Aneks nr 4 do Memorandum Informacyjnego

Aneks nr 4
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics S.A. został
sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w
dniu 12 sierpnia 2015 roku przedwstępnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na
terenie Portu w Gdańsku oraz w tym samym dniu umowy, na podstawie której OT Logistics S.A.
nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Landkol sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
1.
W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 5 „Krótki opis historii emitenta” po akapicie o
brzmieniu:
„W dniu 29 czerwca 2015 r. Zarząd OT Logistics S.A. otrzymał od Zarządu Morskiego Portu
Gdańsk S.A. (ZMPG) pismo z dnia 29 czerwca 2015 roku informujące o przyjęciu oferty Spółki
na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego,
zlokalizowanej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym. Pozytywne dla Spółki rozstrzygnięcie
przetargu pod nazwą "Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym
części pirsu rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowoskładowego" umożliwia rozpoczęcie negocjacji z ZMPG warunków umowy dzierżawy
nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie
Zewnętrznym.”
dodaje się nowy akapit, o następującym brzmieniu:
„W dniu 12 sierpnia 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. zawarł z ZMPG umowę przedwstępną,
zobowiązującą do zawarcia 30-letniej umowy dzierżawy wskazanej wyżej nieruchomości o
pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.
Przyrzeczona umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty wydania przez
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w art.3 Ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Zawarcie przyrzeczonej umowy
dzierżawy rozpocznie proces realizacji inwestycji w zakresie budowy terminala przeładunkowoskładowego, przystosowanego i wykorzystywanego do obsługi statków i ich ładunków w
obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów – z
wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych o zdolności przeładunkowej nie
mniejszej niż 2 mln ton rocznie.”
1
2.
W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 18 „Podstawowe informacje o działalności Emitenta i
jego Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu,
posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics”,
zmienia się
pierwsze zdanie w taki sposób, że:
Było:
„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 10.08.2015 roku wchodzą 23 spółki, w tym
podmiot dominujący OT Logistics S.A.”
Jest:
„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 12 sierpnia 2015r. wchodzą 24 spółki, w tym
podmiot dominujący OT Logistics S.A.”
początek zdania drugiego w taki sposób, że:
Było:
„Na dzień 10.08.2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących
spółkach:”
Jest:
„Na dzień 12.08.2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących
spółkach:”
oraz po wyliczeniu spółek, w których OT Logistics S.A. posiadała na dzień 12 sierpnia 2015 roku
bezpośrednio udziały, dodaje się kolejny tiret, o treści następującej:
•
3.
„Landkol sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy – przedmiotem działalności tej spółki jest
organizacja przewozów towarowych całopociągowych, dostarczających przesyłki na
terenie Europy. Spółka ta specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych.
OT Logistics S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Landkol sp. z o.o.,
reprezentujących 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.”
W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 18 „Podstawowe informacje o działalności Emitenta i
jego Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu,
posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics” po
ostatnim akapicie zmienia się schemat Grupy w taki sposób, że:
Było:
2
Odra Lloyd Sp. z o.o.
Wrocław, Polska
100%
11,36%
57,05%
Rentrans International
Spedition Sp. z o.o.
Katowice, Polska
Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Szczecin, Polska
68%
100%
RCI Sp. z o.o. Szczecin, Polska
100%
RCT Sp. z o.o. Szczecin, Polska
40%
Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki, Polska 50%
Deutsche
Binnenreederei AG
Berlin, Niemcy
81%
RCS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua
50%
i Barbuda
RTS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua
80%
i Barbuda
Odra Logistics Sp. z o.o.
Poznań, Polska
30%
Odra Rhein Lloyd Sp. o.o.
100%
Wrocław, Polska
OT Port Wrocław Sp. z
o.o. Wrocław, Polska
OT Porty Morskie S.A.
Gdańsk, Polska
Trade Trans Spedition GmbH Berlin,
Niemcy
C.Hartwig Gdynia S.A.
Gdynia, Polska
36%
88%
Poltrans GmbH Hamburg, Niemcy
100%
PSA Transport Ltd.
Felixtowe, Wielka Brytania
100%
Amerpol International
Nowy Jork, USA
100%
100%
100%
C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji
100%
Gdynia, Polska
OT Port Świnoujscie Sp.
z o.o.
Świnoujście, Polska
95%
Żegluga Bydgoska Sp. z
o.o. Bydgoszcz, Polska
100%
C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w
100%
likwidacji Gdynia, Polska
OT Port Gdynia Sp. z o.o.
Gdynia, Polska
100%
Jest:
3
Rentrans International
Spedition Sp. z o.o.
Katowice, Polska
11,36%
100%
57,05%
Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki, Polska
Deutsche
Binnenreederei AG
Berlin, Niemcy
81%
Odra Logistics Sp. z o.o.
Poznań, Polska
30%
Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Szczecin, Polska
68%
50%
RCI Sp. z o.o. Szczecin, Polska
100%
RCT Sp. z o.o. Szczecin, Polska
40%
RCS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua
50%
i Barbuda
RTS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua
80%
i Barbuda
Odra Rhein Lloyd Sp. o.o.
100%
Wrocław, Polska
OT Port Wrocław Sp. z
o.o. Wrocław, Polska
100%
OT Porty Morskie S.A.
Gdańsk, Polska
100%
OT Port Świnoujscie Sp.
z o.o.
Świnoujście, Polska
95%
Żegluga Bydgoska Sp. z
o.o. Bydgoszcz, Polska
100%
Landkol Sp. z o.o.
Świdnica, Polska
100%
Trade Trans Spedition GmbH Berlin,
Niemcy
C.Hartwig Gdynia S.A.
Gdynia, Polska
36%
88%
Poltrans GmbH Hamburg, Niemcy
100%
PSA Transport Ltd.
Felixtowe, Wielka Brytania
100%
Amerpol International
Nowy Jork, USA
100%
C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji
100%
Gdynia, Polska
C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w
100%
likwidacji Gdynia, Polska
OT Port Gdynia Sp. z o.o.
Gdynia, Polska
100%
Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na Obligacje serii E
Osobom, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 4 przysługuje prawo
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
w miejscu, w którym osoba zamierzająca uchylić się od skutków prawnych, zapisu złożyła zapis,
w terminie do 14 sierpnia 2015 r. włącznie.
4