Analiza zobowiązań

Załącznik nr I.1.9 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I
ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ
Wg stanu na dzień: ……………………
I. Zobowiązania ogółem:
- w tym po terminie:
1) zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług
- z terminem płatności do 30 dni
- z terminem płatności od 31do 90 dni
- z terminem płatności od 91do 180 dni
- z terminem płatności powyŜej 180 dni
- w tym po terminie, w tym:
- do 30 dni po terminie płatności
- od 31 do 90 dni po terminie płatności
- od 91 do 180 dni po terminie płatności
- powyŜej 180 dni po terminie płatności
2) zobowiązania z tytułu podatków
- w tym po terminie
3) zobowiązania wobec ZUS
- w tym po terminie
4) zobowiązania wobec pracowników
- w tym po terminie
5) zobowiązania z tyt. uŜytk. Wieczystego gruntów
II. Pozostałe zobowiązania
- w tym po terminie
- najstarszy termin zalegania
W tym
Główni Dostawcy firmy
Nazwa
okres współpracy
Nazwa
okres współpracy
Aktualny stan
zobowiązań
w tym po
terminie
Wartość obrotów rocznych
% udział w
zobowiązaniach
% udział w
obrotach rocznych
………………………................................................................................
Data i podpisy osób upowaŜnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Firmy