sprawozdanie Rb-NDS
Transkrypt
sprawozdanie Rb-NDS
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) kujawsko-pomorskie WOJ. 04 POWIAT Wyszczególnienie A. DOCHODY (A1+A2) E7D9DE2442B3A24D za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 świecki 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy jednostki samorządu terytorialnego 86-100 ŚWIECIE 092350978 Adresat: Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 1) O NADWYŻCE / DEFICYCIE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję SYMBOLE GMINA 14 TYP GM. 00 0 Plan (po zmianach) 1 2 A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe ZWIĄZEK JST TYP ZW. Wykonanie 98 688 508,00 3 97 495 677,89 81 182 214,00 81 286 019,51 B. WYDATKI (B1+B2) 17 506 294,00 16 209 658,38 102 842 979,00 99 732 303,28 B2. Wydatki majątkowe 73 931 245,00 71 123 013,32 28 911 734,00 28 609 289,96 -4 154 471,00 -2 236 625,39 6 246 079,36 9 785 115,41 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 946 079,36 2 946 079,36 854 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 539 036,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2 017 471,36 2 017 471,36 1 017 471,36 1 017 471,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B1. Wydatki bieżące C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele 1) niepotrzebne skreślić z upoważnienia kierownika jednostki Barbara Studzińska Dariusz Woźniak Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodnic ząc y Zarządu 2015.02.17 BeSTia 2015.02.18 E7D9DE2442B3A24D Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.05 Strona 1 z 3 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 1 2) 2 E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) 4) z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 3) Wykonanie 4 154 471,00 3) 3 2 236 625,39 0,00 0,00 3 300 000,00 2 236 625,39 0,00 0,00 854 471,00 0,00 0,00 0,00 jednostki wypełniają tylko za IV kwartał F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 1 Wykonanie 2 F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: 3 0,00 0,00 F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z upoważnienia kierownika jednostki Barbara Studzińska Dariusz Woźniak Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodnic ząc y Zarządu 2015.02.18 2015.02.17 BeSTia E7D9DE2442B3A24D Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.05 Strona 2 z 3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Planowane dochody i przychody są wyższe od planowanych wydatków i rozchodów o kwotę 74.137 zł, co związane jest z uzyskaniem w ostatnich dniach roku informacji o przyznaniu rezerwy subwencji ogólne w takiej właśnie wysokości. Z uwagi na brak Sesji Rady Powiatu możliwe było wprowadzenie tej kwoty tylko po stronie dochodowej na mocy stosownej Uchwaly Zarządu Powiatu Świeckiego. Korekta w górę strony wydatkowej była natomiast niemożliwa ze względu na brak ustawowych kompetencji organu wykonawczego do dokonania takich zmian. z upoważnienia kierownika jednostki Barbara Studzińska Dariusz Woźniak Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodnic ząc y Zarządu 2015.02.18 2015.02.17 BeSTia E7D9DE2442B3A24D Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.05 Strona 3 z 3