Pogrubione kwoty to limity w danych kategoriach zatwierdzone

Pogrubione kwoty to limity w danych
kategoriach zatwierdzone przez Pana
Rektora Andrzeja Manię
Kategoria:
utrzymanie biura
L.p.
Łączna pula środków Zarządu w III kwartale 2011 roku:
do 1500 zł
Numer faktury
1 nota księgowa
wewnętrzna nr
75019880
Treść
Wydane
usługi telekomunikacyjne
(Edyta Woźniak, Tomasz
Tkaczyk)
2 31/1/2/352745
3 nota księgowa
wewnętrzna nr
75020209
czynsz za barki
usługi telekomunikacyjne
(Edyta Woźniak, Tomasz
Tkaczyk)
4 F/009872/11
*kursywą
oznaczone
dokumenty
rozliczone przez
Tomasza
Tkaczyka/Edytę
Woźniak
6496
Data płatności
zł 46,56 14.09.2011 r.
Data rozliczenia
7.09.2011 r.
Uwagi
okres rozliczeniowy 06.06.201105.07.2011
zł 0,24 30.09.2011 r.
zł 176,15 21.09.2011 r.
7.09.2011 r.
13.09.2011 r.
okres rozliczeniowy 06.07.201105.08.2011
papier ksero 5x250ar.
zł 68,57 9.10.2011 r.
13.09.2011 r.
-
5 H/8313/2011
6 nota księgowa nr
75020712
materiały biurowe
telefony - biuro RKN UJ
zł 96,70 8.10.2011 r.
10,39 11.10.2011 r.
13.09.2011 r.
29.09.2011 r.
za sierpień
7 19207/11/CD
8 nota księgowa
wewnętrzna nr
49010940
toner
wykonanie pieczątek
zł 470,00 8.10.2011 r.
zł 128,00 26.09.2011 r.
13.09.2011 r.
14.09.2011 r.
-
9 nota księgowa nr
75019736
telefony - biuro RKN UJ
2,65 07.09.2011 r.
?
10 nota księgowa
wewnętrzna nr
75020397
usługi telekomunikacyjne
(Edyta Woźniak, Tomasz
Tkaczyk)
186,31 28.08.2011 r.
22.09.2011 r.
nota korygująca notę nr 75019880 łączna zapłacona kwota stanowi sumę
błędnej i korygującej noty
11 31/1/2/346014
12 FVKL/11/380
woda+czynsz
artykuły spożywcze
16,06 29.08.2011 r.
138,7 29.09.2011 r.
?
3.09.2011 r.
faktura gotówkowa, zwrot dla JD
13 zbiorowa lista
kosztów
delegacje - Tomasz
Tkaczyk
149,86 31.08.2011 r.
31.08.2011 r.
na podstawie biletów autobusowych na
trasie Kraków-Kielce, Kielce-Kraków
Suma:
do 2500 zł
Kategoria: w
dyspozycji
Przewodniczącego
1 nota księgowa nr
49010573
wynajem sal
dydaktycznych przy al.
Mickiewicza (Walne RKN
UJ)
zł 1 490,19
z kategorii tej pokrywa się nieprzewidziane wydatki
139,15 28.07.2011 r.
28.09.2011 r.
nierozliczone przez
Tomasza
Tkaczyka w
przepisanym
terminie
2 nota księgowa nr
75019337
telefony - biuro RKN UJ
24,38 26.07.2011 r.
28.09.2011 r.
nierozliczone przez
Tomasza
Tkaczyka w
przepisanym
terminie
3 nota księgowa nr
75016887
usługi telekomunikacyjne
(Tomasz Tkaczyk, Edyta
Woźniak)
210,35 10.03.2011 r.
28.09.2011 r.
nierozliczone przez
Tomasza
Tkaczyka w
przepisanym
terminie
4 nota księgowa nr
75020911
usługi telekomunikacyjne
(Edyta Woźniak, Tomasz
Tkaczyk)
137,71 21.09.2011 r.
12.10.2011 r.
okres
rozliczeniowy
06.08.201105.09.2011
5 31/1/2/359494
woda+czynsz
Suma
16,06 30.10.2011 r.
527,65
12.10.2011 r.
-
Kategoria: koszty
wyjazdu do
Warszawy
do 400 zł
1 133/2011/103045
usługa gastronomiczna
29,98 30.08.2011 r.
?
gotówka, zwrot na
konto Tomasza
Tkaczyka
2 131/2011/103045
usługa gastronomiczna
22,98 29.08.2011 r.
?
gotówka, zwrot na
konto Tomasza
Tkaczyka
3 161/11/66
usługa gastronomiczna
51,8 28.08.2011 r.
?
gotówka, zwrot na
konto Tomasza
Tkaczyka
4 8261/08/2011
pobyt
199 27.08.2011 r.
Suma:
?
gotówka, zwrot na
konto Tomasza
Tkaczyka
3.10.2011 r.
-
23.09.11 r.
źródło
faktura
II kwartał (spadki)
gotówkowa, zwrot
dla Natalii Dąbek
303,76
Kategoria: materiały do 2500 zł
promocyjne
1 38/09/2011
wizytówki
Suma
159,9 19.10.2011 r.
159,9
Inne wydatki
1 1520/MAG/05/2011 puchary za turniej
366,99 7.06.2011 r.
PODSUMOWUJĄC:
łączna dostępna kwota
6 496,00 zł
kwota wykorzystana
2 481,50 zł
spadki
4 014,50 zł
Za zgodą P. Rektora Andrzeja Mani niewykorzystane przez Zarząd finanse za III kwartał
2011 r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego
Przygotowała: Wiceprzewodnicząca RKN UJ Klaudia Mazur