Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 3 a do Protokołu
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP Chełmek
Sprawozdanie Finansowe (KOREKTA)
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku 32-660 Chełmek ul. Staicha 3
za rok 2012
(nazwa i siedziba OSP)
1.
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i
prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
(konta: 010, 070)
w tym w budowie
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje (długoterminowe
aktywa finansowe)
V Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
z tego:
I Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych
II Należności i roszczenia
III Inwestycje (krótkoterminowe
aktywa finansowe)
1. Środki pieniężne (konta:
100,130)
2. Pozostałe aktywa finansowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa
Wzór; Druk OSP
BILANS
PASYWA
Stan aktywów na:
koniec roku
koniec roku
poprzedniego
obrotowego
2
3
128.876,00
128.876,00
3.557,34
10.196,34
3.557,34
2.374,91
7.821,43
3.557,34
7.821,43
3.557,34
139.072,34
1
A. Fundusze własne:
z tego:
I Fundusz statutowy
II zysk strata z lat ubiegłych
III Wynik finansowy netto za rok
obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(+) (konto: 860)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(-)
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
II Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III Rezerwy na zobowiązania
IV Rozliczenia międzyokresowe
z tego
1. Rozliczenie międzyokresowe
przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa
2
3.557,34
3
138.112,24
3.557,34
3.557,34
134.554,90
3.557,34
134.554,90
960,10
960,10
314,50
645,60
3.557,34
139.072,34
2. RACHUNEK WYNIKÓW
Wyszczególnienie
A.
I
II
III
B.
C.
D.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I
II
K.
I
II
1
Przychody z działalności statutowej (k. 700)
Składki brutto określone statutem (k.721)
Odpisy z zysku (k.703-D – k. 401-D )
Inne przychody określone statutem, w tym dotacje
i subwencje
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na bieżącej działalności
statutowej (A-B)
Koszty ogólnoadministracyjne (konto 550)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty k.406
Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i
G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne (+)
Straty nadzwyczajne (-)
Wynik finansowy ogółem (I+-J)
Niedobór zwiększający koszty następnego roku
obrotowego lub zmniejszający fundusz statutowy
Nadwyżka zwiększająca przychody następnego
roku obrotowego lub fundusz statutowy
Kwoty za rok:
Poprzedni
obrotowy
2
3
50.334,32
845,00
49.489,32
297.200,36
840,00
6.936,14
289.424,22
33.463,34
16.870,98
161.634,84
135.565,52
19.732,15
10.896,03
3.166,91
3.166,91
6.418,51
2.156,29
3.557,34
134.554,90
3.557,34
134.554,90
3.557,34
134.554,90
PREZES ZARZĄDU OSP
………………………………….
(Imię, nazwisko - podpis)
..................................................................................
(miejsce i data sporządzenia)
(pieczęć OSP)
...............................................................................................
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)