS PO KL/06.01.03-30-002/08 pod nazw „Nowe wyzwania – nowe działania – Priorytet
VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urz dów pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie.
1.
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
urz du.
W planie finansowym wydatków bud etowych, Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie otrzymał rodki na
finansowanie wynagrodze dla pracowników urz du. rodki finansowe zostały zagwarantowane urz dom
pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy ( Dz..U. z 2008 Nr 69, poz.415 z pó n.zm.) i stanowi 7% kwoty rodków Funduszu Pracy
ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wył czeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu
Pracy. Kwota rodków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodze
przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresach miesi cznych w wysoko ci
1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego , nast pnie Starostwo
Powiatowe przekazuje powy sze rodki urz dowi pracy.
Plan finansowy na 2009 rok.
Paragraf
Nazwa paragrafu
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
Razem :
Plan finansowy na 2009 rok w zł.
400.700
60.500
461.200 zł.
2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
rodki finansowe na zadania zlecone przekazywane s przez Wielkopolski Urz d Wojewódzki w Poznaniu.
Pierwotny plan finansowy wynosił 1.245.400 zł. W miesi cu sierpniu br., urz d otrzymał zwi kszenie
rodków finansowych o kwot 1.100.000 zł. Obecnie plan finansowy na rok 2009 wynosi 2.345.400 zł.
Plan finansowy po zmianach na 2009 rok
Paragraf
Nazwa paragrafu
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4580
Pozostałe odsetki
Razem :
Plan finansowy na 2009 rok po zmianach
2.345.115
285
2.345.400 zł.
4
3. Projekt współfinansowany ze rodków bud etu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie pod nazw „Nowe wyzwania –
nowe działania - poddziałanie 6.1.2.
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizacj projektu konkursowego pod nazw „Nowe
wyzwania – nowe działania”. Projekt współfinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Termin realizacji: od 01.06.2008 roku do 31.12.2009 roku
Bud et projektu wynosi : 137.000 zł.
Rozliczenie bud etu projektu na lata realizacji 2008-2009
Rok 2008
kwota dofinansowania
Rok 2009
Razem
65.450
51.000
116.450
-
8.364
8.364
wkład własny Fundusz Pracy
11.550
636
12.186
Ogółem :
77.000
60.000
137.000
wkład własny bud et jst
Poni ej przedstawiono plan finansowy bud etu projektu na rok 2009
Plan finansowy
Paragraf
Nazwa paragrafu
na rok 2009
4018
Wynagrodzenia osobowe
39.269
4019
Wynagrodzenia osobowe
7.267
4118
Składka na ubezpieczenie społeczne
5.930
4119
Składka na ubezpieczenie społeczne
1.097
4218
Zakup materiałów i wyposa enia
4308
4448
Razem :
Zakup usług pozostałych
Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych
700
2.834
2.267
59.364
5
II.
rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynosz 8.581.900 zł.
Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia poni sza tabela :
L.p.
Nazwa zadania
Razem : algorytm w tym:
Plan finansowy po zmianach na
2009
2.851.700 zł.
1.
Prace interwencyjne
2.
Stypendia za sta
3.
Koszty przejazdu - sta
4.
Stypendia - przygotowanie zawodowe
5.
Koszty przejazdu – przygotowanie zawodowe
6.
Szkolenia w tym :
81.050
7.
Roboty publiczne
259.960
-
koszty szkole
dodatki szkoleniowe w tym : Klub Pracy – 1.291 zł.
stypendia szkoleniowe w tym : Klub Pracy – 21.650 zł.
koszty dojazdów w tym : Klub Pracy – 9.095 zł.
badania lekarskie
koszty ubezpieczenia NW w tym : Klub Pracy – 79 zł.
69.210
1.198.365
27.210
207.690
4.450
26.163
1.567
34.312
12.095
6.825
88
8.
rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
882.974
9.
Wyposa enie i doposa enie stanowiska pracy
29.400
10. Prace społecznie u yteczne
79.000
11. Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia
7.391
12. Koszty bada lekarskich lub psychologicznych
5.000
Razem : rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego w tym :
631.200 zł.
1.
Prace interwencyjne
2.
Stypendia za sta
168.220
3.
Szkolenia w tym :
15.000
4.
5.
6.
Roboty publiczne
Koszty bada lekarskich – roboty publiczne
rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
-
koszty szkole
stypendia szkoleniowe
koszty dojazdów
badania lekarskie
Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym :
1.
2.
3.
4.
Program „ Czas na prac ” w tym
Stypendia szkoleniowe
Koszty przejazdu na szkolenia
Stypendium za sta
Jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
6.610
11.200
1.952
308
1.540
218.050
1.450
221.870
2.878.400 zł.
893.500
7.500
2.500
595.500
198.000
6
5.
Wyposa enie i doposa enie stanowiska pracy
Program „ Aktywni 45+” w tym :
Stypendia szkoleniowe
Koszty przejazdu na szkolenia
Stypendium za sta
Roboty publiczne
Jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
Wyposa enie i doposa enie stanowiska pracy
Program „Postaw na swoim” w tym :
Koszty szkolenia
Stypendia szkoleniowe
Koszty przejazdu na szkolenia
Jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
Wyposa enie i doposa enie stanowiska pracy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Razem : rezerwa Samorz du Województwa Wielkopolskiego.
Projekt EFS PO KL 6.1.3 „ Od bierno ci do aktywno ci” w tym :
1.
2.
3.
Stypendium za sta
Szkolenia zawodowe
Jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej.
OGÓŁEM :
III.
90.000
452.600
10.400
3.600
50.500
145.000
207.100
36.000
1.532.300
10.080
9.520
2.400
898.300
612.000
2.220.553,20 zł.
725.835,20
353.718,00
1.141.000,00
8.581.853,20 zł.
rodki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zada wynosz :
749.300 zł.
Poni sza tabela przedstawia plan finansowy na 2009 rok pozostałych zada fakultatywnych wg. poszczególnych
tytułów.
L.p.
1.
2.
Nazwa zadania
Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym:
Plan finansowy 2009
17.400
-
Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy - materiały
promocyjne
-
projekt EFS PO KL 6.1.3 – materiały promocyjne
11.800
-
projekt EFS PO KL 6.1.2 - materiały promocyjne
636
Opłaty pocztowe, wysyłka wezwa i zawiadomie w tym:
-
opłaty pocztowe
-
usługi telekomunikacyjne
4.964
158.500
141.500
17.000
3.
Prowizje bankowe
31.000
4.
Usługi internetowe
8.000
5.
Rozwój systemu informatycznego w tym :
371.300
212. 800
-
akcesoria komputerowe: programy, licencje w tym : zakupy inwestycyjne
-
remonty komputerów, ksero , serwerowi i inne
10.000
-
usługi za przegl dy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i monta klimatyzatora.
36.000
-
papier do drukarek
12.000
-
urz dzenia powielaj ce
60.000
-
recykling sprz tu informatycznego
-
zakup oprogramowania
-
usługa – zabezpieczenie alarmowe
1.500
15.000
3.000
7
-
6.
21.000
audyt legalno ci oprogramowania
Koszty szkolenia pracowników urz du pracy w tym :
-
koszty szkolenia
-
dojazdy
70.000
66.000
4.000
72.000
7.
Dodatki do wynagrodze
8.
Koszty post powania egzekucyjnego
1.500
9.
Koszty post powania s dowego
1.500
10. Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice i inne
14.100
4.000
11. Druki
749.300 zł.
Razem :
Ł czny plan finansowy po zmianach na 2009 rok: bud etu, Funduszu Pracy, projektu EFS PO KL Powiatowego
Urz du Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia poni sza tabela.
Dział
Rozdział
Plan finansowy po zmianach
na 2009 rok
851
85156
2.345.400,00
853
85322
9.331.153,20
853
85333
2.182.633,00
853
85395
59.364,00
Razem :
Czarnków, dnia 01.09.2009r.
13.918.550,20
Sporz dziła : Ewa Tabaczy ska
8
9
10
12