z dnia 25 marca 2011r. Dotyczy - sprawozdania z wykonania planu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
28 /2011
z dnia 25 marca 2011r.
Dotyczy - sprawozdania z wykonania planu
finansowego za rok 2010 przez,
OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W WYSOKIEJ
Wykonanie planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w
Wysokiej za rok 2010
Dz.921.rozdział 92116-Biblioteka
Dotacja przyznana przez Radę Miasta i Gminy została przekazana przez
Urząd płynnie i terminowo. W II półroczu na podstawie zawartej w dniu 19 lipca
2010roku umowy między OUK Wysoka a Biblioteką Narodową w Warszawie została
przekazana dotacja na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3,529 zł. W ramach
tej dotacji zostały zakupione nowości książkowe w ilości 146 woluminów. Inne
przychody to - dotacja na usługi internetowe z Fundacji Orange w wysokości
978.56 zł oraz odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym.
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą wyłącznie działalności
statutowej i wynoszą 272.001,85 zł – zostały przeznaczone między innymi:
-wynagrodzenia pracowników + pochodne /- zatrudnienie w bibliotece w roku
sprawozdawczym nie uległo zmianie w stosunku do roku ubiegłego, pracownicy
otrzymali zwiększone o 5 % wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy
-wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki- biblioteka wraz z filią obsługuje
1124 czytelników z terenu naszej gminy. W ramach prac z czytelnikami biblioteka w
Wysokiej przystąpiła do programu Orange i otrzymała dotacje ,dzięki której
zorganizowała warsztaty dla osób starszych z obsługi komputera oraz zwiększyła
prędkość internetową. W czasie trwania roku szkolnego biblioteki organizowały raz
w tygodniu spotkania z dziećmi pod nazwą “Koszyk pełen bajek”, brały udział w
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, -(spotkania promujące głośne czytanie z
udziałem osób znanych lokalnej społeczności, uzupełnione zabawami ruchowymi i
śpiewem),zorganizowały spotkania autorskie(z Agnieszką Stelmaszyk,)
-bieżące utrzymanie budynku biblioteki- to koszty zużycia gazu i energii
elektrycznej w bibliotece oraz filii. W roku sprawozdawczym poza naprawą dachu
na budynku biblioteki w Wysokiej nie przeprowadzano żadnego remontu w związku
z możliwością przeprowadzki do nowego pomieszczenia w roku 2011.
-zakup książek- z kwoty przeznaczonej na książki zakupiono 943 woluminów
nowości wydawniczych dla biblioteki oraz filii. Są to pozycje z literatury pięknej
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych oraz pozycje z literatury popularnonaukowej. Zakupy dokonywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami czytelników . Z
zasobów biblioteki w 2010r korzystało 133 studentów oraz 505 uczniów.
.Zestawienie wykonania planu finansowego za rok sprawozdawczy w formie
cyfrowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Dz. 921 rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Otrzymana dotacja w kwocie 102.000,00 zł oraz dodatkowy przychód
400,00zł ,który przekazany został jako dotacja celowa na Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej wykorzystane zostały zgodnie przyjętym kalendarzem
imprez na rok 2010
W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy:
IMPREZY CYKLICZNE:
-- rozpoczęło “„kolędowanie” chórów zaproszonych do wspólnego śpiewania
kolęd w dniu 3 stycznia w naszym kościele parafialnym. Wzięło w nim udział pięć
chórów : z Wyrzyska ,Chodzieży, Miasteczka Krajeńskiego ,Czarnkowa i Wysokiej.
-II Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy .Tym razem o puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Wysoka walczyło siedem drużyn, które reprezentowały zakłady
pracy z terenu naszej gminy.
- „Dziecięce poezjowanie” to już piąta edycja konkursu recytatorskiego dla
przedszkolaków, który odbył się w marcu br. Wzięły w nim udział dzieci z
wszystkich przedszkoli na terenie naszej gminy (60 dzieci)
-Festiwalu Teatrów Szkolnych, którym odbył sie już po raz dziewiąty,
zaprezentowały swój teatralny dorobek teatry ze szkół z terenu naszej gminy.
-23 kwietnia odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski Twórczości Poetów
Polskich, którego hasłem przewodnim był” Humor w poezji”. Udział w konkursie
był poprzedzony eliminacjami szkolnymi w każdej grupie wiekowej.
-XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej to kolejna cykliczna impreza ,
która odbyła się 30 maja. Została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Pile
w kwocie 2.000 zł ,z których zakupione zostały nagrody dla uczestników festiwalu.
-Turniej Sołectw ,- o puchar najlepszego sołectwa w gminie walczyło 10 sołectw,
w tym roku gospodarzami byli mieszkańcy wsi Bądecz.
- Spotkanie biesiadne- jak co roku tak i w 2010 po raz kolejny w lipcu odbyło się
spotkanie biesiadne tym razem pod hasłem Reggae. Jest to jedna z największych
imprez organizowanych na terenie naszej gminy.
-Dożynki Gminne- gospodarzami tegorocznego święta plonów było sołectwo
Wysoka.
-Spotkanie pod choinką- kolejny raz w przeddzień kolacji wigilijnej na rynku w
Wysokiej władze Gminne i Kościelne spotykają się z mieszkańcami na wspólnym
śpiewaniu kolęd oraz dzieleniu się opłatkiem i składaniu sobie życzeń.
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
W tym roku po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody
Międzynarodowego Dnia Kobiet - występy przygotowane przez młodzież
gimnazjalną specjalnie na tę okazję wraz z kawą i ciastem uprzyjemniły ten dzień
mieszkankom naszej gminy .
W czasie wolnych dni majowych zostały zorganizowane niedzielne bloki zabaw i
konkursów dla dzieci a dla dorosłych „majówki „W przeddzień święta 3 Maja
odbyła się akademia „Piękna jesteś, ziemio moja ojczysta”.
W czerwcu br już po raz drugi wspólnie z Biblioteką Powiatową w Pile
zorganizowane zostało w plenerze spotkanie w ramach akcji „Książka jest o key”.
Dzieci jak i dorośli mieli okazję porozmawiać z ilustratorką książek dla dzieci jak i
dla dorosłych Panią Martą Ignerską. Spotkanie odbyło się tym razem na terenie wsi
Czajcze
Obchody Święta Niepodległości- „Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można
owocować”. Pod takim oto hasłem odbyły się tegoroczne obchody związane z
najważniejszą datą w dziejach historii Polski, jaką było odzyskanie niepodległości
Koncert Wojciecha Gęsickiego-recital wielkiego barda polskiej piosenki został
zorganizowany dla miłośników poezji śpiewanej w przeddzień andrzejkowego
święta.
Mikołajki- -Z tej okazji w świątecznym mikołajkowym klimacie dzieci miały okazję
pobyć w magicznym świecie mikołaja i śnieżynki.
Z otrzymanej dotacji finansowana była również działalność :
chóru „Con Passione” - akredytacja udziału w konkursach ,koszty wyjazdów
,materiały do działalności, wynagrodzenie dyrygenta
teatru „Hak”- materiały do dekoracji, kostiumy, koszty wyjazdów , wynagrodzenie
instruktora.
internetowego wydania gazety „Nasza Wysoka”- - opłata za stronę internetową,
koszty prowadzenia strony .
Zestawienie cyfrowe wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 1 do
niniejszego sprawozdania.
Zgodnie z art. 265 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r
Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył
sprawozdania Rb - N i Rb- Z.
Z przedstawionych informacji wynika, że na dzień 31 grudnia 2010 r. O U K nie
posiadał żadnych zobowiązań, w tym również zobowiązania wymagalnego.
Jednocześnie informuję, że stan należności wykazany w sprawozdaniu RB-N wynosi
2.485,55 .Powyższa kwota odzwierciedla stan gotówki na żądanie wynikający z
rachunku bankowego. Sprawozdanie RB-Z nie wykazuje zobowiązań, ponieważ
zobowiązania wymagalne nie występują.
WYKONANIE PLAN FINANSOWY OUK WYSOKA W 2010 ROKU.
Biblioteka
Saldo początkowe 2010
5.636,93
Dotacja z budżetu
263.000,00
DOTACJA Z FUNDACJI ORANGE
978,56
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
DOCHODY Z TYT.
KAPITALIZACJI
3529,00
60,67
DOCHODY Z TYT. PODATKU DOCHODOWEGO 43,00
Razem
273.205,16
WYKONANE WYDATKI W BIBLIOTECE 2010
SALDO KOŃCOWE BIBLIOTEKI
2010
272.001,86
1.203,30
BIBLIOTEKA
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Zadanie
Treść
Plan
WYKONANIE
%
a. wynagrodzenia i składki od ich naliczenia
4010
00
wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
00
wynagrodzenia - premie roczne
4110
00
składki na ubezpieczenie społeczne
4120
00
4170
00
176.500,00
176.302,40
99,88
0,00
0,00
0,00
28.406,00
28.402,51
99,98
fundusz pracy
3.700,00
3.672,58
99,25
wynagrodzenia bezosobowe
4.750,00
4.734,00
99,66
c. zakup towarów i usług
3020
00
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4210
00
zakup materiałów i wyposażenia
4240
00
zakup książek
4240
01
4260
986,00
98,50
4.064,30
90,31
23.649,00
23.623,06
99,89
zakup czasopism
2.324,00
2.323,76
99,98
00
zakup energii
8.000,00
7.883,34
98,54
4270
00
zakup usług remontowych
2.000,00
1.972,00
98,60
4280
00
zakup usług zdrowotnych
60,00
60,00
100,00
4300
00
zakup usług pozostałych
6.506,90
6.320,58
97,13
4350
00
943,64
98,34
4360
00
zakup usług dostępu do sieci
internetowej
opłaty za usługi tele. (komórka)
773,51
96,68
4370
00
opłaty za usługi tele. (stacjonarny)
789,73
98,71
4410
00
podróże krajowe
250,00
231,11
92,44
4430
00
różne podatki i opłaty
1.250,00
1.228,88
98,31
4440
00
odpisy za Z.F.Ś.S
5.236,00
5.236,00
100,00
4700
00
szkolenie pracowników
650,00
650,00
100,00
4740
00
zakup materiałów pap. do drukarki
222,65
89,06
4750
00
zakup - akcesoria komputerowe
1.581,81
98,81
0,00
0,00
a. zobowiązanie na poczatek 2010 roku
b. zobowiązanie na koniec 2010roku
1.000,93
4.500,00
959,51
800,00
800,00
250,00
1.600,70
0,00
0,00
0,00
0,00