…………………………… HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 170 /08
Burmistrza Łasku
z dnia 26 listopada 2008 r.
……………………………
(Nazwa jednostki – pieczęć)
HARMONOGRAM INWENTARYZACJI NA 2008 ROK
Lp.
1.
Przedmiot
inwentaryzacji
Środki trwałe i
pozostałe środki
trwałe
Obiekt
zinwentaryzowania
Termin
przeprowadzenia
inwentaryzacji
Dane ewidencji księgowej:
od
05.12.2008
do
10.01.2009
1/ OSP: Sięganów, Bałucz,
Teodory, Kolumna, Okup
Rodzaj, forma, metoda,
technika inwentaryzacji
Spis z natury wg. stanu
na dzień 31.12.2008 r.
2/ OSP: Łask, Wiewiórczyn
Anielin, Wrzeszczewice
Zespół spisowy
nr 3
4/ Dom Ludowy: Łopatki,
Orchów, Wola Bałucka
3.
4.
Środki trwałe na
terenie niestrzeżonym
z wyłączeniem gruntów
i środków trwałych
trudno dostępnych
oglądowi
Środki pieniężne i
czeki
w kasie Urzędu
Druki ścisłego
zarachowania
Zespół spisowy
nr 3
Dane ewidencji księgowej:
Środki trwałe na terenie gminy
z wyłączeniem gruntów i
środków trwałych trudno
dostępnych oglądowi
od
05.12.2008
do
31.12.2008
Kasa znajdująca się w
Wydziale Budżetowym
(pokój nr 22) oraz stanowisko
kasowe w BOI
Urząd Miejski w Łasku
-Wydział Finansowy (p.34)
-Wydział Budżetowy (p.25)
-Wydział Ogólno-Organizacyjn
(p. 59 i 100 )
Według ewidencji księgowej
31.12.2008
5.
Pożyczki i kredyty
6.
Środki pieniężne
zgromadzone na
rachunkach
bankowych
Wszystkie rachunki bankowe
7.
Fundusze własne
Według stanu ewidencji
Zespół spisowy
nr 1
Zespół spisowy
nr 2
3/ Świetlice wiejskie:
Kopyść, Remiszew,
Karszew, Wola Łaska,
Wrzeszczewice, Zielęcice,
Rokitnica, Sięganów
2.
Nr zespołu
spisowego
przeprowadzającego inwentazację (spis z
natury)
Spis z natury wg. stanu
na dzień 31.12.2008 r.
Zespół spisowy
nr 5
Spis z natury wg.
stanu na koniec grudnia
2008 r.
Zespół spisowy
nr 4
Spis z natury wg.
stanu na dzień 31.12.2008 r.
Zespół spisowy
nr 4
od
05.12.2008
do
15.01.2009
Pisemne uzgodnienie sald
według stanu na dzień
31.12.2008 r.
od
05.12.2008
do
15.01.2009
Pisemne uzgodnienie sald z
bankami na podstawie
wyciągów bankowych
według stanu na dzień
31.12.2008 r.
Porównanie danych ksiąg
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Wyznaczony
31.12.2008
od
2
księgowej
05.12.2008
do
15.01.2009
rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja ich wartości na
dzień 31.12.2008 r.
Porównanie danych ksiąg
rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja ich wartości na
dzień 31.12.2008 r.
Pisemne uzyskanie
potwierdzenia stanu na
dzień 31.12.2008 r.
8.
Fundusze specjalne
Według stanu ewidencji
księgowej
od
05.12.2008
do
15.01.2009
9.
Własne składniki
majątkowe powierzone
innym jednostkom
Według ewidencji księgowej
od
05.12.2008
do
15.01.2009
10.
Grunty i środki trwałe
trudno dostępne
oglądowi
(nie objęte spisem z
natury)
Dane ewidencji księgowej i
ewidencji analitycznej
(operacyjnej) Wydziału
Gospodarki Gruntami i
Urbanistyki oraz w Wydziale
Budżetowym
od
05.12.2008
do
15.01.2009
W drodze weryfikacji przez
porównanie danych ksiąg
rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami
na dzień 31.12.2008 r.
11
Wartości niematerialne
i prawne
Dane ewidencji księgowej
od
05.12.2008
do
15.01.2009
Porównanie danych ksiąg
rachunkowych z
odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości
tych składników na dzień
31.12.2008 r.
12.
Rozrachunki z
pracownikami
Dane ewidencji księgowej
od
05.12.2008
do
15.01.2009
W drodze weryfikacji na
dzień 31.12.2008 r.
13
Rozrachunki
publiczno-prawne
Dane według ewidencji
księgowej
od
05.12.2008
do
31.12.2009
Weryfikacja na
dzień 31.12.2008 r.
14.
Rzeczowe składniki
majątku będące
własnością innych
jednostek (sprzęt
obrony cywilnej,
magazyn
przeciwpowodziowy)
Dane według ewidencji
księgowej
Do
15.01.2009
W drodze potwierdzenia
salda i zgodności stanów
magazynowych z ewidencją
na dzień 31.12.2008 r.
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Grzegorz Bąk
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Grzegorz Bąk
-pracownik
księgowości i
merytoryczna
osoba
odpowiedzialna z
Wydziału GGU
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
oraz pracownik
OOG
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Wyznaczony
pracownik
księgowości w
Wydziale
Budżetowym
Grzegorz Bąk pracownik
księgowości i
koordynator ds.
zarządzania
kryzysowego
oraz pracownik
Wydz. OŚRW
Łask, dnia 26.11.2008 r.
………………………….
/ KIEROWNIK JEDNOSTKI/