Place - Obszar_Socjalny

Egeria
Materiały Szkoleniowe
Moduł Płace – obszar ZFŚS
Zeszyt Ćwiczeń
Copyright  2014 COMARCH POLSKA S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
COMARCH, logo COMARCH są znakami zastrzeżonymi firmy COMARCH POLSKA S.A.
Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi
zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli.
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
Klawisze skrótów ....................................................... 3
Konta pracownika ...................................................... 4
Wprowadzanie jednostek banków w CSS ................ 6
Tworzenie list płac i list dodatkowych ..................... 6
Obliczanie listy dodatkowej ....................................... 8
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
2
1.
Klawisze skrótów
F7 – wywołanie zapytania
% - zastępuje wiele znaków
_ - zastępuje jeden znak
F8 – wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
F9 – wywołanie listy wartości
F6 – Wprowadzanie nowych danych (nowego rekordu)
F10 – zapisanie dokonanych zmian
F3 – Kopiuje pole powyżej
Ctrl + F1 – wywołuje listę dostępnych klawiszy skrótów
- nie zamykaj formularza. Kiedy ikona jest zaznaczona po wywołaniu nowego formularza
przy wyjściu z niego system powróci do formularz na którym zaznaczyliśmy ikonę.
- zapisz. Zapisuje dokonane zmiany. Tą samą funkcję spełnia „F10”
- nowy rekord. Wprowadzanie nowych danych. Tą samą funkcję spełnia „F6”
- usuń rekord. Usuwa wprowadzone dane. W momencie zapisu dokonanej zmiany dane
są usuwane z systemu.
- czyść rekord. Czyści dane wprowadzone w danym rekordzie. (Wykorzystywany często
przy rezygnacji z wprowadzania nowego dokumentu)
- Kopiuj rekord.
- Kopiuj pole. Tą samą funkcję spełnia „F3”
- Redaguj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia „F7”
- Wykonaj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia „F8”
- Policz. Zlicza rekordy (np. ilość dokumentów wyszukanych wg zadanego kryterium.)
Rezultat wyświetlany jest w polu komunikatów w dolnej części ekranu.
- Pierwszy rekord. Powoduje przejście do pierwszego rekordu na liście
- Poprzedni rekord. Powoduje przejście do poprzedniego rekordu na liście
- Następny rekord. Powoduje przejście do kolejnego rekordu na liście
- Ostatni rekord. Powoduje przejście do ostatniego rekordu na liście
- Edytuj. Edycja wskazanego rekordu.
- Informacja dodatkowa.
- Pomoc. Uruchamia okno pomocy.
- Zakończ. Zamyka formatkę.
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
3
2.
Konta pracownika
Lp
.
1.
Opis czynności
Przejście do zakładki
„Konta”
1. Zaloguj się do systemu
Egeria
2. Wybierz aplikację Płace
3. Wybierz z menu
„Pracownik”, a następnie
„Konta”
Lista czynności:
Wynik
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe
z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić
swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy
(pomiędzy polami można przechodzić klawiszem
„Tab”) i nacisnąć przycisk „Rejestruj”. Pojawi się
okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.
Wyświetli się główne okno modułu „Płace”
Pojawi się okno „Pracownicy”, „Konta”. Można
wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy
ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk
). Aby
pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć
przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub
2.
Wprowadzanie konta
pracownika.
1. Wybierz pracownika z
listy, któremu chcesz
wprowadzić konto – za
pomocą myszki.
2. Jeśli wyszedłeś z trybu
zapytania, przejdź do niego
ponownie wybierając z
menu „Akcja” następnie
„Zapytanie” i „ Redaguj
zapytanie”, lub wciśnij
klawisz F7.
3. Jeśli nie znasz pełnego
nazwiska, imienia możesz
wpisać tylko jego część
resztę znaków zastępując
znakami _ lub %, a
następnie wciśnij klawisz
F8.
4. Wypełnij rekordy:
Numer konta pracownika
– Wybiera się z listy za
)
W oknie „Konta” pojawią się rekordy do
wypełnienia (podświetlone na kolor żółty)
Pola formularza podświetlą się na niebiesko.
Wyszukany zostanie pracownik o żądanym
nazwisku.
Pojawi się okno „Wprowadzanie konta bankowego”
pomocą
lub klawisza
F9 lub „dwuklik” myszką
Atrybuty wymagane:
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
4
Numer jednostki banku - wybierz z dostępnej
listy
Numer konta - wpisz 16-to cyfrowy numer
konta
Właściciel rachunku
Kliknij w przycisk
aby sprawdzić poprawność
wprowadzonego numeru rachunku. Jeśli numer
jest poprawny, pojawi się stosowny komunikat oraz
wygeneruje się numer w polu Sk.
Po wprowadzenie wszystkich danych wciśnij
przycisk „Zatwierdź” – okno „Wprowadzanie
konta bankowego” zostanie zamknięte. W oknie
„Konta” rekordy Skrót banku, Nazwa banku,
Jednostka banku wypełnią się automatycznie.
Wpisz ręcznie, jeśli właścicielem rachunku jest
osoba inna, niż pracownik.
Wprowadzone
dane zostaną
zapamiętane w
systemie.
5. Zapisz zmiany przez
3.
’,
naciśnięcie klawisza ‘
lub korzystając z klawisza
‘F10’.
Sposoby uznania kont
1. Wybierz z listy
interesujące cię konto
2. Wypełnij rekordy
Kod listy
Nazwa rodzaju listy
Kwota, Procent
3. Zapisz zmiany przez
4.
naciśnięcie klawisza ‘
’,
lub korzystając z klawisza
‘F10’.
Archiwizacja
nieużywanego numeru
konta bankowego
Po
wprowadzeniu
i
zapisaniu
wszystkich
danych wyjdź z formularza,
korzystając z
klawisza
Wybiera się z listy za pomocą
lub klawisza F9
– pojawi się nowe okno – wybierz z listy i zatwierdź
za pomocą klawisza „Wybierz”
Wypełnia się automatycznie po wypełnieniu Kodu
listy
Wypełnia się ręcznie
Wprowadzone
dane zostaną
zapamiętane w
systemie.
Kliknij w znacznik „Używane?” oby odznaczyć
flagę i tym samym zarchiwizować nieużywany
numer rachunku osoby.
Aby przeglądać nieużywane numery kont, odznacz
flagę przy znaczniku „Tylko używane konta”
Pojawi się okno główne aplikacji „Płace”.
‘
’ lub naciśnij klawisze
ctrl+q, lub wybierz z menu
głównego
„Akcja”
a
następnie „Zakończ”.
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
5
3.
Wprowadzanie jednostek banków w CSS
1.
Uruchomienie
formatki ‘Banki’
Dodanie nowego
banku
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o
zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i
nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem ‘Tab’) i
nacisnąć przycisk [Rejestruj]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą
dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik
Systemu – nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu
aplikacji wybieramy Inne -> Banki – uruchomiony zostanie formularz
‘Banki’. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z
niego klawiszem F8 lub przyciskiem
wywołując dane wszystkich
zarejestrowanych w systemie kontrahentów.
Ustawiamy kursor myszy w bloku |Banki|| i dodajemy nowy rekord przyciskiem
lub klawiszem F6. Uzupełniamy pola:
- Skrót - skrót nazwy banku np. PEKAO;
- Nazwa - nazwa banku np. Bank Pekao S.A.;
- Numer – unikalny, 4 znakowy numer identyfikujący bank;
2.
4.
Dodanie jednostki
banku
Wprowadzone dane zapisujemy F10 lub przycisk
i jeśli są poprawne
zmieniamy stan definicji na Zatwierdzona.
Ustaw się na polu z nazwą banku. Wybrany rekord powinien zostać
podświetlony na żółto. Następnie przechodzimy do bloku „Jednostki banku” i
dodajemy nowy rekord F6, w którym wprowadzamy pozostałe dane
uzupełniając kolejne pola:
- Nazwa (nazwa jednostki banku np. I O/Warszawa);
- Numer (ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki banku)
- Kod BIC
- Typ - z listy wartości należy wybrać jedną z możliwości, określającą charakter
jednostki: Agencja, Ekspozytura, Filia, Oddział, Centrala,
- check-box IBAN - w przypadku, gdy jednostka banku obsługuje numery IBAN
należy zaznaczyć check-box,
- Kraj - symbol kraju, w którym znajduje się jednostka banku. Dostępna lista
wartości (F9). Domyślnie podpowiadany jest kraj ustalony w wartości
domyślnej KRAJ.
Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących jednostki banku należy w
bloku Jednostki banku zmienić stan definicji z Nowa na Zatwierdzona.
Przechodzimy do bloku Adres jednostki banku i uzupełniamy pola:
Kod, Poczta, Miejscowość, Ulica, Nazwa ulicy, Nr domu, Nr lokalu,
Województwo, Kraj.
Tworzenie list płac i list dodatkowych
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
6
Lp.
1.
Nazwa
Przejście do
formatki
„Wprowadzanie
list”
Opis czynności
1. Zaloguj się do systemu
Egeria
2. Wybierz aplikację Płace
3. Wybierz z menu „Listy”, a
następnie „Wprowadzanie
list”
Uwagi
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno
startowe z prośbą o zalogowanie się.
Należy wprowadzić swoją nazwę
użytkownika, hasło i nazwę bazy
(pomiędzy polami można przechodzić
klawiszem „Tab”) i naciśnij przycisk
„Rejestruj”. Pojawi się okno startowe
Egerii z listą dostępnych aplikacji.
Wyświetli się główne okno modułu „ Płace
”
Pojawi się okno „Listy”.
Formularz zgłasza się w trybie zapytania,
można z niego wyjść ( używając w tym
celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w
menu przycisk
). Aby pojawiła się
pełna lista pracowników należy użyć
2.
Wprowadzanie list
1. Aby wprowadzić listę należy
wybrać przycisk „Dodaj” lub
wcisnąć klawisz ‘F6’, lub
przycisku
lub klawisza F8
Pojawią się rekordy do wypełnienia
nacisnąć przycisk ‘
’w
dowolnym polu bloku ‘Listy’.
2. Wypełnij rekordy:
Kod
Za miesiąc, Wypłacona
Numer
Tytuł
Miesiąc dla średnich
chorobowych
3. Zapisz zmiany przez
naciśnięcie klawisza ‘
’, lub
Wybiera się z listy za pomocą
lub
klawisza F9 – pojawi się nowe okno –
wybierz z listy i zatwierdź za pomocą
klawisza „Wybierz”
• LPLAC – Lista płac główna
• LDOD – Lista dodatkowa
• ZLEC - zlec/dzieło/autor
Daty można wpisać ręcznie w formacie
dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub
wprowadzić korzystając z kalendarza
podpiętego do pola, który wywołuje się
poprzez ‘dwuklik’ lub klawiszem ‘F9’
Wypełnia się ręcznie
Wypełnia się ręcznie
Daty można wpisać ręcznie w formacie
dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub
wprowadzić korzystając z kalendarza
podpiętego do pola, który wywołuje się
poprzez ‘dwuklik’ lub klawiszem ‘F9’
Wprowadzone dane zostaną zapamiętane
w systemie.
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
7
korzystając z klawisza ‘F10’.
4. Po wprowadzeniu i zapisaniu
wszystkich danych wyjdź z
formularza, korzystając z
Pojawi się okno główne aplikacji „Płace”
klawisza ‘
’ lub naciśnij
klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z
menu głównego „Akcja” a
następnie „Zakończ”.
5.
Obliczanie listy dodatkowej
Lp.
1.
2.
Nazwa
Przejście do formatki
„Listy dodatkowe”
Przygotowanie do
obliczania
Opis czynności
Kliknij w menu głównym
programu moduł „Płace”
Wybierz z menu Listy/ Listy
dodatkowe
Wypełnij pole Numer w bloku
„Listy”
Wypełnij pole Numer w bloku
„Pracownicy”
Uwagi
Otworzy się okno modułu „Płace”
Otworzy się formatka „Lista płac
dodatkowe”
Wpisz z klawiatury nazwę listy albo
wciśnij F9 lub „dwuklik” lub kliknij
aby wybrać jedną z dostępnych nazw
listy z podręcznego okna wartości.
Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz
Pole Data wypłaty i Tytuł zostaną
automatycznie wypełnione nazwą
wybranego składnika
Wpisz z klawiatury numer pracownika
albo wciśnij F9 lub „dwuklik” lub kliknij
aby wybrać jedną z dostępnych
nazw listy z podręcznego okna
wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem
Wybierz
Wypełnij pole Kod składnika
bloku „Pracownicy”
Pola Nazwisko, Imię zostaną
wypełnione danymi wybranego
pracownika
Wpisz z klawiatury kod składnika
uwzględnionego przy tworzeniu listy dla
danego pracownika albo wciśnij F9 lub
„dwuklik” lub kliknij
aby wybrać
jedną z dostępnych nazw listy z
podręcznego okna wartości. Wybór
zatwierdź przyciskiem Wybierz
W polu Kwota wpisz kwotę
składnika
Zaznacz znacznik „Czy liczyć”
Przyciski
zaznaczają/odznaczają wszystkich
pracowników
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
8
3.
Obliczanie listy
W bloku „Obliczanie” zaznacz
przyciskiem radiowym
właściwy sposób obliczania
listy
Kliknij przycisk Oblicz
Program zapyta, czy rozpocząć
procedurę obliczania listy płac. Wybierz
„Tak”.
Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie
obliczony można usunąć obliczenia
klikając przycisk Usuń. Program
zapyta, czy rozpocząć procedurę
usuwania listy płac. Wybierz „Tak”
Listy należy obliczać w sposób
chronologiczny tak aby została
zachowana logiczna i spójna ciągłość
prowadzenia dokumentacji.
Przycisk Dziennik błędów wywołuje
formularz z błędami i komunikatami
Zapisz zmiany wybierając z
menu Akcja/Zapisz lub
klikając ikonę
3.
Zakończenie pracy z
modułem
.
Kliknij
aby wyjść do menu
głównego Płace.
COMARCH POLSKA S.A. – Zeszyty ćwiczeń modułu PL
9