Informacja o zmianach danych objętych
Transkrypt
Informacja o zmianach danych objętych
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 18 lutego 2009 roku Pioneer Pekao Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 18 lutego 2009 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „16 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą: „18 lutego 2009 r.” 2) W Rozdziale V w pkt. 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: „3.1. Firma, siedziba i adres podmiotu Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie, pod adresem: 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki.” 3) W Rozdziale V w pkt. 3 ppkt 3.2. otrzymuje następujące brzmienie: „3.2. Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane w celu zabezpieczenia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, depozyty bankowe, jak również dokonuje transakcji mających na celu zabezpieczenie zmian kursów walut. Pioneer Investment Management, Inc. zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.” 4) W Rozdziale V w pkt. 3 w ppkt 3.3. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: „Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – Cezary Iwański – zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane w celu zabezpieczenia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, depozyty bankowe, jak również dokonuje transakcji mających na celu zabezpieczenie zmian kursów walut.” 5) W Rozdziale VII w pkt. 2 w treści statutu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: I. Dotychczasowa treść art. 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „Art. 5 [Depozytariusz, Zarządzający portfelem papierów wartościowych] § 1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank Pekao S.A z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57. § 2. Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, z zastrzeżeniem, że zawarcie takiej umowy nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. § 3. Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie pod adresem: 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki z zastrzeżeniem, że zawarcie takiej umowy nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody spowodowane niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. § 4. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane w celu zabezpieczenia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu, depozyty bankowe, jak również dokonuje transakcji mających na celu zabezpieczenie zmian kursów walut. Pioneer Investment Management, Inc. zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.” Warszawa, 18 lutego 2009 r. 1